Hubbell Inc. (NYSE:HUBB)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro total dos ativos, com uma ligeira alta em 2019, seguida de declínio em 2020 e 2021, e recuperação parcial em 2022, retornando a níveis próximos aos de 2018. O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta um comportamento similar.

Os índices de liquidez corrente e liquidez corrente ajustado demonstram relativa estabilidade, com pequenas variações ao longo dos anos. Ambos os indicadores mantêm-se acima de 1, sugerindo capacidade de cobertura das obrigações de curto prazo. O índice de liquidez corrente ajustado apresenta valores consistentemente superiores ao índice de liquidez corrente.

Há uma tendência de redução nos índices de endividamento. O índice de dívida sobre patrimônio líquido e o índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado diminuem progressivamente de 2018 a 2022, indicando uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total e sua versão ajustada seguem a mesma trajetória de queda.

Os índices de alavancagem financeira, tanto o original quanto o ajustado, apresentam uma diminuição gradual ao longo do período, refletindo uma redução no uso de alavancagem financeira. A alavancagem diminui consistentemente, indicando uma estrutura de capital mais conservadora.

O índice de margem de lucro líquido apresenta um aumento notável em 2019, seguido de uma leve queda em 2020, e um crescimento expressivo em 2021 e 2022, atingindo o valor mais alto do período. O índice de margem de lucro líquido ajustado acompanha essa tendência, embora com valores geralmente superiores.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e retorno sobre o patrimônio líquido ajustado exibem flutuações. O ROE ajustado demonstra maior volatilidade, mas ambos os indicadores apresentam um aumento significativo em 2022, indicando uma melhoria na rentabilidade do patrimônio líquido.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) e o índice de retorno sobre ativos ajustado mostram um padrão semelhante ao ROE, com um aumento em 2018 e 2019, seguido de um declínio em 2020, e uma recuperação em 2021 e 2022, atingindo o ponto mais alto do período. O ROA ajustado apresenta valores ligeiramente superiores ao ROA.

Índice de giro total dos ativos

Flutuação com recuperação em 2022.

Índice de liquidez corrente

Relativa estabilidade acima de 1.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Tendência de redução.

Índice de alavancagem financeira

Diminuição gradual.

Índice de margem de lucro líquido

Aumento expressivo em 2021 e 2022.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Aumento significativo em 2022.

Índice de retorno sobre ativos

Recuperação em 2021 e 2022.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nas vendas líquidas, com um pico em 2018 e 2019, seguido por uma diminuição em 2020, e um crescimento expressivo em 2022.

Os ativos totais apresentaram um crescimento constante de 2018 a 2022, embora em ritmo moderado. Este aumento sugere uma expansão contínua da base de ativos da entidade.

O índice de giro total dos ativos demonstrou uma certa volatilidade. Houve uma ligeira melhoria entre 2018 e 2019, seguida por um declínio em 2020 e 2021, com uma recuperação parcial em 2022, retornando aos níveis de 2018 e 2019.

As vendas líquidas ajustadas seguiram uma trajetória semelhante às vendas líquidas não ajustadas, com as mesmas flutuações e o aumento notável em 2022. A proximidade entre os valores ajustados e não ajustados indica que os ajustes realizados não tiveram um impacto significativo no valor das vendas.

O ativo total ajustado apresentou um padrão de crescimento similar ao ativo total não ajustado, com um aumento gradual ao longo dos anos. A diferença entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados impactaram a avaliação do ativo total.

O índice de giro total dos ativos ajustado apresentou um comportamento análogo ao índice não ajustado, com flutuações semelhantes e uma recuperação em 2022. A consistência entre os dois índices sugere que os ajustes realizados não alteraram substancialmente a eficiência com que os ativos são utilizados para gerar vendas.

Vendas líquidas

Apresentam um crescimento inicial seguido de declínio e recuperação substancial no último ano analisado.

Ativos totais

Demonstram uma tendência de crescimento constante, indicando expansão da base de ativos.

Índice de giro total dos ativos

Exibe volatilidade, com um declínio em 2020 e 2021 e recuperação em 2022.

Vendas líquidas ajustadas

Seguem a mesma tendência das vendas líquidas, com impacto mínimo dos ajustes.

