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Nike Inc. (NYSE:NKE)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Nike Inc., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de mai. de 2024 31 de mai. de 2023 31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019
Lucro líquido 5,700 5,070 6,046 5,727 2,539 4,029
Encargos líquidos não monetários 1,013 1,284 802 885 1,191 1,312
Variações em certos componentes do capital de giro e outros ativos e passivos 716 (513) (1,660) 45 (1,245) 562
Caixa fornecido pelas operações 7,429 5,841 5,188 6,657 2,485 5,903
Caixa pago durante o exercício a título de juros, líquido de juros capitalizados, líquido de impostos1 324 284 264 241 112 128
Adições ao ativo imobilizado (812) (969) (758) (695) (1,086) (1,119)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 6,941 5,156 4,694 6,203 1,511 4,912

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Nike Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Nike Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Juros pagos, líquidos de impostos

Nike Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de mai. de 2024 31 de mai. de 2023 31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 14.90% 18.20% 9.10% 17.70% 20.20% 16.10%
Juros pagos, líquidos de impostos
Caixa pago durante o exercício a título de juros, líquidos de juros capitalizados, antes de impostos 381 347 290 293 140 153
Menos: Caixa pago durante o exercício a título de juros, líquidos de juros capitalizados, impostos2 57 63 26 52 28 25
Caixa pago durante o exercício a título de juros, líquido de juros capitalizados, líquido de impostos 324 284 264 241 112 128

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

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2 2024 cálculo
Caixa pago durante o exercício a título de juros, líquidos de juros capitalizados, impostos = Caixa pago durante o exercício a título de juros, líquido de juros capitalizados × EITR
= 381 × 14.90% = 57


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Nike Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 90,477
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 6,941
Índice de avaliação
EV/FCFF 13.03
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
lululemon athletica inc. 23.23
EV/FCFFsetor
Bens de consumo duráveis & vestuário 14.82
EV/FCFFindústria
Discricionariedade do consumidor 38.75

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Nike Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de mai. de 2024 31 de mai. de 2023 31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 104,396 162,776 171,515 248,616 154,410 134,665
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 6,941 5,156 4,694 6,203 1,511 4,912
Índice de avaliação
EV/FCFF3 15.04 31.57 36.54 40.08 102.21 27.41
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
lululemon athletica inc. 35.33 120.71 42.97 69.99 64.80
EV/FCFFsetor
Bens de consumo duráveis & vestuário 18.95 36.97 37.72 42.57 94.28
EV/FCFFindústria
Discricionariedade do consumidor 41.92 33.08 50.80 60.24 46.23

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 104,396 ÷ 6,941 = 15.04

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Nike Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.