Estrutura da demonstração de resultados
Dados trimestrais
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- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
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- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Union Pacific Corp., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências distintas em diversas áreas. As receitas de frete, principal componente das receitas operacionais, mantiveram-se relativamente estáveis, oscilando entre 92.39% e 94.95% das receitas totais ao longo do período analisado, com uma ligeira tendência de alta nos últimos trimestres.
- Receitas Operacionais
- As receitas operacionais permaneceram consistentes em 100% ao longo de todo o período, refletindo a estrutura de receita principal da entidade.
Observa-se uma variação significativa nos custos com combustível, que apresentaram um aumento notável a partir do terceiro trimestre de 2020, atingindo um pico de 14.99% no quarto trimestre de 2022, antes de apresentar uma ligeira diminuição nos trimestres subsequentes. A depreciação, embora também apresente flutuações, manteve-se em uma faixa mais estreita, em torno de 9% a 11% das receitas operacionais.
- Despesas Operacionais
- As despesas operacionais demonstraram uma tendência geral de aumento, passando de 59.02% para 63.36% das receitas operacionais no período analisado, indicando um aumento nos custos para manter as operações.
A remuneração e benefícios representam uma parcela considerável das despesas operacionais, com valores negativos que variam entre -17.42% e -21.32%. Os serviços e materiais adquiridos também contribuem significativamente para as despesas, com uma tendência de aumento ao longo do tempo, atingindo -11.24% no quarto trimestre de 2021.
O resultado operacional apresentou flutuações, mas manteve-se positivo ao longo do período, variando entre 36.68% e 44.93% das receitas operacionais. Os outros rendimentos, líquidos, contribuíram de forma modesta para o resultado, com valores entre 0.68% e 3.09%.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido, após a dedução dos impostos, apresentou uma tendência de alta nos primeiros trimestres de 2021, mas diminuiu ligeiramente nos trimestres subsequentes, estabilizando-se em torno de 28% a 30% das receitas operacionais. A despesa com imposto de renda manteve-se relativamente estável, em torno de 8% a 9% das receitas operacionais.
Em resumo, a entidade demonstra uma performance operacional consistente, com receitas de frete estáveis e um resultado operacional positivo. No entanto, o aumento das despesas operacionais, especialmente os custos com combustível, representa um desafio a ser monitorado. A rentabilidade líquida, embora positiva, apresenta flutuações que exigem uma análise mais aprofundada para identificar os fatores subjacentes.