Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Cytokinetics Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Ao analisar os dados financeiros referentes aos anos de 2018 a 2022, observa-se uma significativa deterioração na posição de liquidez da empresa ao longo do período. A medida de caixa líquido fornecido por atividades operacionais apresentou uma evolução inicialmente positiva em 2020, atingindo R$ 8.943 mil, após dois anos de valores negativos expressivos, indicando uma melhora na geração de caixa operacional nesse ano. Contudo, em 2021, registrou uma forte queda, chegando a um déficit de R$ -142.522 mil, e em 2022, essa tendência se acentuou, culminando em um déficit de R$ -299.516 mil, sugerindo uma deterioração acentuada na capacidade operacional de gerar fluxo de caixa positivo.
Quanto ao fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE), observa-se um padrão semelhante. Após um valor positivo de R$ 42.044 mil em 2019, houve uma queda drástica em 2020, com o fluxo negativo de R$ -2.109 mil. O ano de 2021 novamente representa um período de deterioração, com um fluxo de caixa livre significativamente negativo de R$ -191.394 mil. Em 2022, há uma reversão nesta tendência, com um retorno a valores positivos, de R$ 21.401 mil, indicando uma possível recuperação da capacidade de gerar caixa disponível após o período de dificuldades registrado nos anos anteriores.
De modo geral, esses indicadores revelam uma instabilidade na geração de caixa operacional e no fluxo de caixa livre ao longo do período considerado. Os anos de 2021 marcaram um período de crisis financeira, evidenciado pelos valores altamente negativos, enquanto o ano de 2022 sugere uma melhora, embora o estado geral da liquidez esteja bastante precário, indicando áreas que requerem atenção para sustentar a estabilidade financeira futura.
Relação preço/FCFEatual
Cytokinetics Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
| P/FCFEindústria | |
| Cuidados de saúde | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Cytokinetics Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Cytokinetics Inc.
4 2022 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2022 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- O preço das ações mostra uma tendência de crescimento ao longo dos anos analisados. Em 2018, o valor era de aproximadamente 6,01 dólares, elevando-se de forma consistente até atingir 43,11 dólares em 2022. Isso indica uma valorização significativa do ativo ao longo do período, refletindo potencialmente melhorias na percepção do mercado em relação à empresa ou ao setor em que atua.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre ao acionista por ação apresentou variações notáveis. Em 2018, o valor negativo de -1,68 dólares sugere saída de recursos ou dificuldades na geração de caixa. Em 2019, houve uma recuperação, com um valor positivo de 0,71 dólares, indicando uma melhora na geração de caixa para os acionistas. Todavia, em 2020, os valores voltaram a ser negativos (-0,03 dólares), indicando uma leve deterioração, provavelmente relacionada a investimentos ou operações que impactaram o fluxo de caixa. Em 2021, o FCFE voltou a ficar negativo, com -2,26 dólares, possivelmente refletindo desafios financeiros ou investimentos intensivos. Em 2022, há uma reversão, com o fluxo de caixa positivo de 0,22 dólares, sinalizando uma possível recuperação na geração de caixa antes disponível aos acionistas.
- P/FCFE
- O rácio P/FCFE não foi informado para os anos de 2018 a 2021, mas, em 2022, apresenta um valor elevado de 191,69, sugerindo que o preço das ações está altamente valorizado em relação ao fluxo de caixa livre ao acionista por ação. Essa discrepância pode indicar expectativas de crescimento futuro ou, secundariamente, questionamentos sobre a precisão dos números de fluxo de caixa ouo momento de mercado em que a ação está sendo negociada.