Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Hess Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido	2,447)	890)	(2,839)	(240)	(115)
Ganhos nas vendas de ativos, líquidos	(101)	(29)	(87)	(22)	(32)
Depreciação, exaustão e amortização	1,703)	1,528)	2,074)	2,122)	1,883)
Deficiência e outros	54)	147)	2,126)	—)	—)
Custos exploratórios de furos secos	56)	11)	192)	49)	165)
Impairment de arrendamento de exploração	20)	20)	51)	17)	37)
Perda na liquidação de pensões	2)	9)	—)	93)	4)
Despesa de compensação de estoque	83)	77)	79)	85)	72)
Perdas não monetárias em derivados de mercadorias, líquidas	548)	216)	260)	116)	182)
Provisão (benefício) para imposto de renda diferido e outros acréscimos fiscais	309)	122)	(53)	17)	(120)
Perda na extinção da dívida	—)	—)	—)	—)	53)
(Aumento) diminuição do contas a receber	(301)	(748)	267)	(383)	(138)
(Aumento) diminuição dos estoques	2)	135)	(117)	(16)	(12)
Aumento (redução) das contas a pagar e do passivo acumulado	50)	241)	(533)	4)	88)
Aumento (diminuição) dos impostos a pagar	(465)	447)	(16)	16)	(2)
Variações de outros activos e passivos operacionais	(463)	(176)	(71)	(216)	(126)
Variações de ativos e passivos operacionais	(1,177)	(101)	(470)	(595)	(190)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,497)	2,000)	4,172)	1,882)	2,054)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	3,944)	2,890)	1,333)	1,642)	1,939)
Despesas de capital incorridas, E&P	(2,589)	(1,698)	(1,678)	(2,576)	(1,909)
Aumento (diminuição) de passivos relacionados	102)	114)	(218)	143)	55)
Adições ao ativo imobilizado, E&P	(2,487)	(1,584)	(1,896)	(2,433)	(1,854)
Despesas de capital incorridas, Midstream	(232)	(183)	(253)	(416)	(271)
Aumento (diminuição) de passivos relacionados	(6)	20)	(48)	20)	28)
Adições ao ativo imobilizado, Midstream	(238)	(163)	(301)	(396)	(243)
Pagamentos para investimentos de capital midstream	—)	—)	—)	(33)	(67)
Produto da venda de ativos, líquido do caixa vendido	178)	427)	493)	22)	607)
Outros, líquidos	(8)	(5)	(3)	(3)	(9)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(2,555)	(1,325)	(1,707)	(2,843)	(1,566)
Captações líquidas (reembolsos) de dívidas com prazos de vencimento iguais ou inferiores a 90 dias	(86)	(80)	152)	32)	—)
Dívidas com vencimentos superiores a 90 dias, captações	420)	750)	1,000)	760)	—)
Dívida com vencimentos superiores a 90 dias, amortizações	(510)	(510)	—)	(8)	(633)
Dividendos em dinheiro pagos	(465)	(311)	(309)	(316)	(345)
Ações ordinárias adquiridas e aposentadas	(630)	—)	—)	(25)	(1,365)
Produto da venda de ações Classe A da Hess Midstream LP	146)	178)	—)	—)	—)
Participações não controladoras, líquidas	(510)	(664)	(261)	(353)	(211)
Opções de compra de ações exercidas por empregados	52)	77)	15)	40)	—)
Pagamentos de obrigações de locação financeira	(9)	(10)	(7)	(49)	—)
Outros, líquidos	(24)	(21)	(22)	(29)	28)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(1,616)	(591)	568)	52)	(2,526)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(227)	974)	194)	(1,149)	(2,153)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2,713)	1,739)	1,545)	2,694)	4,847)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2,486)	2,713)	1,739)	1,545)	2,694)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Hess Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Hess Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Hess Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Hess Corp. (NYSE:HES)

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