Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
Hubbell Inc., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
Ao analisar os indicadores de endividamento e alavancagem financeira ao longo dos trimestres, observa-se uma tendência de diminuição nas métricas relacionadas à alavancagem e ao endividamento, indicando uma possível estratégia de redução do risco financeiro ao longo do período analisado.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Houve uma redução consistente nesse índice, passando de 1.25 em março de 2018 para 0.53 em setembro de 2023. Este movimento demonstra uma diminuição relativa da dívida em relação ao patrimônio, sugerindo uma melhoria na estrutura de capital ou uma estratégia de desinvestimento de endividamentos.
- Rácio dívida/capital total
- Este rácio também apresentou uma tendência de queda, de 0.56 em março de 2018 para 0.35 em setembro de 2023, reforçando a ideia de redução na proporção de dívida em relação ao capital total da empresa ao longo do tempo.
- Relação dívida/ativos
- Observa-se uma diminuição dessa relação, de 0.42 em março de 2018 para 0.25 em setembro de 2023, indicando que a parcela dos ativos financiada por dívida foi reduzida, promovendo maior autonomia financeira.
- Índice de alavancagem financeira
- O índice de alavancagem também apresentou uma redução, de 2.99 em março de 2018 para 2.11 em setembro de 2023. Essa diminuição sugere que a empresa vem adotando uma postura de menor dependência de recursos de terceiros para financiar suas operações.
- Índice de cobertura de juros
- Durante o período, esse índice apresentou crescimento expressivo, a partir de valores não disponíveis em 2018, atingindo 25.23 em setembro de 2023. Esse aumento indica uma melhor capacidade de cobertura dos encargos de juros com os resultados operacionais, fortalecendo a posição de solvência da organização.
De modo geral, os dados indicam uma trajetória de fortalecimento da estrutura de capital, com redução do endividamento relativo e maior capacidade de pagamento de juros ao longo do tempo. A estratégia de menor alavancagem financeira está associada a melhorias na liquidez e na segurança financeira da empresa, refletindo uma gestão provavelmente focada na redução de riscos e na sustentabilidade financeira.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Hubbell Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo | 3,300) | 1,800) | 4,700) | 4,700) | 4,000) | 5,800) | 7,800) | 9,700) | 128,900) | 137,600) | 360,800) | 153,100) | 21,900) | 145,200) | 106,700) | 65,400) | 35,900) | 54,200) | 77,300) | 56,100) | 130,300) | 91,100) | 177,500) | |||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 1,439,700) | 1,439,100) | 1,438,500) | 1,437,900) | 1,437,300) | 1,436,700) | 1,436,100) | 1,435,500) | 1,434,900) | 1,434,200) | 1,433,700) | 1,436,900) | 1,436,300) | 1,610,400) | 1,597,300) | 1,506,000) | 1,714,100) | 1,722,800) | 1,731,500) | 1,737,100) | 1,792,500) | 1,897,600) | 1,903,200) | |||||||
| Endividamento total | 1,443,000) | 1,440,900) | 1,443,200) | 1,442,600) | 1,441,300) | 1,442,500) | 1,443,900) | 1,445,200) | 1,563,800) | 1,571,800) | 1,794,500) | 1,590,000) | 1,458,200) | 1,755,600) | 1,704,000) | 1,571,400) | 1,750,000) | 1,777,000) | 1,808,800) | 1,793,200) | 1,922,800) | 1,988,700) | 2,080,700) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da Hubbell Incorporated | 2,739,100) | 2,620,700) | 2,472,700) | 2,360,900) | 2,318,700) | 2,256,900) | 2,213,300) | 2,229,800) | 2,168,800) | 2,125,700) | 2,082,700) | 2,070,000) | 2,016,800) | 1,959,900) | 1,914,900) | 1,947,100) | 1,903,100) | 1,835,900) | 1,808,100) | 1,780,600) | 1,754,800) | 1,684,900) | 1,662,000) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 0.74 | 0.86 | 0.77 | 0.72 | 0.90 | 0.89 | 0.81 | 0.92 | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 1.10 | 1.18 | 1.25 | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | 2.02 | 2.56 | 3.38 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da Hubbell Incorporated
= 1,443,000 ÷ 2,739,100 = 0.53
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência de redução no endividamento total ao longo do período considerado. Inicialmente, o valor do endividamento total situa-se em torno de US$ 2.08 bilhões em março de 2018, atingindo cerca de US$ 1.44 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Essa diminuição contínua mostra um esforço na redução da alavancagem financeira da empresa ao longo dos anos.
