Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
lululemon athletica inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Balanço: ativo
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2008
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2008
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
lululemon athletica inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05).
O desempenho financeiro apresenta uma tendência de crescimento ao longo do período analisado, com períodos de volatilidade marcantes. Observa-se um aumento substancial na receita líquida até o quarto trimestre de 2021, refletindo uma expansão significativa na rentabilidade da organização. Após esse pico, há sinais de estabilização ou leve diminuição nas uma ou duas seguintes medições, porém, com retomada de crescimento em trimestres subsequentes.
Os custos relacionados à depreciação e amortização também demonstram evolução ascendente, acompanhando o aumento do ativo e a necessidade de alocação de custos ao longo do tempo, o que é comum em empresas em fase de expansão ou com investimentos contínuos em ativos de longo prazo.
Houve variações consideráveis nas atividades de investimento, sobretudo na aquisição líquida de caixa por meio de compras de bens e equipamentos, que apresentou aumentos expressivos, indicando continuidade de investimentos na infraestrutura e na capacidade operacional. As atividades de investimento, por sua vez, resultaram em saídas de caixa expressivas, reforçando esse perfil de reinvestimento na operação.
As atividades de financiamento evidenciaram uma forte retração, principalmente devido às recompras de ações ordinárias e às saídas de caixa relacionadas ao pagamento de dividendos ou financiamento de ações. Isso sugere estratégias de gestão de capital voltadas à valorização das ações existentes ou à redução de passivos por meio de recompra, contudo, acompanhadas de forte impacto no fluxo de caixa operacional total.
O fluxo de caixa total demonstra uma volatilidade significativa, com episódios de aumento e diminuição abrupta, refletindo as ações de recompras de ações e estratégias de financiamento adotadas ao longo do período. Destaca-se que os efeitos cambiais também contribuíram substancialmente para o resultado de fluxo de caixa, com variações negativas que agravam a diminuição líquida de caixa em determinados trimestres.
- Fluxo de caixa operacional
- A geração de caixa operacional apresentou variações expressivas, atingindo picos em certos períodos de maior desempenho de receita, demonstrando uma forte capacidade de geração de caixa em momentos de bom desempenho operacional. No entanto, ocasiões de fluxo negativo indicam períodos de maior esforço de investimento ou de atividades de financiamento.
- Investimentos e financiamentos
- O perfil de investimentos revela uma contínua aplicação de recursos na aquisição de bens de capital, enquanto as atividades de financiamento mostram uma forte saída de caixa decorrente de recompras de ações, o que impacta o fluxo líquido de caixa de forma a indicar uma estratégia de retorno de valor aos acionistas, embora com efeito negativo sobre o caixa disponível.
- Variações cambiais
- As variações na taxa de câmbio tiveram impacto relevante, especialmente em determinados períodos, acentuando a volatilidade do fluxo de caixa quando considerados os efeitos de moedas estrangeiras.