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Nike Inc. (NYSE:NKE)

Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

Nike Inc., EBITDAcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de mai. de 2024 31 de mai. de 2023 31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019
Lucro líquido 5,700 5,070 6,046 5,727 2,539 4,029
Mais: Despesa com imposto de renda 1,000 1,131 605 934 348 772
Lucro antes de impostos (EBT) 6,700 6,201 6,651 6,661 2,887 4,801
Mais: Despesa com juros 269 291 299 296 151 131
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 6,969 6,492 6,950 6,957 3,038 4,932
Mais: Depreciação 796 703 717 744 721 705
Mais: Amortização, impairment e outros 48 156 123 53 398 15
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 7,813 7,351 7,790 7,754 4,157 5,652

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
EBITDA Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. EBITDA de Nike Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.

Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual

Nike Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 114,710
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 7,813
Índice de avaliação
EV/EBITDA 14.68
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes1
lululemon athletica inc. 15.49
EV/EBITDAsetor
Bens de consumo duráveis & vestuário 17.42
EV/EBITDAindústria
Discricionariedade do consumidor 22.87

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico

Nike Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de mai. de 2024 31 de mai. de 2023 31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 104,396 162,776 171,515 248,616 154,410 134,665
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 7,813 7,351 7,790 7,754 4,157 5,652
Índice de avaliação
EV/EBITDA3 13.36 22.14 22.02 32.06 37.14 23.83
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes4
lululemon athletica inc. 22.74 24.36 27.43 39.99 23.64 21.89
EV/EBITDAsetor
Bens de consumo duráveis & vestuário 22.55 22.92 32.97 34.40 23.58
EV/EBITDAindústria
Discricionariedade do consumidor 17.94 19.55 21.16 29.01 17.75

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

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3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 104,396 ÷ 7,813 = 13.36

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/EBITDA O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa como um todo, em vez de ações ordinárias. EV/EBITDA de Nike Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.