Ativo total ajustado

Apresentam crescimento similar ao ativo total, com impacto dos ajustes na avaliação.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Comportamento semelhante ao índice não ajustado, com impacto mínimo dos ajustes na eficiência.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se um comportamento variável no ativo circulante, com uma diminuição inicial em 2019, seguida de estabilidade em 2020 e aumentos significativos em 2021 e 2022. O passivo circulante demonstra um crescimento constante ao longo de todo o período, embora em ritmo moderado.

O índice de liquidez corrente apresenta flutuações. Houve uma redução de 2018 para 2019, seguida de uma queda adicional em 2020. Em 2021, o índice apresentou uma leve recuperação, e em 2022, retornou ao nível de 2019. Essa variação sugere mudanças na capacidade de curto prazo para cobrir obrigações.

Ao considerar o ativo e passivo circulante ajustados, a trajetória é semelhante à dos valores não ajustados, com o ativo ajustado apresentando maior crescimento em 2021 e 2022. O passivo circulante ajustado também demonstra um aumento consistente, porém menos acentuado.

O índice de liquidez corrente ajustado, por sua vez, exibe uma tendência mais estável em comparação com o índice não ajustado. Apresenta uma diminuição de 2018 para 2020, seguida de recuperação em 2021 e 2022, indicando uma capacidade de pagamento de curto prazo relativamente consistente, mesmo com as variações nos ativos e passivos.

Ativo Circulante

Apresenta crescimento significativo em 2021 e 2022 após um período de estabilidade e leve declínio.

Passivo Circulante

Demonstra um aumento constante, porém moderado, ao longo do período.

Índice de Liquidez Corrente

Exibe flutuações, com uma queda inicial seguida de leve recuperação, indicando variações na capacidade de pagamento de curto prazo.

Ativo Circulante Ajustado

Segue a tendência do ativo circulante, com crescimento mais expressivo em 2021 e 2022.

Passivo Circulante Ajustado

Apresenta um aumento consistente, similar ao passivo circulante.

Índice de Liquidez Corrente (Ajustado)

Mantém uma trajetória mais estável, com recuperação nos anos mais recentes, sugerindo uma capacidade de pagamento de curto prazo relativamente consistente.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de alteração na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente no endividamento total, passando de 1793200 milhares de dólares americanos em 2018 para 1442600 milhares de dólares americanos em 2022.

Paralelamente, o patrimônio líquido total apresentou um crescimento notável, evoluindo de 1780600 milhares de dólares americanos em 2018 para 2360900 milhares de dólares americanos em 2022. Este aumento no patrimônio líquido, combinado com a diminuição do endividamento, resultou em uma melhora significativa no índice de dívida sobre patrimônio líquido, que declinou de 1.01 em 2018 para 0.61 em 2022.

Considerando os valores ajustados, o endividamento total ajustado também apresentou uma tendência de queda, embora em menor magnitude que o endividamento total não ajustado, diminuindo de 1892035 milhares de dólares americanos em 2018 para 1558000 milhares de dólares americanos em 2022. O patrimônio líquido total ajustado exibiu um crescimento constante, passando de 2140500 milhares de dólares americanos em 2018 para 2780100 milhares de dólares americanos em 2022.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado seguiu a mesma tendência de queda observada no índice não ajustado, reduzindo-se de 0.88 em 2018 para 0.56 em 2022. Esta convergência entre os índices ajustados e não ajustados sugere que as alterações na estrutura de capital são consistentes, independentemente dos ajustes realizados.

Tendências de Endividamento

Redução consistente do endividamento total e ajustado ao longo do período.

Tendências de Patrimônio Líquido

Crescimento constante do patrimônio líquido total e ajustado.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

Melhora significativa, indicando menor alavancagem financeira.

Consistência dos Ajustes

Os índices ajustados e não ajustados demonstram padrões semelhantes, sugerindo a robustez das tendências observadas.

A análise dos dados financeiros demonstra uma tendência geral de redução nos níveis de endividamento em relação ao capital total ao longo do período analisado. Observa-se uma diminuição consistente no rácio dívida/capital total, passando de 0.5 em 2018 para 0.38 em 2022.

O endividamento total apresentou flutuações, com uma redução inicial de 2018 para 2019, seguida de um ligeiro aumento em 2020. Posteriormente, houve uma nova redução em 2021 e 2022, embora esta última tenha sido marginal. Os valores absolutos do endividamento total variaram entre US$ 1.442.600 mil e US$ 1.793.200 mil.

O capital total exibiu um crescimento mais estável, com um aumento gradual ao longo dos anos, passando de US$ 3.573.800 mil em 2018 para US$ 3.803.500 mil em 2022. Este crescimento sugere um fortalecimento da base de capital da entidade.

Ao considerar os valores ajustados, a tendência de redução no rácio dívida/capital total (ajustado) é confirmada, evoluindo de 0.47 em 2018 para 0.36 em 2022. O endividamento total ajustado seguiu um padrão semelhante ao endividamento total não ajustado, com uma diminuição geral ao longo do período.

O capital total ajustado também apresentou um crescimento constante, de US$ 4.032.535 mil em 2018 para US$ 4.338.100 mil em 2022. A convergência entre as tendências observadas nos dados ajustados e não ajustados indica que as modificações realizadas para o ajuste não alteraram significativamente a direção geral das mudanças financeiras.

Endividamento Total

Demonstra uma redução geral, com flutuações anuais.

Capital Total

Apresenta um crescimento constante ao longo do período.

Rácio Dívida/Capital Total

Indica uma diminuição consistente do endividamento em relação ao capital.

Endividamento Total Ajustado

Segue uma tendência semelhante ao endividamento total não ajustado.

Capital Total Ajustado

Apresenta um crescimento constante, similar ao capital total não ajustado.

Relação Dívida/Capital Total (Ajustado)

Confirma a tendência de redução do endividamento em relação ao capital.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento gradual, partindo de US$ 4.872.100 mil em 2018 para atingir US$ 5.402.600 mil em 2022.

O patrimônio líquido total também apresentou expansão contínua, evoluindo de US$ 1.780.600 mil em 2018 para US$ 2.360.900 mil em 2022. Este crescimento indica um fortalecimento da base de capital da entidade.

O índice de alavancagem financeira exibiu uma tendência de declínio ao longo dos anos, passando de 2,74 em 2018 para 2,29 em 2022. Essa redução sugere uma diminuição da dependência de financiamento por dívida e uma melhora na estrutura de capital.

Os ativos totais ajustados seguiram uma dinâmica semelhante aos ativos totais não ajustados, com um aumento constante de US$ 5.051.135 mil em 2018 para US$ 5.598.400 mil em 2022.

O patrimônio líquido total ajustado também demonstrou crescimento, evoluindo de US$ 2.140.500 mil em 2018 para US$ 2.780.100 mil em 2022. A magnitude do crescimento ajustado é superior à do patrimônio líquido não ajustado.

O índice de alavancagem financeira ajustado apresentou uma queda mais acentuada do que o índice não ajustado, diminuindo de 2,36 em 2018 para 2,01 em 2022. Isso indica que, ao considerar os ajustes realizados, a empresa demonstra uma menor dependência de dívida em sua estrutura de capital.

Tendências Gerais

Crescimento constante em ativos totais e patrimônio líquido.

Alavancagem Financeira

Redução consistente do índice de alavancagem, indicando menor dependência de dívida.

Impacto dos Ajustes

Os ajustes realizados nos ativos e patrimônio líquido resultam em um índice de alavancagem ainda menor, sugerindo uma estrutura de capital mais sólida.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação no lucro líquido atribuído, com um aumento de 2018 para 2019, seguido por uma diminuição em 2020, recuperação em 2021 e um crescimento significativo em 2022. A trajetória das vendas líquidas demonstra um padrão semelhante, com um pico em 2019, declínio em 2020, estabilização em 2021 e um aumento expressivo em 2022.

O índice de margem de lucro líquido apresentou uma progressão geral de aumento, embora com variações anuais. A margem cresceu de 2018 para 2019, diminuiu ligeiramente em 2020, e continuou a aumentar em 2021 e 2022, atingindo o valor mais alto no último ano analisado. Essa evolução sugere uma melhoria na rentabilidade em relação às vendas.

A análise do lucro líquido ajustado e das vendas líquidas ajustadas espelha o comportamento dos valores não ajustados, com flutuações anuais e um crescimento notável em 2022. Contudo, o índice de margem de lucro líquido ajustado, embora também apresente flutuações, manteve-se em níveis mais elevados em comparação com o índice não ajustado, indicando que os ajustes realizados impactam positivamente a rentabilidade.

