Hubbell Inc. (NYSE:HUBB)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas nos componentes de estoque ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento geral no valor total dos estoques, medido pelo método FIFO, com flutuações anuais.

Matéria-prima

O valor da matéria-prima apresentou uma trajetória ascendente, com um aumento notável no último ano analisado. Após um ligeiro declínio em 2019, os valores se mantiveram relativamente estáveis até 2020, seguido por um crescimento consistente em 2021 e 2022.

Trabalho em processo

O "Trabalho em processo" demonstrou uma tendência de crescimento similar à da matéria-prima, embora com variações menores. Houve uma redução em 2019, seguida por um aumento gradual e constante até 2022.

Produtos acabados

Os "Produtos acabados" apresentaram um padrão mais irregular. Após um período de estabilidade entre 2018 e 2019, houve uma diminuição em 2020, seguida por um aumento em 2021 e 2022, embora não tão expressivo quanto o observado na matéria-prima e no trabalho em processo.

Estoques no FIFO

O valor total dos estoques, calculado pelo método FIFO, exibiu um aumento geral ao longo do período. Apesar de uma leve queda em 2019 e 2020, os valores recuperaram-se e atingiram o pico no último ano analisado, indicando um acúmulo de estoque.

Excesso de FIFO sobre base de custo LIFO

O "Excesso de FIFO sobre base de custo LIFO" apresentou um aumento constante em valor absoluto negativo ao longo dos anos. Isso sugere que a diferença entre o custo dos estoques calculado pelo método FIFO e pelo método LIFO está se ampliando, com o FIFO resultando em valores progressivamente maiores.

Existências líquidas

As "Existências líquidas" seguiram uma tendência de crescimento, embora com menor magnitude do que os estoques totais FIFO. O padrão geral indica um aumento gradual no valor das existências líquidas ao longo do período.

Em resumo, os dados indicam um aumento consistente nos níveis de estoque, particularmente em matéria-prima e trabalho em processo. A diferença entre os métodos FIFO e LIFO também aumentou, e as existências líquidas acompanharam a tendência geral de crescimento, embora em menor escala.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversas categorias ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento geral nos níveis de existências líquidas, com um crescimento mais acentuado em 2022, indicando um possível aumento na demanda ou ajustes na gestão de estoque.

Os estoques ajustados, líquidos, apresentam uma trajetória semelhante, com um incremento notável em 2022. O ativo circulante demonstra uma tendência de crescimento constante, embora com alguma volatilidade, atingindo seu valor mais alto em 2022. O ativo circulante ajustado acompanha essa tendência, com aumentos consistentes ao longo dos anos.

Os ativos totais e o ativo total ajustado exibem um padrão de crescimento gradual e constante, refletindo uma expansão geral da empresa. O total do patrimônio líquido da empresa demonstra um aumento contínuo, indicando um fortalecimento da posição financeira. O total ajustado do patrimônio líquido segue a mesma tendência, com valores progressivamente maiores.

O lucro líquido atribuível à empresa apresenta flutuações ao longo do período, com um pico em 2019, uma queda em 2020 e uma recuperação subsequente, culminando em um aumento significativo em 2022. O lucro líquido ajustado atribuível à empresa segue um padrão semelhante, com um desempenho superior em relação ao lucro líquido não ajustado em todos os anos.

Tendências Gerais

Um crescimento constante é observado em ativos totais, patrimônio líquido e lucro líquido ajustado.

Volatilidade

O lucro líquido não ajustado demonstra maior volatilidade em comparação com o lucro líquido ajustado.

Aumento Significativo em 2022

Um aumento notável é observado em existências líquidas, estoques ajustados, ativo circulante, ativo total e lucro líquido em 2022.

Ajustes

Os valores ajustados consistentemente superam os valores não ajustados em todas as categorias, sugerindo que os ajustes têm um impacto positivo nas métricas financeiras.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nos índices de liquidez corrente e ajustado, com uma ligeira tendência de recuperação no último ano analisado, embora permaneçam abaixo dos níveis de 2018.

