Análise de segmentos reportáveis
Hubbell Inc. atua em 2 segmentos: Soluções para Serviços Públicos e Soluções Elétricas.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável
- Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável
- Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação
- Vendas líquidas
- Resultado operacional
- Ativo
- Investimentos
- Depreciação e amortização
Índice de margem de lucro do segmento reportável
Hubbell Inc., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soluções de utilidade pública | 15.26% | 12.17% | 15.51% | 14.07% | 12.96% |
| Soluções Elétricas | 13.04% | 13.35% | 10.37% | 12.19% | 12.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Ao analisar os índices de margem de lucro dos segmentos relatáveis ao longo do período de 2018 a 2022, observa-se que ambos os segmentos apresentaram variações nas suas margens ao longo dos anos.
No segmento de soluções de utilidade pública, a margem de lucro aumentou consistentemente de 12,96% em 2018 para 15,51% em 2020, indicando melhoria na rentabilidade desse segmento ao longo desses dois anos. Contudo, houve uma queda em 2021, com a margem retornando a 12,17%, provavelmente refletindo desafios ou mudanças no ambiente de mercado ou na estrutura de custos. Ainda assim, essa margem se recuperou em 2022, atingindo 15,26%, o que sugere uma tendência de recuperação e possível estabilização dos resultados de lucratividade nesse segmento.
Já o segmento de soluções elétricas apresentou uma margem de lucro que permaneceu relativamente estável, com pequenas oscilações. Houve uma leve alta de 12,06% em 2018 para 12,19% em 2019, seguida por uma redução significativa em 2020, atingindo 10,37%. Esse decréscimo pode indicar dificuldades específicas enfrentadas naquele ano, sejam elas relacionadas ao mercado ou à estrutura de custos do segmento. Em 2021, a margem voltou a subir para 13,35%, e permaneceu relativamente estável em 2022, em 13,04%, demonstrando uma recuperação e estabilização na rentabilidade do segmento.
- Conclusão geral:
- Os dados indicam que o segmento de soluções de utilidade pública conseguiu melhorar sua margem de lucro ao longo de 2018 a 2020, enfrentou uma retração em 2021, mas apresentou recuperação em 2022, sugerindo uma recuperação na rentabilidade ou medidas de ajuste bem-sucedidas. Por outro lado, o segmento de soluções elétricas exibiu maior estabilidade na margem, apesar de uma queda inesperada em 2020, que foi parcialmente compensada por uma recuperação subsequente. Essa tendência sugere estratégias de gerência eficazes e possíveis melhorias na eficiência operacional nesses segmentos ao longo do período analisado.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Soluções de utilidade pública
Hubbell Inc.; Soluções de utilidade pública; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Resultado operacional | 438,200) | 284,100) | 298,200) | 276,500) | 236,100) |
| Vendas líquidas | 2,871,100) | 2,334,400) | 1,922,400) | 1,965,300) | 1,821,100) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 15.26% | 12.17% | 15.51% | 14.07% | 12.96% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 438,200 ÷ 2,871,100 = 15.26%
Ao analisar as demonstrações financeiras, observa-se uma tendência geral de crescimento nas vendas líquidas ao longo do período avaliado, iniciando em aproximadamente 1,82 milhão de dólares em 2018 e atingindo cerca de 2,87 milhões de dólares em 2022. Este incremento contínuo indica uma expansão das receitas da empresa, apesar de algumas flutuações nos anos intermediários.
O resultado operacional apresenta uma trajetória de aumento substancial, começando em aproximadamente 236 milhões de dólares em 2018 e atingindo cerca de 438 milhões de dólares em 2022. Destaca-se uma forte recuperação em 2022, quando o resultado operacional supera significativamente os valores anteriores, sugerindo melhorias na eficiência operacional ou aumento de margens de lucro.
O índice de margem de lucro do segmento reportável mostra uma variação ao longo do período, iniciando em 12,96% em 2018, aumentando para 14,07% em 2019 e atingindo 15,51% em 2020. Apesar de uma breve redução para 12,17% em 2021, a margem volta a subir para 15,26% em 2022, indicando uma melhora na rentabilidade do segmento, possivelmente devido à otimização de processos ou à ampliação de produtos com maior margem de lucro. Essa recuperação do índice em 2022 reforça uma tendência de fortalecimento da rentabilidade do segmento reportável.
