Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
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Rácios de rentabilidade (resumo)
lululemon athletica inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nas margens de lucro, com o índice de margem de lucro bruto apresentando um aumento inicial, seguido de uma ligeira diminuição em um período, e posterior recuperação. O índice de margem de lucro operacional demonstra uma trajetória semelhante, com um crescimento notável, uma queda subsequente e um novo aumento, embora com uma diminuição no último período analisado.
O índice de margem de lucro líquido acompanha as tendências das margens bruta e operacional, exibindo um padrão de crescimento, declínio e recuperação. Contudo, a magnitude das variações é mais acentuada. A rentabilidade do patrimônio líquido, medida pelo ROE, apresenta um aumento consistente até um ponto, seguido de uma diminuição no período mais recente. O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) também segue uma tendência de crescimento inicial, com uma queda no último período.
- Índice de margem de lucro bruto
- Apresenta uma variação entre 55.39% e 59.22%, indicando uma certa estabilidade com flutuações anuais.
- Índice de margem de lucro operacional
- Demonstra um aumento de 18.63% para 23.67%, seguido de uma queda para 19.91%, sugerindo sensibilidade a fatores operacionais.
- Índice de margem de lucro líquido
- Varia de 10.54% a 17.14%, refletindo a influência das margens bruta e operacional, bem como de outros fatores de custo.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- Apresenta um crescimento significativo de 23.02% para 41.97%, seguido de uma redução para 31.83%, indicando mudanças na eficiência do uso do patrimônio líquido.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Mostra uma variação de 14.07% a 23.87%, com uma queda para 18.67%, sugerindo alterações na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento da rentabilidade, seguido de uma estabilização e, em alguns casos, uma ligeira diminuição nos indicadores mais recentes. Essa dinâmica sugere que a empresa pode estar enfrentando desafios na manutenção de suas margens e na eficiência do uso de seus recursos, ou que as condições de mercado estão se tornando mais competitivas.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
lululemon athletica inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de fev. de 2026 | 2 de fev. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro bruto | |||||||
| Receita líquida | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento ao longo do período avaliado. O lucro bruto apresentou uma trajetória ascendente consistente, iniciando em US$ 2.463.991 mil em 2021 e atingindo US$ 6.284.132 mil em 2026. Observa-se um aumento mais expressivo entre 2021 e 2022, seguido por taxas de crescimento mais moderadas nos anos subsequentes, com uma estabilização nos últimos dois períodos.
A receita líquida acompanhou a tendência de crescimento do lucro bruto, partindo de US$ 4.401.879 mil em 2021 e alcançando US$ 11.102.600 mil em 2026. O ritmo de crescimento da receita líquida também foi mais acentuado entre 2021 e 2022, diminuindo gradualmente nos anos seguintes, mas mantendo uma expansão contínua.
O índice de margem de lucro bruto exibiu flutuações ao longo do período. Iniciou em 55,98% em 2021, atingiu o pico de 58,31% em 2024 e, posteriormente, registrou uma ligeira queda para 56,6% em 2026. Apesar dessas variações, a margem de lucro bruto permaneceu em níveis relativamente altos, indicando uma boa capacidade de manter a rentabilidade em relação à receita.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente tanto no lucro bruto quanto na receita líquida ao longo do período analisado.
- Variações Significativas
- Aumento expressivo no lucro bruto e na receita líquida entre 2021 e 2022, seguido por taxas de crescimento mais moderadas.
- Margem de Lucro Bruto
- A margem de lucro bruto manteve-se em níveis elevados, com flutuações ao longo do tempo, atingindo o pico em 2024 e apresentando uma ligeira diminuição em 2026.
- Insights
- A estabilização do crescimento do lucro bruto e da receita líquida nos últimos dois períodos pode indicar uma maturação do mercado ou a necessidade de novas estratégias para impulsionar o crescimento futuro.
Índice de margem de lucro operacional
lululemon athletica inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de fev. de 2026 | 2 de fev. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Resultado das operações | |||||||
| Receita líquida | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado das operações ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento ao longo do período avaliado, com algumas variações anuais. O resultado das operações apresentou uma trajetória ascendente, com um aumento significativo entre 2021 e 2024, seguido por uma leve diminuição em 2025 e 2026. A receita líquida exibiu um crescimento consistente em todos os anos analisados, indicando uma expansão contínua das vendas.
- Resultado das Operações
- Observa-se um aumento substancial no resultado das operações de 2021 para 2024, sugerindo melhorias na eficiência operacional ou aumento do volume de negócios. A redução subsequente em 2025 e 2026 pode indicar um aumento nos custos, uma desaceleração no crescimento das vendas ou ambos.
- Receita Líquida
- A receita líquida apresentou um crescimento constante ao longo do período, com taxas de crescimento positivas em cada ano. Este padrão sugere uma demanda consistente pelos produtos ou serviços oferecidos e uma capacidade de expandir a base de clientes.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- O índice de margem de lucro operacional demonstrou flutuações ao longo dos anos. Houve um aumento de 2021 para 2024, indicando uma melhoria na rentabilidade das operações. Em 2025, a margem atingiu o seu ponto máximo, mas diminuiu ligeiramente em 2026, possivelmente refletindo os fatores que influenciaram a redução no resultado das operações.
