Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma volatilidade significativa na Relação Preço/Lucro Líquido (P/E), com um aumento expressivo no último trimestre de 2019, seguido de dados faltantes para o ano de 2020. A partir de 2021, o indicador demonstra uma redução consistente, embora com flutuações, atingindo valores mais baixos em 2022 e 2023.

A Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) apresenta um padrão semelhante ao P/E, com dados ausentes para 2020 e uma diminuição notável a partir de 2021. A redução é menos acentuada que a observada no P/E, mas ainda indica uma reavaliação do mercado em relação ao potencial operacional.

A Relação Preço/Receita (P/S) demonstra uma tendência de alta gradual de 2019 até o terceiro trimestre de 2021, com um pico no segundo trimestre de 2020. A partir desse ponto, o indicador apresenta uma queda considerável, estabilizando-se em torno de 8 a 13 ao longo de 2022 e 2023, com uma ligeira elevação no último trimestre de 2023.

A Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) exibe uma trajetória ascendente de 2019 a 2020, seguida de uma flutuação mais pronunciada. Observa-se uma queda significativa no primeiro trimestre de 2022, com uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes, culminando em um valor elevado no primeiro trimestre de 2023. A tendência geral sugere uma valorização do patrimônio líquido em relação ao preço das ações, com variações ao longo do período.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta alta volatilidade, com um pico em 2019 e subsequente declínio a partir de 2021.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Segue uma tendência similar ao P/E, com dados faltantes em 2020 e redução a partir de 2021.

Relação preço/receita (P/S)

Cresceu até 2021 e depois diminuiu, estabilizando-se em um intervalo entre 8 e 13.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Mostra uma valorização do patrimônio líquido, com flutuações e uma queda em 2022.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo a partir do terceiro trimestre de 2020, acelerando no ano de 2021, seguido por uma correção no primeiro trimestre de 2022 e posterior recuperação, atingindo valores mais altos no final de 2022 e no primeiro trimestre de 2023.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma volatilidade considerável. Após um período inicial de valores positivos, o EPS torna-se negativo no segundo trimestre de 2020, permanecendo em território negativo por vários trimestres subsequentes. A partir do primeiro trimestre de 2022, o EPS retorna a valores positivos, com um crescimento notável ao longo do ano, indicando uma melhora na rentabilidade.

O indicador Preço/Lucro (P/E) exibe variações significativas. Inicialmente, apresenta valores relativamente altos, com um pico expressivo no quarto trimestre de 2019. A ausência de dados para o P/E em vários trimestres dificulta a análise contínua. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2022, o P/E demonstra uma tendência de diminuição, acompanhando o aumento do EPS, o que sugere uma reavaliação do mercado em relação ao preço das ações.

Tendências de Preço das Ações

Crescimento geral com flutuações trimestrais e um aumento acentuado a partir do terceiro trimestre de 2020.

Tendências de Lucro por Ação (EPS)

Volatilidade significativa, com períodos negativos seguidos por uma recuperação e crescimento a partir do primeiro trimestre de 2022.

Tendências de P/E

Variações expressivas, com um pico em 2019 e uma tendência de diminuição a partir do primeiro trimestre de 2022.

A correlação entre o preço das ações e o EPS sugere que o mercado reage à performance da empresa. O aumento do preço das ações a partir de 2020 coincide com a recuperação do EPS, indicando que a melhora na rentabilidade é um fator importante na avaliação da empresa. A ausência de dados para o P/E em alguns períodos limita a análise completa da relação entre preço e lucro.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo a partir do terceiro trimestre de 2020, acelerando no ano de 2021, seguido por uma correção no primeiro trimestre de 2022 e posterior recuperação, atingindo valores mais altos no final de 2023.

O lucro operacional por ação apresenta um padrão mais volátil. Inicialmente, registra valores positivos, mas torna-se negativo a partir do quarto trimestre de 2019, permanecendo em grande parte negativo até o primeiro trimestre de 2022. A partir desse ponto, o lucro operacional por ação volta a ser positivo, com um crescimento consistente nos trimestres subsequentes.

P/OP (Preço/Lucro Operacional)

O rácio P/OP exibe variações consideráveis. Apresenta valores elevados no início do período analisado, com uma ausência de dados entre o primeiro trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2021. A partir do quarto trimestre de 2021, o rácio P/OP diminui, indicando uma possível reavaliação do mercado em relação ao lucro operacional da entidade. A flutuação do rácio acompanha as mudanças no lucro operacional por ação e no preço das ações.

Em resumo, a entidade demonstra uma recuperação na rentabilidade operacional a partir de 2022, acompanhada por um crescimento contínuo no preço das ações. A volatilidade do lucro operacional por ação e as variações no rácio P/OP sugerem que o mercado está ajustando suas expectativas em relação ao desempenho futuro da entidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento consistente de 63.73 para 226.88, indicando uma valorização significativa ao longo do tempo. No entanto, há períodos de correção, como a queda de 77.37 para 83.88, e de 165.49 para 134.74, sugerindo volatilidade no mercado.

As vendas por ação também apresentam uma tendência de crescimento, embora mais gradual. A progressão de 7.35 para 17.28 indica um aumento na receita gerada por cada ação em circulação. A taxa de crescimento parece ter acelerado a partir do terceiro trimestre de 2020, com aumentos trimestrais mais expressivos.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) exibe variações consideráveis. Inicialmente, o rácio se manteve relativamente estável entre 8.67 e 9.17. A partir do terceiro trimestre de 2020, houve um aumento acentuado para 12.43 e, posteriormente, para 15.5. Em seguida, o rácio diminuiu para 6.87 no primeiro trimestre de 2022, antes de retornar a níveis mais elevados, atingindo 13.13 no primeiro trimestre de 2023. Essa flutuação sugere mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da empresa em relação às suas vendas.

Preço das ações

Apresenta uma valorização geral com volatilidade trimestral.

Vendas por ação

Demonstra um crescimento gradual, com aceleração a partir do terceiro trimestre de 2020.

P/S

Exibe flutuações significativas, indicando mudanças na avaliação do mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo a partir do terceiro trimestre de 2020, acelerando no trimestre seguinte, atingindo o pico no final de 2021. Posteriormente, há uma correção no primeiro trimestre de 2022, seguida de recuperação e nova alta no final de 2023.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta um crescimento constante, embora mais moderado em comparação com o preço das ações. A progressão é notável ao longo dos trimestres, com um aumento mais expressivo entre o primeiro trimestre de 2020 e o final de 2021. A partir do primeiro trimestre de 2022, o crescimento do BVPS se estabiliza, mantendo-se em um patamar elevado.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) exibe uma variação considerável, refletindo a dinâmica entre o preço das ações e o BVPS. Inicialmente, o rácio oscila em torno de 7 a 9, com um declínio acentuado no segundo trimestre de 2020. A partir do terceiro trimestre de 2020, o P/BV acompanha a alta do preço das ações, atingindo valores superiores a 10 e mantendo-se em um nível elevado até o final do período analisado. A flutuação do P/BV indica mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da empresa.

Preço das ações

Apresenta uma tendência de alta geral, com um crescimento notável a partir do terceiro trimestre de 2020, atingindo o pico no final de 2021 e recuperando-se após uma correção em 2022.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra um crescimento constante e progressivo ao longo do período, com um aumento mais expressivo entre 2020 e 2021, estabilizando-se posteriormente.

P/BV

Exibe uma variação significativa, com um declínio em 2020 seguido por um aumento acompanhando a alta do preço das ações, indicando mudanças na avaliação do mercado.