De modo geral, a análise dos dados aponta para uma evolução positiva nas receitas, na rentabilidade operacional e nas margens de lucro, refletindo um desempenho financeiro robusto no período considerado. As melhorias na margem de lucro do segmento e no resultado operacional, em particular, sugerem aprimoramentos estratégicos e operacionais eficazes, contribuindo para uma melhor posicionamento financeiro da empresa ao longo dos anos analisados.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Soluções Elétricas
Hubbell Inc.; Soluções Elétricas; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Resultado operacional | 270,900) | 248,200) | 234,800) | 320,100) | 320,800) |
| Vendas líquidas | 2,076,800) | 1,859,700) | 2,263,600) | 2,625,700) | 2,660,600) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 13.04% | 13.35% | 10.37% | 12.19% | 12.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 270,900 ÷ 2,076,800 = 13.04%
Ao analisar os indicadores financeiros ao longo dos anos, observa-se uma tendência de estabilidade no resultado operacional, apesar de pequenas variações, mantendo-se na faixa de aproximadamente US$ 234,8 milhões a US$ 320,8 milhões. Houve uma ligeira diminuição de 2018 para 2020, seguida de uma recuperação progressiva até 2022, indicando potencialmente uma melhora na eficiência operacional ou adaptação às condições do mercado.
As vendas líquidas exibiram uma trajetória de queda significativa entre 2018 e 2021, reduzindo de US$ 2,66 bilhões para aproximadamente US$ 1,86 bilhões. Essa redução pode refletir desafios em diversos segmentos de mercado ou impacto de fatores econômicos adversos. Contudo, em 2022, observa-se uma reversão parcial dessa tendência, com crescimento para aproximadamente US$ 2,08 bilhões, sugerindo uma possível retomada nas atividades comerciais ou estratégias de recuperação adotadas pela organização.
O índice de margem de lucro do segmento reportável apresentou variações ao longo do período, mas manteve-se relativamente estável na faixa de 10,37% a 13,35%. Sua leve elevação em 2021 para 13,35% indica uma melhoria na rentabilidade operacional nesse segmento, mesmo diante da redução nas vendas líquidas. Essa estabilidade ou leve melhora nos índices de margem sugere que a empresa conseguiu administrar melhor seus custos ou aumentar a eficiência, mitigando parcialmente o impacto da queda de receita.
Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável
Hubbell Inc., índice de retorno sobre ativos por segmento relatável
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soluções de utilidade pública | 14.55% | 10.06% | 11.63% | 11.51% | 9.85% |
| Soluções Elétricas | 13.73% | 11.59% | 10.52% | 14.56% | 14.40% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Ao analisar os indicadores de retorno sobre ativos (ROA) das soluções de utilidade pública e soluções elétricas ao longo do período de 2018 a 2022, foram observadas várias tendências distintas.
Para as soluções de utilidade pública, o índice apresentou variações ao longo dos anos. Em 2018, o ROA ficou em 9,85%, experimentando um incremento em 2019, atingindo 11,51%. No entanto, houve uma leve elevação de 2020 para 2021, com o valor passando para 11,63%. Em 2022, foi registrada uma significativa alta, alcançando 14,55%, indicando uma melhora substancial na eficiência ou rentabilidade relativa dessa segmentação no período.
Já as soluções elétricas, exibiram uma trajetória de recuperação após uma redução observada em 2020. Em 2018, o ROA estava em 14,4%, ligeiramente subindo para 14,56% em 2019. Por sua vez, houve uma queda acentuada para 10,52% em 2020, possivelmente refletindo impactos adversos ou ajustes operacionais naquele ano. Nos anos seguintes, houve uma recuperação, com o índice aumentando para 11,59% em 2021 e alcançando 13,73% em 2022. Essa tendência sugere uma gradual retomada na rentabilidade do segmento elétrico, especialmente após o declínio de 2020.
De modo geral, ambos os segmentos mostraram melhora em seus índices ao final do período analisado, destacando uma recuperação notável na eficiência operacional ou rentabilidade relativa, particularmente em 2022. A recuperação da solução elétrica após o ano de 2020 indica uma possível adaptação às condições de mercado, enquanto a solução de utilidade pública mostrou crescimento consistente na rentabilidade a partir de 2021, culminando em um aumento expressivo em 2022.
Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável: Soluções de utilidade pública
Hubbell Inc.; Soluções de utilidade pública; Cálculo do índice de retorno sobre ativos por segmento
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Resultado operacional | 438,200) | 284,100) | 298,200) | 276,500) | 236,100) |
| Ativo | 3,011,900) | 2,823,800) | 2,563,800) | 2,401,300) | 2,395,800) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável1 | 14.55% | 10.06% | 11.63% | 11.51% | 9.85% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável = 100 × Resultado operacional ÷ Ativo
= 100 × 438,200 ÷ 3,011,900 = 14.55%
- Resultado operacional
- Houve uma tendência geral de crescimento ao longo do período analisado, com um aumento de aproximadamente 86,7% entre 2018 e 2022, passando de US$ 236,1 milhões para US$ 438,2 milhões. Destaca-se um pico em 2022, indicando uma melhora significativa na margem de lucro operacional ou uma ampliação na receita operacional, após uma oscilação relativamente estável entre 2019 e 2021.
- Ativo
- O total de ativos apresentou um crescimento consistente ao longo do período, com um aumento acumulado de aproximadamente 25,7% de 2018 para 2022, passando de US$ 2,395 bilhões para US$ 3,011 bilhões. Este incremento sugere uma expansão da capacidade da empresa, possivelmente por meio de investimentos em ativos fixos ou ativos intangíveis, refletindo uma estratégia de crescimento a longo prazo.
- Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável
- O índice de retorno sobre ativos do segmento reportável demonstra uma melhora significativa, saindo de 9,85% em 2018 para 14,55% em 2022. Apesar de uma leve queda em 2021 em relação a 2020, a tendência geral indica uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar resultado, especialmente notável em 2022, onde o índice atinge seu valor mais elevado do período.
Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável: Soluções Elétricas
Hubbell Inc.; Soluções Elétricas; Cálculo do índice de retorno sobre ativos por segmento
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Resultado operacional | 270,900) | 248,200) | 234,800) | 320,100) | 320,800) |
| Ativo | 1,972,900) | 2,142,100) | 2,233,000) | 2,197,800) | 2,228,500) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável1 | 13.73% | 11.59% | 10.52% | 14.56% | 14.40% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável = 100 × Resultado operacional ÷ Ativo
= 100 × 270,900 ÷ 1,972,900 = 13.73%
Análise de tendências financeiras para o período de 2018 a 2022
- Resultado operacional
- O resultado operacional da empresa apresentou estabilidade significativa em 2018 e 2019, oscilando levemente em torno de aproximadamente US$ 320 milhões. No entanto, houve uma queda notável em 2020, chegando a aproximadamente US$ 234,8 milhões. Nos anos seguintes, 2021 e 2022, registrou uma recuperação, atingindo valores de cerca de US$ 248,2 milhões e US$ 270,9 milhões, respectivamente. Essa evolução sugere que, após um período de queda, a empresa conseguiu restabelecer sua rentabilidade operacional, consolidando um crescimento contínuo a partir de 2021.
- Ativo
- O total de ativos da companhia permaneceu relativamente estável durante o período analisado, com uma leve tendência de declínio. Em 2018, o montante era de aproximadamente US$ 2.228 milhões, que diminuiu para cerca de US$ 2.193 milhões em 2019. Após um aumento em 2020 para cerca de US$ 2.233 milhões, observou-se uma redução subsequente até aproximadamente US$ 1.973 milhões em 2022. Essa redução significa uma possível otimização de recursos ou venda de ativos, refletindo uma redução de aproximadamente 11,4% em relação ao pico de 2020.
- Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável
- O índice de retorno sobre ativos do segmento reportável apresentou variações ao longo do período. Em 2018, situou-se em 14,4%, crescendo ligeiramente em 2019 para 14,56%. Em 2020, houve uma queda expressiva para 10,52%, indicando uma redução na eficiência da utilização dos ativos em gerar resultados. Nos anos seguintes, 2021 e 2022, o índice recuperou-se, atingindo 11,59% e 13,73%, respectivamente, demonstrando uma recuperação da rentabilidade relativa dos ativos no segmento reportável. O aumento em 2022 para 13,73% aponta para uma melhora na eficiência operacional e na gestão dos recursos.
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável
Hubbell Inc., índice de giro de ativos por segmento relatável
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soluções de utilidade pública | 0.95 | 0.83 | 0.75 | 0.82 | 0.76 |
| Soluções Elétricas | 1.05 | 0.87 | 1.01 | 1.19 | 1.19 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Ao analisar os índices de rotatividade de ativos referentes aos segmentos de Soluções de Utilidade Pública e Soluções Elétricas ao longo do período de 2018 a 2022, observa-se uma tendência de aumento no primeiro segmento. Em 2018, o índice de rotatividade de ativos para Soluções de Utilidade Pública situava-se em 0,76, apresentando uma melhora contínua até atingir 0,95 em 2022. Essa elevação indica uma maior eficiência na utilização dos ativos desse segmento, refletindo uma gestão mais eficiente na geração de receitas a partir dos ativos existentes ao longo dos anos.
