Hubbell Inc. (NYSE:HUBB)

A análise dos dados revela tendências distintas nos ativos intangíveis ao longo do período examinado. Observa-se um aumento geral na boa vontade, com flutuações anuais, culminando em um valor mais elevado em 2022 do que em 2018.

Os ativos relacionados a patentes, nomes comerciais e marcas registradas apresentaram uma trajetória inicial de crescimento modesto até 2020, seguida por uma diminuição nos anos subsequentes, indicando possível obsolescência ou ajustes de valor.

As relações com clientes, tecnologia desenvolvida e outros intangíveis demonstraram um crescimento consistente até 2020, com uma ligeira retração em 2021, mas recuperando-se em 2022, sugerindo investimentos contínuos nessas áreas.

O valor bruto dos intangíveis de vida definida apresentou um aumento gradual até 2020, seguido por uma estabilização e leve declínio. Paralelamente, a amortização acumulada cresceu consistentemente ao longo de todo o período, o que impactou o valor líquido desses intangíveis.

Os intangíveis de vida definida, líquidos, exibiram uma tendência de declínio, especialmente notável entre 2019 e 2021, possivelmente devido ao aumento da amortização e/ou ajustes de valor. Uma leve recuperação foi observada em 2022, mas o valor permaneceu abaixo dos níveis de 2018 e 2019.

Os intangíveis de vida indefinida, compreendendo nomes comerciais e outros, apresentaram uma redução constante ao longo do período, indicando uma possível reavaliação ou descontinuação de certos ativos.

Outros ativos incorpóreos, líquidos, seguiram uma trajetória semelhante, com um declínio geral, embora com alguma volatilidade anual.

O total de boa vontade e outros ativos intangíveis apresentou flutuações, mas manteve-se relativamente estável ao longo do período, com um ligeiro aumento em 2022 em comparação com 2018.

Tendências Gerais

Aumento da boa vontade e declínio de alguns intangíveis de vida definida.

Fatores Contribuintes

Amortização acumulada e possíveis ajustes de valor.

Áreas de Crescimento

Relações com clientes, tecnologia desenvolvida e outros intangíveis.

Áreas de Declínio

Patentes, nomes comerciais e marcas registradas, e intangíveis de vida indefinida.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período de cinco anos. Observa-se um crescimento constante, partindo de US$ 4.872.100 mil em 2018 para atingir US$ 5.402.600 mil em 2022.

O ativo total ajustado também apresenta um aumento consistente, embora em uma escala menor em comparação com os ativos totais. O valor inicial de US$ 3.087.700 mil em 2018 evolui para US$ 3.432.100 mil em 2022. A taxa de crescimento parece acelerar a partir de 2020.

O total do patrimônio líquido da empresa registra um crescimento notável durante o período analisado. Aumentando de US$ 1.780.600 mil em 2018 para US$ 2.360.900 mil em 2022, indica uma melhora na saúde financeira e na capacidade de financiamento da organização.

O total ajustado do patrimônio líquido demonstra uma recuperação significativa. Inicialmente negativo em 2018 (US$ -3.800 mil), torna-se positivo em 2019 e apresenta um crescimento constante subsequente, atingindo US$ 390.400 mil em 2022. Essa mudança sugere uma reestruturação ou ajustes contábeis que impactaram positivamente a posição patrimonial.

Tendências Gerais

Crescimento consistente em ativos totais e patrimônio líquido.

Ativo Total Ajustado

Aumento gradual com possível aceleração a partir de 2020.

Patrimônio Líquido Ajustado

Recuperação de valor negativo para positivo, indicando melhoria na estrutura de capital.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com melhorias contínuas em seus ativos e patrimônio líquido. A recuperação do patrimônio líquido ajustado é um ponto de destaque, sugerindo uma gestão financeira eficaz e a correção de possíveis distorções contábeis.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma flutuação no índice de giro total dos ativos, com um pico em 2019 e uma queda subsequente em 2020, recuperando-se parcialmente em 2022 para níveis próximos aos de 2018. O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta um comportamento similar, com valores consistentemente superiores aos do índice não ajustado, indicando um potencial impacto de ajustes na eficiência do uso dos ativos.