Lucro Líquido Atribuído

Demonstra uma tendência de crescimento geral, com um aumento substancial no último ano do período analisado.

Vendas Líquidas

Apresentam um padrão de flutuação, com um crescimento significativo no último ano.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Indica uma melhoria contínua na rentabilidade ao longo do tempo, apesar de algumas variações anuais.

Lucro Líquido Ajustado

Segue uma trajetória semelhante ao lucro líquido não ajustado, com um aumento notável em 2022.

Vendas Líquidas Ajustadas

Apresentam um padrão de flutuação similar às vendas líquidas não ajustadas, com um crescimento expressivo em 2022.

Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)

Mantém-se em níveis mais elevados em comparação com o índice não ajustado, sugerindo um impacto positivo dos ajustes na rentabilidade.

Em resumo, os dados indicam um período de flutuação com uma tendência geral de crescimento em vendas e lucratividade, especialmente evidente no último ano analisado. Os ajustes realizados nos valores apresentam um impacto positivo na margem de lucro.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e flutuação ao longo do período avaliado. O lucro líquido exibiu um aumento inicial, atingindo um pico em 2019, seguido por uma diminuição em 2020, recuperação em 2021 e um crescimento significativo em 2022.

O patrimônio líquido total apresentou uma tendência consistente de crescimento durante todo o período, embora em ritmos variáveis. Observa-se uma aceleração no crescimento entre 2020 e 2022.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O ROE apresentou variações consideráveis. Após um período de estabilidade em torno de 20% em 2018 e 2019, houve uma queda em 2020, com uma recuperação parcial em 2021 e um aumento expressivo em 2022, atingindo o valor mais alto do período.

A análise do lucro líquido ajustado revela um padrão semelhante ao do lucro líquido não ajustado, com um pico em 2018, declínio em 2020 e recuperação subsequente, culminando em um aumento notável em 2022. O patrimônio líquido total ajustado também demonstra uma trajetória de crescimento constante, ligeiramente superior à do patrimônio líquido total.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE Ajustado)

O ROE ajustado, embora apresente flutuações, manteve-se em níveis mais elevados do que o ROE não ajustado em 2018 e 2019. Em 2020, 2021 e 2022, a diferença entre os dois indicadores diminuiu, com o ROE ajustado também mostrando recuperação e crescimento, embora em menor magnitude do que o ROE não ajustado em 2022.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento geral, com flutuações anuais no lucro líquido e no ROE. O patrimônio líquido demonstra uma tendência de crescimento mais estável. A análise dos indicadores ajustados sugere que as modificações realizadas impactaram positivamente o retorno sobre o patrimônio líquido em períodos anteriores, mas essa diferença diminuiu nos anos mais recentes.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou um crescimento inicial, atingindo um pico em 2019, seguido por uma diminuição em 2020, com recuperação subsequente em 2021 e um aumento significativo em 2022.

Os ativos totais exibiram um padrão de crescimento constante ao longo dos cinco anos, embora com taxas de crescimento moderadas. Observa-se uma ligeira desaceleração no crescimento dos ativos em 2019, seguida por uma retomada gradual nos anos seguintes.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

O ROA acompanhou a tendência do lucro líquido, com um aumento em 2019, queda em 2020 e recuperação em 2021. Em 2022, o ROA apresentou um aumento notável, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

O lucro líquido ajustado apresentou uma dinâmica semelhante ao lucro líquido não ajustado, com flutuações anuais. A análise do lucro líquido ajustado e do ativo total ajustado revela um padrão de desempenho consistente com os dados não ajustados.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O ROA ajustado também demonstrou um comportamento similar ao ROA não ajustado, com um pico em 2018, declínio em 2019 e 2020, e recuperação nos anos subsequentes. O ROA ajustado em 2022 também apresentou um aumento significativo, alinhado com o ROA não ajustado.

Em resumo, os dados indicam um período de volatilidade nos resultados, com uma tendência geral de crescimento nos ativos totais e uma melhoria notável na rentabilidade em 2022, conforme evidenciado pelo aumento do ROA e do ROA ajustado. A análise comparativa entre os indicadores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não alteram significativamente a interpretação geral das tendências de desempenho.