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Nike Inc. (NYSE:NKE)

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Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido

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Desagregação de ROE em dois componentes

Nike Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Rácio de alavancagem financeira
31 de mai. de 2022 = ×
31 de mai. de 2021 = ×
31 de mai. de 2020 = ×
31 de mai. de 2019 = ×
31 de mai. de 2018 = ×
31 de mai. de 2017 = ×

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do rácio de alavancagem financeira.


Desagregação de ROE em três componentes

Nike Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Rácio de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Rácio de alavancagem financeira
31 de mai. de 2022 = × ×
31 de mai. de 2021 = × ×
31 de mai. de 2020 = × ×
31 de mai. de 2019 = × ×
31 de mai. de 2018 = × ×
31 de mai. de 2017 = × ×

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do rácio de alavancagem financeira.


Desagregação de ROE em cinco componentes

Nike Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Rácio de alavancagem financeira
31 de mai. de 2022 = × × × ×
31 de mai. de 2021 = × × × ×
31 de mai. de 2020 = × × × ×
31 de mai. de 2019 = × × × ×
31 de mai. de 2018 = × × × ×
31 de mai. de 2017 = × × × ×

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do rácio de alavancagem financeira.


Desagregação de ROA em dois componentes

Nike Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Rácio de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mai. de 2022 = ×
31 de mai. de 2021 = ×
31 de mai. de 2020 = ×
31 de mai. de 2019 = ×
31 de mai. de 2018 = ×
31 de mai. de 2017 = ×

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

A principal razão para a queda no retorno sobre o índice de ativos (ROA) ao longo de 2022 é a queda no índice de volume de negócios de ativos.


Desagregação de ROA em quatro componentes

Nike Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de mai. de 2022 = × × ×
31 de mai. de 2021 = × × ×
31 de mai. de 2020 = × × ×
31 de mai. de 2019 = × × ×
31 de mai. de 2018 = × × ×
31 de mai. de 2017 = × × ×

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo rácio da margem EBIT.


Desagregação do rácio da margem de lucro líquido

Nike Inc., decomposição da taxa de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Rácio de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de mai. de 2022 = × ×
31 de mai. de 2021 = × ×
31 de mai. de 2020 = × ×
31 de mai. de 2019 = × ×
31 de mai. de 2018 = × ×
31 de mai. de 2017 = × ×

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

A principal razão para o aumento da taxa de margem de lucro líquido ao longo de 2022 é o aumento do efeito dos impostos medidos pela taxa de carga tributária.