Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Hess Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro de longo prazo1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Hess Corporation1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
- Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de crescimento tanto na dívida de longo prazo quanto no patrimônio líquido, embora com variações significativas entre os anos.
- Nos anos iniciais, de 2005 a 2007, a dívida de longo prazo permaneceu relativamente estável próxima de 3.8 a 3.98 bilhões de dólares, enquanto o patrimônio líquido apresentou crescimento expressivo, passando de aproximadamente 6.286 milhões para quase 9.774 milhões de dólares.
- De 2008 a 2010, a dívida de longo prazo aumentou consideravelmente, atingindo cerca de 8.111 milhões de dólares em 2008 e posteriormente apresentando um aumento até 8.658 milhões em 2010. Simultaneamente, o patrimônio líquido continuou sua tendência de crescimento, chegando a 16.689 milhões em 2010.
- Nos anos seguintes, até 2013, a dívida de longo prazo manteve-se em patamares elevados, entre aproximadamente 6.000 a 8.111 milhões de dólares. Por outro lado, o patrimônio líquido estabilizou-se em torno de 22 mil a 25 mil milhões, sugerindo um fortalecimento relativo do patrimônio da empresa.
- De 2014 a 2018, observa-se uma reversão na tendência de crescimento da dívida, que passou a diminuir, atingindo 8.460 milhões em 2018. Durante esse período, o patrimônio líquido apresentou variações, chegando a um pico de 25.720 milhões em 2013, seguido de uma redução progressiva até cerca de 8.732 milhões em 2018.
- Entre 2019 e 2022, a dívida de longo prazo retomou crescimento, atingindo aproximadamente 8.460 milhões de dólares em 2022. O patrimônio líquido, por sua vez, apresentou variações, chegando ao valor de 7.855 milhões em 2022, indicando uma redução potencial no valor patrimonial relativo.
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido evidencia uma evolução preocupante a partir de 2014, quando o ratio ultrapassou 0.60, atingindo 0.69 em 2016. Desde então, há uma tendência de aumento, atingindo 1.59 em 2020, indicando uma alavancagem financeira mais elevada, antes de diminuir para 1.08 em 2022.
- Esse aumento no índice de dívida em relação ao patrimônio líquido sugere maior endividamento ou uma diminuição do patrimônio líquido, refletindo possível aumento do risco financeiro ao longo do período.
- Em suma, houve uma fase de crescimento substancial no patrimônio líquido, acompanhada de aumento na dívida de longo prazo até 2014, seguida por uma estabilização ou redução em alguns anos e posterior retomada do aumento na dívida, com um índice de endividamento que indicou maior alavancagem nos últimos anos, mas com sinais de redução do risco financeiro até 2022.
Comparação com concorrentes
Hess Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Hess Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
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| 31 de dez. de 2022 | ||||
| 31 de dez. de 2021 | ||||
| 31 de dez. de 2020 | ||||
| 31 de dez. de 2019 | ||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||
| 31 de dez. de 2013 | ||||
| 31 de dez. de 2012 | ||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||
| 31 de dez. de 2010 | ||||
| 31 de dez. de 2009 | ||||
| 31 de dez. de 2008 | ||||
| 31 de dez. de 2007 | ||||
| 31 de dez. de 2006 | ||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Hess Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Hess Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
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| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
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| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
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| 31 de dez. de 2008 | ||
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| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
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Comparação com a indústria: Energia
Hess Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Hess Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).