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Nike Inc. (NYSE:NKE)

Demonstração dos fluxos de caixa 
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Nike Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

Microsoft Excel
3 meses encerrados 28 de fev. de 2025 30 de nov. de 2024 31 de ago. de 2024 31 de mai. de 2024 29 de fev. de 2024 30 de nov. de 2023 31 de ago. de 2023 31 de mai. de 2023 28 de fev. de 2023 30 de nov. de 2022 31 de ago. de 2022 31 de mai. de 2022 28 de fev. de 2022 30 de nov. de 2021 31 de ago. de 2021 31 de mai. de 2021 28 de fev. de 2021 30 de nov. de 2020 31 de ago. de 2020 31 de mai. de 2020 29 de fev. de 2020 30 de nov. de 2019 31 de ago. de 2019 31 de mai. de 2019 28 de fev. de 2019 30 de nov. de 2018 31 de ago. de 2018
Lucro líquido 794 1,163 1,051 1,500 1,172 1,578 1,450 1,031 1,240 1,331 1,468 1,439 1,396 1,337 1,874 1,509 1,449 1,251 1,518 (790) 847 1,115 1,367 989 1,101 847 1,092
Depreciação 198 190 188 207 207 191 191 187 174 173 169 179 180 181 177 201 182 185 176 208 170 174 169 178 178 171 178
Imposto de renda diferido (116) (135) (53) (216) (137) (76) (68) 99 (66) (107) (43) (416) (12) (77) (145) (94) (114) 43 (220) (8) (238) (92) (42) (33) 56 (7) 18
Remuneração baseada em ações 169 192 183 186 216 206 196 199 192 194 170 171 161 170 136 144 142 189 136 126 113 110 80 99 93 92 41
Amortização, impairment e outros 44 (5) (4) (3) 63 (7) (5) 49 (30) 146 (9) 117 3 12 (9) 20 (70) 62 41 15 364 13 6 6 (1) 7 3
Ajustes líquidos em moeda estrangeira (30) 61 (7) (57) (38) (36) (7) (16) (72) (141) 16 (29) (45) 5 43 (8) (32) (53) (45) 72 (55) (43) 49 15 8 44 166
(Aumento) diminuição do contas a receber 779 (631) (312) 100 220 (28) (621) 380 987 (463) (415) (970) (77) 507 36 (769) 84 69 (990) 1,714 93 (112) (456) 190 (136) (30) (294)
(Aumento) diminuição dos estoques 448 132 (679) 210 205 756 (263) 394 421 415 (1,363) (804) (1,140) 167 101 (167) (647) 632 689 (1,399) 153 (338) (270) (264) 37 (238) (25)
(Aumento) redução das despesas pré-pagas, dos ativos de direito de uso de arrendamento operacional e de outros ativos circulantes e não circulantes (375) 405 (265) 82 52 (169) (225) (371) (34) (111) (128) (206) (195) (202) (242) 224 (243) 175 (338) (160) (427) (105) 38 (36) (43) (41) (83)
Aumento (diminuição) das contas a pagar, passivos acumulados, passivos de arrendamento operacional e outros passivos circulantes e não circulantes (119) (323) 292 610 99 402 (714) 301 (582) (436) 492 1,670 (102) 657 (860) 952 539 (80) (85) 221 160 190 (547) 866 (225) 679 205
Variações em certos componentes do capital de giro e outros ativos e passivos 733 (417) (964) 1,002 576 961 (1,823) 704 792 (595) (1,414) (310) (1,514) 1,129 (965) 240 (267) 796 (724) 376 (21) (365) (1,235) 756 (367) 370 (197)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido (usado) pelas operações 998 (114) (657) 1,119 887 1,239 (1,516) 1,222 990 (330) (1,111) (288) (1,227) 1,420 (763) 503 (159) 1,222 (636) 789 333 (203) (973) 1,021 (33) 677 209
Caixa fornecido (usado) pelas operações 1,792 1,049 394 2,619 2,059 2,817 (66) 2,253 2,230 1,001 357 1,151 169 2,757 1,111 2,012 1,290 2,473 882 (1) 1,180 912 394 2,010 1,068 1,524 1,301
Compras de investimentos de curto prazo (580) (1,116) (968) (1,430) (1,131) (1,062) (1,144) (1,215) (1,344) (1,031) (2,469) (3,684) (2,530) (4,149) (2,550) (2,520) (2,936) (3,104) (1,401) (651) (618) (653) (504) (553) (613) (791) (980)
