Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
lululemon athletica inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
2 de nov. de 2025
3 de ago. de 2025
4 de mai. de 2025
2 de fev. de 2025
27 de out. de 2024
28 de jul. de 2024
28 de abr. de 2024
28 de jan. de 2024
29 de out. de 2023
30 de jul. de 2023
30 de abr. de 2023
29 de jan. de 2023
30 de out. de 2022
31 de jul. de 2022
1 de mai. de 2022
30 de jan. de 2022
31 de out. de 2021
1 de ago. de 2021
2 de mai. de 2021
31 de jan. de 2021
1 de nov. de 2020
2 de ago. de 2020
3 de mai. de 2020
2 de fev. de 2020
3 de nov. de 2019
4 de ago. de 2019
5 de mai. de 2019
Lucro líquido
306,835)
370,905)
314,572)
748,403)
351,870)
392,922)
321,421)
669,468)
248,714)
341,603)
290,405)
119,811)
255,470)
289,521)
189,998)
434,504)
187,788)
208,074)
144,956)
329,837)
143,643)
86,801)
28,632)
298,021)
125,982)
124,990)
96,603)
Depreciação e amortização
127,459)
119,715)
114,529)
133,593)
113,599)
103,573)
95,759)
103,290)
97,969)
94,009)
84,116)
80,162)
79,188)
67,971)
64,470)
62,120)
57,963)
53,638)
50,485)
52,269)
49,033)
40,644)
43,532)
47,489)
44,022)
37,599)
32,823)
Prestação de obsolescência do Lululemon Studio
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
23,709)
—)
—)
62,928)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imparidade de activos e custos de reestruturação
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
74,501)
—)
—)
407,913)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho na alienação de ativos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10,180)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Despesa de compensação baseada em ações
16,558)
(1,844)
23,091)
18,517)
24,169)
21,567)
25,758)
23,403)
24,573)
24,283)
21,301)
18,588)
20,312)
20,817)
18,358)
17,259)
21,657)
15,289)
14,932)
13,699)
15,186)
15,784)
6,128)
9,523)
14,065)
11,848)
10,157)
Desreconhecimento da responsabilidade do cartão-presente não resgatado
—)
—)
—)
(36,231)
—)
—)
—)
(28,547)
—)
—)
—)
(23,337)
—)
—)
—)
(18,699)
—)
—)
—)
(13,696)
—)
—)
—)
(11,939)
—)
—)
—)
Liquidação de derivativos não designados em uma relação de hedge
(6,156)
35,599)
(47,520)
(28,118)
(6,829)
(12,500)
(316)
3,028)
10,629)
19,591)
(721)
(19,447)
(11,147)
2,323)
(10,378)
(15,236)
(14,583)
23,495)
21,515)
14,326)
3,697)
(7,869)
(5,669)
1,450)
2,055)
(447)
(4,983)
Imposto de renda diferido
—)
—)
—)
57,451)
—)
—)
—)
(28,383)
—)
—)
—)
3,042)
—)
—)
—)
(5,180)
—)
—)
—)
34,908)
—)
—)
—)
24,129)
—)
—)
—)
Contas a receber
(111,490)
2,575)
(18,504)
21,062)
(16,808)
(4)
(2,624)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Inventários
(279,581)
(63,584)
(174,319)
321,597)
(351,606)
(89,651)
(36,425)
368,385)
(67,751)
(78,876)
(155,174)
258,586)
(321,457)
(189,960)
(320,607)
(34,788)
(151,457)
(63,146)
(74,218)
137,606)
(95,960)
(15,384)
(122,810)
107,533)
(131,766)
(50,502)
(42,856)
Imposto de renda pré-pago e a receber
(107,076)
(92,947)
(48,027)
72,884)
(46,361)
(18,450)
(10,104)
116,524)
(75,341)
(42,524)
3,249)
10,744)
(29,948)
(50,156)
2,646)
20,991)
(22,646)
20,996)
767)
29,147)
(43,253)
(35,703)
(4,157)
41,555)
(14,143)
