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- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise do endividamento
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
- Receitas de frete
- - Apresentam uma estabilidade relativa ao longo do período, situando-se principalmente acima de 93%, indicando uma forte concentração de receitas nessa fonte. Notadamente, há uma tendência de aumento, chegando a atingir cerca de 94,7% no último período considerado, sugerindo uma maior dependência dessa receita em relação às receitas operacionais totais.
- Outras receitas
- - Representam uma parcela variável das receitas operacionais, geralmente próximas a 6%, com uma leve diminuição no último período, caindo para aproximadamente 5%. Essa tendência de redução sugere uma menor contribuição de receitas não relacionadas ao frete ao longo do tempo.
- Receitas operacionais
- - Como esperado, totalizam 100% em todos os períodos, consolidando a estrutura de distribuição das receitas e reforçando a dependência significativa das receitas de frete.
- Remuneração e benefícios
- - Essas despesas apresentam uma proporção negativa consistente, variando aproximadamente entre -17,42% e -21,32%. A maior variabilidade ocorre em períodos específicos, o que pode refletir ajustes nos custos de pessoal ou benefícios concedidos. No geral, representa uma das maiores despesas operacionais em relação às receitas.
- Serviços e materiais adquiridos
- - Esta categoria mantém uma proporção entre aproximadamente -8,68% e -11,24%, indicando custos variáveis de aquisição de serviços e materiais. Notadamente, uma tendência de incremento no percentual até o fim do período sugere aumento nesses custos relativos.
- Depreciação
- - Apresenta uma tendência de redução percentual ao longo do tempo, partindo de cerca de -12,98% e estabilizando por volta de -9,96%, o que pode indicar uma amortização mais eficiente ou redução no ritmo de ativos depreciáveis.
- Combustível
- - Mostra uma variação significativa, com picos de até cerca de -14,99% e mínimas próximas a -5,82%. Há uma tendência de aumento no percentual de combustíveis nos períodos intermediários, refletindo possíveis oscilações nos custos de aquisição ou variações nos preços de mercado.
- Aluguel de equipamentos e outros
- - Mantém uma proporção relativamente estável, oscificando pouco além de aproximadamente -3,27% a -4,97%, indicando custos de locação de ativos relativamente constantes ao longo do tempo.
- Outros custos operacionais
- - Essas despesas variam entre aproximadamente -4,59% e -6,36%, com oscilações que podem refletir ajustes internos ou flutuações na composição dos custos secundários.
- Despesas operacionais
- - Como proporção das receitas, apresentam uma tendência de aumento até cerca de 63,36% no último período, indicando uma expansão relativa dos custos operacionais. No entanto, a porcentagem oscila entre aproximadamente 55% e 63% ao longo do período, sugerindo variações na eficiência operacional.
- Resultado operacional
- - Mantém uma proporção entre aproximadamente 36% e 44%, com ligeiras flutuações ao longo do período. Assim, o resultado operacional demonstra estabilidade relativa, embora o pico em torno de 44,93% indique períodos de maior eficiência operacional.
- Outros rendimentos líquidos
- - Apresentam variabilidade, oscilando entre cerca de 0,68% e 3,09%.Apesar de pequenas, essas alterações podem refletir variações em rendimentos não operacionais ou ganhos eventuais.
- Despesa com juros
- - Mantém um padrão de despesas constantes, entre aproximadamente -4,8% a -6,81%, com uma leve diminuição nos períodos mais recentes, possivelmente indicando uma redução na carga de endividamento ou melhora nas condições de financiamento.
- Rendimentos antes do imposto de renda
- - Apresenta uma tendência de estabilidade ou ligeira alta, variando de cerca de 32,81% a 37,59%. Essa estabilidade sugere consistência na geração de lucro operacional antes da incidência de impostos.
- Despesa com imposto de renda
- - Mantém-se em torno de -6,52% a -9,41%, com oscilações menores ao longo do período, refletindo uma variação pouco significativa na carga tributária efetiva proporcional ao faturamento.
- Lucro líquido
- - Os percentuais de lucro líquido oscilam entre aproximadamente 25,72% e 30,48%. Apesar de pequenas flutuações, há uma tendência geral de estabilidade com leves picos, indicando resultados consistentes de rentabilidade ao longo do período analisado.