Balanço: ativo
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
Ativos são recursos controlados pela empresa como resultado de eventos passados e dos quais se espera que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade.
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- Estrutura do balanço: activo
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de segmentos reportáveis
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
Aceitamos:
Hubbell Inc., balanço consolidado: ativos
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Variação nos ativos circulantes
- Observa-se um aumento constante no valor de ativos circulantes de 2018 a 2022, passando de aproximadamente US$ 1,64 bilhão para US$ 2,02 bilhões. Destaca-se uma retração em 2020, seguida por recuperação e crescimento contínuo nos anos seguintes, indicando uma estratégia de fortalecimento do capital de giro.
- Composição e tendências dos componentes dos ativos circulantes
- Os principais componentes do ativo circulante apresentam estilos divergentes. As contas a receber reduziram-se de 2018 até 2020, para posteriormente retornarem a um patamar mais alto em 2022, superando inclusive o valor de 2018. As existências também diminuíram até 2020, mas voltaram a crescer de 2020 a 2022, refletindo possível aumento na atividade operacional ou estratégias de estoque. Outros ativos circulantes tiveram crescimento consistente na mesma época.
- Ativo circulante em relação ao total de ativos
- O ativo circulante como proporção do total de ativos aumentou ao longo do período, mais acentuadamente de 2021 para 2022, sugerindo maior liquidez e fortalecimento da estrutura de curto prazo da empresa.
- Investimentos e ativos de longo prazo
- Os investimentos de curto prazo mostraram pouca variação, permanecendo próximos de US$ 9.300 a 14.300 mil dólares. Os ativos de longo prazo, incluindo imobilizado líquido, goodwill e outros ativos incorpóreos, apresentaram crescimento até 2020, especialmente em goodwill, que atingiu aproximadamente US$ 1,92 bilhão em 2020, indicando possíveis aquisições ou valorização de ativos intangíveis. A partir de 2020, esses ativos estabilizaram ou apresentaram leve decréscimo.
- Imobilizado líquido
- Este componente permaneceu relativamente estável de 2018 a 2020, com ligeira alta em 2022, fechando em US$ 528 milhões, demonstrando estabilidade na infraestrutura física da empresa.
- Ativos totais
- Houve crescimento contínuo no total de ativos, passando de aproximadamente US$ 4,87 bilhões em 2018 para US$ 5,40 bilhões em 2022. Este aumento reflete expansão dos ativos totais, sustentada por crescimento nos ativos circulantes, goodwill e outros ativos de longo prazo.
- Valorizações e estratégias de expansão
- O aumento substancial em ativos circulantes e de longo prazo indica uma estratégia de expansão, reforço de liquidez e valorização de ativos intangíveis, possivelmente resultante de aquisições ou investimentos significativos. A estabilidade e o crescimento desses indicadores sugerem uma gestão que busca reforçar a estrutura de capital a longo prazo, além de manter uma liquidez adequada.