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Nike Inc. (NYSE:NKE)

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Demonstração do fluxo de caixa
dados trimestrais

Baixo nível de dificuldade

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Nike Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa (dados trimestrais)

US $ em milhões

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3 meses terminados 31 de mai. de 2021 28 de fev. de 2021 30 de nov. de 2020 31 de ago. de 2020 31 de mai. de 2020 29 de fev. de 2020 30 de nov. de 2019 31 de ago. de 2019 31 de mai. de 2019 28 de fev. de 2019 30 de nov. de 2018 31 de ago. de 2018 31 de mai. de 2018 28 de fev. de 2018 30 de nov. de 2017 31 de ago. de 2017 31 de mai. de 2017 28 de fev. de 2017 30 de nov. de 2016 31 de ago. de 2016 31 de mai. de 2016 29 de fev. de 2016 30 de nov. de 2015 31 de ago. de 2015
Lucro líquido (prejuízo)
Depreciação
Imposto de renda diferido
Remuneração baseada em ações
Amortização, deterioração e outros
Ajustes líquidos de moeda estrangeira
(Aumento) diminuição nas contas a receber
(Aumento) diminuição dos estoques
(Aumento) diminuição nas despesas antecipadas, ativos de direito de uso de arrendamento operacional e outros ativos circulantes e não circulantes
Aumento (redução) em contas a pagar, passivos acumulados, passivos de arrendamento operacional e outros passivos circulantes e não circulantes
Mudanças em certos componentes do capital de giro e outros ativos e passivos
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido gerado pelas operações
Dinheiro fornecido pelas operações
Compras de investimentos de curto prazo
Vencimentos de investimentos de curto prazo
Vendas de investimentos de curto prazo
Investimentos em acordos de recompra reversa
Adições ao ativo imobilizado
Outras atividades de investimento
Dinheiro (usado) fornecido por atividades de investimento
Aumento (redução) nas notas a pagar
Receitas de empréstimos, líquidas de custos de emissão de dívida
Reembolso de empréstimos
Produto do exercício de opções de ações e outras emissões de ações
Excesso de benefícios fiscais de acordos de pagamento baseado em ações
Recompra de ações ordinárias
Dividendos, comuns e preferenciais
Outras atividades de financiamento
Dinheiro fornecido (usado) por atividades de financiamento
Efeito das mudanças na taxa de câmbio sobre o dinheiro e seus equivalentes
Aumento (redução) líquido em dinheiro e equivalentes

Fonte: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição A empresa
Dinheiro fornecido pelas operações Quantia de entrada (saída) de caixa de atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças no valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa gerado pelas operações da Nike Inc. diminuiu do segundo trimestre de 2021 para o terceiro trimestre de 2021, mas depois aumentou do terceiro trimestre de 2021 para o quarto trimestre de 2021, não atingindo o nível do segundo trimestre de 2021.
Dinheiro (usado) fornecido por atividades de investimento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a concessão e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou patrimônio e imobilizado e outros ativos produtivos. O dinheiro (usado) fornecido pelas atividades de investimento da Nike Inc. aumentou do segundo trimestre de 2021 para o terceiro trimestre de 2021 e do terceiro trimestre de 2021 para o quarto trimestre de 2021.
Dinheiro fornecido (usado) por atividades de financiamento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionando-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; pedir dinheiro emprestado e reembolsar quantias emprestadas ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O dinheiro fornecido (usado) pelas atividades de financiamento da Nike Inc. diminuiu do segundo trimestre de 2021 para o terceiro trimestre de 2021 e do terceiro trimestre de 2021 para o quarto trimestre de 2021.