Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Relação preço/ FCFE , corrente
Relação preço/ FCFE , histórico

Hubbell Inc., FCFEcálculo

US$ em milhares

12 meses encerrados	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018
Lucro líquido atribuível à Hubbell Incorporated	545,900)	399,500)	351,200)	400,900)	360,200)
Lucro líquido atribuível a participação de não controladores	5,500)	6,100)	4,800)	6,500)	5,900)
Encargos líquidos não monetários	119,300)	164,000)	183,900)	162,800)	197,000)
Variações de ativos e passivos, líquidas de aquisições	(34,500)	(55,900)	108,100)	21,400)	(46,000)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	636,200)	513,700)	648,000)	591,600)	517,100)
Investimentos	(129,300)	(90,200)	(88,400)	(93,900)	(96,200)
Emissão de dívida de longo prazo	—)	298,700)	225,000)	—)	947,500)
Pagamento de dívida de longo prazo	—)	(300,000)	(331,300)	(225,000)	(168,800)
Emissão de dívida de curto prazo	—)	8,100)	125,500)	700)	800)
Pagamento de dívidas de curto prazo	(4,800)	(151,600)	(3,600)	(800)	(38,000)
Custo de emissão de dívida	—)	(4,500)	—)	—)	(7,600)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)	502,100)	274,200)	575,200)	272,600)	1,154,800)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Ao analisar as tendências nos dados financeiros fornecidos, observa-se que a "Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais" apresenta um crescimento consistente de 2018 até 2020, ampliando de US$517,1 milhões para US$648 milhões, indicando uma melhora na capacidade operacional de geração de caixa. Entretanto, em 2021, houve uma redução significativa na liquidez operacional, caindo para US$513,7 milhões, seguida por uma recuperação em 2022, atingindo US$636,2 milhões, o que sugere uma retomada na geração de caixa operacional após o declínio de 2021. No que diz respeito ao "Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)", nota-se uma variação mais expressiva ao longo do período analisado. De um pico elevado de US$1.154,8 milhões em 2018, há um decréscimo intenso em 2019, para US$272,6 milhões, refletindo uma redução significativa na capacidade de gerar caixa livre após o financiamento às ações. Em 2020, o FCFE volta a aumentar substancialmente para US$575,2 milhões, indicando uma recuperação na geração de caixa após o declínio anterior. Essa quantia mantém uma tendência de crescimento em 2021 (US$274,2 milhões) e 2022 (US$502,1 milhões), evidenciando uma melhora contínua na liberdade de caixa disponível após as operações, possivelmente devido a uma combinação de melhorias na gestão financeira e operacional. De maneira geral, os dados revelam uma estabilidade relativa na geração de caixa operacional nos últimos anos, com uma ligeira melhora em 2022. Já o fluxo de caixa livre apresenta maior volatilidade, mas há sinais de recuperação significativa após uma queda acentuada em 2019, refletindo melhorias na capacidade de produzir caixa após compromissos financeiros e de investimento. Essas tendências podem indicar uma empresa que vem se ajustando e fortalecendo sua posição de liquidez ao longo do tempo.

Hubbell Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência

Número de ações ordinárias em circulação	53,622,050
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)	502,100)
FCFE por ação	9.36
Preço atual da ação (P)	279.10
Índice de avaliação
P/FCFE	29.81
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	21.78
Eaton Corp. plc	39.71
GE Aerospace	77.57
Honeywell International Inc.	8.45
Lockheed Martin Corp.	14.40
RTX Corp.	110.25
P/FCFEsetor
Bens de capital	42.65
P/FCFEindústria
Industriais	37.28

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).

¹ Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.

Hubbell Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência

	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação¹	53,600,592	54,409,067	54,296,993	54,434,310	54,601,694
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)²	502,100)	274,200)	575,200)	272,600)	1,154,800)
FCFE por ação⁴	9.37	5.04	10.59	5.01	21.15
Preço das ações^1, 3	240.62	183.31	164.36	147.54	118.61
Índice de avaliação
P/FCFE⁵	25.69	36.37	15.52	29.46	5.61
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes⁶
Boeing Co.	120.43	—	6.78	—	—
Caterpillar Inc.	24.03	16.36	25.22	—	—
Eaton Corp. plc	28.68	24.43	25.59	—	—
GE Aerospace	44.45	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	27.59	46.23	12.59	—	—
Lockheed Martin Corp.	11.63	14.65	15.57	—	—
RTX Corp.	26.71	35.07	—	—	—
P/FCFEsetor
Bens de capital	25.94	—	74.91	—	—
P/FCFEindústria
Industriais	25.07	—	40.69	—	—

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

¹ Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

² Ver Detalhes »

³ Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Hubbell Inc.

⁴ 2022 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 502,100,000 ÷ 53,600,592 = 9.37

⁵ 2022 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 240.62 ÷ 9.37 = 25.69

⁶ Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Preço das ações: Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no preço das ações ao longo do período analisado, passando de 118,61 dólares em 2018 para 240,62 dólares em 2022. Este aumento significativo indica uma valorização consistente, refletindo possivelmente uma melhora na percepção do mercado sobre a empresa ou um desempenho financeiro positivo ao longo dos anos.
FCFE por ação: O fluxo de caixa livre para acionistas por ação apresentou variações ao longo do período. Houve uma queda expressiva de 21,15 dólares em 2018 para 5,01 dólares em 2019, seguida de uma recuperação até 10,59 dólares em 2020. Contudo, a tendência de baixa retornou em 2021, com o valor reduzido para 5,04 dólares, antes de registrar crescimento para 9,37 dólares em 2022. Os padrões sugerem uma instabilidade no fluxo de caixa livre ao longo do tempo, com períodos de recuperação intercalados por quedas, o que pode refletir oscilações na geração de caixa operacional ou mudanças na política de investimentos e dividendos.
P/FCFE: Este índice de avaliação, que relaciona o preço das ações ao fluxo de caixa livre por ação, demonstrou variações consideráveis. Após um valor relativamente baixo de 5,61 em 2018, houve um aumento acentuado para 29,46 em 2019, indicando uma elevação no preço das ações em relação ao fluxo de caixa. Em 2020, o índice caiu para 15,52, sugerindo uma avaliação mais moderada. A partir de então, ele subiu novamente em 2021 para 36,37, atingindo um pico, e posteriormente diminuiu para 25,69 em 2022. Esses movimentos indicam que o mercado pode ter reagido às mudanças na geração de caixa, ajustando sua avaliação da empresa de forma mais sensível às variações no fluxo de caixa livre ao longo do tempo. A alta em 2021, por exemplo, pode refletir uma expectativa de crescimento ou uma maior valorização relativa dos ativos, enquanto a queda em 2022 sugere uma correção ou ajuste na percepção de risco.

Hubbell Inc. (NYSE:HUBB)

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