Por outro lado, o segmento de Soluções Elétricas apresenta uma flutuação mais acentuada. Em 2018 e 2019, o índice permaneceu constante em 1,19, sugerindo uma estabilidade na utilização dos ativos. Em 2020, houve uma redução a 1,01, seguida por uma diminuição ainda maior para 0,87 em 2021, indicando uma menor eficiência na rotatividade de ativos nesse período. Entretanto, em 2022, esse índice se recupera ligeiramente para 1,05, superando o valor de 2021, o que pode apontar uma recuperação na gestão ou melhorias operacionais nesse segmento.
De modo geral, a evolução do índice de rotatividade de ativos do segmento de Soluções de Utilidade Pública demonstra uma tendência de aprimoramento contínuo na eficiência de utilização dos ativos ao longo dos anos. Já o segmento de Soluções Elétricas apresenta uma trajetória de maior volatilidade, com um declínio durante determinados anos seguido de recuperação no último ano analisado. Essas dinâmicas podem estar relacionadas a mudanças operacionais, estratégicas ou de mercado específicas de cada segmento, influenciando a eficiência na utilização dos ativos ao longo do período avaliado.
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável: Soluções de utilidade pública
Hubbell Inc.; Soluções de utilidade pública; Cálculo do índice de giro de ativos do segmento
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Vendas líquidas | 2,871,100) | 2,334,400) | 1,922,400) | 1,965,300) | 1,821,100) |
| Ativo | 3,011,900) | 2,823,800) | 2,563,800) | 2,401,300) | 2,395,800) |
| Taxa de atividade do segmento reportável | |||||
| Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável1 | 0.95 | 0.83 | 0.75 | 0.82 | 0.76 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável = Vendas líquidas ÷ Ativo
= 2,871,100 ÷ 3,011,900 = 0.95
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de crescimento consistente nas vendas líquidas ao longo do período de 2018 a 2022. As vendas aumentaram de aproximadamente US$ 1,82 bilhão em 2018 para cerca de US$ 2,87 bilhões em 2022, refletindo uma expansão na receita da empresa. Este crescimento ocorreu de forma contínua, embora com variações entre os anos, destacando uma recuperação e fortalecimento do volume de vendas especialmente a partir de 2021, quando o valor supera significativamente os anos anteriores.
O ativo total da empresa também apresentou crescimento ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 2,40 bilhões em 2018 para US$ 3,01 bilhões em 2022. Este aumento sugere uma ampliação na capacidade produtiva ou investimentos em ativos que podem estar contribuindo para suportar a elevação das vendas, mantendo uma relação de crescimento proporcional ou superior ao faturamento.
O índice de rotatividade de ativos do segmento reportável apresentou melhorias no período, partindo de 0,76 em 2018, aumentando para 0,82 em 2019, recuando para 0,75 em 2020, mas recuperando terreno em 2021 e atingindo 0,95 em 2022. Essa melhora na rotatividade indica uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas ao longo do tempo, especialmente em 2022, quando se aproxima do valor unitário de 1, sugerindo uma gestão mais eficiente dos recursos empregados.
De modo geral, os dados refletem uma trajetória de crescimento sustentável nas vendas e uma gestão eficiente dos ativos, especialmente nos anos mais recentes. A combinação de aumento de receita, expansão do ativo e melhora na rotatividade indica uma estratégia de fortalecimento do desempenho operacional e da utilização dos recursos da empresa ao longo do período analisado.
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável: Soluções Elétricas
Hubbell Inc.; Soluções Elétricas; Cálculo do índice de giro de ativos do segmento
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Vendas líquidas | 2,076,800) | 1,859,700) | 2,263,600) | 2,625,700) | 2,660,600) |
| Ativo | 1,972,900) | 2,142,100) | 2,233,000) | 2,197,800) | 2,228,500) |
| Taxa de atividade do segmento reportável | |||||
| Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável1 | 1.05 | 0.87 | 1.01 | 1.19 | 1.19 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável = Vendas líquidas ÷ Ativo
= 2,076,800 ÷ 1,972,900 = 1.05
- Vendas líquidas:
- O valor das vendas líquidas apresentou uma tendência de declínio ao longo dos anos de 2018 a 2022, com uma redução significativa de aproximadamente 17,8% entre esses períodos. Entre 2018 e 2019, houve uma leve queda, seguida de uma queda mais pronunciada em 2020, que pode estar relacionada a fatores de mercado ou ajustes internos. No entanto, em 2022, as vendas líquidas demonstraram recuperação, registrando um aumento de cerca de 11,7% em relação ao ano anterior, indicando uma possível retomada de demanda ou melhorias operacionais.
