Stock Analysis on Net
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Cytokinetics Inc. (NASDAQ:CYTK)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 3 de novembro de 2023.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Cytokinetics Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Prejuízo líquido
Despesa de juros não caixa sobre passivos relacionados ao contrato de compra de direitos de participação na receita
Despesa de compensação baseada em ações
Despesas de locação não monetárias
Imparidade de ativos com direito de uso
Depreciação de bens e equipamentos
Perda (ganho) no investimento, líquida
Juros a receber e amortização de investimentos
Despesas com juros não monetárias relacionadas à dívida
Perda na extinção da dívida
Perda por indução de dívida convertível
Contas a receber
Ativos contratuais
Pré-pagos e outros ativos
Contas a pagar
Passivos acumulados e outros
Responsabilidades contratuais
Receita diferida
Passivo de arrendamento operacional
Outros passivos não circulantes
Variações de ativos e passivos operacionais
Ajustes para conciliar a perda líquida com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Compras de investimentos
Vencimentos dos investimentos
Venda de investimentos
Compras de bens e equipamentos
Venda de bens imobilizados
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Reembolso de passivos de locação financeira
Reembolso do empréstimo a prazo
Custos de extinção de dívidas
Reembolso de dívidas convertíveis
Produto da emissão de dívida conversível, líquido
Produto de ofertas públicas de ações ordinárias, líquido de descontos, comissões e custo de oferta
Produto da colocação privada, líquido
Receitas de 2022 Transações RPI, líquidas
Recursos provenientes da emissão de ações ordinárias no âmbito de planos de incentivo e compra de ações
Impostos pagos relativos à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio
Liquidação de sinistros nos termos da alínea b) da secção 16
Liquidação em dinheiro de opções de compra limitadas associadas às Notas de 2026
Produto líquido da dívida de longo prazo, líquido do desconto da dívida e dos custos de emissão
Emissão de ações ordinárias em oferta no mercado, líquida dos custos de emissão
Compra de opções de compra limitadas associadas a notas conversíveis
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e equivalentes de caixa restritos
Caixa, equivalentes de caixa e equivalentes de caixa restritos, início do período
Caixa, equivalentes de caixa e equivalentes de caixa restritos, final do período

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Cytokinetics Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Cytokinetics Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento da Cytokinetics Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.