Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Hubbell Inc., índices de avaliação corrente
| Hubbell Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bens de capital | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $279.10 | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 53,622,050 | ||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 9.98% | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $10.18 | ||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $11.20 | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $13.22 | ||||||||||||
| Vendas por ação | $92.27 | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $44.03 | ||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 27.42 | — | 14.64 | 28.59 | 33.36 | 24.32 | 19.79 | 37.07 | 51.47 | 44.14 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 24.93 | — | 11.71 | 26.81 | 32.87 | 21.13 | 13.80 | 36.54 | 52.41 | 42.42 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 2.75 | — | 0.58 | 4.31 | 22.41 | 1.61 | 0.46 | 25.60 | — | 10.88 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 21.11 | — | 12.09 | 23.42 | 26.74 | 18.64 | 15.06 | 27.07 | 32.25 | 24.31 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 3.02 | 1.90 | 2.57 | 4.36 | 6.23 | 3.60 | 1.49 | 2.19 | 2.67 | 2.20 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 6.34 | — | 8.11 | 5.87 | 11.31 | 7.45 | 16.68 | 2.94 | 6.79 | 6.73 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Hubbell Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Hubbell Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Hubbell Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Hubbell Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil do Hubbell Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Hubbell Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 53,600,592 | 54,409,067 | 54,296,993 | 54,434,310 | 54,601,694 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Hubbell Incorporated (em milhares) | 545,900) | 399,500) | 351,200) | 400,900) | 360,200) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 10.18 | 7.34 | 6.47 | 7.36 | 6.60 | |
| Preço das ações1, 3 | 240.62 | 183.31 | 164.36 | 147.54 | 118.61 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 23.63 | 24.97 | 25.41 | 20.03 | 17.98 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | 36.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | 37.46 | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | 19.67 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | 29.63 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | 13.44 | — | — | |
| RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Bens de capital | 40.21 | 57.31 | 123.55 | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Industriais | 36.06 | 35.59 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Hubbell Incorporated ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 545,900,000 ÷ 53,600,592 = 10.18
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Hubbell Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 240.62 ÷ 10.18 = 23.63
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Hubbell Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Hubbell Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 53,600,592 | 54,409,067 | 54,296,993 | 54,434,310 | 54,601,694 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 709,100) | 532,300) | 533,000) | 596,600) | 556,900) | |
| Lucro operacional por ação2 | 13.23 | 9.78 | 9.82 | 10.96 | 10.20 | |
| Preço das ações1, 3 | 240.62 | 183.31 | 164.36 | 147.54 | 118.61 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 18.19 | 18.74 | 16.74 | 13.46 | 11.63 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | 24.23 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | 25.83 | — | — | |
| GE Aerospace | 19.88 | 17.46 | 25.64 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | 24.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | 10.63 | — | — | |
| RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Bens de capital | 25.20 | 22.96 | 70.31 | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Industriais | 19.86 | 22.38 | 68.31 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 709,100,000 ÷ 53,600,592 = 13.23
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Hubbell Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 240.62 ÷ 13.23 = 18.19
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Hubbell Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Hubbell Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 53,600,592 | 54,409,067 | 54,296,993 | 54,434,310 | 54,601,694 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| Vendas por ação2 | 92.31 | 77.08 | 77.09 | 84.34 | 82.08 | |
| Preço das ações1, 3 | 240.62 | 183.31 | 164.36 | 147.54 | 118.61 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 2.61 | 2.38 | 2.13 | 1.75 | 1.45 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | 1.96 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | 2.83 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | 2.96 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.20 | 1.50 | 1.41 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | 4.34 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | 1.40 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | 1.95 | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Bens de capital | 2.09 | 2.09 | 2.11 | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Industriais | 1.80 | 2.07 | 2.14 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,947,900,000 ÷ 53,600,592 = 92.31
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Hubbell Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 240.62 ÷ 92.31 = 2.61
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Hubbell Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Hubbell Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 53,600,592 | 54,409,067 | 54,296,993 | 54,434,310 | 54,601,694 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Hubbell Incorporated (em milhares) | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 44.05 | 40.98 | 38.12 | 35.77 | 32.61 | |
| Preço das ações1, 3 | 240.62 | 183.31 | 164.36 | 147.54 | 118.61 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 5.46 | 4.47 | 4.31 | 4.12 | 3.64 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | 7.20 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | 3.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.43 | 2.64 | 2.89 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | 8.07 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | 15.27 | — | — | |
| RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | 1.53 | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Bens de capital | 5.31 | 4.77 | 5.05 | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Industriais | 5.50 | 5.44 | 5.89 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Hubbell Incorporated ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,360,900,000 ÷ 53,600,592 = 44.05
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Hubbell Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 240.62 ÷ 44.05 = 5.46
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil do Hubbell Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |