Análise do endividamento
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- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Cytokinetics Inc., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução significativa na estrutura de passivos ao longo do período avaliado. Inicialmente, a parcela atual do empréstimo a prazo representava uma porção considerável da dívida, com um valor de US$ 2.607 mil em 2018, mas não apresenta dados subsequentes.
Observa-se um aumento progressivo no empréstimo a prazo de longo prazo, excluindo a parcela corrente, partindo de US$ 39.806 mil em 2018 para atingir US$ 63.810 mil em 2022. Este crescimento indica uma dependência contínua de financiamento de longo prazo.
As notas descapotáveis, que inicialmente não eram reportadas, surgem em 2019 com US$ 84.205 mil e apresentam um aumento até US$ 95.471 mil em 2020, seguido por uma redução substancial para US$ 54.5808 mil em 2022. Essa flutuação sugere renegociações ou resgates de dívida.
Os passivos de arrendamento mercantil e financeiro, tanto de curto quanto de longo prazo, são introduzidos gradualmente a partir de 2020 e 2021, respectivamente, com valores relativamente modestos, mas que demonstram uma crescente utilização de arrendamentos como forma de financiamento.
A dívida total (quantia escriturada) apresenta um aumento notável, passando de US$ 42.413 mil em 2018 para US$ 611.619 mil em 2022. Este aumento é impulsionado principalmente pelo crescimento das notas descapotáveis e do empréstimo a prazo de longo prazo, indicando uma expansão significativa do endividamento total.
- Tendências Observadas
- Aumento consistente do empréstimo a prazo de longo prazo.
- Variações Significativas
- Flutuação nas notas descapotáveis, com um pico em 2020 seguido por uma queda em 2022.
- Novas Fontes de Financiamento
- Introdução gradual de passivos de arrendamento mercantil e financeiro.
- Endividamento Geral
- Aumento substancial da dívida total ao longo do período.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2022 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Empréstimo a prazo, líquido | |
| Notas conversíveis 2026 | |
| Notas conversíveis 2027 | |
| Passivos de locação financeira | |
| Endividamento total (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =