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Nike Inc. (NYSE:NKE)

Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

Nike Inc., EBITDAcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Lucro líquido 6,046 5,727 2,539 4,029 1,933 4,240
Mais: Despesa de imposto de renda 605 934 348 772 2,392 646
Ganhos antes de impostos (EBT) 6,651 6,661 2,887 4,801 4,325 4,886
Mais: Despesa com juros 299 296 151 131 124 86
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 6,950 6,957 3,038 4,932 4,449 4,972
Mais: Depreciação 717 744 721 705 747 706
Mais: Amortização, imparidade e outros 123 53 398 15 27 10
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 7,790 7,754 4,157 5,652 5,223 5,688

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

Componente Descrição A empresa
EBITDA Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. EBITDA de Nike Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação entre o valor da empresa e o EBITDAatual

Nike Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 161,675
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 7,790
Rácio de avaliação
EV/EBITDA 20.75
Benchmarks
EV/EBITDAindústria
Discricionária do consumidor 20.65

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-05-31).

Se EV / EBITDA da empresa é menor, então o EV / EBITDA de referência, em seguida, a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o EV / EBITDA da empresa for maior, o EV / EBITDA do benchmark, a empresa estará relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e o EBITDAhistórico

Nike Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 171,515 248,616 154,410 134,665 122,064 94,736
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 7,790 7,754 4,157 5,652 5,223 5,688
Rácio de avaliação
EV/EBITDA3 22.02 32.06 37.14 23.83 23.37 16.66
Benchmarks
EV/EBITDAindústria
Discricionária do consumidor 19.46 20.36 27.92 17.93 15.67

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

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3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 171,515 ÷ 7,790 = 22.02

Rácio de avaliação Descrição A empresa
EV/EBITDA O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa em geral, em vez de ações ordinárias. EV/EBITDA de Nike Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.