Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
lululemon athletica inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
4 de mai. de 2025
2 de fev. de 2025
27 de out. de 2024
28 de jul. de 2024
28 de abr. de 2024
28 de jan. de 2024
29 de out. de 2023
30 de jul. de 2023
30 de abr. de 2023
29 de jan. de 2023
30 de out. de 2022
31 de jul. de 2022
1 de mai. de 2022
30 de jan. de 2022
31 de out. de 2021
1 de ago. de 2021
2 de mai. de 2021
31 de jan. de 2021
1 de nov. de 2020
2 de ago. de 2020
3 de mai. de 2020
2 de fev. de 2020
3 de nov. de 2019
4 de ago. de 2019
5 de mai. de 2019
Lucro líquido
314,572)
748,403)
351,870)
392,922)
321,421)
669,468)
248,714)
341,603)
290,405)
119,811)
255,470)
289,521)
189,998)
434,504)
187,788)
208,074)
144,956)
329,837)
143,643)
86,801)
28,632)
298,021)
125,982)
124,990)
96,603)
Depreciação e amortização
114,529)
133,593)
113,599)
103,573)
95,759)
103,290)
97,969)
94,009)
84,116)
80,162)
79,188)
67,971)
64,470)
62,120)
57,963)
53,638)
50,485)
52,269)
49,033)
40,644)
43,532)
47,489)
44,022)
37,599)
32,823)
Prestação de obsolescência do Lululemon Studio
—)
—)
—)
—)
—)
—)
23,709)
—)
—)
62,928)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imparidade de activos e custos de reestruturação
—)
—)
—)
—)
—)
—)
74,501)
—)
—)
407,913)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho na alienação de ativos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10,180)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Despesa de compensação baseada em ações
23,091)
18,517)
24,169)
21,567)
25,758)
23,403)
24,573)
24,283)
21,301)
18,588)
20,312)
20,817)
18,358)
17,259)
21,657)
15,289)
14,932)
13,699)
15,186)
15,784)
6,128)
9,523)
14,065)
11,848)
10,157)
Desreconhecimento da responsabilidade do cartão-presente não resgatado
—)
(36,231)
—)
—)
—)
(28,547)
—)
—)
—)
(23,337)
—)
—)
—)
(18,699)
—)
—)
—)
(13,696)
—)
—)
—)
(11,939)
—)
—)
—)
Liquidação de derivativos não designados em uma relação de hedge
(47,520)
(28,118)
(6,829)
(12,500)
(316)
3,028)
10,629)
19,591)
(721)
(19,447)
(11,147)
2,323)
(10,378)
(15,236)
(14,583)
23,495)
21,515)
14,326)
3,697)
(7,869)
(5,669)
1,450)
2,055)
(447)
(4,983)
Imposto de renda diferido
—)
57,451)
—)
—)
—)
(28,383)
—)
—)
—)
3,042)
—)
—)
—)
(5,180)
—)
—)
—)
34,908)
—)
—)
—)
24,129)
—)
—)
—)
Contas a receber
(18,504)
1,626)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Inventários
(174,319)
321,597)
(351,606)
(89,651)
(36,425)
368,385)
(67,751)
(78,876)
(155,174)
258,586)
(321,457)
(189,960)
(320,607)
(34,788)
(151,457)
(63,146)
(74,218)
137,606)
(95,960)
(15,384)
(122,810)
107,533)
(131,766)
(50,502)
(42,856)
Imposto de renda pré-pago e a receber
(48,027)
72,884)
(46,361)
(18,450)
(10,104)
116,524)
(75,341)
(42,524)
3,249)
10,744)
(29,948)
(50,156)
2,646)
20,991)
(22,646)
20,996)
767)
29,147)
(43,253)
(35,703)
(4,157)
41,555)
(14,143)
(30,371)
(32,816)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
22,676)
(20,854)
(34,967)
6,564)
(22,532)
5,965)
3,607)
10,084)
27,511)
(23,308)
(92,130)
(2,678)
4,296)
(39,009)
(35,058)
