Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Hess Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Ao analisar a evolução dos principais indicadores de endividamento e alavancagem financeira ao longo do período de 2018 a 2022, observa-se uma tendência de aumento no grau de alavancagem da entidade. Os índices de dívida sobre patrimônio líquido apresentaram um crescimento acentuado de 0.69 em 2018 para 1.59 em 2020, indicando um aumento na proporção de endividamento relativamente ao patrimônio da empresa, seguido de uma redução para 1.08 em 2022. Essa evolução sugere maior alavancagem até 2020, com posterior ajuste para níveis mais baixos, embora ainda elevados. De modo semelhante, os rácios de dívida sobre o capital total e de dívida sobre ativos também evidenciam um aumento progressivo até 2020, atingindo picos de 0.61 e 0.48, respectivamente. Essas métricas indicam maior pressão de dívidas sobre os recursos totais e ativos da companhia durante esse período, seguida por uma ligeira tendência de redução até 2022. O índice de alavancagem financeira revela um crescimento de 2.23 em 2018 para 3.51 em 2021, refletindo uma maior dependência de recursos de terceiros para financiar as operações. Contudo, em 2022, há uma redução para 2.76, indicando uma possível estratégia de redução do grau de endividamento. Os indicadores de cobertura de juros e encargos fixos exibiram uma trajetória bastante variável. Enquanto a cobertura de juros permaneceu relativamente estável entre 2018 e 2019, experimentou uma queda significativa em 2020, passando a um nível negativo, o que indica dificuldades na cobertura dos encargos financeiros naquele ano. Posteriormente, esses índices se recuperaram e tiveram forte crescimento em 2022, atingindo 8.19, sinalizando melhora na capacidade de gerar lucros suficientes para cobrir os custos financeiros e encargos fixos. Em resumo, os dados mostram um aumento do endividamento até 2020, com uma subsequente tendência de redução do grau de alavancagem a partir de 2021, além de melhorias na capacidade de cobertura financeira em 2022. Essas mudanças podem refletir ajustes estratégicos na gestão do capital da empresa, visando reduzir riscos financeiros e fortalecer sua posição de solvência.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Hess Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parcela atual das obrigações de arrendamento mercantil financeiro | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obrigações de arrendamento financeiro de longo prazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Endividamento total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Total do patrimônio líquido da Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 1.08 | 1.38 | 1.59 | 0.85 | 0.69 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.23 | 0.34 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.35 | 0.44 | 0.51 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.28 | 0.43 | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.20 | 0.28 | 0.40 | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Energia | 0.22 | 0.31 | 0.44 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da Hess Corporation
= 8,481 ÷ 7,855 = 1.08
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar a evolução do endividamento total ao longo do período considerado, observa-se um aumento gradual de cerca de 27,4% entre 2018 e 2020, atingindo US$ 8.534 milhões em 2020. No entanto, essa tendência de crescimento se estabiliza em 2021, quando o valor finaliza em US$ 8.677 milhões, seguido por uma leve redução de aproximadamente 2,4% em 2022, encerrando em US$ 8.481 milhões. Tal padrão indica que houve uma expansão do endividamento até 2020, com posterior estabilização e uma ligeira redução, possivelmente refletindo esforços de gestão da dívida ou adequação às condições de mercado. Em relação ao patrimônio líquido, observa-se uma trajetória de queda acentuada de 2018 até 2020, passando de US$ 9.629 milhões para US$ 5.366 milhões, o que representa uma redução de aproximadamente 44%. Essa queda sugere possíveis perdas acumuladas, recompra de ações ou outras movimentações que impactaram negativamente o patrimônio. A partir de 2020, nota-se uma recuperação no patrimônio líquido, atingindo US$ 6.300 milhões em 2021 e US$ 7.855 milhões em 2022, indicando melhorias na geração de valor para os acionistas ou reestruturações financeiras. O índice de dívida sobre patrimônio líquido acompanha esses movimentos, apresentando uma elevação expressiva de 0,69 em 2018 para o pico de 1,59 em 2020, refletindo uma maior alavancagem financeira na mesma época de maior endividamento relativo ao patrimônio. Nos anos seguintes, há uma redução desse índice, que decresce para 1,38 em 2021 e encerra em 1,08 em 2022. Essa diminuição reforça a tendência de redução do grau de endividamento em relação ao patrimônio, indicando uma estratégia de ajustamento do perfil de capital e melhora na estrutura financeira da empresa após o período de alta alavancagem. De modo geral, os dados evidenciam um período de expansão do endividamento até 2020, acompanhada de uma significativa diminuição do patrimônio líquido nesse mesmo período. A partir de 2021, observa-se uma reversão parcial dessas tendências, com sinais de estabilização do endividamento e uma recuperação no patrimônio líquido, refletindo possíveis ações de fortalecimento financeiro e gerenciamento de risco.