Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Nike Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
Aceitamos:
Cálculo
Nike Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de mai. de 2025 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2016-05-31), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-31), 10-K (Data do relatório: 2013-05-31), 10-K (Data do relatório: 2012-05-31), 10-K (Data do relatório: 2011-05-31), 10-K (Data do relatório: 2010-05-31), 10-K (Data do relatório: 2009-05-31), 10-K (Data do relatório: 2008-05-31), 10-K (Data do relatório: 2007-05-31), 10-K (Data do relatório: 2006-05-31), 10-K (Data do relatório: 2005-05-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico dos dados financeiros apresentados, com foco na evolução de três métricas-chave ao longo de vinte períodos. A análise descreve padrões de lucro, alterações do patrimônio líquido e variação de ROE, destacando tendências, volatilidade e eventuais impactos de mudanças no capital próprio sobre a rentabilidade.
- Lucro líquido
- A série de lucro líquido apresenta uma trajetória de crescimento até o período de 2017, com elevações contínuas entre 2005 e 2017, atingindo o pico de 4.240 milhões de US$ em 2017. Em 2018 ocorre uma queda acentuada, para 1.933 milhões, seguida de recuperação em 2019 para 4.029 milhões. Em 2020 houve novo recuo para 2.539 milhões. A partir de 2021 verifica-se forte dinamismo, com incremento para 5.727 milhões e continuidade de alta em 2022 (6.046 milhões). Em 2023 observa-se recuo para 5.070 milhões, seguido de recuperação moderada em 2024 (5.700 milhões) e posterior queda mais expressiva em 2025 (3.219 milhões). Em conjunto, a volatilidade é acentuada a partir de 2017, com ciclos de alta e quedas abruptas, sugerindo impactos de fatores cíclicos de demanda, margens operacionais e variação de base de comparação. Os patamares mais altos ocorrem próximo aos anos de 2021 e 2022, indicando uma dinâmica de lucratividade significativamente mais elevada nesses períodos em comparação com a média anterior.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresenta crescimento consistente entre 2005 e 2013, passando de 5.644 milhões para 11.156 milhões, com leve queda em 2014 para 10.824 milhões. Há um pico em 2015 (12.707 milhões) seguido de outra redução em 2016 (12.258 milhões) e leve recuperação em 2017 (12.407 milhões). Em 2018 ocorre queda expressiva para 9.812 milhões, com continuidade de redução até 2020 (8.055 milhões). A partir de 2021 há retomada de alta, atingindo 12.767 milhões, alcançando o recorde de 15.281 milhões em 2022, seguido de retração em 2023 (14.004 milhões) e recuperação modesta em 2024 (14.430 milhões), encerrando 2025 em 13.213 milhões. Em resumo, o período mostra ciclos de acumulação de capital próprio com períodos de desalavancagem/realinhamento de base de equity, especialmente entre 2013 e 2020, seguidos de recuperação e nova reorganização da estrutura de capital a partir de 2021.
- ROE
- O ROE oscila entre 17,1% (2009) e 44,86% (2021) ao longo dos períodos analisados, com trajetória de elevação gradual até 2017, quando atinge 34,17%, e atingindo patamares acima de 40% em 2019 e 2021 (44,57% e 44,86%, respectivamente). Em 2018 ocorre queda significativa para 19,7%, seguida de recuperação em 2019. Após o pico de 2021, o ROE permanece elevado, em torno de 39-40% em 2022 e 2024, antes de recuar acentuadamente para 24,36% em 2025. Esse comportamento aponta que a rentabilidade sobre o patrimônio ficou bastante sensível a variações de lucro líquido e da base de equity, apresentando períodos de forte alavancagem de ROE quando os lucros sobem mais rapidamente que o patrimônio, bem como períodos de compressão quando o lucro convive com elevações de equity.
