Estrutura da demonstração de resultados
Dados trimestrais
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- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de segmentos reportáveis
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Nike Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-31), 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se uma estabilidade nas receitas, que se mantêm consistentemente em 100% ao longo do período analisado.
- Custo das Vendas
- O custo das vendas, expresso como porcentagem das receitas, demonstra uma tendência geral de aumento ao longo do tempo. Inicialmente em torno de -54% a -56%, atinge valores próximos a -59% no final do período, indicando uma pressão crescente sobre a margem de lucro bruto.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto, também como porcentagem das receitas, apresenta flutuações, mas com uma tendência de declínio a partir de 2022. Começando em aproximadamente 44% a 46%, diminui para cerca de 40% a 41% no final do período, refletindo o impacto do aumento do custo das vendas.
- Despesas Operacionais
- As despesas de criação de demanda, despesas gerais operacionais e despesas administrativas e de vendas exibem padrões distintos. As despesas de criação de demanda apresentam um aumento notável a partir de 2023, enquanto as despesas gerais operacionais e administrativas e de vendas mostram uma tendência de aumento mais gradual, mas consistente, ao longo do período. Em particular, as despesas administrativas e de vendas atingem níveis mais altos no final do período, contribuindo para a redução da rentabilidade operacional.
- Resultado Operacional
- O resultado operacional, como porcentagem das receitas, demonstra uma volatilidade considerável. Apresenta um declínio acentuado em determinados trimestres, seguido por períodos de recuperação. No entanto, observa-se uma tendência geral de diminuição a partir de 2023, com valores que caem de cerca de 12% a 17% para aproximadamente 7% a 11% no final do período.
- Resultado Líquido
- O lucro líquido, expresso como porcentagem das receitas, acompanha a tendência do resultado operacional, apresentando flutuações e um declínio geral a partir de 2023. Começando em torno de 10% a 13%, diminui para cerca de 6% a 9% no final do período, indicando uma redução na rentabilidade final.
- Outros Itens
- As receitas (despesas) de juros, líquidas, e outras receitas (despesas), líquidas, apresentam variações menores ao longo do período, com impacto limitado nos resultados gerais. A despesa com imposto de renda demonstra uma certa estabilidade, com flutuações em torno de -1.8% a -2.8%.
Em resumo, os dados indicam uma pressão crescente sobre a rentabilidade, impulsionada pelo aumento do custo das vendas e das despesas operacionais. Embora as receitas permaneçam estáveis, a redução nas margens de lucro bruto e líquido sugere a necessidade de uma análise mais aprofundada das estratégias de precificação, controle de custos e eficiência operacional.