De forma correlata, o índice de dívida sobre patrimônio líquido apresenta uma redução progressiva, passando de aproximadamente 1.25 em março de 2018 para aproximadamente 0.53 em setembro de 2023. Essa diminuição indica que a companhia tem aumentado seu patrimônio líquido de maneira consistente, o que contribui para uma maior estabilidade financeira e menor dependência de endividamento externo.
Por outro lado, o patrimônio líquido da empresa apresenta uma trajetória de crescimento contínuo, crescendo de cerca de US$ 1.66 bilhões em março de 2018 para aproximadamente US$ 2.74 bilhões em setembro de 2023. Essa expansão constante reforça a tendência de fortalecimento financeiro, possibilitada, em parte, pela redução do endividamento e pelo aumento dos lucros retidos ou de outras componentes do patrimônio.
De modo geral, os dados refletem uma estratégia de saneamento financeiro, com dedicação à redução do endividamento, fortalecendo o patrimônio líquido e mantendo um índice de dívida mais sustentável ao longo do tempo. Essa postura pode proporcionar maior resiliência financeira e autonomia na implementação de estratégias futuras.
Rácio dívida/capital total
Hubbell Inc., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo | 3,300) | 1,800) | 4,700) | 4,700) | 4,000) | 5,800) | 7,800) | 9,700) | 128,900) | 137,600) | 360,800) | 153,100) | 21,900) | 145,200) | 106,700) | 65,400) | 35,900) | 54,200) | 77,300) | 56,100) | 130,300) | 91,100) | 177,500) | |||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 1,439,700) | 1,439,100) | 1,438,500) | 1,437,900) | 1,437,300) | 1,436,700) | 1,436,100) | 1,435,500) | 1,434,900) | 1,434,200) | 1,433,700) | 1,436,900) | 1,436,300) | 1,610,400) | 1,597,300) | 1,506,000) | 1,714,100) | 1,722,800) | 1,731,500) | 1,737,100) | 1,792,500) | 1,897,600) | 1,903,200) | |||||||
| Endividamento total | 1,443,000) | 1,440,900) | 1,443,200) | 1,442,600) | 1,441,300) | 1,442,500) | 1,443,900) | 1,445,200) | 1,563,800) | 1,571,800) | 1,794,500) | 1,590,000) | 1,458,200) | 1,755,600) | 1,704,000) | 1,571,400) | 1,750,000) | 1,777,000) | 1,808,800) | 1,793,200) | 1,922,800) | 1,988,700) | 2,080,700) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da Hubbell Incorporated | 2,739,100) | 2,620,700) | 2,472,700) | 2,360,900) | 2,318,700) | 2,256,900) | 2,213,300) | 2,229,800) | 2,168,800) | 2,125,700) | 2,082,700) | 2,070,000) | 2,016,800) | 1,959,900) | 1,914,900) | 1,947,100) | 1,903,100) | 1,835,900) | 1,808,100) | 1,780,600) | 1,754,800) | 1,684,900) | 1,662,000) | |||||||
| Capital total | 4,182,100) | 4,061,600) | 3,915,900) | 3,803,500) | 3,760,000) | 3,699,400) | 3,657,200) | 3,675,000) | 3,732,600) | 3,697,500) | 3,877,200) | 3,660,000) | 3,475,000) | 3,715,500) | 3,618,900) | 3,518,500) | 3,653,100) | 3,612,900) | 3,616,900) | 3,573,800) | 3,677,600) | 3,673,600) | 3,742,700) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 1,443,000 ÷ 4,182,100 = 0.35
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência de redução no endividamento total ao longo do período de análise, começando de aproximadamente US$ 2.080.700 mil em março de 2018 para cerca de US$ 1.443.000 mil em setembro de 2023. Essa diminuição sugere uma estratégia de redução de dívidas ao longo do tempo, possivelmente visando fortalecer a estrutura de capital ou reduzir custos financeiros.