Vencimentos de investimentos de curto prazo 61 53 144 233 559 699 778 886 519 519 1,432 3,047 1,261 1,795 2,096 2,033 1,401 500 302 54 1 3 16 102 432 781 400
Venda de investimentos de curto prazo 553 1,108 778 1,126 1,021 1,034 1,038 1,035 1,177 1,024 948 1,046 889 995 1,037 861 674 530 384 615 783 448 533 581 520 385 586
Adições ao ativo imobilizado (81) (129) (120) (213) (141) (205) (253) (269) (200) (236) (264) (242) (154) (178) (184) (174) (177) (168) (176) (289) (275) (238) (284) (273) (216) (287) (343)
Outras atividades de investimento (2) 10 (6) 1 (9) (1) (10) 8 (85) 139 20 (72) (69) 102 (13) (72) 254 2 1 139 (109) 1 4
Caixa (usado) fornecido pelas atividades de investimento (49) (74) (166) (290) 309 457 418 427 160 191 (214) 187 (606) (1,606) 501 187 (1,110) (1,988) (889) (270) 30 (440) (348) (143) 124 88 (333)
Aumento (diminuição) nas notas a pagar, líquidas (45) 37 6 (8) 7 (2) (1) 11 (9) 13 (1) (14) (7) (30) 49 (291) 50 241 (5) 7 (6) (321)
Produto de empréstimos contraídos, líquido de custos de emissão de dívida 6,134
Reembolso de empréstimos contraídos (500) (1) (23) (90) (83) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1)
Produto do exercício de opções de compra de ações e outras emissões de ações 55 214 131 190 150 228 99 238 153 178 82 192 113 373 473 203 188 479 302 207 195 372 111 213 147 153 187
Recompra de ações ordinárias (506) (1,096) (1,184) (1,036) (883) (1,198) (1,133) (1,379) (1,551) (1,567) (983) (1,091) (1,200) (971) (752) (608) (202) (944) (922) (999) (881) (768) (1,277) (1,360)
Dividendos, ordinários e preferenciais (594) (557) (558) (560) (562) (523) (524) (524) (528) (480) (480) (481) (483) (438) (435) (435) (434) (385) (384) (381) (382) (344) (345) (346) (348) (318) (320)
Outras actividades de financiamento (16) (46) (17) (14) (22) (59) (41) (8) (26) (46) (22) (11) (31) (67) (42) (5) (37) (41) (53) (5) (18) (13) (16) (6) (13) (8) (17)
Caixa fornecido (utilizado) pelas atividades de financiamento (1,106) (1,448) (1,622) (1,420) (1,317) (1,552) (1,599) (2,181) (1,945) (1,917) (1,404) (1,380) (1,610) (1,103) (743) (847) (320) (44) (248) 5,801 (1,442) (858) (1,010) (1,026) (977) (1,458) (1,832)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes (15) (33) 19 (9) (10) 19 (16) (13) 20 (11) (87) (88) (17) (38) 21 21 46 55 (45) 25 10 (56) (70) 57 (13) (103)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes 622 (506) (1,375) 900 1,041 1,741 (1,263) 486 465 (736) (1,348) (130) (2,047) 31 831 1,373 (119) 487 (200) 5,485 (207) (376) (1,020) 771 272 141 (967)

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa fornecido (usado) pelas operações Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa fornecido (usado) pelas operações de Nike Inc. aumentou do 1º trimestre de 2025 para o 2º trimestre de 2025 e do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025.
Caixa (usado) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Nike Inc. aumentou do 1º trimestre de 2025 para o 2º trimestre de 2025 e do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025.
Caixa fornecido (utilizado) pelas atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa fornecido (usado) pelas atividades de financiamento de Nike Inc. aumentou do 1º trimestre de 2025 para o 2º trimestre de 2025 e do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025.