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Hess Corp. (NYSE:HES)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 2 de novembro de 2023.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Hess Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2023 16.99% = 6.32% × 2.69
30 de jun. de 2023 17.86% = 6.64% × 2.69
31 de mar. de 2023 24.90% = 9.23% × 2.70
31 de dez. de 2022 26.68% = 9.66% × 2.76
30 de set. de 2022 24.66% = 8.61% × 2.86
30 de jun. de 2022 20.52% = 6.91% × 2.97
31 de mar. de 2022 11.48% = 3.66% × 3.14
31 de dez. de 2021 8.87% = 2.72% × 3.26
30 de set. de 2021 3.51% = 1.01% × 3.47
30 de jun. de 2021 -2.93% = -0.84% × 3.49
31 de mar. de 2021 -7.26% = -2.15% × 3.37
31 de dez. de 2020 -57.64% = -16.43% × 3.51
30 de set. de 2020 -54.39% = -16.96% × 3.21
30 de jun. de 2020 -49.84% = -16.31% × 3.06
31 de mar. de 2020 -39.90% = -13.87% × 2.88
31 de dez. de 2019 -4.67% = -1.87% × 2.49
30 de set. de 2019 -2.13% = -0.88% × 2.43
30 de jun. de 2019 -0.22% = -0.09% × 2.33
31 de mar. de 2019 -1.54% = -0.66% × 2.32
31 de dez. de 2018 -2.93% = -1.32% × 2.23
30 de set. de 2018 — = — × 2.22
30 de jun. de 2018 — = — × 2.15
31 de mar. de 2018 — = — × 2.08

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Hess Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2023 16.99% = 14.05% × 0.45 × 2.69
30 de jun. de 2023 17.86% = 13.73% × 0.48 × 2.69
31 de mar. de 2023 24.90% = 17.73% × 0.52 × 2.70
31 de dez. de 2022 26.68% = 18.51% × 0.52 × 2.76
30 de set. de 2022 24.66% = 17.54% × 0.49 × 2.86
30 de jun. de 2022 20.52% = 15.80% × 0.44 × 2.97
31 de mar. de 2022 11.48% = 9.18% × 0.40 × 3.14
31 de dez. de 2021 8.87% = 7.48% × 0.36 × 3.26
30 de set. de 2021 3.51% = 3.00% × 0.34 × 3.47
30 de jun. de 2021 -2.93% = -2.70% × 0.31 × 3.49
31 de mar. de 2021 -7.26% = -7.83% × 0.27 × 3.37
31 de dez. de 2020 -57.64% = -66.27% × 0.25 × 3.51
30 de set. de 2020 -54.39% = -63.99% × 0.27 × 3.21
30 de jun. de 2020 -49.84% = -58.48% × 0.28 × 3.06
31 de mar. de 2020 -39.90% = -45.77% × 0.30 × 2.88
31 de dez. de 2019 -4.67% = -6.28% × 0.30 × 2.49
30 de set. de 2019 -2.13% = -2.94% × 0.30 × 2.43
30 de jun. de 2019 -0.22% = -0.30% × 0.31 × 2.33
31 de mar. de 2019 -1.54% = -2.20% × 0.30 × 2.32
31 de dez. de 2018 -2.93% = -4.46% × 0.30 × 2.23
30 de set. de 2018 — = — × — × 2.22
30 de jun. de 2018 — = — × — × 2.15
31 de mar. de 2018 — = — × — × 2.08

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2023 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Hess Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2023 16.99% = 0.63 × 0.83 × 26.79% × 0.45 × 2.69
30 de jun. de 2023 17.86% = 0.62 × 0.83 × 26.79% × 0.48 × 2.69
31 de mar. de 2023 24.90% = 0.65 × 0.86 × 31.48% × 0.52 × 2.70
31 de dez. de 2022 26.68% = 0.66 × 0.87 × 32.57% × 0.52 × 2.76
30 de set. de 2022 24.66% = 0.65 × 0.85 × 31.74% × 0.49 × 2.86
30 de jun. de 2022 20.52% = 0.62 × 0.83 × 30.59% × 0.44 × 2.97
31 de mar. de 2022 11.48% = 0.52 × 0.74 × 23.90% × 0.40 × 3.14
31 de dez. de 2021 8.87% = 0.48 × 0.71 × 21.95% × 0.36 × 3.26
30 de set. de 2021 3.51% = 0.30 × 0.58 × 17.31% × 0.34 × 3.47
30 de jun. de 2021 -2.93% = -1.00 × 0.25 × 10.61% × 0.31 × 3.49
31 de mar. de 2021 -7.26% = — × -0.85 × 4.89% × 0.27 × 3.37
31 de dez. de 2020 -57.64% = — × — × -56.48% × 0.25 × 3.51
30 de set. de 2020 -54.39% = — × — × -54.42% × 0.27 × 3.21
30 de jun. de 2020 -49.84% = — × — × -48.13% × 0.28 × 3.06
31 de mar. de 2020 -39.90% = — × — × -34.89% × 0.30 × 2.88
31 de dez. de 2019 -4.67% = -7.70 × 0.12 × 6.67% × 0.30 × 2.49
30 de set. de 2019 -2.13% = -1.06 × 0.32 × 8.71% × 0.30 × 2.43
30 de jun. de 2019 -0.22% = -0.06 × 0.47 × 11.19% × 0.31 × 2.33
31 de mar. de 2019 -1.54% = -0.68 × 0.35 × 9.25% × 0.30 × 2.32
31 de dez. de 2018 -2.93% = -5.32 × 0.12 × 7.15% × 0.30 × 2.23
30 de set. de 2018 — = — × — × — × — × 2.22
30 de jun. de 2018 — = — × — × — × — × 2.15
31 de mar. de 2018 — = — × — × — × — × 2.08

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2023 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Hess Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2023 6.32% = 14.05% × 0.45
30 de jun. de 2023 6.64% = 13.73% × 0.48
31 de mar. de 2023 9.23% = 17.73% × 0.52
31 de dez. de 2022 9.66% = 18.51% × 0.52
30 de set. de 2022 8.61% = 17.54% × 0.49
30 de jun. de 2022 6.91% = 15.80% × 0.44
31 de mar. de 2022 3.66% = 9.18% × 0.40
31 de dez. de 2021 2.72% = 7.48% × 0.36
30 de set. de 2021 1.01% = 3.00% × 0.34
30 de jun. de 2021 -0.84% = -2.70% × 0.31
31 de mar. de 2021 -2.15% = -7.83% × 0.27
31 de dez. de 2020 -16.43% = -66.27% × 0.25
30 de set. de 2020 -16.96% = -63.99% × 0.27
30 de jun. de 2020 -16.31% = -58.48% × 0.28
31 de mar. de 2020 -13.87% = -45.77% × 0.30
31 de dez. de 2019 -1.87% = -6.28% × 0.30
30 de set. de 2019 -0.88% = -2.94% × 0.30
30 de jun. de 2019 -0.09% = -0.30% × 0.31
31 de mar. de 2019 -0.66% = -2.20% × 0.30
31 de dez. de 2018 -1.32% = -4.46% × 0.30
30 de set. de 2018 — = — × —
30 de jun. de 2018 — = — × —
31 de mar. de 2018 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2023 é a diminuição do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Hess Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de set. de 2023 6.32% = 0.63 × 0.83 × 26.79% × 0.45
30 de jun. de 2023 6.64% = 0.62 × 0.83 × 26.79% × 0.48
31 de mar. de 2023 9.23% = 0.65 × 0.86 × 31.48% × 0.52
31 de dez. de 2022 9.66% = 0.66 × 0.87 × 32.57% × 0.52
30 de set. de 2022 8.61% = 0.65 × 0.85 × 31.74% × 0.49
30 de jun. de 2022 6.91% = 0.62 × 0.83 × 30.59% × 0.44
31 de mar. de 2022 3.66% = 0.52 × 0.74 × 23.90% × 0.40
31 de dez. de 2021 2.72% = 0.48 × 0.71 × 21.95% × 0.36
30 de set. de 2021 1.01% = 0.30 × 0.58 × 17.31% × 0.34
30 de jun. de 2021 -0.84% = -1.00 × 0.25 × 10.61% × 0.31
31 de mar. de 2021 -2.15% = — × -0.85 × 4.89% × 0.27
31 de dez. de 2020 -16.43% = — × — × -56.48% × 0.25
30 de set. de 2020 -16.96% = — × — × -54.42% × 0.27
30 de jun. de 2020 -16.31% = — × — × -48.13% × 0.28
31 de mar. de 2020 -13.87% = — × — × -34.89% × 0.30
31 de dez. de 2019 -1.87% = -7.70 × 0.12 × 6.67% × 0.30
30 de set. de 2019 -0.88% = -1.06 × 0.32 × 8.71% × 0.30
30 de jun. de 2019 -0.09% = -0.06 × 0.47 × 11.19% × 0.31
31 de mar. de 2019 -0.66% = -0.68 × 0.35 × 9.25% × 0.30
31 de dez. de 2018 -1.32% = -5.32 × 0.12 × 7.15% × 0.30
30 de set. de 2018 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2018 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2018 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2023 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Hess Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de set. de 2023 14.05% = 0.63 × 0.83 × 26.79%
30 de jun. de 2023 13.73% = 0.62 × 0.83 × 26.79%
31 de mar. de 2023 17.73% = 0.65 × 0.86 × 31.48%
31 de dez. de 2022 18.51% = 0.66 × 0.87 × 32.57%
30 de set. de 2022 17.54% = 0.65 × 0.85 × 31.74%
30 de jun. de 2022 15.80% = 0.62 × 0.83 × 30.59%
31 de mar. de 2022 9.18% = 0.52 × 0.74 × 23.90%
31 de dez. de 2021 7.48% = 0.48 × 0.71 × 21.95%
30 de set. de 2021 3.00% = 0.30 × 0.58 × 17.31%
30 de jun. de 2021 -2.70% = -1.00 × 0.25 × 10.61%
31 de mar. de 2021 -7.83% = — × -0.85 × 4.89%
31 de dez. de 2020 -66.27% = — × — × -56.48%
30 de set. de 2020 -63.99% = — × — × -54.42%
30 de jun. de 2020 -58.48% = — × — × -48.13%
31 de mar. de 2020 -45.77% = — × — × -34.89%
31 de dez. de 2019 -6.28% = -7.70 × 0.12 × 6.67%
30 de set. de 2019 -2.94% = -1.06 × 0.32 × 8.71%
30 de jun. de 2019 -0.30% = -0.06 × 0.47 × 11.19%
31 de mar. de 2019 -2.20% = -0.68 × 0.35 × 9.25%
31 de dez. de 2018 -4.46% = -5.32 × 0.12 × 7.15%
30 de set. de 2018 — = — × — × —
30 de jun. de 2018 — = — × — × —
31 de mar. de 2018 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido em relação ao 3º trimestre de 2023 é o aumento do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.