Por outro lado, o capital total apresentou uma recuperação ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 3.742.700 mil em março de 2018 para cerca de US$ 4.182.100 mil em setembro de 2023. Essa evolução indica aumento no patrimônio da entidade, refletindo possivelmente resultados positivos nas operações e um crescimento patrimonial consistente.
Quanto ao rácio dívida/capital total, houve uma diminuição contínua ao longo do período, de 0,56 em março de 2018 para 0,35 em setembro de 2023. Essa redução demonstra uma melhora na estrutura financeira da entidade, tornando-a menos alavancada, o que pode indicar maior estabilidade financeira e menor risco de insolvência.
Em síntese, os dados evidenciam uma trajetória de redução do endividamento e fortalecimento do capital próprio, resultando em uma relação de endividamento mais favorável e uma maior solidez na estrutura de capital ao longo do período analisado.
Relação dívida/ativos
Hubbell Inc., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo | 3,300) | 1,800) | 4,700) | 4,700) | 4,000) | 5,800) | 7,800) | 9,700) | 128,900) | 137,600) | 360,800) | 153,100) | 21,900) | 145,200) | 106,700) | 65,400) | 35,900) | 54,200) | 77,300) | 56,100) | 130,300) | 91,100) | 177,500) | |||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 1,439,700) | 1,439,100) | 1,438,500) | 1,437,900) | 1,437,300) | 1,436,700) | 1,436,100) | 1,435,500) | 1,434,900) | 1,434,200) | 1,433,700) | 1,436,900) | 1,436,300) | 1,610,400) | 1,597,300) | 1,506,000) | 1,714,100) | 1,722,800) | 1,731,500) | 1,737,100) | 1,792,500) | 1,897,600) | 1,903,200) | |||||||
| Endividamento total | 1,443,000) | 1,440,900) | 1,443,200) | 1,442,600) | 1,441,300) | 1,442,500) | 1,443,900) | 1,445,200) | 1,563,800) | 1,571,800) | 1,794,500) | 1,590,000) | 1,458,200) | 1,755,600) | 1,704,000) | 1,571,400) | 1,750,000) | 1,777,000) | 1,808,800) | 1,793,200) | 1,922,800) | 1,988,700) | 2,080,700) | |||||||
| Ativos totais | 5,768,300) | 5,640,900) | 5,480,800) | 5,402,600) | 5,338,400) | 5,238,200) | 5,169,700) | 5,281,500) | 5,241,700) | 5,172,800) | 5,292,900) | 5,085,100) | 4,877,100) | 5,058,700) | 4,959,100) | 4,903,000) | 5,074,300) | 5,036,000) | 4,976,100) | 4,872,100) | 4,997,500) | 4,971,100) | 4,975,400) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 1,443,000 ÷ 5,768,300 = 0.25
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros trimestrais revela uma tendência de redução no endividamento total ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 2.08 bilhões em março de 2018 para cerca de US$ 1.44 bilhões em setembro de 2023. Essa diminuição indica uma estratégia de redução de dívidas ao longo do tempo, refletida na queda consistente na relação dívida/ativos, que passou de 0,42 para 0,25 no mesmo intervalo, sinalizando uma maior proporção de ativos financiados por recursos próprios.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram crescimento contínuo desde aproximadamente 4,98 milhões de dólares em março de 2018 até cerca de 5,77 milhões de dólares em setembro de 2023. Essa expansão sugere investimentos ou aquisições que contribuíram para o aumento do patrimônio da empresa, mesmo diante de uma redução no endividamento. Observar uma relação positiva entre o incremento dos ativos e a diminuição do endividamento indica uma gestão eficiente na alavancagem financeira e na sustentação do crescimento através de recursos próprios.