- Ativo:
- O ativo total da empresa permaneceu relativamente estável até 2020, com ligeiras oscilações em torno de 2,2 milhões de dólares. Contudo, observou-se uma redução acentuada de aproximadamente 11,4% em 2022, o que pode refletir uma estratégia de desinvestimento, redução de custos ou depreciação. Apesar dessa diminuição de ativos, a empresa conseguiu reagir de forma a ampliar as vendas líquidas em 2022, indicando possível melhora na eficiência operacional ou rentabilidade.
- Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável:
- Este índice variou ao longo do período, começando em 1,19 em 2018 e permanecendo nesse patamar até 2019. Em 2020, houve uma queda para 1,01, seguida de uma redução ainda mais significativa para 0,87 em 2021, refletindo uma menor eficiência na utilização dos ativos, possivelmente devido a uma diminuição na demanda ou mudanças na estrutura operacional. Em 2022, o índice voltou a subir para 1,05, sugerindo uma recuperação relativa na eficiência na utilização dos ativos, embora ainda não tenha atingido os níveis de 2018 e 2019.
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação
Hubbell Inc., despesas de capital em relação à relação depreciação por segmento relatável
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soluções de utilidade pública | 0.88 | 0.51 | 0.57 | 0.53 | 0.42 |
| Soluções Elétricas | 0.80 | 0.77 | 0.53 | 0.70 | 0.86 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Despesas de capital do segmento relatável para taxa de depreciação
- Para o segmento de soluções de utilidade pública, observou-se um aumento consistente na razão ao longo dos anos analisados. De 0,42 em 2018, houve um incremento gradual até atingir 0,57 em 2020, seguido por uma queda em 2021 para 0,51, e posteriormente um aumento significativo para 0,88 em 2022. Essa variação sugere que houve um aumento na proporção de despesas de capital em relação às taxas de depreciação, especialmente no último ano, indicando possíveis investimentos em ativos de capital ou mudanças na política de depreciação pelo segmento.
- Para o segmento de soluções elétricas, a tendência foi de redução na relação de 0,86 em 2018 para 0,53 em 2020, indicando uma diminuição proporcional dos gastos de capital em relação às taxas de depreciação. Em 2021, a relação voltou a subir para 0,77, e manteve-se relativamente estável em 0,8 em 2022. Essa evolução sugere uma fase de redução do investimento em ativos de capital até 2020, seguida por uma retomada dos investimentos ou uma mudança na abordagem de depreciação, resultando em valores mais próximos dos observados em 2018.
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação: Soluções de utilidade pública
Hubbell Inc.; Soluções de utilidade pública; calcular despesas de capital do segmento em relação ao cálculo do índice de depreciação
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Investimentos | 86,900) | 55,800) | 53,100) | 45,400) | 36,800) |
| Depreciação e amortização | 99,200) | 108,500) | 92,500) | 86,000) | 87,000) |
| Índice financeiro do segmento reportável | |||||
| Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação1 | 0.88 | 0.51 | 0.57 | 0.53 | 0.42 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação = Investimentos ÷ Depreciação e amortização
= 86,900 ÷ 99,200 = 0.88
- Investimentos
- Verificou-se um aumento consistente nos investimentos ao longo do período analisado. Em 2018, os investimentos estavam em US$ 36.800 mil, passando para US$ 45.400 mil em 2019, e chegando a US$ 53.100 mil em 2020. Em 2021, houve uma nova elevação para US$ 55.800 mil e, finalmente, em 2022, os investimentos atingiram US$ 86.900 mil. Essa tendência indica uma estratégia crescente de alocação de recursos na empresa, com um aumento notável no último ano, possivelmente refletindo um esforço de expansão ou atualização de ativos.
- Depreciação e amortização
- Os valores de depreciação e amortização apresentaram variações ao longo dos anos. Em 2018, estavam em US$ 87.000 mil, diminuindo ligeiramente em 2019 para US$ 86.000 mil. Em 2020, houve um aumento para US$ 92.500 mil, seguido por um incremento significativo em 2021, atingindo US$ 108.5 milhões. Em 2022, houve uma redução para US$ 99.200 mil. Essa evolução sugere períodos de maior investimento em ativos depreciáveis, com incremento mais expressivo em 2021, possivelmente refletindo uma maior aquisição de ativos ou mudanças na depreciação de ativos existentes.
- Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação
- O rácio financeiro que relaciona as despesas de capital com a depreciação permanece relativamente estável até 2020, com valores de 0.42, 0.53 e 0.57, respectivamente. Em 2021, houve uma redução para 0.51, antes de um aumento expressivo para 0.88 em 2022. Esse aumento substancial em 2022 indica que a empresa realizou despesas de capital em maior proporção em relação à depreciação, o que pode sugerir uma intensificação nos investimentos em aquisição de ativos ou melhorias de capacidade, refletindo uma estratégia de expansão ou renovação de ativos de maior magnitude.
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação: Soluções Elétricas
Hubbell Inc.; Soluções Elétricas; calcular despesas de capital do segmento em relação ao cálculo do índice de depreciação
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Investimentos | 39,500) | 31,100) | 34,800) | 45,800) | 53,000) |
| Depreciação e amortização | 49,300) | 40,600) | 65,100) | 65,000) | 61,400) |
| Índice financeiro do segmento reportável | |||||
| Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação1 | 0.80 | 0.77 | 0.53 | 0.70 | 0.86 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação = Investimentos ÷ Depreciação e amortização
= 39,500 ÷ 49,300 = 0.80
Análise das tendências nos investimentos: Os investimentos da empresa apresentaram uma redução consistente ao longo do período analisado, passando de 53.000 milhares de dólares em 2018 para 34.800 milhares de dólares em 2020. Após esse declínio, houve uma recuperação em 2021, atingindo 31.100 milhares de dólares, e um novo aumento em 2022, chegando a 39.500 milhares de dólares. Essa variação sugere uma redução inicial nos investimentos, possivelmente impulsionada por ajustes estratégicos ou redução de projetos de capital, seguida por uma retomada dos investimentos em anos posteriores, indicando uma possível retomada do crescimento ou investimento em novos ativos.
Análise da depreciação e amortização: Os valores de depreciação e amortização permaneceram relativamente estáveis entre 2018 (61.400 milhares de dólares) e 2020 (65.100 milhares de dólares), sinalizando uma estabilidade na depreciação de ativos existentes ou na amortização de ativos intangíveis. Contudo, em 2021, houve uma significativa redução para 40.600 milhares de dólares, possivelmente relacionada a ajustes nos ativos ou mudanças na política de amortização. No ano seguinte, 2022, o valor voltou a subir para 49.300 milhares de dólares, indicando uma possível reavaliação de ativos ou aquisição de novos que passaram a gerar maior depreciação ou amortização.
Análise do rácio de despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação: Este rácio apresentou uma tendência de declínio até 2020, atingindo o valor mais baixo de 0,53, o que pode indicar uma redução na proporção de despesas de capital em relação à depreciação, possivelmente refletindo uma menor intensidade de investimentos de capital ou uma redução na absorção de ativos depreciáveis. A partir de 2021, o rácio disparou para 0,77, e em 2022, alcançou 0,80, sinalizando uma maior correspondência entre despesas de capital e depreciação, o que pode indicar uma retomada dos investimentos de capital ou uma alteração na estratégia de alocação de recursos.
Conclusão geral: Ao longo do período analisado, há uma clara variação nos investimentos e na depreciação, refletindo mudanças estratégicas ou operacionais na gestão de ativos. A redução nos investimentos até 2020 e o subsequente aumento sugerem um ciclo de contenção seguido de retomada de investimentos. A estabilidade em depreciação durante o período inicial e a posterior mudança podem indicar reestruturações na composição de ativos, enquanto o aumento no rácio de despesas de capital em relação à depreciação após 2020 sugere um esforço de reativação do investimento de capital na organização.
Vendas líquidas
Hubbell Inc., vendas líquidas por segmento reportável
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soluções de utilidade pública | 2,871,100) | 2,334,400) | 1,922,400) | 1,965,300) | 1,821,100) |
| Soluções Elétricas | 2,076,800) | 1,859,700) | 2,263,600) | 2,625,700) | 2,660,600) |
| Total | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Primeira tendência observada é o crescimento consistente nas vendas líquidas das Soluções de utilidade pública ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 1,82 bilhão em 2018 para cerca de US$ 2,87 bilhões em 2022. Este aumento indica uma expansão contínua neste segmento, possivelmente refletindo aumento na demanda ou expansão de mercado.
Por outro lado, as Vendas líquidas das Soluções Elétricas exibiram uma trajetória de declínio de 2018 até 2021, iniciando em US$ 2,66 bilhões e reduzindo para aproximadamente US$ 1,86 bilhão nesse último ano. Entretanto, em 2022 ocorreu uma recuperação, com as vendas atingindo aproximadamente US$ 2,08 bilhões, embora ainda abaixo do nível de 2018. Essa oscilação sugere possíveis desafios no segmento ao longo do período, seguidos de uma tentativa de retomada.
O total consolidado de vendas líquidas demonstra aumento ao longo do tempo, crescendo de US$ 4,48 bilhões em 2018 para cerca de US$ 4,95 bilhões em 2022. Isso evidencia que, apesar das oscilações segmentadas, houve um crescimento geral na receita total da empresa ao longo do período analisado.
Em síntese, o segmento de soluções de utilidade pública apresenta uma tendência de crescimento contínuo, enquanto o segmento de soluções elétricas apresenta uma trajetória de queda seguida de recuperação. O crescimento do total de vendas líquidas indica que os efeitos positivos de uma das linhas compensam eventuais dificuldades na outra, resultando em um aumento consolidado na receita da empresa ao longo dos anos.
Resultado operacional
Hubbell Inc., lucro operacional por segmento reportável
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soluções de utilidade pública | 438,200) | 284,100) | 298,200) | 276,500) | 236,100) |
| Soluções Elétricas | 270,900) | 248,200) | 234,800) | 320,100) | 320,800) |
| Total | 709,100) | 532,300) | 533,000) | 596,600) | 556,900) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Resultado operacional de soluções de utilidade pública
- Houve uma tendência de crescimento ao longo dos anos, com destaque para um aumento significativo de 2018 a 2022. Após um crescimento moderado de 2018 para 2019, o resultado operacional estabilizou-se em 2020 e 2021, antes de apresentar um avanço expressivo em 2022, indicando uma melhora substancial na lucratividade dessa unidade de negócio.
- Resultado operacional de soluções elétricas
- O desempenho nesta área foi relativamente estável em 2018 e 2019, com ligeira redução em 2020. Após esse declínio, observou-se uma recuperação em 2021, seguida por um aumento contínuo em 2022, atingindo o nível mais alto dos últimos anos. Essa trajetória sugere uma recuperação do setor após um período de estabilidade e uma retomada do crescimento.
- Total resultado operacional
- O total do resultado operacional apresentou uma tendência geral de crescimento ao longo do período analisado. O valor aumentou de forma moderada de 2018 a 2020, sofreu uma leve queda em 2021, mas experimentou um salto expressivo em 2022, atingindo um patamar bastante superior ao observado nos anos anteriores. Isso reflete o impacto positivo do crescimento das áreas específicas, especialmente na última análise do período.
Ativo
Hubbell Inc., ativos por segmento reportável
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soluções de utilidade pública | 3,011,900) | 2,823,800) | 2,563,800) | 2,401,300) | 2,395,800) |
| Soluções Elétricas | 1,972,900) | 2,142,100) | 2,233,000) | 2,197,800) | 2,228,500) |
| Geral Corporativo | 417,800) | 315,600) | 288,300) | 303,900) | 247,800) |
| Total | 5,402,600) | 5,281,500) | 5,085,100) | 4,903,000) | 4,872,100) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Ao analisar os dados financeiros anuais, observa-se que o total de ativos da entidade apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período considerado, passando de aproximadamente US$ 4.872 milhões em 2018 para cerca de US$ 5.402 milhões em 2022.
Dentro da composição do ativo total, a categoria "Soluções de utilidade pública⸺Ativo" demonstrou crescimento consistente, passando de aproximadamente US$ 2.396 milhões em 2018 para cerca de US$ 3.012 milhões em 2022, indicando uma ampliação nos ativos relacionados às soluções de utilidade pública ao longo do tempo.
Por outro lado, "Soluções Elétricas⸺Ativo" apresentou uma tendência de declínio, reduzindo seus ativos de aproximadamente US$ 2.229 milhões em 2018 para cerca de US$ 1.973 milhões em 2022. Tal redução sugere uma possível redução de investimentos ou reestruturações nas operações de soluções elétricas ao longo do período.
A categoria "Geral Corporativo⸺Ativo" apresentou aumento expressivo, com um salto de aproximadamente US$ 248 mil em 2018 para US$ 418 mil em 2022. Esse crescimento pode indicar fortalecimento ou expansão das operações corporativas ou a aquisição de ativos nesse segmento.