A margem de lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente consistente, com um aumento notável nos últimos dois anos, tanto no índice não ajustado quanto no ajustado. Este crescimento sugere uma melhoria na rentabilidade da entidade.

O índice de giro total dos ativos demonstrou uma certa volatilidade, com uma queda em 2020 e 2021, seguida por uma recuperação parcial em 2022, retornando aos níveis próximos aos de 2018. O índice ajustado acompanha essa mesma dinâmica.

A alavancagem financeira, medida pelos índices de alavancagem financeira e ajustado, apresentou uma diminuição constante ao longo do período, indicando uma redução do endividamento da entidade.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e ajustado exibiram uma queda em 2020, mas recuperaram-se significativamente nos anos subsequentes, atingindo os níveis mais altos do período em 2022.

De forma similar, o retorno sobre ativos (ROA) e ajustado apresentou uma tendência de alta nos últimos dois anos, com um aumento expressivo, refletindo uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar lucro.

Índice de Liquidez Corrente

Mostra uma leve tendência de recuperação após uma queda em 2020.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Apresenta um crescimento consistente, com um aumento significativo nos últimos dois anos.

Índice de Giro Total dos Ativos

Demonstra volatilidade, com recuperação parcial no último ano.

Índice de Alavancagem Financeira

Indica uma redução constante do endividamento.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido

Recupera-se após uma queda em 2020, atingindo níveis máximos no último ano.

Índice de Retorno sobre Ativos

Apresenta uma tendência de alta nos últimos dois anos, com um aumento expressivo.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se um comportamento variável no ativo circulante, com uma diminuição inicial em 2019, seguida de estabilidade em 2020 e aumentos subsequentes em 2021 e 2022. O valor do ativo circulante ajustado apresenta uma trajetória semelhante, porém com valores consistentemente superiores ao ativo circulante não ajustado.

Ativo Circulante

O ativo circulante demonstra uma flutuação, iniciando em US$ 1.643.700 em 2018, diminuindo para US$ 1.574.200 em 2019, mantendo-se relativamente estável em US$ 1.587.600 em 2020, e apresentando crescimento para US$ 1.879.300 em 2021 e US$ 2.021.400 em 2022.

Ativo Circulante Ajustado

O ativo circulante ajustado segue uma tendência similar, começando em US$ 1.725.500 em 2018, diminuindo para US$ 1.664.000 em 2019, permanecendo em US$ 1.674.900 em 2020, e aumentando para US$ 2.016.200 em 2021 e US$ 2.208.400 em 2022. Os valores ajustados são consistentemente maiores que os não ajustados.

Índice de Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente apresentou uma ligeira diminuição de 1,96 em 2018 para 1,86 em 2019, seguido por uma queda mais acentuada para 1,67 em 2020. Houve uma recuperação parcial em 2021, atingindo 1,76, e um novo aumento em 2022, chegando a 1,86.

Índice de Liquidez Corrente (Ajustado)

O índice de liquidez corrente ajustado demonstra um padrão semelhante ao índice não ajustado, com valores iniciais de 2,06 em 2018, diminuindo para 1,97 em 2019 e 1,77 em 2020. Uma recuperação é observada em 2021, com o índice atingindo 1,89, e um aumento adicional em 2022, alcançando 2,03.

Em geral, os índices de liquidez, tanto o corrente quanto o ajustado, indicam uma capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo que flutua ao longo do período analisado. A utilização do ativo circulante ajustado resulta em índices de liquidez consistentemente superiores, sugerindo uma avaliação mais abrangente da capacidade de liquidez.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento inicial seguido de um período de ajuste e, posteriormente, uma retomada com resultados positivos.

