Stock Analysis on Net
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lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

lululemon athletica inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
28 de jan. de 2024 36.63% = 21.86% × 1.68
29 de jan. de 2023 27.15% = 15.25% × 1.78
30 de jan. de 2022 35.60% = 19.73% × 1.80
31 de jan. de 2021 23.02% = 14.07% × 1.64
2 de fev. de 2020 33.07% = 19.67% × 1.68
3 de fev. de 2019 33.46% = 23.21% × 1.44

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

lululemon athletica inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de jan. de 2024 36.63% = 16.12% × 1.36 × 1.68
29 de jan. de 2023 27.15% = 10.54% × 1.45 × 1.78
30 de jan. de 2022 35.60% = 15.59% × 1.27 × 1.80
31 de jan. de 2021 23.02% = 13.38% × 1.05 × 1.64
2 de fev. de 2020 33.07% = 16.22% × 1.21 × 1.68
3 de fev. de 2019 33.46% = 14.71% × 1.58 × 1.44

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

lululemon athletica inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de jan. de 2024 36.63% = 0.71 × 1.00 × 22.62% × 1.36 × 1.68
29 de jan. de 2023 27.15% = 0.64 × 1.00 × 16.43% × 1.45 × 1.78
30 de jan. de 2022 35.60% = 0.73 × 1.00 × 21.32% × 1.27 × 1.80
31 de jan. de 2021 23.02% = 0.72 × 1.00 × 18.61% × 1.05 × 1.64
2 de fev. de 2020 33.07% = 0.72 × 1.00 × 22.55% × 1.21 × 1.68
3 de fev. de 2019 33.46% = 0.68 × 1.00 × 21.75% × 1.58 × 1.44

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

lululemon athletica inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
28 de jan. de 2024 21.86% = 16.12% × 1.36
29 de jan. de 2023 15.25% = 10.54% × 1.45
30 de jan. de 2022 19.73% = 15.59% × 1.27
31 de jan. de 2021 14.07% = 13.38% × 1.05
2 de fev. de 2020 19.67% = 16.22% × 1.21
3 de fev. de 2019 23.21% = 14.71% × 1.58

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

lululemon athletica inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
28 de jan. de 2024 21.86% = 0.71 × 1.00 × 22.62% × 1.36
29 de jan. de 2023 15.25% = 0.64 × 1.00 × 16.43% × 1.45
30 de jan. de 2022 19.73% = 0.73 × 1.00 × 21.32% × 1.27
31 de jan. de 2021 14.07% = 0.72 × 1.00 × 18.61% × 1.05
2 de fev. de 2020 19.67% = 0.72 × 1.00 × 22.55% × 1.21
3 de fev. de 2019 23.21% = 0.68 × 1.00 × 21.75% × 1.58

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

lululemon athletica inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
28 de jan. de 2024 16.12% = 0.71 × 1.00 × 22.62%
29 de jan. de 2023 10.54% = 0.64 × 1.00 × 16.43%
30 de jan. de 2022 15.59% = 0.73 × 1.00 × 21.32%
31 de jan. de 2021 13.38% = 0.72 × 1.00 × 18.61%
2 de fev. de 2020 16.22% = 0.72 × 1.00 × 22.55%
3 de fev. de 2019 14.71% = 0.68 × 1.00 × 21.75%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.