Nike Inc. (NYSE:NKE)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. Observa-se uma redução geral nos indicadores de preço em relação aos fundamentos da empresa.

Relação Preço/Lucro Líquido (P/E)

Inicialmente, o indicador apresentou valores elevados, em torno de 75 a 79, no período de agosto de 2020 a novembro de 2020. Houve uma diminuição consistente ao longo dos trimestres subsequentes, atingindo um mínimo de aproximadamente 25 em fevereiro de 2022. Após um ligeiro aumento, o indicador continuou a trajetória descendente, com uma queda acentuada para cerca de 19 em fevereiro de 2024, seguida de um aumento expressivo e atípico para 2227.69 em fevereiro de 2025.

Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP)

Semelhante ao P/E, o P/OP demonstrou uma queda progressiva desde os 61 observados em agosto de 2020, atingindo aproximadamente 17 em fevereiro de 2024. A trajetória seguiu um padrão de declínio, com uma recuperação modesta em alguns trimestres, mas mantendo a tendência geral de baixa. Em fevereiro de 2025, o indicador apresentou um aumento significativo e incomum para 1937.05.

Relação Preço/Receita (P/S)

O P/S iniciou o período em 5.45, apresentando flutuações ao longo dos trimestres, mas com uma tendência geral de declínio. Atingiu um mínimo de aproximadamente 1.72 em fevereiro de 2025, com um pico atípico de 154.85 no mesmo período. A volatilidade deste indicador foi menor em comparação com os demais.

Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV)

O P/BV apresentou uma diminuição constante desde 22.08 em agosto de 2020, atingindo um mínimo de 5.86 em fevereiro de 2025. A redução foi mais acentuada no período entre agosto de 2021 e fevereiro de 2025, indicando uma percepção de menor valor patrimonial em relação ao preço das ações. Houve um aumento expressivo e atípico para 542.72 em fevereiro de 2025.

De forma geral, os dados indicam uma desvalorização relativa da empresa ao longo do tempo, refletida na diminuição dos múltiplos de avaliação. O aumento expressivo e incomum nos indicadores em fevereiro de 2025 sugere a ocorrência de um evento atípico ou erro nos dados, necessitando de investigação adicional.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um pico em maio de 2021 e subsequentes flutuações. Observa-se uma tendência de declínio a partir de fevereiro de 2022, intensificando-se em 2024, com uma recuperação parcial no final do período.

O lucro por ação (EPS) apresenta um crescimento consistente até o final de 2021, estabilizando-se em torno de 3,60 a 3,90 dólares por ação durante a maior parte de 2022. Contudo, a partir de 2023, o EPS inicia uma trajetória descendente, atingindo um valor significativamente baixo em fevereiro de 2025.

O indicador P/E (Preço/Lucro) acompanha as variações do preço das ações e do EPS. Apresenta uma diminuição geral ao longo do tempo, refletindo a combinação de um preço das ações mais baixo e um EPS relativamente estável até 2022. A partir de 2023, a queda acentuada no EPS, combinada com a flutuação do preço das ações, resulta em um aumento expressivo do P/E em fevereiro de 2025, indicando uma avaliação potencialmente inflacionada em relação aos lucros.

Tendências Gerais

O período inicial (2020-2021) é caracterizado por crescimento tanto no preço das ações quanto no EPS.

Ponto de Inflexão

Fevereiro de 2022 marca o início de uma tendência de declínio no preço das ações, que se intensifica em 2024.

Desempenho do EPS

O EPS demonstra estabilidade até 2022, seguido por uma queda notável a partir de 2023.

Comportamento do P/E

O P/E reflete a dinâmica entre o preço das ações e o EPS, com um aumento significativo em fevereiro de 2025 devido à queda acentuada no EPS.

Em resumo, os dados indicam uma mudança no desempenho financeiro a partir de 2022, com uma tendência de declínio no preço das ações e uma queda no EPS, resultando em alterações significativas no indicador P/E.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores-chave ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com picos em meados de 2021 e um declínio notável a partir do final de 2022, atingindo o ponto mais baixo em fevereiro de 2025. Observa-se uma recuperação parcial no final do período, mas o valor permanece abaixo dos níveis de 2021. O lucro operacional por ação apresenta um crescimento consistente até o final de 2021, seguido por uma estabilização em torno de 4,00 dólares por ação. A partir de 2023, nota-se uma tendência de declínio, com uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2025, seguida de uma recuperação modesta.

Preço das ações

O preço das ações iniciou em 129.71 dólares, atingiu um máximo de 161.04 dólares e encerrou em 61.19 dólares, indicando uma perda significativa de valor ao longo do período. A volatilidade é evidente, com flutuações trimestrais consideráveis.