Lucro Líquido

O lucro líquido apresentou um aumento de 2018 para 2019, atingindo um pico de US$ 400.900 mil. Em 2020, houve uma diminuição para US$ 351.200 mil, seguida de uma recuperação em 2021, alcançando US$ 399.500 mil. O ano de 2022 registrou um crescimento significativo, com o lucro líquido atingindo US$ 545.900 mil, o valor mais alto do período analisado.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar ao lucro líquido não ajustado. Houve um aumento de 2018 para 2019, uma queda em 2020 e uma recuperação em 2021. Em 2022, o lucro líquido ajustado também apresentou um crescimento expressivo, atingindo US$ 596.000 mil, superando o valor do lucro líquido não ajustado.

Índice de Margem de Lucro Líquido

A margem de lucro líquido apresentou flutuações ao longo do período. Aumentou de 8,04% em 2018 para 8,73% em 2019, diminuiu para 8,39% em 2020 e aumentou significativamente para 9,53% em 2021. Em 2022, a margem de lucro líquido atingiu o valor mais alto do período, 11,03%, indicando uma melhoria na rentabilidade.

Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)

A margem de lucro líquido ajustada apresentou um padrão semelhante ao da margem de lucro líquido não ajustada. Aumentou de 8,49% em 2018 para 8,91% em 2019, diminuiu para 8,33% em 2020 e aumentou para 10,88% em 2021. Em 2022, a margem de lucro líquido ajustada atingiu 12,05%, o valor mais alto do período, refletindo um aumento na eficiência operacional e rentabilidade.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento inicial, seguido de um ajuste em 2020, possivelmente influenciado por fatores externos. A partir de 2021, observa-se uma recuperação consistente, culminando em um desempenho notavelmente positivo em 2022, tanto em termos de lucro quanto de margem de lucro.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais e no ativo total ajustado ao longo do período de 2018 a 2022. Observa-se um crescimento constante, embora moderado, em ambos os indicadores, sugerindo uma expansão gradual da base de ativos da entidade.

O ativo total apresentou um aumento de aproximadamente 10,9% entre 2018 e 2022, passando de US$ 4.872.100 mil para US$ 5.402.600 mil. O ativo total ajustado exibiu um crescimento similar, de cerca de 12,7%, evoluindo de US$ 4.953.900 mil para US$ 5.589.600 mil no mesmo período. A diferença entre os dois valores indica a existência de ajustes contábeis que impactam a avaliação dos ativos.

Em relação aos índices de giro, tanto o índice de giro total dos ativos quanto o índice de giro total dos ativos ajustado apresentaram flutuações ao longo dos anos. O índice de giro total dos ativos diminuiu de 0,92 em 2018 para 0,79 em 2021, recuperando-se ligeiramente para 0,92 em 2022. O índice de giro total dos ativos ajustado seguiu uma tendência semelhante, com uma queda de 0,9 em 2018 para 0,77 em 2021, e um aumento para 0,89 em 2022.

A diminuição nos índices de giro entre 2018 e 2021 pode indicar uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita, possivelmente devido a um aumento nos investimentos em ativos de longo prazo ou a uma desaceleração nas vendas. A recuperação observada em 2022 sugere uma melhora na eficiência operacional ou uma mudança na composição dos ativos.

Ativos Totais

Demonstram crescimento constante entre 2018 e 2022.

Ativo Total Ajustado

Apresenta uma trajetória de crescimento similar aos ativos totais, com valores ligeiramente superiores.

Índice de Giro Total dos Ativos

Exibe flutuações, com uma diminuição entre 2018 e 2021 e uma recuperação em 2022.

Índice de Giro Total dos Ativos (Ajustado)

Segue a mesma tendência do índice de giro total dos ativos, com variações consistentes.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo de US$ 4,872 bilhões em 2018 para US$ 5,403 bilhões em 2022. O ativo total ajustado acompanha essa tendência, registrando um incremento de US$ 4,954 bilhões para US$ 5,590 bilhões no mesmo período.

O patrimônio líquido total também apresenta expansão contínua, evoluindo de US$ 1,781 bilhão em 2018 para US$ 2,361 bilhões em 2022. De forma similar, o patrimônio líquido total ajustado demonstra um crescimento de US$ 1,862 bilhão para US$ 2,548 bilhões no período analisado.