Em resumo, a entidade demonstra um crescimento geral em receita, mas com variações na rentabilidade operacional. A análise sugere que, embora a receita continue a aumentar, a gestão de custos e a manutenção da margem de lucro operacional são áreas que requerem atenção contínua.
Índice de margem de lucro líquido
lululemon athletica inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de fev. de 2026 | 2 de fev. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | |||||||
| Receita líquida | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento e flutuação ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente entre 2021 e 2024, com um pico em 2024, seguido por uma diminuição em 2025 e 2026. A receita líquida exibiu um crescimento consistente em todos os anos analisados, com taxas de crescimento mais elevadas em 2022 e 2023, e uma desaceleração nos anos subsequentes.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido iniciou em US$ 588.913 mil em 2021, aumentando para US$ 975.322 mil em 2022. Em 2023, houve uma redução para US$ 854.800 mil, seguida de um aumento significativo para US$ 1.550.190 mil em 2024. Observa-se uma queda para US$ 1.814.616 mil em 2025 e US$ 1.579.183 mil em 2026.
- Receita Líquida
- A receita líquida apresentou um crescimento constante, partindo de US$ 4.401.879 mil em 2021, atingindo US$ 6.256.617 mil em 2022 e US$ 8.110.518 mil em 2023. O crescimento continuou para US$ 9.619.278 mil em 2024, US$ 10.588.126 mil em 2025 e US$ 11.102.600 mil em 2026.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido variou ao longo do período. Iniciou em 13,38% em 2021, aumentando para 15,59% em 2022. Em 2023, houve uma diminuição para 10,54%, seguida de um aumento para 16,12% em 2024 e 17,14% em 2025. Em 2026, a margem de lucro líquido diminuiu para 14,22%.
Apesar do crescimento contínuo da receita líquida, a flutuação do lucro líquido e da margem de lucro líquido sugere uma possível variação nos custos operacionais ou na estratégia de preços. A margem de lucro líquido atingiu seu ponto máximo em 2025, mas diminuiu no ano seguinte, indicando uma possível pressão sobre a rentabilidade. A análise conjunta desses indicadores sugere a necessidade de um acompanhamento mais detalhado dos fatores que influenciam a lucratividade.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
lululemon athletica inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de fev. de 2026 | 2 de fev. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | |||||||
| Patrimônio líquido | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| ROEsetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | |||||||
| ROEindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento e subsequente flutuação ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente de 2021 a 2024, com um aumento significativo entre 2022 e 2024. Contudo, observa-se uma diminuição no lucro líquido em 2025 e 2026, indicando uma possível estabilização ou desaceleração no crescimento.
O patrimônio líquido exibiu um crescimento consistente em todos os anos analisados, com taxas de aumento mais expressivas entre 2021 e 2024. A continuidade do crescimento do patrimônio líquido, mesmo com a redução do lucro líquido em 2025 e 2026, sugere outras fontes de contribuição para o patrimônio, como emissão de ações ou reavaliação de ativos.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresentou uma variação considerável ao longo do período. Houve um aumento notável de 2021 para 2022, seguido por uma diminuição em 2023. O ROE recuperou-se em 2024, atingindo o ponto mais alto do período, mas declinou em 2025 e 2026. Essa flutuação no ROE acompanha as mudanças no lucro líquido, mas é amplificada pela variação no patrimônio líquido. A correlação entre o ROE e o lucro líquido é evidente, indicando que a rentabilidade do patrimônio líquido está diretamente ligada ao desempenho do lucro.
Em resumo, a entidade demonstra um crescimento robusto no patrimônio líquido, mas o lucro líquido apresenta sinais de instabilidade nos anos mais recentes. O ROE, como indicador de eficiência na utilização do patrimônio líquido, reflete essa instabilidade, com variações significativas ao longo do período. A análise sugere a necessidade de investigação adicional para identificar os fatores que influenciam a flutuação do lucro líquido e a sustentabilidade do crescimento do patrimônio líquido.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
lululemon athletica inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de fev. de 2026 | 2 de fev. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | |||||||
| Ativos totais | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| ROAsetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | |||||||
| ROAindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento e subsequente flutuação ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente de 2021 a 2024, com um aumento significativo entre 2022 e 2024. Contudo, observa-se uma diminuição no lucro líquido em 2025 e 2026, embora os valores permaneçam superiores aos de 2021 e 2022.
Os ativos totais exibiram um crescimento consistente em todos os anos analisados, indicando uma expansão contínua da base de ativos da entidade. A taxa de crescimento dos ativos totais parece ter se acelerado entre 2023 e 2026.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O indicador ROA apresentou uma variação considerável ao longo do período. Houve um aumento de 2021 para 2022, seguido por uma queda em 2023. O ROA recuperou-se em 2024 e 2025, atingindo o pico mais alto no período. Em 2026, o ROA diminuiu, mas permaneceu em um nível relativamente alto em comparação com os anos iniciais do período analisado. A flutuação do ROA sugere mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar lucro.
Em resumo, a entidade demonstra um crescimento geral em termos de ativos totais, mas o lucro líquido apresenta uma volatilidade maior. O ROA, embora apresente um desempenho positivo em geral, exibe flutuações que merecem investigação adicional para identificar os fatores subjacentes.