(30,371)
(32,816)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
(22,340)
46,361)
22,676)
(40,290)
(18,159)
6,568)
(19,908)
5,965)
3,607)
10,084)
27,511)
(23,308)
(92,130)
(2,678)
4,296)
(39,009)
(35,058)
2,767)
(11,104)
(4,221)
(10,397)
(6,445)
(49,936)
(6,094)
(2,121)
(29,375)
(16,164)
Outros activos não correntes
(8,095)
(19,806)
(13,524)
(12,567)
(11,870)
(30,799)
(17,969)
(22,767)
(13,959)
(9,332)
(7,222)
(10,793)
(10,679)
(10,523)
(4,523)
(8,764)
(3,305)
(6,592)
1,105)
(12,637)
(15,989)
(17,008)
(3,422)
(12,405)
(15,447)
—)
—)
Contas a pagar
(18,344)
68,665)
22,489)
(102,623)
69,262)
58,683)
(82,366)
35,682)
15,678)
9,072)
116,935)
(133,817)
54,786)
(48,879)
20,630)
66,752)
22,671)
8,609)
19,623)
9,067)
37,629)
33,745)
2,222)
(35,895)
5,294)
21,211)
(5,420)
Passivos acumulados e outros
201,748)
(88,669)
(42,971)
21,573)
111,443)
22,589)
37,534)
(55,496)
(24,776)
62,223)
(53,685)
33,597)
25,685)
(22,031)
28,113)
15,999)
22,385)
27,313)
38,181)
25,425)
(5,454)
24,140)
55,050)
4,132)
4,248)
3,192)
(6,894)
Remuneração acumulada e despesas relacionadas
38,605)
4,386)
(65,635)
21,520)
14,180)
42,703)
(190,513)
71,823)
54,220)
64,983)
(120,699)
60,948)
36,493)
33,936)
(84,123)
24,836)
31,177)
(3,504)
22,764)
30,385)
11,960)
11,100)
(60,137)
35,549)
(2,737)
25,012)
(32,498)
Imposto de renda corrente e não circulante a pagar
38,450)
(4,919)
(160,295)
86,590)
79,277)
(49,778)
41,116)
(19,657)
13,677)
(25,979)
(141,237)
90,340)
37,520)
28,085)
(119,959)
90,916)
29,406)
5,889)
(5,433)
1,486)
(69,537)
40,215)
3,711)
14,436)
6,935)
5,025)
(60,533)
Responsabilidade do cartão-presente não resgatado
2,346)
(18,951)
(40,665)
109,033)
(12,397)
(17,054)
(37,172)
120,242)
(550)
(8,871)
(26,506)
101,747)
1,618)
(11,283)
(23,816)
90,410)
408)
(3,539)
(15,838)
63,586)
(1,776)
(208)
(13,640)
57,472)
(4,770)
(5,772)
(13,641)
Ativos de locação de direitos de uso e passivos de locação corrente e não circulante
4,796)
148)
(2,924)
7,267)
(2,644)
17,781)
1,097)
17,637)
5,849)
8,794)
5,255)
8,620)
6,510)
1,660)
7,115)
7,176)
5,053)
(555)
1,820)
6,690)
(811)
24,256)
(16,868)
7,628)
169)
1,440)
8,185)
Outros passivos circulantes e não circulantes
66,169)
(28,958)
(1,927)
1,729)
3,533)
(5,010)
2,236)
3,501)
(896)
7,650)
1,975)
(60)
13,596)
(985)
(15,476)
21,697)
6,893)
(3,071)
4,554)
55)
7,371)
(12,763)
16,121)
(8,374)
13,278)
(1,005)
5,234)
Variações de ativos e passivos operacionais
(194,812)
(195,699)
(523,626)
507,775)
(182,150)
(62,422)
(315,098)
641,839)
(90,242)
(2,776)
(349,598)
396,604)
(278,006)
(272,814)
(505,704)
256,216)
(94,473)
(14,833)
(17,779)
286,589)
(186,217)
45,945)
(193,866)
205,537)
(141,060)
(61,145)
(197,403)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
(56,951)
(42,229)
(433,526)
652,987)
(51,211)
50,218)
(193,897)
714,630)
141,139)
135,107)
(244,902)
926,453)
(189,653)
(191,883)
(433,254)
296,480)
(29,436)
77,589)
69,153)
388,095)
(118,301)
94,504)
(149,875)
276,189)
(80,918)
(12,145)
(159,406)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
249,884)
328,676)
(118,954)
1,401,390)
300,659)
443,140)
127,524)
1,384,098)
389,853)
476,710)
45,503)
