Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Nike Inc., índices de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Nike Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas melhorou ligeiramente de 2023 a 2024. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Nike Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas melhorou ligeiramente de 2023 a 2024. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Nike Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas melhorou ligeiramente de 2023 a 2024. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Nike Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, não atingindo o nível de 2022. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O rácio de rendibilidade dos ativos Nike Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
Índice de margem de lucro bruto
Nike Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2024 | 31 de mai. de 2023 | 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro bruto | 22,887) | 22,292) | 21,479) | 19,962) | 16,241) | 17,474) | |
| Receitas | 51,362) | 51,217) | 46,710) | 44,538) | 37,403) | 39,117) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 44.56% | 43.52% | 45.98% | 44.82% | 43.42% | 44.67% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 58.31% | 55.39% | 57.68% | 55.98% | 55.87% | 55.23% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas
= 100 × 22,887 ÷ 51,362 = 44.56%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Nike Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas melhorou ligeiramente de 2023 a 2024. |
Índice de margem de lucro operacional
Nike Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2024 | 31 de mai. de 2023 | 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Resultado operacional | 6,311) | 5,915) | 6,675) | 6,937) | 3,115) | 4,772) | |
| Receitas | 51,362) | 51,217) | 46,710) | 44,538) | 37,403) | 39,117) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 12.29% | 11.55% | 14.29% | 15.58% | 8.33% | 12.20% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 22.17% | 16.38% | 21.31% | 18.63% | 22.34% | 21.46% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | — | 12.21% | 15.12% | 15.85% | 9.68% | 12.92% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 9.06% | 8.41% | 8.73% | 6.40% | 7.48% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receitas
= 100 × 6,311 ÷ 51,362 = 12.29%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Nike Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas melhorou ligeiramente de 2023 a 2024. |
Índice de margem de lucro líquido
Nike Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2024 | 31 de mai. de 2023 | 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 5,700) | 5,070) | 6,046) | 5,727) | 2,539) | 4,029) | |
| Receitas | 51,362) | 51,217) | 46,710) | 44,538) | 37,403) | 39,117) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 11.10% | 9.90% | 12.94% | 12.86% | 6.79% | 10.30% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 16.12% | 10.54% | 15.59% | 13.38% | 16.22% | 14.71% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | — | 9.99% | 13.26% | 12.91% | 7.70% | 10.64% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 7.87% | 5.09% | 9.14% | 5.16% | 5.80% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receitas
= 100 × 5,700 ÷ 51,362 = 11.10%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Nike Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas melhorou ligeiramente de 2023 a 2024. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Nike Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2024 | 31 de mai. de 2023 | 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 5,700) | 5,070) | 6,046) | 5,727) | 2,539) | 4,029) | |
| Patrimônio líquido | 14,430) | 14,004) | 15,281) | 12,767) | 8,055) | 9,040) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 39.50% | 36.20% | 39.57% | 44.86% | 31.52% | 44.57% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 36.63% | 27.15% | 35.60% | 23.02% | 33.07% | 33.46% | |
| ROEsetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | — | 34.54% | 38.96% | 41.21% | 31.82% | 43.04% | |
| ROEindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 30.42% | 21.42% | 34.25% | 24.98% | 33.88% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 5,700 ÷ 14,430 = 39.50%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Nike Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, não atingindo o nível de 2022. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Nike Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2024 | 31 de mai. de 2023 | 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 5,700) | 5,070) | 6,046) | 5,727) | 2,539) | 4,029) | |
| Ativos totais | 38,110) | 37,531) | 40,321) | 37,740) | 31,342) | 23,717) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 14.96% | 13.51% | 14.99% | 15.17% | 8.10% | 16.99% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 21.86% | 15.25% | 19.73% | 14.07% | 19.67% | 23.21% | |
| ROAsetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | — | 13.73% | 15.51% | 15.06% | 9.20% | 17.49% | |
| ROAindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 7.62% | 4.90% | 8.03% | 4.37% | 5.48% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 5,700 ÷ 38,110 = 14.96%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O rácio de rendibilidade dos ativos Nike Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |