Hess Corp. (NYSE:HES)

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas nos ativos totais e no ativo total ajustado ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma flutuação nos valores, com variações tanto de crescimento quanto de declínio.

Ativos Totais

Em 2018, os ativos totais foram registrados em US$ 21.433 milhões. Houve um ligeiro aumento em 2019, atingindo US$ 21.782 milhões. Em 2020, ocorreu uma diminuição significativa para US$ 18.821 milhões. Posteriormente, em 2021, os ativos totais apresentaram recuperação, alcançando US$ 20.515 milhões, e continuaram a crescer em 2022, atingindo US$ 21.695 milhões. A trajetória geral indica uma volatilidade, com um declínio notável em 2020 seguido por uma recuperação gradual.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado iniciou em US$ 22.174 milhões em 2018, com uma pequena redução em 2019 para US$ 21.702 milhões. Em 2020, registrou-se uma queda mais acentuada para US$ 18.762 milhões. Em 2021, houve um aumento para US$ 20.444 milhões, e em 2022, atingiu US$ 21.562 milhões. A tendência do ativo total ajustado acompanha a dos ativos totais, demonstrando uma diminuição em 2020 e uma subsequente recuperação, embora em magnitudes ligeiramente diferentes.

A comparação entre os ativos totais e o ativo total ajustado indica que as diferenças entre eles são relativamente consistentes ao longo do período analisado. A flutuação em ambos os indicadores sugere que fatores externos ou decisões internas podem estar influenciando a gestão de ativos da entidade. A recuperação observada em 2021 e 2022 pode indicar uma melhora nas condições operacionais ou estratégias de investimento.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no passivo total e no passivo total ajustado ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente em ambos os indicadores de 2018 a 2021, seguido por uma leve diminuição em 2022.

Passivo Total

O passivo total apresentou um crescimento de aproximadamente 15,0% entre 2018 e 2021, passando de US$ 10.545 milhões para US$ 13.489 milhões. Em 2022, houve uma redução de aproximadamente 2,2%, atingindo US$ 13.199 milhões. Este padrão sugere uma fase de expansão da estrutura de endividamento, seguida por uma estabilização ou reajuste.

Passivo Total Ajustado

O passivo total ajustado seguiu uma tendência similar, com um aumento de aproximadamente 12,4% entre 2018 e 2021, evoluindo de US$ 10.886 milhões para US$ 13.106 milhões. Em 2022, registrou-se uma diminuição de aproximadamente 2,4%, resultando em US$ 12.781 milhões. A proximidade entre os valores do passivo total e do passivo total ajustado indica que os ajustes realizados não representam variações significativas na estrutura de obrigações.

Tendência Geral

A trajetória ascendente do passivo total e ajustado entre 2018 e 2021 pode estar associada a investimentos em ativos, financiamento de operações ou outras estratégias de crescimento. A leve retração observada em 2022 pode indicar uma gestão mais conservadora do passivo, com foco na redução de dívidas ou otimização da estrutura de capital. A análise comparativa entre os dois indicadores sugere que a política de passivos da entidade manteve-se relativamente estável ao longo do período.

A análise do patrimônio líquido ao longo do período de cinco anos revela tendências distintas. Observa-se uma redução significativa no total do patrimônio líquido da Hess Corporation entre 2018 e 2020, seguida por uma recuperação notável nos anos subsequentes.

Total do Patrimônio Líquido

Em 2018, o total do patrimônio líquido registrou US$ 9.629 milhões. Houve uma diminuição para US$ 8.732 milhões em 2019, e uma queda mais acentuada para US$ 5.366 milhões em 2020. A partir de 2020, o valor começou a aumentar, atingindo US$ 6.300 milhões em 2021 e, finalmente, US$ 7.855 milhões em 2022.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

O patrimônio líquido total ajustado apresentou um padrão semelhante, embora com valores absolutos mais elevados. Em 2018, o valor foi de US$ 11.288 milhões, diminuindo para US$ 10.041 milhões em 2019 e US$ 6.618 milhões em 2020. A recuperação iniciada em 2020 resultou em US$ 7.338 milhões em 2021 e US$ 8.781 milhões em 2022.