2,767)
(11,104)
(4,221)
(10,397)
(6,445)
(49,936)
(6,094)
(2,121)
(29,375)
(16,164)
Outros activos não correntes
(13,524)
(12,567)
(11,870)
(30,799)
(17,969)
(22,767)
(13,959)
(9,332)
(7,222)
(10,793)
(10,679)
(10,523)
(4,523)
(8,764)
(3,305)
(6,592)
1,105)
(12,637)
(15,989)
(17,008)
(3,422)
(12,405)
(15,447)
—)
—)
Contas a pagar
22,489)
(102,623)
69,262)
58,683)
(82,366)
35,682)
15,678)
9,072)
116,935)
(133,817)
54,786)
(48,879)
20,630)
66,752)
22,671)
8,609)
19,623)
9,067)
37,629)
33,745)
2,222)
(35,895)
5,294)
21,211)
(5,420)
Passivos acumulados e outros
(42,971)
21,573)
111,443)
22,589)
37,534)
(55,496)
(24,776)
62,223)
(53,685)
33,597)
25,685)
(22,031)
28,113)
15,999)
22,385)
27,313)
38,181)
25,425)
(5,454)
24,140)
55,050)
4,132)
4,248)
3,192)
(6,894)
Remuneração acumulada e despesas relacionadas
(65,635)
21,520)
14,180)
42,703)
(190,513)
71,823)
54,220)
64,983)
(120,699)
60,948)
36,493)
33,936)
(84,123)
24,836)
31,177)
(3,504)
22,764)
30,385)
11,960)
11,100)
(60,137)
35,549)
(2,737)
25,012)
(32,498)
Imposto de renda corrente e não circulante a pagar
(160,295)
86,590)
79,277)
(49,778)
41,116)
(19,657)
13,677)
(25,979)
(141,237)
90,340)
37,520)
28,085)
(119,959)
90,916)
29,406)
5,889)
(5,433)
1,486)
(69,537)
40,215)
3,711)
14,436)
6,935)
5,025)
(60,533)
Responsabilidade do cartão-presente não resgatado
(40,665)
109,033)
(12,397)
(17,054)
(37,172)
120,242)
(550)
(8,871)
(26,506)
101,747)
1,618)
(11,283)
(23,816)
90,410)
408)
(3,539)
(15,838)
63,586)
(1,776)
(208)
(13,640)
57,472)
(4,770)
(5,772)
(13,641)
Ativos de locação de direitos de uso e passivos de locação corrente e não circulante
(2,924)
7,267)
(2,644)
17,781)
1,097)
17,637)
5,849)
8,794)
5,255)
8,620)
6,510)
1,660)
7,115)
7,176)
5,053)
(555)
1,820)
6,690)
(811)
24,256)
(16,868)
7,628)
169)
1,440)
8,185)
Outros passivos circulantes e não circulantes
(1,927)
1,729)
3,533)
(5,010)
2,236)
3,501)
(896)
7,650)
1,975)
(60)
13,596)
(985)
(15,476)
21,697)
6,893)
(3,071)
4,554)
55)
7,371)
(12,763)
16,121)
(8,374)
13,278)
(1,005)
5,234)
Variações de ativos e passivos operacionais
(523,626)
507,775)
(182,150)
(62,422)
(315,098)
641,839)
(90,242)
(2,776)
(349,598)
396,604)
(278,006)
(272,814)
(505,704)
256,216)
(94,473)
(14,833)
(17,779)
286,589)
(186,217)
45,945)
(193,866)
205,537)
(141,060)
(61,145)
(197,403)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
(433,526)
652,987)
(51,211)
50,218)
(193,897)
714,630)
141,139)
135,107)
(244,902)
926,453)
(189,653)
(191,883)
(433,254)
296,480)
(29,436)
77,589)
69,153)
388,095)
(118,301)
94,504)
(149,875)
276,189)
(80,918)
(12,145)
(159,406)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
(118,954)
1,401,390)
300,659)
443,140)
127,524)
1,384,098)
389,853)
476,710)
45,503)
1,046,264)
65,817)
97,638)
(243,256)
730,984)
158,352)
285,663)
214,109)
717,932)
25,342)
181,305)
(121,243)
574,210)
45,064)
112,845)
(62,803)
Compra de bens e equipamentos
(152,263)
(234,982)
(178,483)
(145,086)
(130,681)
(206,512)
(162,900)
(145,511)
(136,942)
(206,980)
(175,607)
(144,718)
(111,352)
(127,511)
(122,497)
(80,269)