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Hess Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parcela atual das obrigações de arrendamento mercantil financeiro | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obrigações de arrendamento financeiro de longo prazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Endividamento total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Parte atual das obrigações de arrendamento operacional | 200) | 70) | 63) | 182) | —) | |
| Obrigações de arrendamento operacional de longo prazo | 469) | 394) | 478) | 353) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 9,150) | 9,141) | 9,075) | 7,932) | 6,672) | |
| Total do patrimônio líquido da Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 1.16 | 1.45 | 1.69 | 0.91 | 0.69 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.25 | 0.37 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.45 | 0.54 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.24 | 0.31 | 0.46 | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.23 | 0.31 | 0.43 | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Energia | 0.25 | 0.34 | 0.47 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da Hess Corporation
= 9,150 ÷ 7,855 = 1.16
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar a evolução da dívida total ao longo dos anos, observa-se um crescimento contínuo, passando de 6.672 milhões de dólares em 2018 para 9.150 milhões de dólares em 2022. Este aumento indica uma ampliação no endividamento da empresa durante esse período. Apesar disso, o crescimento na dívida parece estabilizar na etapa final do período, evidenciado pelo valor relativamente estável em 2021 e 2022.
O patrimônio líquido apresenta uma trajetória de declínio até 2020, atingindo um ponto mínimo de 5.366 milhões de dólares, resultado de uma redução significativa de 2019 para 2020. A partir de 2021, há uma recuperação, alcançando 6.300 milhões de dólares e, posteriormente, 7.855 milhões de dólares em 2022. Essa recuperação sugere melhorias na situação patrimonial da empresa após o período de maior declínio.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido revela uma tendência de aumento até 2020, atingindo um pico de 1,69, indicando uma maior alavancagem financeira. Após esse ponto, há uma redução gradual, chegando a 1,16 em 2022, o que sugere uma tentativa de reduzir o endividamento relativo à base patrimonial da empresa ao longo do tempo. A combinação desses dados aponta para uma fase de maior endividamento e alavancagem até 2020, seguida de uma estratégia de ajuste financeiro para fortalecer a estrutura de capital nos anos subsequentes.
Rácio dívida/capital total
Hess Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parcela atual das obrigações de arrendamento mercantil financeiro | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obrigações de arrendamento financeiro de longo prazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Endividamento total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Total do patrimônio líquido da Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Capital total | 16,336) | 14,977) | 13,900) | 16,129) | 16,301) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 0.46 | 0.41 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.18 | 0.25 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.34 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.22 | 0.30 | — | — | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.17 | 0.22 | 0.29 | — | — | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Energia | 0.18 | 0.24 | 0.30 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 8,481 ÷ 16,336 = 0.52
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros apresentados ao longo do período de cinco anos, observam-se as seguintes tendências e padrões:
- Endividamento total
- O endividamento total apresentou uma trajetória de crescimento de 6.672 milhões de dólares em 2018 para 8.534 milhões em 2020, atingindo um pico de 8.677 milhões de dólares em 2021. Em 2022, houve uma ligeira redução para 8.481 milhões de dólares. Essa evolução indica uma expansão do endividamento ao longo dos anos, com leve retração ao final do período.
