Análise de áreas geográficas
Palantir Technologies Inc. opera em 3 regiões: Estados Unidos; Reino Unido; e Resto do mundo.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Palantir Technologies Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Balanço: ativo
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2020
- Índice de liquidez corrente desde 2020
- Índice de giro total dos ativos desde 2020
Aceitamos:
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Palantir Technologies Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Reino Unido | |||||
| Resto do mundo |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
O índice de rotatividade de ativos para a área geográfica dos Estados Unidos apresentou variação significativa ao longo do período analisado. Inicialmente, em 2020, o valor era de 43,23, com uma tendência de crescimento até 2021, atingindo 46,94. Em 2022, houve uma forte redução, caindo para 24,92, o que indica uma menor eficiência na utilização dos ativos durante esse ano. A partir de 2023, o índice voltou a subir, atingindo 47,81, e continuou a demonstrar crescimento até 2024, quando atingiu 82,73, o maior valor do período, sugerindo uma melhora substancial na rotatividade de ativos ou uma alteração na estrutura de ativos da região.
Para o Reino Unido, o índice de rotatividade de ativos também apresentou crescimento contínuo. No fim de 2020, o valor era de 9,94, aumentando gradualmente nos anos seguintes. Em 2021, cresceu para 20,7, seguida por um aumento mais expressivo em 2022, chegando a 32,75. Essa tendência de crescimento persistiu até 2023, com o índice atingindo 40,21, e continuou a subir em 2024, alcançando 54,06. Esse padrão indica uma melhora progressiva na eficiência de uso dos ativos na região ao longo do tempo.
O resto do mundo apresentou uma dinâmica mais instável inicialmente, com um índice elevado de 131,17 em 2020, seguido por uma ligeira redução em 2021, para 116,49. A partir de então, houve uma redução significativa em 2022, para 33,08, possivelmente refletindo mudanças na gestão de ativos ou na composição do portfólio global. A partir de 2023, o índice voltou a subir, chegando a 46,74, e continuou a tendência de recuperação em 2024, ao atingir 59,87, embora ainda permanecendo abaixo dos níveis de 2020, indicando melhorias na utilização dos ativos, mas com potencial de aumento adicional.
- Interpretação geral:
- Há uma tendência de aumento na rotatividade de ativos na maioria das regiões, especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, indicando uma provável melhoria na eficiência operacional. A recuperação no índice do resto do mundo após um período de redução sugere ajustes na alocação de ativos ou melhorias na eficiência operacional nessas áreas. A forte escalada do índice nos Estados Unidos em 2024 aponta para uma possível otimização significativa da utilização dos ativos naquela região, enquanto o Reino Unido demonstra um progresso constante. O desempenho global revela uma tendência positiva na eficiência do uso de ativos ao longo do tempo, apesar de oscilações pontuais em algumas áreas.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Palantir Technologies Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receita | |||||
| Bens e equipamentos líquidos | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Bens e equipamentos líquidos
= ÷ =
Nos anos analisados, a receita da empresa apresentou forte crescimento ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 573,5 milhões em 2020 para cerca de US$ 1,9 bilhão em 2024, indicando uma expansão contínua das vendas e da atuação no mercado.
O valor dos bens e equipamentos líquidos apresentou variações ao longo do período, porém manteve uma tendência de aumento significativa entre 2020 e 2022, atingindo um pico de aproximadamente US$ 46,6 milhões em 2022. Nos anos seguintes, esse valor diminuiu, chegando a cerca de US$ 22,97 milhões em 2024, sugerindo uma possível depreciação, venda ou reavaliação de ativos líquidos.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica demonstrou grande volatilidade durante os anos. Em 2020, essa taxa ficou em 43,23 e subiu para 46,94 em 2021. Depois, houve uma redução expressiva em 2022, com a taxa caindo para 24,92, refletindo uma possível diminuição na eficiência do uso dos ativos nesse período. Em 2023, a taxa retornou a um patamar elevado de 47,81, indicando aumento na eficiência na utilização dos ativos, porém em 2024 desacelerou significativamente para 82,73, apontando para uma melhora no uso dos ativos ou uma mudança na estratégia de alocação de recursos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Reino Unido
Palantir Technologies Inc.; Reino Unido; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receita | |||||
| Bens e equipamentos líquidos | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Bens e equipamentos líquidos
= ÷ =
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 132,4 milhões em 2020 para cerca de US$ 304,6 milhões em 2024. Este incremento indica uma expansão das operações ou aumento na geração de receita da empresa.
