Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Hess Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Hess Corporation1 | ÷ | Vendas e outras receitas operacionais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 18.51% | = | 100 | × | 2,096) | ÷ | 11,324) |
| 31 de dez. de 2021 | 7.48% | = | 100 | × | 559) | ÷ | 7,473) |
| 31 de dez. de 2020 | -66.27% | = | 100 | × | (3,093) | ÷ | 4,667) |
| 31 de dez. de 2019 | -6.28% | = | 100 | × | (408) | ÷ | 6,495) |
| 31 de dez. de 2018 | -4.46% | = | 100 | × | (282) | ÷ | 6,323) |
| 31 de dez. de 2017 | -74.53% | = | 100 | × | (4,074) | ÷ | 5,466) |
| 31 de dez. de 2016 | -128.77% | = | 100 | × | (6,132) | ÷ | 4,762) |
| 31 de dez. de 2015 | -46.05% | = | 100 | × | (3,056) | ÷ | 6,636) |
| 31 de dez. de 2014 | 21.58% | = | 100 | × | 2,317) | ÷ | 10,737) |
| 31 de dez. de 2013 | 22.67% | = | 100 | × | 5,052) | ÷ | 22,284) |
| 31 de dez. de 2012 | 5.37% | = | 100 | × | 2,025) | ÷ | 37,691) |
| 31 de dez. de 2011 | 4.43% | = | 100 | × | 1,703) | ÷ | 38,466) |
| 31 de dez. de 2010 | 6.28% | = | 100 | × | 2,125) | ÷ | 33,862) |
| 31 de dez. de 2009 | 2.50% | = | 100 | × | 740) | ÷ | 29,614) |
| 31 de dez. de 2008 | 5.73% | = | 100 | × | 2,360) | ÷ | 41,165) |
| 31 de dez. de 2007 | 5.79% | = | 100 | × | 1,832) | ÷ | 31,647) |
| 31 de dez. de 2006 | 6.83% | = | 100 | × | 1,916) | ÷ | 28,067) |
| 31 de dez. de 2005 | 5.46% | = | 100 | × | 1,242) | ÷ | 22,747) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico em terceira pessoa sobre o conjunto de dados de desempenho anual. Observa-se volatilidade substancial no lucro líquido, trajetória de receitas com ciclos marcados e variações relevantes na margem de lucro ao longo do período.
- Lucro líquido (prejuízo) atribuível
- Apresenta forte oscilação entre anos, com patamares positivos significativos até 2013 (pico de 5.052) e depois séries de prejuízos de maior magnitude entre 2015 e 2020, incluindo mínimas de -6.132 em 2016 e -3.093 em 2020. O período 2021-2022 mostra reversão parcial, com lucros de 559 em 2021 e 2.096 em 2022. Essa sequência indica períodos de geração de valor acompanhados de fases de reavaliação de ativos, bem como impactos de variáveis de mercado e custos não recorrentes que afetam o resultado líquido.
- Vendas e outras receitas operacionais
- Observa-se forte crescimento até 2008, quando atingiu o ponto alto em termos de receita operacional (aproximadamente 41.165 US$ milhões). A partir de 2009 há queda acentuada, permanecendo em patamares mais baixos entre 2010 e 2016 (ex.: 29.614 em 2009; 33.862 em 2010; 38.466 em 2011; 37.691 em 2012; 22.284 em 2013; 10.737 em 2014; 6.636 em 2015; 4.762 em 2016). Observa-se recuperação gradual a partir de 2017, com elevações até 6.523 em 2018 e 6.495 em 2019, seguida de nova queda em 2020 (4.667) e recuperação subsequente em 2021 (7.473) e 2022 (11.324). O padrão sugere ciclos de demanda, variações de preços de commodities e mudanças na atividade operacional ao longo dos anos, com períodos de intensivação de receita seguidos por retração.»
- Índice de margem de lucro líquido
- Reflete as oscilações de lucratividade ao longo do tempo: margens de 5,46% (2005), 6,83% (2006), 5,79% (2007) e 5,73% (2008). Em 2009 cai para 2,50%, com variações positivas entre 2010 e 2014, atingindo pico de 22,67% em 2013 e 21,58% em 2014. A partir de 2015 o indicador entra em território negativo, com -46,05% (2015) e piora para -128,77% (2016), permanecendo negativo em 2017 (-74,53%), 2018 (-4,46%), 2019 (-6,28%) e 2020 (-66,27%). Recorrências positivas surgem em 2021 (7,48%) e 2022 (18,51%), acompanhando a recuperação do lucro líquido. A volatilidade da margem sugere sensibilidade a variações de volume de vendas, estrutura de custos e itens não operacionais ao longo do período.
Em síntese, o conjunto revela uma trajetória de desempenho com períodos de alta lucratividade seguidos de fases de perdas relevantes, acompanhadas por padrões de receita com ciclos de oscilações acentuadas. A margem de lucro líquido demonstra sensibilidade elevada a esses movimentos, apresentando recuperação recente associada à retomada de ganhos operacionais, ainda que a volatilidade permaneça presente.
Comparação com concorrentes
Hess Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Hess Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 18.51% | 15.05% | 23.80% | 13.98% |
| 31 de dez. de 2021 | 7.48% | 10.04% | 17.63% | 8.33% |
| 31 de dez. de 2020 | -66.27% | -5.87% | -14.38% | -12.57% |
| 31 de dez. de 2019 | -6.28% | 2.09% | 22.07% | 5.61% |
| 31 de dez. de 2018 | -4.46% | 9.33% | 17.18% | 7.46% |
| 31 de dez. de 2017 | -74.53% | 6.83% | -2.94% | 8.31% |
| 31 de dez. de 2016 | -128.77% | -0.45% | -15.26% | 3.59% |
| 31 de dez. de 2015 | -46.05% | 3.53% | -14.98% | 6.22% |
| 31 de dez. de 2014 | 21.58% | 9.60% | 13.08% | 8.25% |
| 31 de dez. de 2013 | 22.67% | 9.73% | 16.83% | 7.74% |
| 31 de dez. de 2012 | 5.37% | 11.35% | 14.54% | 9.90% |
| 31 de dez. de 2011 | 4.43% | 11.01% | 5.08% | 8.79% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.28% | 9.60% | 6.00% | 8.23% |
| 31 de dez. de 2009 | 2.50% | 6.26% | 3.25% | 6.39% |
| 31 de dez. de 2008 | 5.73% | 9.03% | -7.06% | 9.84% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.79% | 8.73% | 6.34% | 10.40% |
| 31 de dez. de 2006 | 6.83% | 8.36% | 8.47% | 10.81% |
| 31 de dez. de 2005 | 5.46% | 7.28% | 7.54% | 10.07% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Hess Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Hess Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 18.51% | 15.41% |
| 31 de dez. de 2021 | 7.48% | 9.78% |
| 31 de dez. de 2020 | -66.27% | -10.51% |
| 31 de dez. de 2019 | -6.28% | 5.71% |
| 31 de dez. de 2018 | -4.46% | 8.83% |
| 31 de dez. de 2017 | -74.53% | 7.00% |
| 31 de dez. de 2016 | -128.77% | 1.06% |
| 31 de dez. de 2015 | -46.05% | 3.89% |
| 31 de dez. de 2014 | 21.58% | 9.06% |
| 31 de dez. de 2013 | 22.67% | 9.08% |
| 31 de dez. de 2012 | 5.37% | 10.72% |
| 31 de dez. de 2011 | 4.43% | 8.41% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.28% | 8.03% |
| 31 de dez. de 2009 | 2.50% | 5.60% |
| 31 de dez. de 2008 | 5.73% | 5.40% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.79% | 8.99% |
| 31 de dez. de 2006 | 6.83% | 9.57% |
| 31 de dez. de 2005 | 5.46% | 8.71% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Hess Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Hess Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 18.51% | 15.29% |
| 31 de dez. de 2021 | 7.48% | 9.70% |
| 31 de dez. de 2020 | -66.27% | -13.06% |
| 31 de dez. de 2019 | -6.28% | 3.11% |
| 31 de dez. de 2018 | -4.46% | 8.68% |
| 31 de dez. de 2017 | -74.53% | 6.15% |
| 31 de dez. de 2016 | -128.77% | 0.54% |
| 31 de dez. de 2015 | -46.05% | 4.04% |
| 31 de dez. de 2014 | 21.58% | 9.21% |
| 31 de dez. de 2013 | 22.67% | 9.44% |
| 31 de dez. de 2012 | 5.37% | 10.84% |
| 31 de dez. de 2011 | 4.43% | 8.58% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.28% | 8.29% |
| 31 de dez. de 2009 | 2.50% | 5.89% |
| 31 de dez. de 2008 | 5.73% | 5.80% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.79% | 9.37% |
| 31 de dez. de 2006 | 6.83% | 9.82% |
| 31 de dez. de 2005 | 5.46% | 8.84% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).