- Capital total
- O capital total mostrou uma pequena variação ao longo do período, iniciando em 16.301 milhões de dólares em 2018 e apresentando uma leve queda a 13.900 milhões em 2020. Nos anos seguintes, houve uma retomada, chegando a 14.977 milhões em 2021 e atingindo 16.336 milhões de dólares em 2022. Esses números sugerem uma recuperação do patrimônio da empresa após uma diminuição em 2020.
- Rácio dívida/capital total
- O rácio dívida/capital total revela uma tendência de aumento até 2020, passando de 0,41 em 2018 para 0,61 em 2020, indicando maior proporção de endividamento em relação ao capital total. Em 2021, houve uma redução para 0,58, e em 2022, o rácio caiu ainda mais para 0,52. Essa reversão na proporção sugere uma tentativa de diminuição do peso da dívida em relação ao patrimônio, possivelmente por meio de pagamento de dívidas ou aumento do capital próprio.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Hess Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parcela atual das obrigações de arrendamento mercantil financeiro | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obrigações de arrendamento financeiro de longo prazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Endividamento total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Parte atual das obrigações de arrendamento operacional | 200) | 70) | 63) | 182) | —) | |
| Obrigações de arrendamento operacional de longo prazo | 469) | 394) | 478) | 353) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 9,150) | 9,141) | 9,075) | 7,932) | 6,672) | |
| Total do patrimônio líquido da Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 17,005) | 15,441) | 14,441) | 16,664) | 16,301) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.48 | 0.41 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.20 | 0.27 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.35 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.24 | 0.32 | — | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.19 | 0.23 | 0.30 | — | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Energia | 0.20 | 0.25 | 0.32 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 9,150 ÷ 17,005 = 0.54
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Endividamento total
- Ao longo do período analisado, a dívida total apresentou um aumento contínuo, elevando-se de aproximadamente US$ 6,67 bilhões em 2018 para cerca de US$ 9,15 bilhões em 2022. Essa tendência indica uma ampliação na alavancagem financeira da empresa ao longo dos anos.
- Capital total
- O capital total também cresceu de US$ 16,30 bilhões em 2018 para aproximadamente US$ 17,00 bilhões em 2022, embora tenha apresentado uma redução em 2020, chegando a US$ 14,44 bilhões. O crescimento subsequente sugere uma retomada na valorização do patrimônio da empresa, possivelmente refletindo estratégias de investimento ou reequilíbrios de capital.
- Rácio dívida/capital total
- O rácio de dívida em relação ao capital total aumentou de 0,41 em 2018 para um pico de 0,63 em 2020, indicando um aumento na proporção de dívidas em relação ao patrimônio. Após esse pico, o rácio reduziu-se para 0,54 em 2022, indicando uma relativa estabilização ou uma tentativa de gestão de endividamento para reduzir o risco financeiro.
Relação dívida/ativos
Hess Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parcela atual das obrigações de arrendamento mercantil financeiro | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obrigações de arrendamento financeiro de longo prazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Endividamento total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Ativos totais | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.34 | 0.31 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.09 | 0.13 | 0.18 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.22 | 0.25 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.14 | 0.20 | — | — | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.11 | 0.15 | 0.20 | — | — | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Energia | 0.12 | 0.16 | 0.21 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 8,481 ÷ 21,695 = 0.39
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Endividamento total
- Ao longo do período analisado, houve um aumento gradual no endividamento total, passando de US$ 6.672 milhões em 2018 para US$ 8.481 milhões em 2022. Apesar de uma leve redução em 2022 em comparação com 2021 (US$ 8.677 milhões), o valor permanece superior ao registrado em 2018 e 2019. Essa tendência indica uma ampliação do nível de dívida ao longo do tempo, possivelmente para financiar investimentos ou operações.
- Ativos totais
- Os ativos totais evidenciam uma oscilação ao longo dos anos, começando em US$ 21.433 milhões em 2018, aumentando ligeiramente em 2019 para US$ 21.782 milhões, e sofrendo uma diminuição significativa em 2020 para US$ 18.821 milhões. Em 2021 e 2022, os ativos se recuperaram, atingindo US$ 20.515 milhões e US$ 21.695 milhões respectivamente. Essa variação sugere períodos de retração e posterior recuperação no valor total dos ativos, indicando possíveis momentos de ajuste na estrutura de ativos da empresa.
- Relação dívida/ativos
- A relação entre dívida total e ativos totais apresenta uma tendência de crescimento até 2020, atingindo 0,45, indicando que uma parcela maior dos ativos estava financiada por dívida nesse período. Em 2021, essa relação diminui para 0,42, e em 2022 reduz-se ainda mais para 0,39, demonstrando uma diminuição relativa do peso da dívida em relação aos ativos. Essa redução na relação sugere uma melhoria na estrutura de capital, com uma proporção menor de dívida em relação aos ativos totais, o que pode indicar uma gestão mais conservadora ou uma estratégia de redução de endividamento em relação ao crescimento dos ativos.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Hess Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parcela atual das obrigações de arrendamento mercantil financeiro | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obrigações de arrendamento financeiro de longo prazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Endividamento total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Parte atual das obrigações de arrendamento operacional | 200) | 70) | 63) | 182) | —) | |
| Obrigações de arrendamento operacional de longo prazo | 469) | 394) | 478) | 353) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 9,150) | 9,141) | 9,075) | 7,932) | 6,672) | |
| Ativos totais | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.36 | 0.31 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.23 | 0.26 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.16 | 0.22 | — | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.13 | 0.16 | 0.22 | — | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Energia | 0.14 | 0.17 | 0.23 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 9,150 ÷ 21,695 = 0.42
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Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se uma tendência de crescimento na dívida total da empresa, que passa de US$ 6.672 milhões em 2018 para US$ 9.150 milhões em 2022. Entre esses períodos, houve um aumento contínuo na dívida, com um destaque para o crescimento acelerado entre 2019 e 2020, quando a dívida aumentou aproximadamente 14,4%, atingindo seu pico em 2022.
Os ativos totais da companhia apresentaram variações ao longo do período, inicialmente crescendo de US$ 21.433 milhões em 2018 para US$ 21.782 milhões em 2019 e, posteriormente, sofrendo uma redução significativa em 2020, atingindo US$ 18.821 milhões, possivelmente refletindo impactos de fatores econômicos ou de mercado presentes neste período. Já em 2021, houve uma recuperação que elevou os ativos para US$ 20.515 milhões, chegando a US$ 21.695 milhões em 2022, registrando assim uma tendência de retomada no valor dos ativos ao final do período analisado.
Quanto à relação dívida/ativos, ela evolui de 0,31 em 2018 para 0,36 em 2019, indicando um aumento na alavancagem financeira no início do período. Após esse ponto, observa-se um aumento mais pronunciado, atingindo 0,48 em 2020, refletindo maior proporção de dívidas em relação aos ativos. Nos anos seguintes, essa relação apresenta uma leve diminuição, chegando a 0,45 em 2021 e estabilizando em 0,42 em 2022, sugerindo uma estratégia de gestão de endividamento que busca manter uma proporção mais controlada entre dívidas e ativos ao final do período.
De modo geral, a análise revela uma trajetória de aumento na dívida total e na alavancagem financeira até 2020, seguida por uma estabilização e uma leve redução na relação dívida/ativos, indicando possíveis esforços para equilibrar o endividamento e consolidar a estrutura financeira ao longo do tempo. Os ativos também demonstram processos de nivelamento e recuperação após momentos de depreciação, reforçando uma postura de ajuste ou reestruturação de recursos ao longo do período avaliado.
Índice de alavancagem financeira
Hess Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| Total do patrimônio líquido da Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.76 | 3.26 | 3.51 | 2.49 | 2.23 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.62 | 1.72 | 1.82 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.95 | 2.00 | 2.10 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.89 | 2.01 | 2.12 | — | — | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.79 | 1.90 | 1.99 | — | — | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Energia | 1.82 | 1.93 | 2.05 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Hess Corporation
= 21,695 ÷ 7,855 = 2.76
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- Ativos totais
- Houve variações sucessivas nos ativos totais ao longo do período analisado. Em 2018, os ativos totais estavam em torno de US$ 21,43 bilhões, apresentando um leve aumento até 2019 para aproximadamente US$ 21,78 bilhões. Em 2020, uma redução significativa foi observada, com os ativos caindo para cerca de US$ 18,82 bilhões, indicando uma possível reavaliação ou desinvestimento de ativos. No entanto, a recuperação começou em 2021, quando os ativos aumentaram para aproximadamente US$ 20,51 bilhões, e continuaram em alta em 2022, atingindo US$ 21,695 bilhões. Essa trajetória sugere uma recuperação após o declínio, com os ativos totais quase retornando ao valor de 2019 no final do período analisado.
- Total do patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresentou uma tendência declinante nestes anos. Em 2018, situava-se em US$ 9,63 bilhões, caindo para US$ 8,73 bilhões em 2019. Houve uma redução acentuada em 2020, alcançando US$ 5,37 bilhões, refletindo possivelmente perdas acumuladas, distribuição de dividendos elevados ou reavaliações adversas. A recuperação iniciou em 2021, quando o patrimônio subiu para US$ 6,30 bilhões, e continuou em 2022, atingindo US$ 7,855 bilhões. Apesar do crescimento na fase final, o patrimônio líquido ainda não retornou ao patamar de 2018, indicando uma recuperação parcial da vantagem patrimonial da empresa.
- Índice de alavancagem financeira
- O índice de alavancagem financeira demonstrou variações ao longo do período. Em 2018, o índice era de 2,23, aumentando até 2,49 em 2019 e atingindo 3,51 em 2020, indicando um aumento na capacidade de endividamento ou uma intensificação do uso de fontes de financiamento de terceiros. Em 2021, houve uma redução para 3,26, seguida de uma nova diminuição em 2022 para aproximadamente 2,76, indicando uma tendência de diminuição na alavancagem. Essa redução pode refletir uma estratégia de redução de risco financeiro, pagamento de dívidas ou uma melhora na estrutura de capital da empresa.
Índice de cobertura de juros
Hess Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Hess Corporation | 2,096) | 559) | (3,093) | (408) | (282) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 351) | 331) | 254) | 168) | 167) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 1,099) | 600) | (11) | 461) | 335) | |
| Mais: Despesa com juros | 493) | 481) | 468) | 380) | 399) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 4,039) | 1,971) | (2,382) | 601) | 619) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 8.19 | 4.10 | -5.09 | 1.58 | 1.55 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 97.27 | 31.39 | -9.69 | — | — | |
| ConocoPhillips | 36.07 | 15.38 | -2.90 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 98.43 | 33.98 | -23.94 | — | — | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 74.46 | 26.79 | -13.84 | — | — | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Energia | 62.30 | 23.05 | -14.75 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 4,039 ÷ 493 = 8.19
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- Observa-se uma estabilidade relativamente elevada do EBIT de 2018 até 2019, com valores próximos a US$ 600 milhões. Em 2020, ocorre uma queda significativa, resultando em um prejuízo de -US$ 2.382 milhões, indicando dificuldades operacionais ou fatores adversos. Nos anos seguintes, há uma recuperação expressiva, com o EBIT aumentando para US$ 1.971 milhões em 2021 e atingindo US$ 4.039 milhões em 2022, demonstrando uma forte retomada e crescimento operacional.
- Despesa com juros
- As despesas com juros mantêm-se relativamente constantes ao longo do período, variando entre US$ 380 milhões e US$ 493 milhões. Isso sugere uma política de endividamento relativamente estável ou custos de financiamento líquidos sem oscilações bruscas.
- Índice de cobertura de juros
- O índice de cobertura de juros apresenta um padrão de oscilações consideráveis. De 1,55 em 2018 e 1,58 em 2019, indica uma capacidade limitada de cobertura dos juros por parte do resultado operacional nesses anos. Em 2020, há uma queda dramática para -5,09, refletindo a perda operacional significativa e uma momentânea incapacidade de atender às obrigações de juros. Nos anos subsequentes, o índice melhora rapidamente, atingindo 4,1 em 2021 e 8,19 em 2022, indicando uma forte recuperação na capacidade de cobertura e melhoria na saúde financeira da operação.
Índice de cobertura de encargos fixos
Hess Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alíquota de imposto legal dos EUA | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Hess Corporation | 2,096) | 559) | (3,093) | (408) | (282) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 351) | 331) | 254) | 168) | 167) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 1,099) | 600) | (11) | 461) | 335) | |
| Mais: Despesa com juros | 493) | 481) | 468) | 380) | 399) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 4,039) | 1,971) | (2,382) | 601) | 619) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | 114) | 88) | 200) | 414) | 154) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 4,153) | 2,059) | (2,182) | 1,015) | 773) | |
| Despesa com juros | 493) | 481) | 468) | 380) | 399) | |
| Custo de leasing operacional | 114) | 88) | 200) | 414) | 154) | |
| Dividendos de ações preferenciais | —) | —) | —) | 4) | 46) | |
| Dividendos de ações preferenciais, ajuste fiscal1 | —) | —) | —) | 1) | 12) | |
| Dividendos das ações preferenciais, após ajuste fiscal | —) | —) | —) | 5) | 58) | |
| Encargos fixos | 607) | 569) | 668) | 799) | 611) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos2 | 6.84 | 3.62 | -3.27 | 1.27 | 1.26 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes3 | ||||||
| Chevron Corp. | 18.28 | 8.43 | -1.29 | — | — | |
| ConocoPhillips | 28.76 | 11.94 | -1.79 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 31.21 | 13.55 | -9.65 | — | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 25.07 | 10.99 | -4.57 | — | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Energia | 20.61 | 9.19 | -4.61 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Dividendos de ações preferenciais, ajuste fiscal = (Dividendos de ações preferenciais × Alíquota de imposto legal dos EUA) ÷ (1 − Alíquota de imposto legal dos EUA)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0
2 2022 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 4,153 ÷ 607 = 6.84
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar as tendências apresentadas nos dados financeiros, observa-se uma evolução significativa ao longo do período de 2018 a 2022.
O lucro antes de encargos fixos e impostos apresenta uma trajetória bastante variável. Em 2018, o valor foi de US$ 773 milhões, crescendo ligeiramente em 2019 para US$ 1.015 milhões. Contudo, em 2020, houve uma queda brusca para um valor negativo de US$ -2.182 milhões, indicando prejuízo nesse ano. Essa reversão negativa foi seguida por uma recuperação expressiva em 2021, com o lucro atingindo US$ 2.059 milhões, e um novo aumento em 2022 para US$ 4.153 milhões, sugerindo melhora na rentabilidade operacional da empresa nos últimos anos.
Os encargos fixos apresentam uma tendência relativamente estável ao longo do período, variando de US$ 611 milhões em 2018 para US$ 799 milhões em 2019, com uma ligeira redução em 2020 para US$ 668 milhões, continuando próximos de US$ 569 milhões em 2021 e chegando a US$ 607 milhões em 2022. Essa estabilidade nos encargos indica um perfil de custos fixos relativamente controlado, com pequenas variações que podem refletir ajustes operacionais ou variações na estrutura de custos.
O índice de cobertura de encargos fixos demonstra uma evolução notável. Em 2018 e 2019, situou-se em torno de 1.26 e 1.27, indicando que a capacidade de cobrir os encargos fixos era just suficiente, porém ainda aquém de níveis confortáveis. Em 2020, esse índice caiu para -3.27, refletindo uma situação de dificuldade na cobertura dos encargos, em consonância com o prejuízo expressivo do lucro operacional naquele ano. Posteriormente, houve uma recuperação acentuada, com o índice subindo para 3.62 em 2021 e atingindo 6.84 em 2022, o que evidencia uma melhora significativa na capacidade de gerar lucros suficientes para cobrir os encargos fixos, reforçando uma melhora na saúde financeira da empresa.