Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Hess Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido de Hess Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Hess Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total de Hess Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Hess Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Hess Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Hess Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira de Hess Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros de Hess Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Hess Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Hess Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parcela atual das obrigações de arrendamento mercantil financeiro | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obrigações de arrendamento financeiro de longo prazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Endividamento total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Total do patrimônio líquido da Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 1.08 | 1.38 | 1.59 | 0.85 | 0.69 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.23 | 0.34 | 0.19 | — | |
| ConocoPhillips | 0.35 | 0.44 | 0.51 | 0.43 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.28 | 0.43 | 0.24 | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.96 | 0.97 | 1.42 | 0.86 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.66 | 1.46 | 1.95 | 1.13 | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.49 | 0.75 | 0.78 | 0.44 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.29 | 0.40 | 0.55 | 0.36 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Energia | 0.30 | 0.42 | 0.58 | 0.37 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da Hess Corporation
= 8,481 ÷ 7,855 = 1.08
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido de Hess Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Hess Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parcela atual das obrigações de arrendamento mercantil financeiro | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obrigações de arrendamento financeiro de longo prazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Endividamento total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Parte atual das obrigações de arrendamento operacional | 200) | 70) | 63) | 182) | —) | |
| Obrigações de arrendamento operacional de longo prazo | 469) | 394) | 478) | 353) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 9,150) | 9,141) | 9,075) | 7,932) | 6,672) | |
| Total do patrimônio líquido da Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 1.16 | 1.45 | 1.69 | 0.91 | 0.69 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.25 | 0.37 | 0.21 | — | |
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.45 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.24 | 0.31 | 0.46 | 0.27 | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.01 | 1.03 | 1.49 | 0.93 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.69 | 1.49 | 2.01 | 1.17 | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.54 | 0.82 | 0.84 | 0.50 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.32 | 0.43 | 0.59 | 0.39 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Energia | 0.33 | 0.45 | 0.62 | 0.41 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da Hess Corporation
= 9,150 ÷ 7,855 = 1.16
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Hess Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital total
Hess Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parcela atual das obrigações de arrendamento mercantil financeiro | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obrigações de arrendamento financeiro de longo prazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Endividamento total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Total do patrimônio líquido da Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Capital total | 16,336) | 14,977) | 13,900) | 16,129) | 16,301) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 0.46 | 0.41 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | — | |
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.20 | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.46 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.40 | 0.59 | 0.66 | 0.53 | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.33 | 0.43 | 0.44 | 0.31 | — | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.26 | — | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Energia | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.27 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 8,481 ÷ 16,336 = 0.52
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total de Hess Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Hess Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parcela atual das obrigações de arrendamento mercantil financeiro | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obrigações de arrendamento financeiro de longo prazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Endividamento total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Parte atual das obrigações de arrendamento operacional | 200) | 70) | 63) | 182) | —) | |
| Obrigações de arrendamento operacional de longo prazo | 469) | 394) | 478) | 353) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 9,150) | 9,141) | 9,075) | 7,932) | 6,672) | |
| Total do patrimônio líquido da Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 17,005) | 15,441) | 14,441) | 16,664) | 16,301) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.48 | 0.41 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.18 | — | |
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.48 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.41 | 0.60 | 0.67 | 0.54 | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.33 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.28 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Energia | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.29 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 9,150 ÷ 17,005 = 0.54
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Hess Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação dívida/ativos
Hess Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parcela atual das obrigações de arrendamento mercantil financeiro | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obrigações de arrendamento financeiro de longo prazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Endividamento total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Ativos totais | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.34 | 0.31 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | — | |
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.29 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.27 | 0.39 | 0.45 | 0.35 | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.18 | — | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | — | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Energia | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 8,481 ÷ 21,695 = 0.39
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Hess Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Hess Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parcela atual das obrigações de arrendamento mercantil financeiro | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obrigações de arrendamento financeiro de longo prazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Endividamento total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Parte atual das obrigações de arrendamento operacional | 200) | 70) | 63) | 182) | —) | |
| Obrigações de arrendamento operacional de longo prazo | 469) | 394) | 478) | 353) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 9,150) | 9,141) | 9,075) | 7,932) | 6,672) | |
| Ativos totais | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.36 | 0.31 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.13 | — | |
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.29 | 0.40 | 0.47 | 0.37 | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.20 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.19 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Energia | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.20 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 9,150 ÷ 21,695 = 0.42
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Hess Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de alavancagem financeira
Hess Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| Total do patrimônio líquido da Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.76 | 3.26 | 3.51 | 2.49 | 2.23 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.62 | 1.72 | 1.82 | 1.65 | — | |
| ConocoPhillips | 1.95 | 2.00 | 2.10 | 2.02 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.89 | 2.01 | 2.12 | 1.89 | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.24 | 3.26 | 3.84 | 2.93 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 2.41 | 3.69 | 4.31 | 3.19 | — | |
| Valero Energy Corp. | 2.59 | 3.14 | 2.75 | 2.47 | — | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.95 | 2.12 | 2.25 | 2.02 | — | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Energia | 1.97 | 2.15 | 2.29 | 2.04 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Hess Corporation
= 21,695 ÷ 7,855 = 2.76
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira de Hess Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de cobertura de juros
Hess Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Hess Corporation | 2,096) | 559) | (3,093) | (408) | (282) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 351) | 331) | 254) | 168) | 167) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 1,099) | 600) | (11) | 461) | 335) | |
| Mais: Despesa com juros | 493) | 481) | 468) | 380) | 399) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 4,039) | 1,971) | (2,382) | 601) | 619) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 8.19 | 4.10 | -5.09 | 1.58 | 1.55 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 97.27 | 31.39 | -9.69 | 7.94 | — | |
| ConocoPhillips | 36.07 | 15.38 | -2.90 | 13.24 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 98.43 | 33.98 | -23.94 | 25.16 | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 18.13 | 3.22 | -9.21 | 4.50 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 14.71 | 3.30 | -10.03 | 1.17 | — | |
| Valero Energy Corp. | 28.24 | 3.56 | -2.57 | 8.68 | — | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 42.90 | 13.22 | -10.84 | 9.35 | — | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Energia | 39.88 | 12.58 | -11.55 | 6.66 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 4,039 ÷ 493 = 8.19
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros de Hess Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Hess Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alíquota de imposto legal dos EUA | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Hess Corporation | 2,096) | 559) | (3,093) | (408) | (282) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 351) | 331) | 254) | 168) | 167) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 1,099) | 600) | (11) | 461) | 335) | |
| Mais: Despesa com juros | 493) | 481) | 468) | 380) | 399) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 4,039) | 1,971) | (2,382) | 601) | 619) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | 114) | 88) | 200) | 414) | 154) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 4,153) | 2,059) | (2,182) | 1,015) | 773) | |
| Despesa com juros | 493) | 481) | 468) | 380) | 399) | |
| Custo de leasing operacional | 114) | 88) | 200) | 414) | 154) | |
| Dividendos de ações preferenciais | —) | —) | —) | 4) | 46) | |
| Dividendos de ações preferenciais, ajuste fiscal1 | —) | —) | —) | 1) | 12) | |
| Dividendos das ações preferenciais, após ajuste fiscal | —) | —) | —) | 5) | 58) | |
| Encargos fixos | 607) | 569) | 668) | 799) | 611) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos2 | 6.84 | 3.62 | -3.27 | 1.27 | 1.26 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes3 | ||||||
| Chevron Corp. | 18.28 | 8.43 | -1.29 | 2.62 | — | |
| ConocoPhillips | 28.76 | 11.94 | -1.79 | 9.51 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 20.62 | 9.13 | -5.68 | 5.66 | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 13.15 | 2.52 | -5.84 | 3.13 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 6.42 | 1.78 | -4.00 | 0.91 | — | |
| Valero Energy Corp. | 17.27 | 2.57 | -1.02 | 4.90 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 16.86 | 6.12 | -3.78 | 4.01 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Energia | 15.31 | 5.71 | -3.89 | 2.96 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Dividendos de ações preferenciais, ajuste fiscal = (Dividendos de ações preferenciais × Alíquota de imposto legal dos EUA) ÷ (1 − Alíquota de imposto legal dos EUA)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0
2 2022 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 4,153 ÷ 607 = 6.84
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Hess Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |