Análise do endividamento
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- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Nike Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa na parcela atual da dívida de longo prazo, com valores ausentes em alguns anos e um aumento notável em 2023 e 2024. As notas a pagar apresentam uma tendência de declínio constante, atingindo o menor valor no período final.
A dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente, demonstra uma relativa estabilidade entre 2020 e 2022, com uma ligeira redução em 2022. Em 2023, observa-se um pequeno aumento, seguido por uma diminuição mais expressiva em 2024, indicando uma possível estratégia de reestruturação da dívida.
O total de empréstimos contraídos a curto prazo e dívida de longo prazo (quantia escriturada) apresenta uma trajetória de declínio geral ao longo dos anos. Apesar de uma pequena flutuação em 2021 e 2022, a tendência predominante é de redução, acompanhando a diminuição da dívida de longo prazo e, possivelmente, a gestão ativa do capital de giro.
- Parcela atual da dívida de longo prazo
- Apresenta volatilidade, com ausência de dados em alguns períodos e um aumento significativo em 2023 e 2024.
- Notas a pagar
- Demonstram uma redução consistente ao longo do período analisado.
- Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente
- Mantém-se relativamente estável, com uma redução notável em 2024.
- Total de empréstimos contraídos a curto prazo e dívida de longo prazo (quantia escriturada)
- Exibe uma tendência geral de declínio, com pequenas flutuações.
Em resumo, a estrutura de dívida demonstra uma gestão ativa, com foco na redução do endividamento total e na reestruturação da dívida de longo prazo. A diminuição das notas a pagar e a tendência de queda no total de empréstimos sugerem uma melhora na saúde financeira e na capacidade de pagamento.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de mai. de 2025 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Notas a pagar | |
| Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente | |
| Total de captações de curto prazo e dívida de longo prazo (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =