Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Nike Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de mai. de 2025 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2024 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2023 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2022 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2021 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2020 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2019 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2018 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2017 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2016 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2015 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2014 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2013 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2012 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2011 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2010 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2009 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2008 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2007 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2006 | = | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2016-05-31), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-31), 10-K (Data do relatório: 2013-05-31), 10-K (Data do relatório: 2012-05-31), 10-K (Data do relatório: 2011-05-31), 10-K (Data do relatório: 2010-05-31), 10-K (Data do relatório: 2009-05-31), 10-K (Data do relatório: 2008-05-31), 10-K (Data do relatório: 2007-05-31), 10-K (Data do relatório: 2006-05-31), 10-K (Data do relatório: 2005-05-31).
1 US$ em milhões
O conjunto de dados apresenta três indicadores financeiros ao longo de vinte anos, cobrindo o período de 2005 a 2025. A análise foca em padrões de endividamento, evolução do patrimônio líquido e a relação entre dívida e patrimônio, com o objetivo de identificar tendências de financiamento, volatilidade e ciclos de alavancagem.
- Endividamento total
- Observa-se uma trajetória de volatilidade acentuada ao longo do período. Nos anos iniciais (2005-2011) os valores ficam entre 541 e 812 milhões de dólares, com um mínimo registrado em 2012 de 385. Em 2013 ocorre uma recuperação significativa para 1.388, seguida por uma escalada gradual até 2016 (2.055) e, a partir de 2016, um aumento acelerado que leva a patamares entre 3,4 e 3,8 bilhões ao longo de 2017-2018. O ponto de inflexão ocorre em 2020, quando há um salto expressivo para 9,657 bilhões, permanecendo em patamares elevados entre 8,9 e 9,4 bilhões nos anos seguintes até 2025. Em síntese, há uma transição de uma base de endividamento relativamente estável para um regime de alavancagem significativamente mais elevada a partir de 2013, com picos marcados em 2020 e manutenção de níveis elevados nos anos seguintes.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresenta crescimento robusto de 2005 até 2013, passando de 5,6 bilhões para 11,2 bilhões, seguido de uma fase de maior volatilidade e quedas moderadas entre 2014 e 2020 (11,156; 10,824; 12,707; 12,258; 12,407; 9,812; 9,040; 8,055). Em 2021 ocorre uma recuperação expressiva para 12,767, com pico em 2022 de 15,281, seguido de leve recuo em 2023 (14,004) e nova elevação em 2024 (14,430) antes de reduzir-se novamente em 2025 (13,213). Em termos gerais, a série mostra crescimento histórico até o meio da década de 2010, seguido por fases de retração e, a partir de 2021, recuperação acentuada que atinge níveis historicamente elevados, ainda que com oscilações.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O rácio se apresenta baixo até 2012, variando entre 0,04 e 0,14. A partir de 2013-2014 ocorre um incremento para 0,12-0,13, seguido por leve recuo em 2015 (0,1). Em 2016 há novo aumento gradual até 0,17, e nos anos 2017-2018 ocorre aceleração para 0,31 e 0,39, respectivamente. A partir de 2019 o rácio permanece elevado, com 0,38 em 2019, chegando ao ápice em 2020 de 1,20. A partir de 2021 observa-se redução expressiva da alavancagem, com o rácio estabilizando entre 0,6 e 0,74 até 2025. Em síntese, há uma fase de crescente alavancagem entre 2016 e 2020, culminando em um pico extremo em 2020, seguida de uma reversão e estabilização em patamar mais baixo nos anos seguintes.
Comparação com concorrentes
Nike Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Nike Inc. | lululemon athletica inc. | |
|---|---|---|
| 31 de mai. de 2025 | ||
| 31 de mai. de 2024 | ||
| 31 de mai. de 2023 | ||
| 31 de mai. de 2022 | ||
| 31 de mai. de 2021 | ||
| 31 de mai. de 2020 | ||
| 31 de mai. de 2019 | ||
| 31 de mai. de 2018 | ||
| 31 de mai. de 2017 | ||
| 31 de mai. de 2016 | ||
| 31 de mai. de 2015 | ||
| 31 de mai. de 2014 | ||
| 31 de mai. de 2013 | ||
| 31 de mai. de 2012 | ||
| 31 de mai. de 2011 | ||
| 31 de mai. de 2010 | ||
| 31 de mai. de 2009 | ||
| 31 de mai. de 2008 | ||
| 31 de mai. de 2007 | ||
| 31 de mai. de 2006 | ||
| 31 de mai. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2016-05-31), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-31), 10-K (Data do relatório: 2013-05-31), 10-K (Data do relatório: 2012-05-31), 10-K (Data do relatório: 2011-05-31), 10-K (Data do relatório: 2010-05-31), 10-K (Data do relatório: 2009-05-31), 10-K (Data do relatório: 2008-05-31), 10-K (Data do relatório: 2007-05-31), 10-K (Data do relatório: 2006-05-31), 10-K (Data do relatório: 2005-05-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de consumo duráveis & vestuário
Nike Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de consumo duráveis & vestuário
| Nike Inc. | Bens de consumo duráveis & vestuário | |
|---|---|---|
| 31 de mai. de 2025 | ||
| 31 de mai. de 2024 | ||
| 31 de mai. de 2023 | ||
| 31 de mai. de 2022 | ||
| 31 de mai. de 2021 | ||
| 31 de mai. de 2020 | ||
| 31 de mai. de 2019 | ||
| 31 de mai. de 2018 | ||
| 31 de mai. de 2017 | ||
| 31 de mai. de 2016 | ||
| 31 de mai. de 2015 | ||
| 31 de mai. de 2014 | ||
| 31 de mai. de 2013 | ||
| 31 de mai. de 2012 | ||
| 31 de mai. de 2011 | ||
| 31 de mai. de 2010 | ||
| 31 de mai. de 2009 | ||
| 31 de mai. de 2008 | ||
| 31 de mai. de 2007 | ||
| 31 de mai. de 2006 | ||
| 31 de mai. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2016-05-31), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-31), 10-K (Data do relatório: 2013-05-31), 10-K (Data do relatório: 2012-05-31), 10-K (Data do relatório: 2011-05-31), 10-K (Data do relatório: 2010-05-31), 10-K (Data do relatório: 2009-05-31), 10-K (Data do relatório: 2008-05-31), 10-K (Data do relatório: 2007-05-31), 10-K (Data do relatório: 2006-05-31), 10-K (Data do relatório: 2005-05-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Nike Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Nike Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de mai. de 2025 | ||
| 31 de mai. de 2024 | ||
| 31 de mai. de 2023 | ||
| 31 de mai. de 2022 | ||
| 31 de mai. de 2021 | ||
| 31 de mai. de 2020 | ||
| 31 de mai. de 2019 | ||
| 31 de mai. de 2018 | ||
| 31 de mai. de 2017 | ||
| 31 de mai. de 2016 | ||
| 31 de mai. de 2015 | ||
| 31 de mai. de 2014 | ||
| 31 de mai. de 2013 | ||
| 31 de mai. de 2012 | ||
| 31 de mai. de 2011 | ||
| 31 de mai. de 2010 | ||
| 31 de mai. de 2009 | ||
| 31 de mai. de 2008 | ||
| 31 de mai. de 2007 | ||
| 31 de mai. de 2006 | ||
| 31 de mai. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2016-05-31), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-31), 10-K (Data do relatório: 2013-05-31), 10-K (Data do relatório: 2012-05-31), 10-K (Data do relatório: 2011-05-31), 10-K (Data do relatório: 2010-05-31), 10-K (Data do relatório: 2009-05-31), 10-K (Data do relatório: 2008-05-31), 10-K (Data do relatório: 2007-05-31), 10-K (Data do relatório: 2006-05-31), 10-K (Data do relatório: 2005-05-31).