Os bens e equipamentos líquidos apresentaram uma tendência de redução ao longo dos anos, caindo de aproximadamente US$ 13,3 milhões em 2020 para cerca de US$ 5,6 milhões em 2024. Essa diminuição sugere uma possível depreciação, rotatividade ou venda de ativos de maior valor, podendo refletir uma estratégia de otimização de recursos ou mudanças na estrutura de ativos da empresa.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica, um indicador que relaciona a receita com os ativos líquidos da empresa, apresentou uma evolução expressiva, aumentando de 9,94 em 2020 para 54,06 em 2024. Este aumento indica uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receita, potencialmente refletindo melhorias operacionais, maior maturidade do negócio ou uma estratégia mais eficiente de alocação de recursos.
De modo geral, a análise mostra uma trajetória de crescimento na receita e uma melhora significativa na eficiência de uso dos ativos, enquanto os bens líquidos vêm apresentando redução, possivelmente resultado de ajustes estratégicos ou depreciação de ativos. O aumento na taxa de rotatividade de ativos sugere uma gestão mais eficaz dos recursos para gerar receitas, o que pode ter implicações positivas na rentabilidade e no valor da empresa no mercado.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Resto do mundo
Palantir Technologies Inc.; Resto do mundo; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receita | |||||
| Bens e equipamentos líquidos | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Bens e equipamentos líquidos
= ÷ =
- Receita
- Ao longo do período analisado, observa-se uma evolução constante na receita da empresa, com crescimento de aproximadamente 26,4% de 2020 a 2021, seguido por um incremento de cerca de 7% em 2022. Em 2023, houve um aumento mais expressivo, de aproximadamente 16,7%, atingindo o valor de US$ 611.508 mil. Para 2024, a receita continuou a crescer, atingindo US$ 660.685 mil, refletindo uma trajetória de expansão sustentada ao longo dos anos, especialmente após 2022.
- Bens e equipamentos líquidos
- Os bens e equipamentos líquidos apresentaram um crescimento significativo entre 2020 e 2022, passando de US$ 2.948 mil para US$ 15.825 mil, mais que quintuplicando o valor. Este aumento pode indicar investimentos relevantes em ativos de longo prazo ou consolidamento de bens essenciais às operações. Em 2023, houve uma redução levemente ao redor de 12%, retornando a US$ 13.082 mil, seguida por uma nova queda de aproximadamente 16% em 2024, para US$ 11.036 mil. Essa variação sugere uma possível redução na aquisição de bens ou uma depreciação acelerada dos ativos.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- Esta métrica aponta uma diminuição acentuada na eficiência na utilização dos ativos para gerar receita, de 131,17 em 2020 para 33,08 em 2022. Após esse ponto, a taxa começou a se recuperar, atingindo 46,74 em 2023 e chegando a 59,87 em 2024. A redução drástica até 2022 indica uma diminuição na velocidade de rotatividade dos ativos, enquanto a recuperação subsequente sugere melhorias na eficiência operacional ou na gestão dos ativos geográficos. Ainda assim, a taxa em 2024 permanece abaixo dos níveis de 2020, indicando possíveis melhorias, porém com espaço para avanços adicionais na eficiência.
Receita
Palantir Technologies Inc., receita por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Reino Unido | |||||
| Resto do mundo | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Receita Total ao Longo dos Períodos
- Houve uma tendência consistente de crescimento na receita total ao longo dos cinco anos analisados. A receita passou de aproximadamente US$ 1.092.673 mil em 2020 para cerca de US$ 2.865.507 mil em 2024, o que representa um aumento significativo. Este crescimento reflete uma expansão contínua na geração de receitas, indicando que a empresa tem ampliado sua base de clientes ou aumentado suas vendas dentro dos mercados existentes.
- Desempenho por Região
- Os valores de receita provenientes dos Estados Unidos apresentaram um crescimento expressivo, passando de US$ 573.549 mil em 2020 para US$ 1.900.247 mil em 2024. Este aumento demonstra a maior contribuição deste mercado para o resultado global da empresa, além de indicar uma forte expansão de suas operações na região. O crescimento na receita do Reino Unido também foi notável, saindo de US$ 132.427 mil em 2020 para US$ 304.575 mil em 2024, embora em uma escala menor comparada aos Estados Unidos. Já o Resto do Mundo revelou uma expansão contínua, com receita passando de US$ 386.697 mil para US$ 660.685 mil no mesmo período, consolidando uma presença global crescente.
- Tendências de Crescimento Regional
- O ritmo de crescimento da receita nos Estados Unidos foi mais acelerado, refletindo uma expansão mais robusta na principal região de operação. Por outro lado, o Reino Unido também apresentou um crescimento positivo, embora a um ritmo mais moderado. O Resto do Mundo cresceu de forma constante, contribuindo de maneira crescente para o total, o que sugere uma estratégia de expansão internacional contínua e bem-sucedida ao longo dos anos.
- Considerações Gerais
- A trajetória de crescimento na receita demonstra forte desempenho financeiro, refletindo possíveis melhorias em fatores como penetração de mercado, inovação de produtos, ou aumento na demanda por seus serviços. A diversificação geográfica também sugere uma estratégia de redução de riscos associados a uma dependência excessiva de uma única região. No entanto, dado que os dados não incluem informações sobre custos, lucros ou despesas, a análise concentra-se exclusivamente na evolução da receita, que permanece em ascensão no período analisado.
Bens e equipamentos líquidos
Palantir Technologies Inc., bens e equipamentos, líquidos por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Reino Unido | |||||
| Resto do mundo | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Patrimônio de bens e equipamentos líquidos nos Estados Unidos:
- Observa-se um aumento de 13.268 mil dólares em 2020 para 18.728 mil dólares em 2021, seguido de um crescimento expressivo para 46.599 mil dólares em 2022. Em 2023, ocorre uma redução para 28.825 mil dólares, e em 2024 há uma nova diminuição para 22.968 mil dólares. Assim, embora tenha ocorrido um pico em 2022, há uma tendência de redução nos valores nos anos seguintes.
- Patrimônio no Reino Unido:
- Os bens líquidos no Reino Unido apresentaram uma redução contínua ao longo do período, iniciando em 13.325 mil dólares em 2020, diminuindo para 8.375 mil dólares em 2021, e declinando ainda mais para 6.746 mil dólares em 2022. Em 2023, o valor caiu para 5.851 mil dólares, e em 2024 permanece relativamente estável em 5.634 mil dólares, evidenciando uma tendência de redução constante.
- Patrimônio no Resto do Mundo:
- Houve um crescimento significativo de 2.948 mil dólares em 2020 para 4.201 mil dólares em 2021, seguido de um aumento expressivo para 15.825 mil dólares em 2022. Em 2023, há uma redução para 13.082 mil dólares, e em 2024 permanece em queda para 11.036 mil dólares, sugerindo uma alta substancial com posterior estabilização em valores mais baixos.
- Total de bens e equipamentos líquidos:
- O total teve um aumento de aproximadamente 29.541 mil dólares em 2020 para 31.304 mil dólares em 2021, seguido de um crescimento acentuado para 69.170 mil dólares em 2022. Após esse pico, ocorre uma diminuição significativa para 47.758 mil dólares em 2023, e uma nova redução para 39.638 mil dólares em 2024, indicando que a soma total atingiu o seu máximo em 2022 e apresentou uma tendência de declínio nos anos posteriores.
De modo geral, observa-se uma expansão nos bens e equipamentos líquidos até 2022, especialmente devido ao crescimento expressivo no Resto do Mundo e nos Estados Unidos. Entretanto, a partir de 2023, há uma reversão dessa expansão, com reduções consecutivas em todos os componentes, refletindo possíveis ajustes, desinvestimentos ou mudanças estratégicas na alocação de ativos líquidos em termos globais.