Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Cytokinetics Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | — | = | 100 | × | (388,955) | ÷ | (107,900) |
| 31 de dez. de 2021 | -88.29% | = | 100 | × | (215,314) | ÷ | 243,863) |
| 31 de dez. de 2020 | -112.27% | = | 100 | × | (127,290) | ÷ | 113,383) |
| 31 de dez. de 2019 | — | = | 100 | × | (121,692) | ÷ | (10,937) |
| 31 de dez. de 2018 | -409.84% | = | 100 | × | (106,289) | ÷ | 25,934) |
| 31 de dez. de 2017 | -116.34% | = | 100 | × | (127,790) | ÷ | 109,842) |
| 31 de dez. de 2016 | 17.44% | = | 100 | × | 16,453) | ÷ | 94,361) |
| 31 de dez. de 2015 | -54.67% | = | 100 | × | (37,501) | ÷ | 68,590) |
| 31 de dez. de 2014 | -15.91% | = | 100 | × | (14,646) | ÷ | 92,064) |
| 31 de dez. de 2013 | -61.93% | = | 100 | × | (33,717) | ÷ | 54,442) |
| 31 de dez. de 2012 | -57.60% | = | 100 | × | (40,370) | ÷ | 70,085) |
| 31 de dez. de 2011 | -99.34% | = | 100 | × | (47,860) | ÷ | 48,178) |
| 31 de dez. de 2010 | -69.89% | = | 100 | × | (49,287) | ÷ | 70,516) |
| 31 de dez. de 2009 | 24.20% | = | 100 | × | 24,544) | ÷ | 101,428) |
| 31 de dez. de 2008 | -113.28% | = | 100 | × | (56,374) | ÷ | 49,766) |
| 31 de dez. de 2007 | -48.94% | = | 100 | × | (48,894) | ÷ | 99,916) |
| 31 de dez. de 2006 | -53.72% | = | 100 | × | (57,115) | ÷ | 106,313) |
| 31 de dez. de 2005 | -57.44% | = | 100 | × | (42,252) | ÷ | 73,561) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar a trajetória financeira ao longo do período de 2005 a 2022, observa-se uma grande volatilidade nos indicadores de lucro líquido e patrimônio líquido. Nos primeiros anos, a empresa apresentou prejuízos expressivos, como por exemplo, prejuízos que ultrapassaram os US$ 55 milhões em 2006, além de prejuízos mais severos em 2008 e 2009. Destaca-se uma melhora significativa em 2007, quando houve um lucro líquido de aproximadamente US$ 16,4 milhões, indicando uma certa recuperação e potencial de crescimento na época.
Porém, a partir de 2010, há uma reversão dessa melhora, com prejuízos recorrentes e crescentes até o final do período analisado. A partir de 2016, o patrimônio líquido tornou-se negativo, indicando um déficit patrimonial, com valores que atingiram US$ -107,9 milhões em 2022. Essa situação reflete uma deterioração contínua da saúde financeira da empresa, agravada por prejuízos acumulados que tendem a reduzir o patrimônio ao longo dos anos.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) demonstra grande instabilidade. No início do período, o ROE era negativamente expressivo, chegando a valores menores que -113%, refletindo prejuízos absolutos em relação ao patrimônio. Houve alguns períodos de retorno positivo, como em 2011, com ROE de aproximadamente 17,44%, mas esses momentos foram de curta duração e seguidos por extremamente negativos, com valores que atingiram -409,84% em 2017 e -112,27% em 2021. Essas variações indicam uma instabilidade severa na rentabilidade do patrimônio, muitas vezes refletindo prejuízos acumulados e dificuldades em gerar resultados positivos sustentáveis ao longo do período analisado.
De modo geral, o histórico financeiro revela uma trajetória marcada por prejuízos recorrentes, deterioração patrimonial e alta volatilidade na rentabilidade. Esses fatores sugerem que a empresa enfrentou desafios significativos em consolidar sua eficiência operacional e sua saúde financeira ao longo dos anos, com períodos de aparente recuperação sendo seguidos por sucessivas reestimativas de dificuldades financeiras.
Comparação com concorrentes
Cytokinetics Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Cytokinetics Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | — | 68.60% | 178.97% | 20.37% | 14.39% | 58.64% | 21.62% | 23.36% | 31.57% | 32.79% | 19.14% | 15.80% | 23.88% |
| 31 de dez. de 2021 | -88.29% | 74.91% | 87.96% | 19.46% | 14.24% | 62.16% | 29.55% | 28.20% | 34.17% | 28.47% | 43.03% | 18.94% | 23.19% |
| 31 de dez. de 2020 | -112.27% | 35.30% | 77.20% | -23.84% | 9.17% | 109.79% | 0.68% | 23.25% | 27.91% | 15.21% | 31.86% | 18.47% | 31.22% |
| 31 de dez. de 2019 | — | — | 81.07% | 6.66% | 9.94% | 319.09% | 23.91% | 25.42% | 37.99% | 25.77% | 19.08% | 12.45% | 19.34% |
| 31 de dez. de 2018 | -409.84% | — | 67.15% | 35.07% | 9.40% | 32.88% | 25.51% | 25.60% | 23.30% | 17.59% | 27.91% | 10.65% | 47.28% |
| 31 de dez. de 2017 | -116.34% | 104.16% | 7.84% | 8.58% | 9.45% | -1.76% | 22.64% | 2.16% | 6.97% | 29.47% | 19.51% | 8.76% | 12.99% |
| 31 de dez. de 2016 | 17.44% | 128.41% | 25.85% | 27.55% | 11.10% | 19.54% | 71.48% | 23.49% | 9.78% | 12.12% | 20.13% | 9.39% | -9.69% |
| 31 de dez. de 2015 | -54.67% | 130.39% | 24.71% | 10.97% | 14.17% | 16.53% | 97.70% | 21.66% | 9.94% | 10.75% | 17.40% | 9.25% | -59.19% |
| 31 de dez. de 2014 | -15.91% | 101.84% | 20.01% | 13.49% | 11.11% | 15.55% | 78.45% | 23.40% | 24.50% | 12.81% | 13.69% | 9.22% | -68.70% |
| 31 de dez. de 2013 | -61.93% | 91.90% | 23.00% | 16.91% | 12.04% | 26.57% | 27.05% | 18.68% | 8.85% | 28.83% | 21.74% | 7.55% | -32.81% |
| 31 de dez. de 2012 | -57.60% | 156.85% | 22.80% | 14.39% | 12.58% | 27.69% | 27.84% | 16.74% | 11.63% | 17.93% | 60.24% | 7.62% | -10.71% |
| 31 de dez. de 2011 | -99.34% | — | 19.35% | 23.25% | 12.85% | 32.11% | 41.60% | 16.94% | 11.50% | 12.18% | -45.65% | 8.84% | 3.76% |
| 31 de dez. de 2010 | -69.89% | — | 19.32% | 19.74% | 13.08% | 40.82% | 49.48% | 23.57% | 1.58% | 9.40% | -19.79% | 6.74% | -149.74% |
| 31 de dez. de 2009 | 24.20% | — | 20.32% | 71.49% | 9.90% | 45.45% | 41.40% | 24.25% | 21.85% | 9.59% | -17.10% | 5.51% | -58.57% |
| 31 de dez. de 2008 | -113.28% | — | 20.58% | 42.86% | 13.43% | -30.76% | 48.43% | 30.46% | 41.63% | 14.08% | -19.75% | 6.66% | -192.51% |
| 31 de dez. de 2007 | -48.94% | — | 17.72% | 20.50% | 15.08% | 21.61% | 46.69% | 24.41% | 18.01% | 12.53% | -22.94% | 5.25% | -144.23% |
| 31 de dez. de 2006 | -53.72% | — | 15.56% | 15.86% | 16.89% | 24.25% | -65.54% | 28.11% | 25.25% | 27.10% | -47.24% | 1.21% | -40.89% |
| 31 de dez. de 2005 | -57.44% | — | 17.96% | 26.77% | 17.67% | 18.34% | 26.88% | 27.49% | 25.85% | 12.32% | -83.72% | 7.99% | -85.05% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Cytokinetics Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Cytokinetics Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | — | 27.99% |
| 31 de dez. de 2021 | -88.29% | 29.75% |
| 31 de dez. de 2020 | -112.27% | 17.22% |
| 31 de dez. de 2019 | — | 27.68% |
| 31 de dez. de 2018 | -409.84% | 26.29% |
| 31 de dez. de 2017 | -116.34% | 14.59% |
| 31 de dez. de 2016 | 17.44% | 22.19% |
| 31 de dez. de 2015 | -54.67% | 21.44% |
| 31 de dez. de 2014 | -15.91% | 20.91% |
| 31 de dez. de 2013 | -61.93% | 20.33% |
| 31 de dez. de 2012 | -57.60% | 18.27% |
| 31 de dez. de 2011 | -99.34% | 15.52% |
| 31 de dez. de 2010 | -69.89% | 13.99% |
| 31 de dez. de 2009 | 24.20% | 20.34% |
| 31 de dez. de 2008 | -113.28% | 21.31% |
| 31 de dez. de 2007 | -48.94% | 17.07% |
| 31 de dez. de 2006 | -53.72% | 21.86% |
| 31 de dez. de 2005 | -57.44% | 19.08% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Cytokinetics Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Cytokinetics Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | — | 24.82% |
| 31 de dez. de 2021 | -88.29% | 25.44% |
| 31 de dez. de 2020 | -112.27% | 16.70% |
| 31 de dez. de 2019 | — | 23.30% |
| 31 de dez. de 2018 | -409.84% | 21.27% |
| 31 de dez. de 2017 | -116.34% | 13.77% |
| 31 de dez. de 2016 | 17.44% | 18.53% |
| 31 de dez. de 2015 | -54.67% | 18.52% |
| 31 de dez. de 2014 | -15.91% | 19.17% |
| 31 de dez. de 2013 | -61.93% | 18.81% |
| 31 de dez. de 2012 | -57.60% | 18.20% |
| 31 de dez. de 2011 | -99.34% | 15.90% |
| 31 de dez. de 2010 | -69.89% | 14.85% |
| 31 de dez. de 2009 | 24.20% | 20.14% |
| 31 de dez. de 2008 | -113.28% | 20.29% |
| 31 de dez. de 2007 | -48.94% | 17.87% |
| 31 de dez. de 2006 | -53.72% | 20.49% |
| 31 de dez. de 2005 | -57.44% | 18.28% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).