- Endividamento total
- O endividamento total mostrou uma trajetória de declínio, estabilizando na faixa de US$ 1.44 bilhões desde 2020. A redução dessa obrigação demonstra uma estratégia de pagamento de dívidas ou menor captação de novas durante o período, refletindo na melhoria da estrutura financeira da empresa e na redução do risco financeiro. Além disso, a diminuição da relação dívida/ativos sugere maior autonomia financeira e potencial fortalecimento de sua posição patrimonial.
- Relação dívida/ativos
- Essa proporção reduziu-se de 0,42 para 0,25, indicando uma diminuição significativa do grau de alavancagem financeira. Tal melhoria sugere maior estabilidade financeira e menor risco de solvência, além de evidenciar uma gestão que priorizou a desoneração de sua estrutura de capital. A manutenção dessa taxa relativamente baixa ao longo dos trimestres reforça uma política prudente na gestão de endividamento, mesmo com o crescimento dos ativos totais.
Índice de alavancagem financeira
Hubbell Inc., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 5,768,300) | 5,640,900) | 5,480,800) | 5,402,600) | 5,338,400) | 5,238,200) | 5,169,700) | 5,281,500) | 5,241,700) | 5,172,800) | 5,292,900) | 5,085,100) | 4,877,100) | 5,058,700) | 4,959,100) | 4,903,000) | 5,074,300) | 5,036,000) | 4,976,100) | 4,872,100) | 4,997,500) | 4,971,100) | 4,975,400) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da Hubbell Incorporated | 2,739,100) | 2,620,700) | 2,472,700) | 2,360,900) | 2,318,700) | 2,256,900) | 2,213,300) | 2,229,800) | 2,168,800) | 2,125,700) | 2,082,700) | 2,070,000) | 2,016,800) | 1,959,900) | 1,914,900) | 1,947,100) | 1,903,100) | 1,835,900) | 1,808,100) | 1,780,600) | 1,754,800) | 1,684,900) | 1,662,000) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.11 | 2.15 | 2.22 | 2.29 | 2.30 | 2.32 | 2.34 | 2.37 | 2.42 | 2.43 | 2.54 | 2.46 | 2.42 | 2.58 | 2.59 | 2.52 | 2.67 | 2.74 | 2.75 | 2.74 | 2.85 | 2.95 | 2.99 | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.11 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | 7.13 | 7.64 | 7.62 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | 3.68 | 3.51 | 3.50 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | 8.43 | 10.25 | 13.22 | 14.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.37 | 2.40 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Hubbell Incorporated
= 5,768,300 ÷ 2,739,100 = 2.11
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado, iniciando com aproximadamente US$ 4.975 bilhões em março de 2018 e atingindo cerca de US$ 5.768 bilhões em setembro de 2023. Esta evolução indica uma expansão contínua do patrimônio da empresa ao longo dos períodos considerados.
O patrimônio líquido da empresa também apresentou crescimento consistente no mesmo período, passando de aproximadamente US$ 1.662 bilhões em março de 2018 para cerca de US$ 2.739 bilhões em setembro de 2023. O aumento sustentado do patrimônio líquido evidencia uma melhoria na saúde financeira da organização, refletindo lucros acumulados ou aportes de capital ao longo do tempo.
O índice de alavancagem financeira demonstra uma redução gradual, passando de aproximadamente 2,99 em março de 2018 para 2,11 em setembro de 2023. A diminuição deste índice sugere que a empresa vem reduzindo sua dependência de dívidas em relação ao patrimônio líquido, indicando uma postura financeira mais conservadora e uma possível busca por maior estabilidade patrimonial.
