Stock Analysis on Net
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Hess Corp. (NYSE:HES)

US$ 19,99

O perfil da empresa

Informações básicas sobre Hess Corp.

Tendência dos preços das ações

Hess Corp. tendências de preços de ações estimadas usando regressão linear.

Demonstrações financeiras

Demonstração de resultados

A demonstração do resultado (DRP) informa sobre o desempenho da Hess Corp., o resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração do resultado global

O lucro abrangente é a variação do patrimônio líquido (ativo líquido) de Hess Corp. durante um período a partir de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as variações no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos dos proprietários e distribuições aos proprietários.

Balanço: ativos

Os ativos informam as principais classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Hess Corp..

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de Hess Corp. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de Hess Corp..

Estrutura das demonstrações contábeis

Estrutura da demonstração de resultados

Os componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) são apresentados como porcentagem das vendas totais.

Estrutura do balanço: ativos

Componentes do activo apresentados em percentagem do total de activos.

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido

Passivos e componentes do patrimônio líquido apresentados como porcentagem do passivo total e do patrimônio líquido.

Análise dos rácios financeiros

Análise dos rácios de rentabilidade

Mede o rendimento de Hess Corp. em relação às suas receitas e capital investido.

Análise dos rácios de liquidez

Mede a adequação de um caixa de Hess Corp. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.

Análise dos rácios de solvabilidade

Examina a estrutura de capital da Hess Corp. em termos da combinação de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.

Análise dos rácios de actividade a curto prazo 

Avalia as receitas e saídas geradas pelos ativos de Hess Corp.. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações da Hess Corp. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.

Análise dos rácios de actividade a longo prazo 

Mede a eficiência com que a Hess Corp. gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.

Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido

Uma abordagem para decompor o índice de retorno sobre o patrimônio líquido, o índice de retorno sobre ativos e o índice de margem de lucro líquido de Hess Corp. como o produto de outros índices financeiros.

Análise de segmentos relatáveis

Hess Corp. atua em 2 segmentos: Exploração e Produção e Midstream.

Análise de áreas geográficas

Hess Corp. opera em 4 regiões: Estados Unidos; Guiana; Malásia e JDA; e Outros.

Avaliação relativa

Rácios de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor de Hess Corp. comparando-o com entidades similares (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.

Valor da empresa (EV) 

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Hess Corp. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

Relação preço/FCFE (P/FCFE)

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Hess Corp. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada com a derivação das taxas esperadas de retorno sobre ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de Hess Corp. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre em relação ao patrimônio líquido (FCFE) 

A abordagem de avaliação do FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa exigida de retorno sobre o patrimônio líquido.

Tendências a longo prazo

Dados financeiros selecionados
desde 2005

Principais demonstrações financeiras de Hess Corp..

Rácio de margem de lucro líquido
desde 2005

Índice de rentabilidade de Hess Corp. calculado como lucro líquido dividido pela receita.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
desde 2005

O índice de rentabilidade do Hess Corp. calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005

Índice de rentabilidade do Hess Corp. calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total.

Rácio de liquidez corrente
desde 2005

Índice de liquidez de Hess Corp. calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.

Rácio dívida/capital próprio
desde 2005

O índice de solvabilidade da Hess Corp. calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.

Rácio de rotação total de ativos
desde 2005 

Índice de atividade de Hess Corp. calculado como receita total dividida pelo ativo total.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005 

A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias da Hess Corp. paga por dólar de lucro corrente.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005

A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de Hess Corp. e sua taxa real de retorno.

Relação preço/receita (P/S)
desde 2005 

Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.

Análise de componentes das demonstrações financeiras

Análise de receitas 

Análise da dívida 

Qualidade dos relatórios financeiros

Acréscimos agregados

A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que as demonstrações financeiras reportadas pela Hess Corp. refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados que derivam de medidas da componente de competência dos Hess Corp. rendimentos.