Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2005
Cálculo
Cytokinetics Inc., P/OP, tendências a longo prazocálculo
| P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Resultado (prejuízo) operacional1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de mar. de 2023 | — | = | 43.11 | ÷ | -3.41 | -3.41 | = | -324,202 | ÷ | 95,161,391 | |
| 25 de fev. de 2022 | — | = | 35.02 | ÷ | -2.20 | -2.20 | = | -186,313 | ÷ | 84,856,037 | |
| 26 de fev. de 2021 | — | = | 18.73 | ÷ | -1.32 | -1.32 | = | -93,943 | ÷ | 71,110,576 | |
| 4 de mar. de 2020 | — | = | 14.86 | ÷ | -1.66 | -1.66 | = | -98,867 | ÷ | 59,450,437 | |
| 7 de mar. de 2019 | — | = | 6.01 | ÷ | -1.62 | -1.62 | = | -88,916 | ÷ | 54,888,369 | |
| 5 de mar. de 2018 | — | = | 8.35 | ÷ | -2.10 | -2.10 | = | -113,396 | ÷ | 54,008,113 | |
| 6 de mar. de 2017 | 26.46 | = | 11.85 | ÷ | 0.45 | 0.45 | = | 18,687 | ÷ | 41,729,549 | |
| 3 de mar. de 2016 | — | = | 6.50 | ÷ | -0.94 | -0.94 | = | -37,407 | ÷ | 39,592,808 | |
| 6 de mar. de 2015 | — | = | 7.80 | ÷ | -0.38 | -0.38 | = | -14,754 | ÷ | 38,674,892 | |
| 7 de mar. de 2014 | — | = | 10.21 | ÷ | -0.94 | -0.94 | = | -33,894 | ÷ | 36,078,367 | |
| 15 de mar. de 2013 | — | = | 6.30 | ÷ | -1.68 | -1.68 | = | -40,457 | ÷ | 24,077,245 | |
| 13 de mar. de 2012 | — | = | 7.02 | ÷ | -3.77 | -3.77 | = | -47,964 | ÷ | 12,729,467 | |
| 11 de mar. de 2011 | — | = | 9.12 | ÷ | -4.45 | -4.45 | = | -49,635 | ÷ | 11,151,683 | |
| 11 de mar. de 2010 | 8.04 | = | 20.16 | ÷ | 2.51 | 2.51 | = | 26,095 | ÷ | 10,410,819 | |
| 12 de mar. de 2009 | — | = | 12.00 | ÷ | -6.66 | -6.66 | = | -59,079 | ÷ | 8,869,882 | |
| 12 de mar. de 2008 | — | = | 18.54 | ÷ | -6.87 | -6.87 | = | -56,487 | ÷ | 8,216,883 | |
| 12 de mar. de 2007 | — | = | 45.06 | ÷ | -7.86 | -7.86 | = | -61,338 | ÷ | 7,802,005 | |
| 10 de mar. de 2006 | — | = | 42.90 | ÷ | -7.53 | -7.53 | = | -44,633 | ÷ | 5,927,659 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Cytokinetics Inc.
Observa-se uma trajetória de comportamento bastante variável nos preços das ações ao longo do período analisado. Entre 2006 e 2008, houve uma queda significativa no valor da ação, seguida de uma recuperação parcial em 2009, atingindo um pico em 2023. Essa oscilação pode indicar volatilidade nos mercados ou respostas a fatores internos e externos que afetaram o valor de mercado ao longo dos anos.
O lucro operacional por ação revela uma tendência de recuperação momentânea nos anos iniciais, passando de prejuízo para valores positivos em 2010, com um pico em 2012. No entanto, após esse ponto, há uma reversão da alta, indicando períodos de prejuízo consistente, com valores negativos expressivos em anos posteriores, até 2023. Essa dinâmica sugere dificuldades na sustentação de rentabilidade operacional ao longo do tempo, possivelmente relacionadas a desafios no desenvolvimento de produtos, custos ou estratégia financeira.
O índice de P/OP apresenta variações notáveis, especialmente em anos específicos, como 2012 e 2014, momento em que o ratio atingiu níveis elevados, indicando expectativas de crescimento ou desafios na avaliação de mercado. A ausência de dados para alguns anos limita uma análise contínua, porém, os picos nos índices reforçam a presença de períodos de maior otimismo do mercado quanto ao potencial ou dificuldades enfrentadas pela empresa.
Conclui-se que a empresa apresentou volatilidade tanto na valorização de mercado quanto na rentabilidade operacional, refletindo possíveis incertezas e oscilações na performance financeira ao longo dos anos. Essa análise evidencia a necessidade de monitoramento contínuo de fatores internos e externos que possam impactar sua sustentabilidade financeira e valor de mercado.
Comparação com concorrentes
Cytokinetics Inc., P/OP, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Cytokinetics Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Danaher Corp. | Gilead Sciences Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de mar. de 2023 | — | 14.78 | 13.40 | 20.97 | 14.21 | 18.01 | 25.30 | 17.75 |
| 25 de fev. de 2022 | — | 14.21 | 16.24 | 25.14 | 7.76 | 7.55 | 21.07 | 22.35 |
| 26 de fev. de 2021 | — | 16.32 | 14.96 | 36.91 | 19.38 | 14.82 | 22.81 | 19.16 |
| 4 de mar. de 2020 | — | 10.82 | 13.84 | 34.47 | 20.66 | 19.01 | 26.84 | 51.98 |
| 7 de mar. de 2019 | — | 18.35 | 11.46 | 23.18 | 10.15 | 17.53 | 27.33 | 74.57 |
| 5 de mar. de 2018 | — | 19.63 | 12.71 | 22.48 | 7.45 | 16.71 | 28.24 | 331.55 |
| 6 de mar. de 2017 | 26.46 | 10.49 | 12.64 | 21.37 | 5.23 | 28.70 | 25.13 | 2,143.58 |
| 3 de mar. de 2016 | — | 11.61 | 13.07 | 17.27 | 5.50 | 30.74 | 22.15 | — |
| 6 de mar. de 2015 | — | 28.64 | 19.13 | 17.94 | 10.19 | 49.17 | 20.63 | — |
| 7 de mar. de 2014 | — | 14.31 | 16.19 | 16.24 | 28.54 | 42.99 | 30.40 | — |
| 15 de mar. de 2013 | — | 10.44 | 12.22 | 13.40 | 16.28 | 35.11 | 17.92 | 4,319.80 |
| 13 de mar. de 2012 | — | — | 12.48 | 14.04 | 9.02 | — | 16.64 | 69.48 |
| 11 de mar. de 2011 | — | — | 8.79 | 15.14 | 7.82 | — | 17.09 | — |
| 11 de mar. de 2010 | 8.04 | — | 10.12 | 15.63 | 12.16 | — | 19.04 | — |
| 12 de mar. de 2009 | — | — | 9.70 | 8.85 | 15.24 | — | 12.33 | — |
| 12 de mar. de 2008 | — | — | 12.44 | 13.65 | 18.80 | — | 24.03 | — |
| 12 de mar. de 2007 | — | — | 19.54 | 14.52 | — | — | 79.09 | — |
| 10 de mar. de 2006 | — | — | 17.96 | 15.18 | 25.01 | — | 21.48 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).