1,046,264)
65,817)
97,638)
(243,256)
730,984)
158,352)
285,663)
214,109)
717,932)
25,342)
181,305)
(121,243)
574,210)
45,064)
112,845)
(62,803)
Compra de bens e equipamentos
(167,441)
(177,898)
(152,263)
(234,982)
(178,483)
(145,086)
(130,681)
(206,512)
(162,900)
(145,511)
(136,942)
(206,980)
(175,607)
(144,718)
(111,352)
(127,511)
(122,497)
(80,269)
(64,225)
(58,396)
(66,107)
(52,622)
(52,101)
(68,831)
(78,453)
(67,330)
(68,434)
Liquidação de hedge líquido de investimento
(1,169)
(35,220)
48,671)
35,172)
890)
15,007)
(856)
(2,295)
1,235)
728)
(1,277)
18,646)
13,689)
5,445)
10,024)
13,058)
10,552)
(25,760)
(21,239)
(20,474)
(5,114)
4,506)
6,475)
(3,031)
(1,684)
405)
4,657)
Aquisição, líquida de caixa adquirido
—)
—)
—)
(23,150)
(130,996)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(452,581)
—)
—)
—)
—)
—)
Outras atividades de investimento
(487)
—)
(3,250)
—)
—)
(5,009)
—)
—)
—)
(658)
—)
5,259)
—)
15,657)
—)
—)
—)
(10,000)
—)
(118)
—)
1,000)
—)
5,929)
(369)
(1,136)
(131)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(169,097)
(213,118)
(106,842)
(222,960)
(308,589)
(135,088)
(131,537)
(208,807)
(161,665)
(145,441)
(138,219)
(183,075)
(161,918)
(123,616)
(101,328)
(114,453)
(111,945)
(116,029)
(85,464)
(78,988)
(71,221)
(499,697)
(45,626)
(65,933)
(80,506)
(68,061)
(63,908)
Produto da liquidação da compensação baseada em ações
71)
5,257)
221)
12,536)
1,514)
2,370)
3,393)
17,493)
8,836)
4,228)
11,873)
1,461)
4,057)
1,043)
5,143)
574)
7,907)
5,218)
4,495)
1,121)
1,679)
9,328)
3,135)
3,140)
1,516)
1,337)
12,177)
Impostos pagos relacionados à liquidação líquida de ações da remuneração baseada em ações
(246)
(873)
(25,641)
(1,151)
(888)
(829)
(32,542)
(1,697)
(1,142)
(942)
(28,793)
(463)
(1,917)
(719)
(32,059)
(328)
(3,914)
(2,668)
(42,899)
(505)
(926)
(898)
(30,059)
(451)
(2,093)
(461)
(18,939)
Recompra de ações ordinárias
(190,908)
(281,233)
(434,439)
(335,351)
(412,593)
(589,456)
(299,479)
(54,009)
(212,626)
(193,538)
(98,479)
(69,025)
(16,992)
(125,340)
(232,644)
(321,266)
(236,423)
(171,082)
(83,831)
—)
—)
—)
(63,663)
(307)
(7,993)
(1,569)
(163,530)
Outras actividades de financiamento
(3,090)
—)
(8,115)
(32)
—)
—)
—)
(32)
—)
—)
—)
(32)
—)
—)
—)
(770)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
(194,173)
(276,849)
(467,974)
(323,998)
(411,967)
(587,915)
(328,628)
(38,245)
(204,932)
(190,252)
(115,399)
(68,059)
(14,852)
(125,016)
(259,560)
(321,790)
(232,430)
(168,532)
(122,235)
616)
753)
8,430)
(90,587)
2,382)
(8,570)
(693)
(170,292)
Efeito das variações da taxa de câmbio de moeda estrangeira sobre caixa e equivalentes de caixa
(6,546)
(8,187)
34,706)
(58,515)
(1,796)
(10,697)
(10,658)
15,787)
(39,648)
15,906)
3,855)
7,113)
(35,254)
809)
(6,711)
(28,461)
9,573)
(10,800)
22,812)
29,376)
3,709)
9,954)
(13,043)
(3,307)
6,427)
3,406)
(8,076)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com um aumento notável em alguns trimestres, seguido por quedas subsequentes. Observa-se um pico expressivo no lucro líquido em determinados períodos, seguido por retrações, indicando possíveis sazonalidades ou eventos específicos impactando os resultados.