A diferença entre o total do patrimônio líquido e o patrimônio líquido total ajustado permanece consistente ao longo do período, indicando que os ajustes aplicados não alteram fundamentalmente a tendência geral. A queda acentuada em 2020 em ambos os indicadores sugere um evento ou série de eventos que impactaram negativamente o valor do patrimônio líquido. A subsequente recuperação a partir de 2020 indica uma melhora no desempenho ou a reversão dos fatores que causaram a diminuição inicial.

A trajetória ascendente observada em 2021 e 2022 sugere uma estabilização e fortalecimento da posição patrimonial. A análise comparativa entre os dois indicadores demonstra uma correlação positiva, reforçando a consistência dos dados e a validade das tendências identificadas.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação no endividamento total, com um aumento de 2018 para 2019 e 2020, seguido por uma leve diminuição em 2022, embora ainda superior ao valor de 2018. O endividamento total ajustado apresenta uma trajetória similar, com um crescimento constante até 2020 e estabilização nos anos subsequentes.

O total do patrimônio líquido da Hess Corporation apresentou uma redução significativa entre 2019 e 2020, recuperando-se parcialmente em 2021 e 2022, mas não atingindo os níveis de 2018 e 2019. O patrimônio líquido total ajustado segue uma tendência semelhante, com uma queda acentuada em 2020 e recuperação nos anos seguintes.

O capital total exibiu uma flutuação ao longo do período, com uma diminuição em 2020, seguida por um aumento em 2021 e 2022, superando o valor de 2018. O capital total ajustado demonstra um padrão similar, com uma redução em 2020 e recuperação nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto no final do período analisado.

Endividamento Total

Apresenta aumento inicial seguido de estabilização e leve declínio.

Patrimônio Líquido Total

Demonstra uma queda expressiva em 2020 com recuperação parcial nos anos seguintes.

Capital Total

Exibe flutuações, com diminuição em 2020 e recuperação posterior.

Endividamento Total Ajustado

Crescimento constante até 2020, seguido de estabilização.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Segue a tendência do patrimônio líquido total, com queda em 2020 e recuperação.

Capital Total Ajustado

Similar ao capital total, com redução em 2020 e recuperação nos anos seguintes.

A comparação entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados impactam significativamente a percepção da saúde financeira, especialmente no que diz respeito ao patrimônio líquido. A estabilização do endividamento ajustado e a recuperação do capital ajustado nos últimos anos podem indicar uma melhora na estrutura de capital.

A análise dos dados financeiros anuais revela flutuações significativas no desempenho da entidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória de resultados negativos nos primeiros anos, seguida por uma recuperação notável.

Lucro Líquido (prejuízo) atribuível

Em 2018, o resultado foi negativo, registrando um prejuízo de US$ 282 milhões. Este prejuízo aumentou em 2019, atingindo US$ 408 milhões, e intensificou-se em 2020, com um prejuízo substancial de US$ 3.093 milhões. Contudo, em 2021, a entidade alcançou um lucro de US$ 559 milhões, marcando uma inversão na tendência. Em 2022, o lucro aumentou significativamente para US$ 2.096 milhões.

Lucro (prejuízo) líquido ajustado

O lucro líquido ajustado apresentou um resultado positivo de US$ 290 milhões em 2018. Em 2019, houve uma inversão para um prejuízo de US$ 634 milhões, seguido por um prejuízo ainda maior em 2020, de US$ 2.949 milhões. Similarmente ao lucro líquido, 2021 demonstrou uma recuperação, com um lucro ajustado de US$ 1.358 milhões. Em 2022, o lucro ajustado atingiu o valor mais alto do período, com US$ 3.027 milhões.

A comparação entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado indica que ajustes contábeis tiveram um impacto considerável nos resultados reportados. A magnitude dos prejuízos em 2019 e 2020 foi atenuada pelos ajustes em ambos os indicadores, embora o lucro ajustado tenha apresentado uma recuperação mais expressiva em 2021 e 2022. A trajetória ascendente observada em 2021 e 2022 sugere uma melhora na performance operacional e/ou nos efeitos de itens não recorrentes.