Hess Corp. (NYSE:HES)

Lucro líquido atribuível à Hess Corporation:

Observa-se uma tendência de forte oscilação ao longo dos anos. Entre 2018 e 2019, houve uma redução no prejuízo, passando de -282 milhões de dólares para -408 milhões. Em 2020, essa tendência se agravou significativamente, registrando-se um prejuízo substancial de -3.093 milhões, indicando uma queda acentuada na rentabilidade líquida. Nos dois anos subsequentes, houve uma reversão, com lucro líquido de 559 milhões em 2021, seguido de um aumento expressivo para 2.096 milhões em 2022. Essa evolução demonstra uma recuperação robusta após o período de perdas, refletindo melhorias operacionais ou estratégicas.

Lucro antes de impostos (EBT):

Similar à tendência do lucro líquido, o EBT apresentou estabilidade de volta em torno de 220 milhões em 2018 e 2019. Em 2020, o valor caiu para -2.850 milhões, evidenciando prejuízo significativo antes dos impostos. Nos anos seguintes, houve uma recuperação, com EBT de 1.490 milhões em 2021 e 3.546 milhões em 2022, refletindo uma melhora acentuada na geração de resultados antes dos encargos fiscais.

Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA):

O EBITDA apresentou uma trajetória similar, oscilando de valores positivos em 2018 (2.502 milhões) e 2019 (2.723 milhões). Em 2020, ocorreu uma queda drástica para -308 milhões, indicando um período de baixa operacional ou impacto de fatores adversos. Desde então, houve forte recuperação, com EBITDA de 3.499 milhões em 2021 e 5.742 milhões em 2022, sinalizando uma expansão na capacidade operacional e recuperação na geração de caixa operacional.

De modo geral, os dados indicam um período de problemas financeiros trágicos em 2020, seguido por uma recuperação significativa nos anos subsequentes, culminando em resultados altamente positivos em 2022. Essa evolução sugere uma melhora substancial na performance operacional e rentabilidade da organização após um ano de forte adversidade.

Valor da empresa (EV)

Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de crescimento contínuo no valor da empresa, passando de aproximadamente US$ 22.717 milhões em 2018 para cerca de US$ 49.180 milhões em 2022. Este aumento consistente sugere uma valorização significativa, refletindo possivelmente melhorias na performance operacional, expectativa de crescimento ou fatores de mercado favoráveis.

Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

O EBITDA apresentou variações ao longo dos anos. Em 2018 e 2019, os valores foram positivos, chegando a US$ 2.502 milhões e US$ 2.723 milhões, respectivamente. Em 2020, ocorreu uma redução drástica, resultando em um prejuízo de US$ -308 milhões, possivelmente relacionado a fatores específicos como condições de mercado ou despesas extraordinárias. Na recuperação, 2021 apresentou um EBITDA de US$ 3.499 milhões, retomando a lucratividade, e em 2022 atingiu US$ 5.742 milhões, marcando uma melhora substancial na eficiência operacional.

EV/EBITDA

Este índice variou ao longo do período: iniciou em 9,08 em 2018, aumentando para 9,76 em 2019, indicando uma maior valorização relativa em relação ao EBITDA. Em 2020, o índice não foi informado, possivelmente devido à perda de EBITDA nesse ano. Em 2021, o índice subiu para 10,89, refletindo uma maior valorização ou uma redução no EBITDA. Em 2022, houve uma redução para 8,56, o que pode indicar uma valorização mais moderada ou uma melhora proporcional nos lucros operacionais em relação ao valor da empresa. A variação neste índice sugere flutuações na avaliação da companhia, impulsionadas por mudanças no EBITDA e no valor de mercado.