Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Hubbell Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Descrição Geral das Tendências de Endividamento
-
Observa-se uma tendência de redução dos indicadores de endividamento ao longo do período analisado. O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma diminuição contínua de 1,01 em 2018 para 0,61 em 2022, indicando uma redução na alavancagem financeira relativa ao patrimônio dos acionistas. De forma semelhante, o índice de dívida sobre o patrimônio líquido incluindo passivo de arrendamento operacional também reduziu de 1,01 para 0,66 nesse período.
O rácio dívida/capital total demonstrou uma redução de 0,50 para 0,38, enquanto a relação dívida/ativos manteve-se relativamente estável, diminuindo de 0,37 para 0,27 antes de se estabilizar. Isso sugere uma gestão mais conservadora do endividamento proporcional ao total de ativos ao longo dos anos.
O índice de alavancagem financeira, que mede o grau de endividamento em relação ao patrimônio, diminuiu de 2,74 para 2,29, indicando uma redução na dependência de dívidas em relação aos recursos próprios.
- Indicadores de Capacidade de Cobertura
-
Por outro lado, os índices relacionados à capacidade de pagar juros e encargos fixos apresentaram melhorias significativas. O índice de cobertura de juros cresceu de 7,45 em 2018 para 14,25 em 2022, evidenciando uma maior margem de segurança na cobertura dos encargos financeiros com a geração de resultados operacionais.
De forma semelhante, o índice de cobertura de encargos fixos foi ampliado de 4,98 para 8,7, reforçando a saúde financeira da empresa no que tange à capacidade de cumprir suas obrigações fixas, mesmo diante de possíveis variações nos lucros operacionais.
Em resumo, a análise indica uma trajetória de redução do endividamento relativo ao patrimônio, capital total e ativos, refletindo uma postura mais conservadora na gestão de endividamento. Simultaneamente, há uma melhora notável na capacidade de cobertura dos encargos financeiros, sugerindo maior robustez financeira e menor risco financeiro ao final do período avaliado.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Hubbell Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Dívida de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| Endividamento total | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| Total do patrimônio líquido da Hubbell Incorporated | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.61 | 0.65 | 0.77 | 0.81 | 1.01 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.89 | 0.87 | 2.11 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Bens de capital | 1.33 | 1.26 | 1.75 | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Industriais | 1.42 | 1.37 | 1.82 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da Hubbell Incorporated
= 1,442,600 ÷ 2,360,900 = 0.61
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo de cinco anos, observa-se uma tendência de redução no endividamento total da empresa, que passou de aproximadamente US$ 1,79 bilhão em 2018 para cerca de US$ 1,44 bilhão em 2022. Essa diminuição indica uma estratégia de redução do nível de dívida, o que pode contribuir para uma estrutura de capital mais sólida e menor risco financeiro.
Paralelamente, o patrimônio líquido da empresa apresentou crescimento consistente, passando de aproximadamente US$ 1,78 bilhão em 2018 para cerca de US$ 2,36 bilhões em 2022. Essa evolução reflete uma ampliação do valor acumulado pelos acionistas e possivelmente bons resultados operacionais ou políticas de retenção de lucros.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que mede o grau de alavancagem financeira, também exhibiu uma tendência de declínio, caindo de 1,01 em 2018 para 0,61 em 2022. Essa redução indica que a empresa vem adotando uma postura de menor dependência de dívidas em relação ao seu patrimônio, o que pode aumentar sua resiliência frente a volatilidades econômicas.
De modo geral, os indicadores demonstram uma evolução positiva na estrutura de capital da empresa, com uma transição para uma postura financeira mais conservadora, focada na redução do endividamento e fortalecimento do patrimônio líquido ao longo do período analisado.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Hubbell Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Dívida de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| Endividamento total | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 30,500) | 27,100) | 32,100) | 29,600) | —) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 84,900) | 58,300) | 74,900) | 71,700) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 1,558,000) | 1,530,600) | 1,697,000) | 1,672,700) | 1,793,200) | |
| Total do patrimônio líquido da Hubbell Incorporated | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.66 | 0.69 | 0.82 | 0.86 | 1.01 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.96 | 0.94 | 2.20 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 1.39 | 1.32 | 1.81 | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 1.59 | 1.54 | 2.00 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da Hubbell Incorporated
= 1,558,000 ÷ 2,360,900 = 0.66
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Dinâmica da dívida total:
- Entre 2018 e 2019, a dívida total apresentou uma redução significativa, passando de aproximadamente US$ 1.793 milhões para US$ 1.672 milhões, indicando uma possível estratégia de redução de endividamento ou pagamento de dívidas existentes. De 2019 a 2020, houve um leve aumento, chegando a cerca de US$ 1.697 milhões, indicando estabilização ou pequeno aumento na dívida. Entre 2020 e 2022, a dívida reverteu a tendência de crescimento, retornando ao valor de cerca de US$ 1.558 milhões em 2022, demonstrando uma tendência de diminuição ou controle do endividamento ao longo desse período.
- Patrimônio líquido:
- Durante o mesmo período, o patrimônio líquido da empresa cresceu continuamente, iniciando em aproximadamente US$ 1.781 milhões em 2018 e atingindo cerca de US$ 2.361 milhões em 2022. Esse aumento consistente reflete uma geração de lucros sustentada, reinvestimentos e possível incremento na valorização do patrimônio, contribuindo para uma saúde financeira mais robusta.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido:
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma tendência de redução ao longo do período, partindo de aproximadamente 1.01 em 2018 para 0.66 em 2022. Essa diminuição indica uma melhora na estrutura de capital da empresa, com menor alavancagem financeira relativa ao patrimônio, sugerindo maior solidez financeira, menor risco percebido pelos investidores e maior capacidade de financiamento interno.
Rácio dívida/capital total
Hubbell Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Dívida de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| Endividamento total | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| Total do patrimônio líquido da Hubbell Incorporated | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| Capital total | 3,803,500) | 3,675,000) | 3,660,000) | 3,518,500) | 3,573,800) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.47 | 0.68 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | — | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Bens de capital | 0.57 | 0.56 | 0.64 | — | — | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Industriais | 0.59 | 0.58 | 0.65 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 1,442,600 ÷ 3,803,500 = 0.38
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Endividamento total
- Os valores de endividamento total apresentaram uma redução consistente ao longo do período, passando de US$ 1.793.200 mil em 2018 para US$ 1.442.600 mil em 2022. Essa diminuição indica uma tendência de redução na alavancagem financeira da empresa, o que pode refletir uma estratégia de redução de dívidas ou a geração de fluxo de caixa suficiente para amortizar suas obrigações financeiras.
- Capital total
- O capital total apresentou crescimento contínuo ao longo dos anos, de US$ 3.573.800 mil em 2018 para US$ 3.803.500 mil em 2022. Essa evolução sugere uma expansão dos recursos próprios ou uma retenção de lucros ao longo do período, indicando uma posição patrimonial relativamente sólida e melhorias na base de capital da empresa.
- Rácio dívida/capital total
- O rácio dívida/capital total revelou uma tendência de redução, saindo de 0,50 em 2018 para 0,38 em 2022. Essa diminuição aponta para uma gestão financeira prudente, com a empresa conseguindo diminuir sua dependência de dívidas em relação ao seu capital total, fortalecendo sua estrutura de capital e reduzindo potenciais riscos financeiros.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Hubbell Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Dívida de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| Endividamento total | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 30,500) | 27,100) | 32,100) | 29,600) | —) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 84,900) | 58,300) | 74,900) | 71,700) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 1,558,000) | 1,530,600) | 1,697,000) | 1,672,700) | 1,793,200) | |
| Total do patrimônio líquido da Hubbell Incorporated | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 3,918,900) | 3,760,400) | 3,767,000) | 3,619,800) | 3,573,800) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.50 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.49 | 0.69 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | — | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.61 | 0.61 | 0.67 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 1,558,000 ÷ 3,918,900 = 0.40
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar a trajetória da dívida total ao longo do período de 2018 a 2022, observa-se uma redução progressiva, iniciando em cerca de US$ 1.793 milhões em 2018 e diminuindo para aproximadamente US$ 1.558 milhões em 2022. Essa tendência indica uma estratégia potencial de redução do endividamento da empresa ao longo do tempo.
O capital total apresentou uma evolução de alta durante o mesmo período, passando de aproximadamente US$ 3.573 milhões em 2018 para cerca de US$ 3.918 milhões em 2022. Essa expansão pode refletir investimentos feitos ou aumento no patrimônio da entidade, contribuindo para um fortalecimentos de sua estrutura de capital.
O rácio dívida/capital total, que relaciona o endividamento com o patrimônio da empresa, mostrou uma tendência de melhora, reduzindo de 0,5 em 2018 para 0,4 em 2022. Essa diminuição sugere uma melhora na estrutura financeira, indicando maior proporção de capital próprio em relação à dívida, o que pode ser interpretado como uma maior solidez financeira e menor risco de alavancagem excessiva.
Relação dívida/ativos
Hubbell Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Dívida de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| Endividamento total | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| Ativos totais | 5,402,600) | 5,281,500) | 5,085,100) | 4,903,000) | 4,872,100) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.30 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Bens de capital | 0.28 | 0.28 | 0.32 | — | — | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Industriais | 0.31 | 0.30 | 0.33 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 1,442,600 ÷ 5,402,600 = 0.27
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência de redução no endividamento total da empresa, que caiu de US$ 1.793.200 mil em 2018 para aproximadamente US$ 1.442.600 mil em 2022. Essa diminuição indica uma estratégia de gestão de dívidas que privilegia a redução do passivo financeiro ao longo do tempo.
Os ativos totais apresentaram um crescimento consistente, passando de US$ 4.872.100 mil em 2018 para US$ 5.402.600 mil em 2022. Este aumento sugere uma expansão dos recursos utilizados pela empresa, possivelmente decorrente de investimentos em ativos ou crescimento operacional.
A relação dívida/ativos reduziu-se de 0,37 em 2018 para 0,27 em 2022, indicando uma melhora na estrutura de capital e uma redução do grau de alavancagem financeira. Essa evolução aponta para uma maior proporção de ativos financiados por recursos próprios e uma maior estabilidade financeira.
No geral, os indicadores demonstram uma trajetória de redução do risco financeiro, com menor dependência de endividamento em relação aos ativos totais, enquanto os ativos continuam a crescer, fortalecendo a posição patrimonial da organização ao longo do período analisado.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Hubbell Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Dívida de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| Endividamento total | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 30,500) | 27,100) | 32,100) | 29,600) | —) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 84,900) | 58,300) | 74,900) | 71,700) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 1,558,000) | 1,530,600) | 1,697,000) | 1,672,700) | 1,793,200) | |
| Ativos totais | 5,402,600) | 5,281,500) | 5,085,100) | 4,903,000) | 4,872,100) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.19 | 0.31 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 0.30 | 0.29 | 0.33 | — | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 1,558,000 ÷ 5,402,600 = 0.29
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Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos de 2018 a 2022, observa-se uma estabilidade na relação entre dívida total e ativos totais, que permaneceu em torno de 0,33 a 0,37. Essa consistência indica que a empresa manteve um nível equilibrado de endividamento relativamente ao seu tamanho de ativos durante esse período.
Em relação à dívida total, houve uma redução significativa de 1.793.200 milhares de dólares em 2018 para 1.672.700 milhares de dólares em 2019, representando uma diminuição de aproximadamente 6,8%. Após esse período de queda, a dívida estabilizou-se, apresentando variações marginais nos anos subsequentes, chegando a 1.690.000 milhares de dólares em 2020, 1.530.600 milhares de dólares em 2021 e um leve aumento para 1.558.000 milhares de dólares em 2022.
Os ativos totais apresentaram um crescimento contínuo ao longo do período, passando de 4.872.100 milhares de dólares em 2018 para 5.402.600 milhares de dólares em 2022. Esse incremento acumulado reflete uma expansão consistente nos ativos da empresa, indicando investimentos e aumento de seus recursos ao longo dos anos.
A relação dívida/ativos permaneceu relativamente estável, mantendo-se na faixa de 0,29 a 0,37. Essa estabilidade sugere uma estratégia de financiamento que evita níveis excessivos de endividamento, contribuindo para a solidez financeira da organização. Além disso, a redução na dívida total durante 2018 a 2019, seguida por uma manutenção de níveis mais baixos, pode indicar uma gestão eficiente do endividamento e estratégia de manutenção da saúde financeira.
Índice de alavancagem financeira
Hubbell Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Ativos totais | 5,402,600) | 5,281,500) | 5,085,100) | 4,903,000) | 4,872,100) | |
| Total do patrimônio líquido da Hubbell Incorporated | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.29 | 2.37 | 2.46 | 2.52 | 2.74 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.16 | 4.93 | 7.13 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | — | — | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Bens de capital | 4.71 | 4.55 | 5.54 | — | — | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Industriais | 4.65 | 4.52 | 5.49 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Hubbell Incorporated
= 5,402,600 ÷ 2,360,900 = 2.29
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- Ativos totais
- Observa-se um aumento contínuo nos ativos totais ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 4,87 bilhões em dezembro de 2018 para cerca de US$ 5,40 bilhões em dezembro de 2022. Essa trajetória indica crescimento na captação de recursos ou aumento de investimentos destinados às operações da empresa, refletindo possivelmente uma expansão de suas atividades ou aquisição de novos ativos.
- Total do patrimônio líquido da Hubbell Incorporated
- O patrimônio líquido também apresentou incremento consistente ao longo dos anos, de US$ 1,78 bilhões em 2018 para aproximadamente US$ 2,36 bilhões em 2022. Tal evolução sugere geração de lucros acumulados e aumento no capital próprio, fortalecendo a estrutura de capital da companhia.
- Índice de alavancagem financeira
- O índice de alavancagem financeira, que mede a proporção de dívidas em relação ao patrimônio, apresentou uma redução gradual, passando de 2,74 em 2018 para 2,29 em 2022. Essa tendência indica uma diminuição na dependência de financiamento por dívida em relação ao capital próprio, sugerindo uma política financeira que busca reduzir riscos associados ao endividamento ou uma melhora na capacidade de autofinanciamento da empresa.
Em síntese, os dados evidenciam uma empresa em expansão, com crescimento consistente dos ativos e do patrimônio líquido, ao mesmo tempo em que demonstra uma tendência de redução na alavancagem financeira, indicando uma gestão mais conservadora do endividamento financeiro ao longo dos anos analisados.
Índice de cobertura de juros
Hubbell Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Hubbell Incorporated | 545,900) | 399,500) | 351,200) | 400,900) | 360,200) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 5,500) | 6,100) | 4,800) | 6,500) | 5,900) | |
| Menos: Resultado de operações descontinuadas, líquido de impostos | 34,600) | 34,500) | —) | —) | —) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 140,200) | 88,200) | 97,500) | 113,100) | 100,900) | |
| Mais: Despesa com juros, líquida | 49,600) | 54,700) | 60,300) | 69,400) | 72,400) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 706,600) | 514,000) | 513,800) | 589,900) | 539,400) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 14.25 | 9.40 | 8.52 | 8.50 | 7.45 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.88 | -0.96 | 2.59 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | — | — | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | — | — | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Bens de capital | 4.84 | 3.98 | 1.99 | — | — | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Industriais | 4.98 | 5.14 | 1.25 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 706,600 ÷ 49,600 = 14.25
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- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- Observa-se uma variação ao longo do período analisado. De 2018 até 2020, houve uma redução no EBIT, passando de US$ 539,4 milhões para US$ 513,8 milhões, indicando uma possível desaceleração na receita operacional ou aumento de custos nesse período. Em 2021, o EBIT se manteve relativamente estável na faixa de US$ 514 milhões. Entretanto, em 2022, houve um aumento expressivo para US$ 706,6 milhões, sinalizando uma recuperação ou melhora na eficiência operacional da empresa.
- Despesa com juros, líquida
- A despesa líquida com juros apresentou uma tendência de declínio contínuo ao longo do período, de US$ 72,4 milhões em 2018 para US$ 49,6 milhões em 2022. Essa redução pode refletir uma melhora na estrutura de capital, redução de dívidas ou negociações favoráveis de taxas de juros, contribuindo potencialmente para um aumento na rentabilidade líquida.
- Índice de cobertura de juros
- Este índice cresceu de 7,45 em 2018 para 14,25 em 2022, indicando significativa melhoria na capacidade da empresa de cobrir suas despesas com juros com seu resultado operacional. O aumento expressivo em 2022 sugere uma posição financeira mais sólida, maior eficiência no pagamento de encargos financeiros ou redução dos encargos de juros em relação ao EBIT.
Índice de cobertura de encargos fixos
Hubbell Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Hubbell Incorporated | 545,900) | 399,500) | 351,200) | 400,900) | 360,200) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 5,500) | 6,100) | 4,800) | 6,500) | 5,900) | |
| Menos: Resultado de operações descontinuadas, líquido de impostos | 34,600) | 34,500) | —) | —) | —) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 140,200) | 88,200) | 97,500) | 113,100) | 100,900) | |
| Mais: Despesa com juros, líquida | 49,600) | 54,700) | 60,300) | 69,400) | 72,400) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 706,600) | 514,000) | 513,800) | 589,900) | 539,400) | |
| Mais: Despesas de aluguel para arrendamentos operacionais | 35,700) | 34,100) | 37,100) | 39,100) | 44,800) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 742,300) | 548,100) | 550,900) | 629,000) | 584,200) | |
| Despesa com juros, líquida | 49,600) | 54,700) | 60,300) | 69,400) | 72,400) | |
| Despesas de aluguel para arrendamentos operacionais | 35,700) | 34,100) | 37,100) | 39,100) | 44,800) | |
| Encargos fixos | 85,300) | 88,800) | 97,400) | 108,500) | 117,200) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 8.70 | 6.17 | 5.66 | 5.80 | 4.98 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.35 | -0.22 | 1.93 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | — | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Bens de capital | 3.61 | 3.06 | 1.66 | — | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Industriais | 3.30 | 3.44 | 1.12 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 742,300 ÷ 85,300 = 8.70
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- Lucro antes de encargos fixos e impostos
- Ao longo do período analisado, observa-se uma flutuação no lucro antes de encargos fixos e impostos. Houve um aumento de 584.200 mil dólares em 2018 para 629.000 mil dólares em 2019, seguido por uma redução para 550.900 mil dólares em 2020. Em 2021, o valor manteve-se relativamente estável em 548.100 mil dólares, mas apresentou um crescimento expressivo em 2022, atingindo 742.300 mil dólares, o que representa o maior valor do período.
- Encargos fixos
- Os encargos fixos apresentaram uma tendência de diminuição ao longo dos anos, reduzindo-se de 117.200 mil dólares em 2018 para 85.300 mil dólares em 2022. Essa redução sugere uma gestão eficiente na contenção de custos fixos ou uma mudança na estrutura de despesas da empresa.
- Índice de cobertura de encargos fixos
- Este índice demonstra uma melhora contínua ao longo do período. Em 2018, o índice era de 4.98, indicando que o lucro antes de encargos fixos e impostos cobria os encargos fixos aproximadamente 5 vezes. Em 2019, houve um aumento significativo para 5.8, seguido por uma ligeira queda em 2020 para 5.66. Em 2021, o índice aumentou para 6.17, e em 2022 apresentou um crescimento expressivo para 8.7. Essa evolução sugere uma maior capacidade de cobertura dos encargos fixos, especialmente em 2022, indicando uma melhora na margem de lucro operacional ou uma redução dos encargos fixos relativos às operações.