Comparação com concorrentes
Nike Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Nike Inc. | lululemon athletica inc. | |
|---|---|---|
| 31 de mai. de 2025 | ||
| 31 de mai. de 2024 | ||
| 31 de mai. de 2023 | ||
| 31 de mai. de 2022 | ||
| 31 de mai. de 2021 | ||
| 31 de mai. de 2020 | ||
| 31 de mai. de 2019 | ||
| 31 de mai. de 2018 | ||
| 31 de mai. de 2017 | ||
| 31 de mai. de 2016 | ||
| 31 de mai. de 2015 | ||
| 31 de mai. de 2014 | ||
| 31 de mai. de 2013 | ||
| 31 de mai. de 2012 | ||
| 31 de mai. de 2011 | ||
| 31 de mai. de 2010 | ||
| 31 de mai. de 2009 | ||
| 31 de mai. de 2008 | ||
| 31 de mai. de 2007 | ||
| 31 de mai. de 2006 | ||
| 31 de mai. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2016-05-31), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-31), 10-K (Data do relatório: 2013-05-31), 10-K (Data do relatório: 2012-05-31), 10-K (Data do relatório: 2011-05-31), 10-K (Data do relatório: 2010-05-31), 10-K (Data do relatório: 2009-05-31), 10-K (Data do relatório: 2008-05-31), 10-K (Data do relatório: 2007-05-31), 10-K (Data do relatório: 2006-05-31), 10-K (Data do relatório: 2005-05-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de consumo duráveis & vestuário
Nike Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de consumo duráveis & vestuário
| Nike Inc. | Bens de consumo duráveis & vestuário | |
|---|---|---|
| 31 de mai. de 2025 | ||
| 31 de mai. de 2024 | ||
| 31 de mai. de 2023 | ||
| 31 de mai. de 2022 | ||
| 31 de mai. de 2021 | ||
| 31 de mai. de 2020 | ||
| 31 de mai. de 2019 | ||
| 31 de mai. de 2018 | ||
| 31 de mai. de 2017 | ||
| 31 de mai. de 2016 | ||
| 31 de mai. de 2015 | ||
| 31 de mai. de 2014 | ||
| 31 de mai. de 2013 | ||
| 31 de mai. de 2012 | ||
| 31 de mai. de 2011 | ||
| 31 de mai. de 2010 | ||
| 31 de mai. de 2009 | ||
| 31 de mai. de 2008 | ||
| 31 de mai. de 2007 | ||
| 31 de mai. de 2006 | ||
| 31 de mai. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2016-05-31), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-31), 10-K (Data do relatório: 2013-05-31), 10-K (Data do relatório: 2012-05-31), 10-K (Data do relatório: 2011-05-31), 10-K (Data do relatório: 2010-05-31), 10-K (Data do relatório: 2009-05-31), 10-K (Data do relatório: 2008-05-31), 10-K (Data do relatório: 2007-05-31), 10-K (Data do relatório: 2006-05-31), 10-K (Data do relatório: 2005-05-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Nike Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Nike Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de mai. de 2025 | ||
| 31 de mai. de 2024 | ||
| 31 de mai. de 2023 | ||
| 31 de mai. de 2022 | ||
| 31 de mai. de 2021 | ||
| 31 de mai. de 2020 | ||
| 31 de mai. de 2019 | ||
| 31 de mai. de 2018 | ||
| 31 de mai. de 2017 | ||
| 31 de mai. de 2016 | ||
| 31 de mai. de 2015 | ||
| 31 de mai. de 2014 | ||
| 31 de mai. de 2013 | ||
| 31 de mai. de 2012 | ||
| 31 de mai. de 2011 | ||
| 31 de mai. de 2010 | ||
| 31 de mai. de 2009 | ||
| 31 de mai. de 2008 | ||
| 31 de mai. de 2007 | ||
| 31 de mai. de 2006 | ||
| 31 de mai. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2016-05-31), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-31), 10-K (Data do relatório: 2013-05-31), 10-K (Data do relatório: 2012-05-31), 10-K (Data do relatório: 2011-05-31), 10-K (Data do relatório: 2010-05-31), 10-K (Data do relatório: 2009-05-31), 10-K (Data do relatório: 2008-05-31), 10-K (Data do relatório: 2007-05-31), 10-K (Data do relatório: 2006-05-31), 10-K (Data do relatório: 2005-05-31).