Índice de cobertura de juros
Hubbell Inc., índice de cobertura de juros, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à Hubbell Incorporated | 200,100) | 206,800) | 181,900) | 104,600) | 139,100) | 122,000) | 180,200) | 117,600) | 108,400) | 95,800) | 77,700) | 80,900) | 107,100) | 88,200) | 75,000) | 101,900) | 130,700) | 96,000) | 72,300) | 88,000) | 113,600) | 100,300) | 58,300) | |||||||
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 1,900) | 1,400) | 1,500) | 1,000) | 1,700) | 1,500) | 1,300) | 1,800) | 2,100) | 800) | 1,400) | 1,700) | 1,500) | 900) | 700) | 1,200) | 1,900) | 1,900) | 1,500) | 1,200) | 1,100) | 2,100) | 1,500) | |||||||
| Menos: Resultado (prejuízo) de operações descontinuadas, líquido de impostos | —) | —) | —) | (18,300) | (11,200) | (13,600) | 77,700) | 18,100) | 5,000) | 7,000) | 4,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | 63,000) | 65,600) | 51,600) | 32,900) | 38,800) | 38,900) | 29,600) | 22,600) | 27,500) | 16,900) | 21,200) | 19,000) | 30,400) | 23,900) | 24,200) | 27,800) | 35,400) | 25,700) | 24,200) | 25,500) | 27,800) | 31,600) | 16,000) | |||||||
| Mais: Despesa com juros, líquida | 7,800) | 9,200) | 9,700) | 11,700) | 12,100) | 12,700) | 13,100) | 13,300) | 13,600) | 12,600) | 15,200) | 14,500) | 15,000) | 15,700) | 15,100) | 17,700) | 17,000) | 17,200) | 17,500) | 17,900) | 18,400) | 18,800) | 17,300) | |||||||
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 272,800) | 283,000) | 244,700) | 168,500) | 202,900) | 188,700) | 146,500) | 137,200) | 146,600) | 119,100) | 111,100) | 116,100) | 154,000) | 128,700) | 115,000) | 148,600) | 185,000) | 140,800) | 115,500) | 132,600) | 160,900) | 152,800) | 93,100) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 25.23 | 21.06 | 17.42 | 14.25 | 13.19 | 11.75 | 10.44 | 9.40 | 8.82 | 8.73 | 8.44 | 8.52 | 8.60 | 8.81 | 8.80 | 8.50 | 8.25 | 7.74 | 7.74 | 7.45 | — | — | — | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | -5.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | 8.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | 12.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | 2.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | 17.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | 14.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (Despesa com jurosQ3 2023
+ Despesa com jurosQ2 2023
+ Despesa com jurosQ1 2023
+ Despesa com jurosQ4 2022)
= (272,800 + 283,000 + 244,700 + 168,500)
÷ (7,800 + 9,200 + 9,700 + 11,700)
= 25.23
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros trimestrais apresentados, observa-se uma tendência de crescimento gradual no resultado antes de juros e impostos (EBIT) ao longo do período analisado, especialmente a partir do segundo trimestre de 2019. Após uma fase de flutuações, há uma tendência de aumento consistente, culminando no último trimestre apresentado com seu valor mais elevado, indicando uma melhora na rentabilidade operacional ao longo do tempo.
A despesa com juros líquida demonstra uma redução significativa ao longo do período, passando de valores mais elevados no início do período para níveis mais baixos nos últimos trimestres. Essa diminuição na despesa com juros sugere uma redução no endividamento ou uma melhora nas condições de financiamento, refletindo positivamente na saúde financeira da empresa.
O índice de cobertura de juros apresenta uma evolução ascendente ao longo do período, indicando uma melhoria na capacidade de a empresa gerar lucros suficientes para cobrir suas despesas com juros. Desde valores iniciais mais baixos, o índice cresce de forma consistente, atingindo níveis bastante elevados no último trimestre, o que demonstra uma sólida posição de cobertura de suas obrigações financeiras de juros.
Em síntese, os dados revelam uma trajetória de expansão na lucratividade operacional, acompanhada de uma redução nas despesas financeiras líquidas e uma melhoria substancial na capacidade de cobertura de juros ao longo do período analisado. Esses padrões indicam uma administração eficiente das operações e de suas dívidas, contribuindo para uma situação financeira mais robusta ao longo do tempo.