(64,225)
(58,396)
(66,107)
(52,622)
(52,101)
(68,831)
(78,453)
(67,330)
(68,434)
Liquidação de hedge líquido de investimento
48,671)
35,172)
890)
15,007)
(856)
(2,295)
1,235)
728)
(1,277)
18,646)
13,689)
5,445)
10,024)
13,058)
10,552)
(25,760)
(21,239)
(20,474)
(5,114)
4,506)
6,475)
(3,031)
(1,684)
405)
4,657)
Aquisição, líquida de caixa adquirido
—)
(23,150)
(130,996)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(452,581)
—)
—)
—)
—)
—)
Outras atividades de investimento
(3,250)
—)
—)
(5,009)
—)
—)
—)
(658)
—)
5,259)
—)
15,657)
—)
—)
—)
(10,000)
—)
(118)
—)
1,000)
—)
5,929)
(369)
(1,136)
(131)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(106,842)
(222,960)
(308,589)
(135,088)
(131,537)
(208,807)
(161,665)
(145,441)
(138,219)
(183,075)
(161,918)
(123,616)
(101,328)
(114,453)
(111,945)
(116,029)
(85,464)
(78,988)
(71,221)
(499,697)
(45,626)
(65,933)
(80,506)
(68,061)
(63,908)
Produto da liquidação da compensação baseada em ações
221)
12,536)
1,514)
2,370)
3,393)
17,493)
8,836)
4,228)
11,873)
1,461)
4,057)
1,043)
5,143)
574)
7,907)
5,218)
4,495)
1,121)
1,679)
9,328)
3,135)
3,140)
1,516)
1,337)
12,177)
Impostos pagos relacionados à liquidação líquida de ações da remuneração baseada em ações
(25,641)
(1,151)
(888)
(829)
(32,542)
(1,697)
(1,142)
(942)
(28,793)
(463)
(1,917)
(719)
(32,059)
(328)
(3,914)
(2,668)
(42,899)
(505)
(926)
(898)
(30,059)
(451)
(2,093)
(461)
(18,939)
Recompra de ações ordinárias
(434,439)
(335,351)
(412,593)
(589,456)
(299,479)
(54,009)
(212,626)
(193,538)
(98,479)
(69,025)
(16,992)
(125,340)
(232,644)
(321,266)
(236,423)
(171,082)
(83,831)
—)
—)
—)
(63,663)
(307)
(7,993)
(1,569)
(163,530)
Outras actividades de financiamento
(8,115)
(32)
—)
—)
—)
(32)
—)
—)
—)
(32)
—)
—)
—)
(770)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
(467,974)
(323,998)
(411,967)
(587,915)
(328,628)
(38,245)
(204,932)
(190,252)
(115,399)
(68,059)
(14,852)
(125,016)
(259,560)
(321,790)
(232,430)
(168,532)
(122,235)
616)
753)
8,430)
(90,587)
2,382)
(8,570)
(693)
(170,292)
Efeito das variações da taxa de câmbio de moeda estrangeira sobre caixa e equivalentes de caixa
34,706)
(58,515)
(1,796)
(10,697)
(10,658)
15,787)
(39,648)
15,906)
3,855)
7,113)
(35,254)
809)
(6,711)
(28,461)
9,573)
(10,800)
22,812)
29,376)
3,709)
9,954)
(13,043)
(3,307)
6,427)
3,406)
(8,076)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de lululemon athletica inc. aumentou do 3º trimestre de 2025 para o 4º trimestre de 2025, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2025 para o 1º trimestre de 2026.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido usado nas atividades de investimento de lululemon athletica inc. aumentou do 3º trimestre de 2025 para o 4º trimestre de 2025 e do 4º trimestre de 2025 para o 1º trimestre de 2026.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido usado em atividades de financiamento de lululemon athletica inc. aumentou do 3º trimestre de 2025 para o 4º trimestre de 2025, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2025 para o 1º trimestre de 2026.