O índice de alavancagem financeira demonstra uma tendência de declínio constante ao longo dos anos, sugerindo uma redução gradual do endividamento em relação ao patrimônio líquido. Contudo, o índice de alavancagem financeira ajustado, embora apresente dados faltantes no primeiro ano, exibe valores significativamente mais elevados, com uma diminuição notável a partir de 2020, indicando uma possível reestruturação ou alteração na composição do capital.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresenta uma volatilidade considerável, com uma queda em 2020 seguida de uma recuperação substancial em 2022, atingindo o valor mais alto do período analisado. O índice ajustado, com dados disponíveis a partir de 2019, demonstra valores muito superiores, com uma diminuição progressiva, mas ainda mantendo-se em patamares elevados, sugerindo um impacto significativo dos ajustes nos resultados.

O índice de retorno sobre ativos segue uma trajetória semelhante, com uma queda em 2020 e uma recuperação em 2022, alcançando o maior valor do período. O índice ajustado também apresenta um aumento consistente, superando o índice não ajustado, indicando que os ajustes contribuem para um melhor desempenho dos ativos.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta flutuações, com recuperação em 2022.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Comportamento similar ao índice não ajustado, porém com valores superiores.

Índice de alavancagem financeira

Tendência de declínio constante.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Valores elevados com diminuição a partir de 2020.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Volatilidade com recuperação em 2022.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)

Valores muito superiores com diminuição progressiva.

Índice de retorno sobre ativos

Queda em 2020 e recuperação em 2022.

Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Aumento consistente, superando o índice não ajustado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período de cinco anos. Observa-se um crescimento constante, partindo de US$ 4.872.100 mil em 2018 para atingir US$ 5.402.600 mil em 2022.

O ativo total ajustado também apresenta um padrão de crescimento, embora ligeiramente menos pronunciado que o dos ativos totais. O valor evoluiu de US$ 3.087.700 mil em 2018 para US$ 3.432.100 mil em 2022. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado permanece relativamente estável ao longo dos anos.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos demonstra flutuações ao longo do período. Apresenta um valor de 0,92 em 2018, com um ligeiro aumento para 0,94 em 2019. Em 2020, o índice diminui para 0,82, e continua a declinar para 0,79 em 2021. Em 2022, observa-se uma recuperação para 0,92, retornando ao nível inicial de 2018.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado, por sua vez, exibe uma tendência mais consistente. Inicia em 1,45 em 2018, com um aumento para 1,49 em 2019. Uma queda é observada em 2020, para 1,32, e em 2021, para 1,23. Contudo, em 2022, o índice recupera-se significativamente, atingindo 1,44, um valor próximo ao registrado em 2019.

A comparação entre os dois índices de giro sugere que a eficiência na utilização dos ativos ajustados é consistentemente superior à eficiência na utilização do total de ativos. A recuperação dos índices de giro em 2022 pode indicar uma melhoria na gestão de ativos e na geração de receita.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período de cinco anos. Observa-se um crescimento constante, partindo de US$ 4.872.100 mil em 2018 para atingir US$ 5.402.600 mil em 2022.

O ativo total ajustado também apresenta um aumento consistente, embora em uma escala menor que os ativos totais. O valor evoluiu de US$ 3.087.700 mil em 2018 para US$ 3.432.100 mil em 2022. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado parece diminuir ao longo do tempo.

O total do patrimônio líquido da empresa registra um crescimento notável, passando de US$ 1.780.600 mil em 2018 para US$ 2.360.900 mil em 2022. Este aumento indica um fortalecimento da posição de capital da empresa.

O total ajustado do patrimônio líquido demonstra uma recuperação significativa a partir de um valor negativo em 2018. A partir de 2019, o valor ajustado do patrimônio líquido apresenta um crescimento constante, atingindo US$ 390.400 mil em 2022.