Em suma, a composição do ativo mostra uma tendência de crescimento global, impulsionada especialmente pelo aumento em "Geral Corporativo" e "Soluções de utilidade pública", enquanto "Soluções Elétricas" apresentou retração nesse período. Essa dinâmica sugere uma possível mudança na estratégia ou nas prioridades de investimentos da entidade.
Adicionalmente, a estabilidade relativamente pequena na soma de ativos entre 2018 e 2020 indica um período de consolidação, seguido por um crescimento consistente a partir de 2021, refletindo uma fase de expansão na quarta última gestão de períodos analisados.
Investimentos
Hubbell Inc., despesas de capital por segmento relatável
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soluções de utilidade pública | 86,900) | 55,800) | 53,100) | 45,400) | 36,800) |
| Soluções Elétricas | 39,500) | 31,100) | 34,800) | 45,800) | 53,000) |
| Geral Corporativo | 2,900) | 3,300) | 500) | 2,700) | 6,400) |
| Total | 129,300) | 90,200) | 88,400) | 93,900) | 96,200) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Investimentos em Soluções de utilidade pública
- De 2018 a 2022, houve um aumento consistente nos investimentos nesta área, passando de US$ 36,8 milhões para US$ 86,9 milhões. Esse crescimento indica uma maior ênfase ou confiança na expansão de soluções para utilidade pública, com um aumento substancial no último ano analisado.
- Investimentos em Soluções Elétricas
- Observa-se uma tendência decrescente de 2018 a 2021, iniciando em US$ 53 milhões em 2018 e caindo para US$ 31,1 milhões em 2021. No entanto, em 2022, há uma recuperação, elevando o valor para US$ 39,5 milhões. Essa trajetória sugere uma redução inicial na alocação de recursos nesta área, seguida por uma recuperação no último ano, possivelmente refletindo mudanças estratégicas ou alterações na demanda do mercado.
- Investimentos em Geral Corporativo
- Os investimentos nesta categoria tiveram uma queda significativa de 2018 a 2020, chegando a US$ 500 mil em 2020 após um pico de US$ 6,4 milhões em 2018. Apesar de uma leve recuperação em 2021, os valores permanecem abaixo do patamar inicial, com aproximadamente US$ 2,9 milhões em 2022. Essa tendência indica uma possível redução na prioritização de investimentos nesse segmento ao longo do período analisado.
- Total de Investimentos
- O total de investimentos permaneceu relativamente estável entre 2018 e 2021, variando em torno de US$ 88 milhões a US$ 94 milhões. Contudo, em 2022, houve um aumento significativo, atingindo US$ 129,3 milhões, refletindo uma expansão geral nos aportes de recursos em todos os setores analisados ou um aumento na proporção de investimentos em áreas específicas, como soluções de utilidade pública.
Depreciação e amortização
Hubbell Inc., depreciação e amortização por segmento reportável
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soluções de utilidade pública | 99,200) | 108,500) | 92,500) | 86,000) | 87,000) |
| Soluções Elétricas | 49,300) | 40,600) | 65,100) | 65,000) | 61,400) |
| Total | 148,500) | 149,100) | 157,600) | 151,000) | 148,400) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Ao analisar os dados financeiros referentes às despesas com depreciação e amortização ao longo dos cinco anos considerados, é possível identificar padrões distintos de evolução em alguns segmentos específicos. As soluções de utilidade pública apresentaram uma variação relativamente estável, com um ligeiro aumento entre 2019 e 2020, seguido de uma leve redução em 2022, mas mantendo-se em níveis elevados ao longo do período.
Na categoria de soluções elétricas, há uma tendência de incremento até 2020, atingindo um pico em 2020, seguido por uma redução significativa em 2021, voltando a subir novamente em 2022. Essa variação sugere uma possível mudança na estrutura de ativos ou na política de amortização desse segmento, ou mesmo variações temporárias relacionadas a investimentos ou desinvestimentos.
O total de depreciação e amortização mostra uma estabilidade geral, com valores que oscilam ao redor de aproximadamente US$ 148 a 157 milhões. Entre 2019 e 2020, há um aumento mediado, enquanto de 2020 para 2021 existe uma ligeira retração, seguido por leve recuperação em 2022. Este comportamento reflete uma tendência de estabilização na despesa total de amortizações ao longo dos anos, indicando que o impacto de alterações nos ativos ou na política de amortização tem sido gradual e controlado.