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Nike Inc. (NYSE:NKE)

Análise dos rácios de solvabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de solvabilidade (resumo)

Nike Inc., relações de solvência

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Rácios de endividamento
Rácio dívida/capital próprio 0.62 0.74 1.20 0.38 0.39 0.31
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) 0.83 1.00 1.62 0.38 0.39 0.31
Rácio dívida/capital total 0.38 0.42 0.55 0.28 0.28 0.23
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) 0.45 0.50 0.62 0.28 0.28 0.23
Rácio dívida/ativos 0.23 0.25 0.31 0.15 0.17 0.16
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) 0.31 0.34 0.42 0.15 0.17 0.16
Rácio de alavancagem financeira 2.64 2.96 3.89 2.62 2.30 1.87
Rácios de cobertura
Rácio de cobertura de juros 23.24 23.50 20.12 37.65 35.88 57.81
Taxa de cobertura de encargos fixos 8.46 8.53 5.01 6.00 5.58 6.98

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital próprio Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. A relação dívida com o patrimônio líquido de Nike Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 a 2022.
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. A relação dívida com o patrimônio líquido (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Nike Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 a 2022.
Rácio dívida/capital total Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. A relação dívida/capital total de Nike Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 a 2022.
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. A relação dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Nike Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 a 2022.
Rácio dívida/ativos Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. A relação dívida/ativo de Nike Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. A relação dívida/ativo (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Nike Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 a 2022.
Rácio de alavancagem financeira Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. O índice de alavancagem financeira de Nike Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. O índice de cobertura de juros de Nike Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.
Taxa de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. O índice de cobertura de carga fixa de Nike Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio dívida/capital próprio

Nike Inc., rácio dívida/capital próprio dos accionistascálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela corrente da dívida de longo prazo 500 3 6 6 6
Notas a pagar 10 2 248 9 336 325
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente 8,920 9,413 9,406 3,464 3,468 3,471
Dívida total 9,430 9,415 9,657 3,479 3,810 3,802
 
Patrimônio líquido 15,281 12,767 8,055 9,040 9,812 12,407
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital próprio1 0.62 0.74 1.20 0.38 0.39 0.31
Benchmarks
Rácio dívida/capital próprioindústria
Discricionária do consumidor 1.64 1.57 2.26 2.39 2.34

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital próprio = Dívida total ÷ Patrimônio líquido
= 9,430 ÷ 15,281 = 0.62

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital próprio Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. A relação dívida com o patrimônio líquido de Nike Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 a 2022.

Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)

Nike Inc., rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela corrente da dívida de longo prazo 500 3 6 6 6
Notas a pagar 10 2 248 9 336 325
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente 8,920 9,413 9,406 3,464 3,468 3,471
Dívida total 9,430 9,415 9,657 3,479 3,810 3,802
Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional 420 467 445
Passivos de arrendamento operacional, excluindo a parte corrente 2,777 2,931 2,913
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) 12,627 12,813 13,015 3,479 3,810 3,802
 
Patrimônio líquido 15,281 12,767 8,055 9,040 9,812 12,407
Rácio de solvabilidade
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)1 0.83 1.00 1.62 0.38 0.39 0.31
Benchmarks
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Discricionária do consumidor 2.02 1.92 2.67 2.64 2.34

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

1 2022 cálculo
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 12,627 ÷ 15,281 = 0.83

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. A relação dívida com o patrimônio líquido (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Nike Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 a 2022.

Rácio dívida/capital total

Nike Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela corrente da dívida de longo prazo 500 3 6 6 6
Notas a pagar 10 2 248 9 336 325
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente 8,920 9,413 9,406 3,464 3,468 3,471
Dívida total 9,430 9,415 9,657 3,479 3,810 3,802
Patrimônio líquido 15,281 12,767 8,055 9,040 9,812 12,407
Capital total 24,711 22,182 17,712 12,519 13,622 16,209
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total1 0.38 0.42 0.55 0.28 0.28 0.23
Benchmarks
Rácio dívida/capital totalindústria
Discricionária do consumidor 0.62 0.61 0.69 0.71 0.70

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Dívida total ÷ Capital total
= 9,430 ÷ 24,711 = 0.38

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital total Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. A relação dívida/capital total de Nike Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 a 2022.

Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)

Nike Inc., rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela corrente da dívida de longo prazo 500 3 6 6 6
Notas a pagar 10 2 248 9 336 325
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente 8,920 9,413 9,406 3,464 3,468 3,471
Dívida total 9,430 9,415 9,657 3,479 3,810 3,802
Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional 420 467 445
Passivos de arrendamento operacional, excluindo a parte corrente 2,777 2,931 2,913
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) 12,627 12,813 13,015 3,479 3,810 3,802
Patrimônio líquido 15,281 12,767 8,055 9,040 9,812 12,407
Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) 27,908 25,580 21,070 12,519 13,622 16,209
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)1 0.45 0.50 0.62 0.28 0.28 0.23
Benchmarks
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Discricionária do consumidor 0.67 0.66 0.73 0.72 0.70

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 12,627 ÷ 27,908 = 0.45

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. A relação dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Nike Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 a 2022.

Rácio dívida/ativos

Nike Inc., rácio dívida/activocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela corrente da dívida de longo prazo 500 3 6 6 6
Notas a pagar 10 2 248 9 336 325
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente 8,920 9,413 9,406 3,464 3,468 3,471
Dívida total 9,430 9,415 9,657 3,479 3,810 3,802
 
Total do activo 40,321 37,740 31,342 23,717 22,536 23,259
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/ativos1 0.23 0.25 0.31 0.15 0.17 0.16
Benchmarks
Rácio dívida/ativosindústria
Discricionária do consumidor 0.37 0.37 0.42 0.44 0.46

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos = Dívida total ÷ Total do activo
= 9,430 ÷ 40,321 = 0.23

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/ativos Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. A relação dívida/ativo de Nike Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)

Nike Inc., rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela corrente da dívida de longo prazo 500 3 6 6 6
Notas a pagar 10 2 248 9 336 325
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente 8,920 9,413 9,406 3,464 3,468 3,471
Dívida total 9,430 9,415 9,657 3,479 3,810 3,802
Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional 420 467 445
Passivos de arrendamento operacional, excluindo a parte corrente 2,777 2,931 2,913
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) 12,627 12,813 13,015 3,479 3,810 3,802
 
Total do activo 40,321 37,740 31,342 23,717 22,536 23,259
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)1 0.31 0.34 0.42 0.15 0.17 0.16
Benchmarks
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Discricionária do consumidor 0.45 0.45 0.50 0.48 0.46

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Total do activo
= 12,627 ÷ 40,321 = 0.31

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. A relação dívida/ativo (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Nike Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 a 2022.

Rácio de alavancagem financeira

Nike Inc., rácio de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Total do activo 40,321 37,740 31,342 23,717 22,536 23,259
Patrimônio líquido 15,281 12,767 8,055 9,040 9,812 12,407
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira1 2.64 2.96 3.89 2.62 2.30 1.87
Benchmarks
Rácio de alavancagem financeiraindústria
Discricionária do consumidor 4.49 4.26 5.39 5.48 5.11

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

1 2022 cálculo
Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Patrimônio líquido
= 40,321 ÷ 15,281 = 2.64

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de alavancagem financeira Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. O índice de alavancagem financeira de Nike Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de cobertura de juros

Nike Inc., rácio de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 6,046 5,727 2,539 4,029 1,933 4,240
Mais: Despesa de imposto de renda 605 934 348 772 2,392 646
Mais: Despesa com juros 299 296 151 131 124 86
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 6,950 6,957 3,038 4,932 4,449 4,972
Rácio de solvabilidade
Rácio de cobertura de juros1 23.24 23.50 20.12 37.65 35.88 57.81
Benchmarks
Rácio de cobertura de jurosindústria
Discricionária do consumidor 7.70 11.01 6.57 9.33 10.04

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

1 2022 cálculo
Rácio de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 6,950 ÷ 299 = 23.24

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. O índice de cobertura de juros de Nike Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Taxa de cobertura de encargos fixos

Nike Inc., rácio de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 6,046 5,727 2,539 4,029 1,933 4,240
Mais: Despesa de imposto de renda 605 934 348 772 2,392 646
Mais: Despesa com juros 299 296 151 131 124 86
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 6,950 6,957 3,038 4,932 4,449 4,972
Mais: Custos operacionais de locação 593 589 569 829 820 731
Ganhos antes de encargos fixos e impostos 7,543 7,546 3,607 5,761 5,269 5,703
 
Despesa com juros 299 296 151 131 124 86
Custos operacionais de locação 593 589 569 829 820 731
Encargos fixos 892 885 720 960 944 817
Rácio de solvabilidade
Taxa de cobertura de encargos fixos1 8.46 8.53 5.01 6.00 5.58 6.98
Benchmarks
Taxa de cobertura de encargos fixosindústria
Discricionária do consumidor 3.47 5.30 3.45 4.38 4.76

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

1 2022 cálculo
Taxa de cobertura de encargos fixos = Ganhos antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 7,543 ÷ 892 = 8.46

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Taxa de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. O índice de cobertura de carga fixa de Nike Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.