O índice de alavancagem financeira apresenta uma tendência de declínio ao longo do período analisado. Reduziu-se de 2.74 em 2018 para 2.29 em 2022, indicando uma diminuição do risco financeiro associado ao endividamento.

O índice de alavancagem financeira ajustado, embora com dados ausentes para 2018, demonstra uma redução substancial a partir de 2019. O valor diminuiu de 22.85 em 2019 para 8.79 em 2022, sugerindo uma melhoria na estrutura de capital ajustada.

Ativos Totais

Crescimento constante ao longo do período.

Ativo Total Ajustado

Aumento consistente, mas em menor escala que os ativos totais.

Total do Patrimônio Líquido

Crescimento significativo, indicando fortalecimento da posição de capital.

Total Ajustado do Patrimônio Líquido

Recuperação de valor negativo e crescimento constante.

Índice de Alavancagem Financeira

Tendência de declínio, indicando menor risco financeiro.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

Redução substancial, sugerindo melhoria na estrutura de capital ajustada.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no total do patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante de 2018 a 2022, partindo de US$ 1.780.600 mil para US$ 2.360.900 mil.

O patrimônio líquido ajustado apresenta uma dinâmica diferente. Inicialmente negativo em 2018, o valor evolui significativamente, atingindo US$ 390.400 mil em 2022. A maior variação percentual ocorre entre 2018 e 2019, indicando uma reestruturação ou ajuste contábil relevante.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O ROE apresenta flutuações ao longo dos anos. Em 2018 e 2019, o índice se manteve em torno de 20%, com ligeira alta em 2019. Em 2020, houve uma queda para 16,97%, seguida de uma recuperação em 2021 (17,92%) e um aumento expressivo em 2022, atingindo 23,12%. Essa alta em 2022 sugere uma melhoria na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.

O ROE ajustado, disponível a partir de 2019, demonstra valores consideravelmente mais altos. A taxa de crescimento é notável em 2019 e 2020, diminuindo em 2021 e voltando a crescer em 2022. A ausência de dados para 2018 impede uma análise comparativa completa, mas os valores disponíveis indicam um impacto significativo dos ajustes no patrimônio líquido sobre a rentabilidade.

Em resumo, a empresa demonstra um crescimento consistente do patrimônio líquido, acompanhado por um ROE que, embora apresente variações, indica uma capacidade de gerar retorno sobre o investimento. O patrimônio líquido ajustado e seu respectivo ROE sugerem que ajustes contábeis ou reestruturações podem ter um impacto considerável nos indicadores de desempenho.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período de cinco anos. Observa-se um crescimento constante, partindo de US$ 4.872.100 mil em 2018 para atingir US$ 5.402.600 mil em 2022.

O ativo total ajustado também apresenta um padrão de crescimento, embora em uma escala menor em comparação com os ativos totais. O valor inicial de US$ 3.087.700 mil em 2018 evolui para US$ 3.432.100 mil em 2022. A taxa de crescimento do ativo ajustado parece ter acelerado em 2021 e 2022.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) exibe flutuações anuais. Em 2018, o ROA foi de 7,39%, aumentando para 8,18% em 2019. Houve uma diminuição para 6,91% em 2020, seguida por uma recuperação para 7,56% em 2021 e um aumento significativo para 10,1% em 2022.

O índice de retorno sobre ativos ajustado (ROA ajustado) demonstra um desempenho consistentemente superior ao ROA não ajustado. Apresenta um crescimento de 11,67% em 2018 para 15,91% em 2022, com variações anuais menos pronunciadas do que o ROA. A diferença entre o ROA e o ROA ajustado sugere que ajustes específicos nos ativos impactam positivamente a rentabilidade.

Tendências Gerais

Crescimento constante nos ativos totais e ajustados.

Rentabilidade

Flutuações no ROA, com um aumento notável em 2022.

ROA Ajustado

Desempenho superior e mais estável em comparação com o ROA.

Insights

Ajustes nos ativos parecem ter um efeito positivo na rentabilidade, conforme indicado pela diferença entre o ROA e o ROA ajustado.