Lucro Líquido
Apresenta flutuações significativas, com um crescimento substancial em alguns trimestres, seguido por declínios. A variabilidade sugere sensibilidade a fatores externos ou internos.
A depreciação e amortização exibem uma tendência geral de aumento ao longo do tempo, refletindo investimentos contínuos em ativos fixos ou a adoção de novos métodos de depreciação. A despesa de compensação baseada em ações também apresenta um aumento gradual, indicando um maior uso de planos de incentivo baseados em ações para funcionários.
Depreciação e Amortização
Mostra uma tendência ascendente, possivelmente relacionada a investimentos em ativos ou mudanças nas políticas de depreciação.
Despesa de Compensação Baseada em Ações
Apresenta um aumento gradual, sugerindo um maior uso de planos de incentivo baseados em ações.
Itens como "Prestação de obsolescência do Lululemon Studio" e "Imparidade de ativos e custos de reestruturação" surgem em determinados trimestres com valores consideráveis, indicando eventos específicos que impactaram o resultado financeiro nesses períodos. A "Liquidação de derivativos não designados em uma relação de hedge" apresenta variações significativas, com valores positivos e negativos, refletindo a gestão de riscos financeiros da empresa.
Prestação de obsolescência do Lululemon Studio
Surgem em períodos específicos, indicando eventos de obsolescência.
Imparidade de ativos e custos de reestruturação
Apresentam valores significativos em determinados trimestres, sugerindo eventos de reestruturação ou perdas de valor de ativos.
Liquidação de derivativos não designados em uma relação de hedge
Exibe variações significativas, refletindo a gestão de riscos financeiros.
Os inventários demonstram uma volatilidade considerável, com aumentos e diminuições substanciais ao longo do período. As contas a pagar e os passivos acumulados e outros também apresentam flutuações, refletindo as operações comerciais e o ciclo financeiro da empresa. O fluxo de caixa das atividades operacionais apresenta variações significativas, com trimestres positivos e negativos, indicando a capacidade da empresa de gerar caixa a partir de suas operações principais.
Inventários
Apresentam alta volatilidade, indicando flutuações na demanda ou na gestão de estoque.
Contas a pagar e Passivos acumulados e outros
Demonstram flutuações, refletindo as operações comerciais e o ciclo financeiro.
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Apresenta variações significativas, indicando a capacidade de gerar caixa a partir das operações.
As atividades de investimento e financiamento demonstram padrões distintos, com a recompra de ações ordinárias sendo uma atividade de financiamento significativa. O efeito das variações da taxa de câmbio de moeda estrangeira sobre o caixa e equivalentes de caixa também apresenta variações, refletindo a exposição da empresa a riscos cambiais.
Atividades de Investimento e Financiamento
Demonstram padrões distintos, com a recompra de ações como atividade de financiamento relevante.
Efeito das Variações da Taxa de Câmbio
Apresenta variações, refletindo a exposição a riscos cambiais.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com operações complexas e sujeitas a diversas influências. A análise detalhada dos indicadores financeiros permite identificar tendências, padrões e eventos específicos que impactam o desempenho financeiro da empresa.