A análise dos índices de alavancagem financeira revela uma diminuição constante ao longo dos anos. O índice de alavancagem financeira, que se situava em 2,74 em 2018, reduziu-se para 2,29 em 2022. O índice de alavancagem financeira ajustado segue a mesma tendência, passando de 2,66 em 2018 para 2,19 em 2022.

Tendências Gerais

Observa-se um crescimento constante tanto nos ativos quanto no patrimônio líquido, indicando uma expansão da base econômica.

Alavancagem Financeira

A redução consistente nos índices de alavancagem financeira sugere uma diminuição do risco financeiro e uma melhora na estrutura de capital.

Ativos

O crescimento dos ativos totais e ajustados indica uma expansão das operações e investimentos.

Patrimônio Líquido

O aumento do patrimônio líquido total e ajustado demonstra um fortalecimento da posição financeira.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e flutuação ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou um aumento de 2018 para 2019, seguido por uma diminuição em 2020, recuperação em 2021 e um crescimento significativo em 2022. O lucro líquido ajustado seguiu um padrão similar, com um aumento mais expressivo em 2022.

O patrimônio líquido total e o patrimônio líquido ajustado exibiram um crescimento constante ao longo dos cinco anos, indicando um fortalecimento da posição financeira. O patrimônio líquido ajustado apresentou valores consistentemente superiores ao patrimônio líquido total, sugerindo a influência de ajustes contábeis.

Lucro Líquido Atribuível

Observa-se uma variação entre US$ 360.2 milhões em 2018 e US$ 545.9 milhões em 2022, com um pico de crescimento no último ano.

Lucro Líquido Ajustado Atribuível

Apresenta uma trajetória semelhante ao lucro líquido, mas com valores geralmente mais elevados, atingindo US$ 596.0 milhões em 2022.

Total do Patrimônio Líquido

Cresceu de US$ 1.780.6 milhões em 2018 para US$ 2.360.9 milhões em 2022, demonstrando uma expansão consistente.

Total Ajustado do Patrimônio Líquido

Apresenta um crescimento ainda mais robusto, passando de US$ 1.862.4 milhões em 2018 para US$ 2.547.9 milhões em 2022.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e o ROE ajustado apresentaram flutuações anuais, mas ambos demonstraram um aumento notável em 2022, atingindo 23.12% e 23.39%, respectivamente. O ROE ajustado consistentemente apresentou valores ligeiramente superiores ao ROE, refletindo os ajustes realizados no cálculo do patrimônio líquido.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com crescimento de lucratividade e patrimônio, com um desempenho particularmente forte em 2022. A análise dos índices de retorno sugere uma melhoria na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro, especialmente no último ano avaliado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou um crescimento inicial de 2018 para 2019, seguido por uma diminuição em 2020, recuperação em 2021 e um aumento significativo em 2022. O lucro líquido ajustado seguiu um padrão similar, com um crescimento mais acentuado em 2022.

Os ativos totais exibiram um crescimento constante ao longo dos cinco anos, embora em ritmo moderado. O ativo total ajustado apresentou uma tendência semelhante, ligeiramente superior ao dos ativos totais.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

O índice de retorno sobre ativos apresentou flutuações anuais. Observou-se um aumento de 2018 para 2019, seguido por uma queda em 2020. Houve uma recuperação em 2021 e um aumento expressivo em 2022, atingindo o valor mais alto do período.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O índice de retorno sobre ativos ajustado apresentou um comportamento similar ao ROA não ajustado, com variações anuais e um aumento notável em 2022, superando o valor do ROA não ajustado em ambos os anos de 2021 e 2022. A utilização do ajuste parece amplificar o retorno sobre os ativos.

Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de gerar lucro que, embora sujeita a flutuações, apresenta uma tendência de crescimento, especialmente em 2022. O crescimento dos ativos totais acompanha o desempenho financeiro, e os indicadores de retorno sobre ativos, tanto ajustados quanto não ajustados, refletem uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro, com um desempenho particularmente forte no último ano analisado.