Lucro operacional por ação

O lucro operacional por ação apresentou uma trajetória ascendente inicial, passando de 2.13 dólares para 4.61 dólares. Posteriormente, estabilizou-se e, em seguida, demonstrou uma tendência de queda, atingindo 0.04 dólares no primeiro trimestre de 2025, antes de se recuperar para 2.05 dólares.

P/OP (Preço/Lucro Operacional)

O rácio P/OP exibiu uma diminuição geral ao longo do tempo, passando de 61 para 32.07. Observa-se uma anomalia significativa no primeiro trimestre de 2025, com um valor extremamente elevado de 1937.05, possivelmente indicando um evento atípico ou erro nos dados. Excluindo essa anomalia, o rácio demonstra uma correlação inversa com o preço das ações e o lucro operacional por ação.

A relação entre o preço das ações e o lucro operacional por ação sugere que o mercado pode ter ajustado suas expectativas em relação ao desempenho futuro da empresa. A queda no P/OP, juntamente com a diminuição do lucro operacional por ação, pode indicar uma perda de confiança dos investidores. A anomalia no P/OP no primeiro trimestre de 2025 requer investigação adicional para determinar sua causa e impacto.

A análise dos dados revela tendências distintas em diferentes indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um pico em maio de 2021 e subsequentes flutuações. Observa-se uma tendência de declínio a partir de fevereiro de 2022, intensificando-se em novembro de 2023 e fevereiro de 2024, com uma recuperação parcial nos trimestres seguintes, mas sem atingir os níveis anteriores.

As vendas por ação apresentam um crescimento constante e gradual até maio de 2023, indicando uma expansão consistente da receita por ação. Contudo, o último período analisado demonstra uma queda acentuada, com um valor significativamente inferior aos trimestres anteriores, sugerindo uma possível reversão na tendência de crescimento.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) acompanha a dinâmica do preço das ações, exibindo uma redução notável a partir de fevereiro de 2022. A diminuição contínua do P/S sugere que o mercado está avaliando a empresa com um prêmio menor em relação às suas vendas, o que pode indicar preocupações com o crescimento futuro ou a rentabilidade. A anomalia observada em fevereiro de 2025, com um valor extremamente elevado, requer investigação adicional para determinar a causa e o impacto.

Tendências Gerais

O período inicial demonstra um crescimento, seguido por uma fase de instabilidade e declínio em alguns indicadores.

Volatilidade

O preço das ações é o indicador mais volátil, sujeito a flutuações significativas.

P/S

A redução consistente do P/S pode indicar uma mudança na percepção do mercado sobre o valor da empresa.

Anomalia

O valor atípico do P/S em fevereiro de 2025 necessita de análise aprofundada.

Em resumo, os dados indicam um cenário de crescente incerteza, com um declínio no preço das ações e no P/S, e uma desaceleração no crescimento das vendas por ação no período mais recente. A anomalia no P/S em fevereiro de 2025 exige uma investigação mais detalhada para compreender suas implicações.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no preço das ações, com um pico inicial seguido de declínio e subsequentes recuperações, embora com menor amplitude. O valor contábil por ação (BVPS) demonstra uma trajetória ascendente consistente, com ligeiras variações, indicando um crescimento gradual do patrimônio líquido por ação.

Preço das ações

O preço das ações apresentou um aumento de agosto de 2020 a novembro de 2020, seguido de uma queda até fevereiro de 2021. Houve uma recuperação significativa até maio de 2021, mas o preço das ações voltou a declinar ao longo de 2022, atingindo o ponto mais baixo em fevereiro de 2023. Uma leve recuperação ocorreu até maio de 2023, seguida de uma nova queda acentuada até novembro de 2023. A partir de fevereiro de 2024, observa-se uma volatilidade considerável, com flutuações significativas até o final do período analisado.

Valor contábil por ação (BVPS)

O BVPS apresentou um crescimento constante ao longo do período, com um aumento gradual de agosto de 2020 a novembro de 2021. A taxa de crescimento diminuiu ligeiramente entre novembro de 2021 e maio de 2023, mas manteve-se positiva. Observa-se uma queda abrupta em fevereiro de 2025, indicando uma possível alteração na estrutura de capital ou nos ativos da empresa.

P/BV

O rácio P/BV acompanhou as flutuações do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, apresentou um declínio de agosto de 2020 a fevereiro de 2022, refletindo a queda no preço das ações. Houve uma recuperação em maio de 2022, seguida de um novo declínio até novembro de 2023. Em fevereiro de 2025, o P/BV apresentou um aumento extraordinário, possivelmente devido à queda acentuada no BVPS, o que indica uma avaliação de mercado significativamente diferente em relação ao valor contábil da empresa.

Em resumo, o período analisado foi marcado por volatilidade no preço das ações e um crescimento constante do valor contábil por ação. O rácio P/BV demonstra a sensibilidade do mercado às mudanças no preço das ações e no valor contábil, com um evento atípico em fevereiro de 2025 que merece investigação adicional.