Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Hess Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais:
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo ao longo dos anos, embora com variações intermediárias. Entre 2018 e 2020, houve uma redução na geração de caixa operacional, de US$ 1.939 milhões para US$ 1.333 milhões, indicando uma possível desaceleração na atividade operacional ou impacto de fatores externos. A partir de 2021, ocorre uma recuperação significativa, atingindo US$ 2.890 milhões e mantendo um valor elevado em 2022, de US$ 3.944 milhões. Essa melhora na geração de caixa pode refletir uma recuperação financeira, melhorias operacionais ou benefícios de estratégias implementadas no período.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE):
- Este indicador evidencia uma evolução positiva, especialmente a partir de 2020. De valores negativos em 2018 (-US$ 874 milhões) e 2019 (-US$ 615 milhões), o FCFE torna-se positivo em 2020, atingindo US$ 547 milhões, e mantém-se em níveis elevados em 2021 (US$ 1.159 milhões) e 2022 (US$ 938 milhões). Embora tenha havido uma redução em relação ao pico de 2021, o FCFE demonstra um cenário de maior liquidez disponível após a realização de despesas de capex e outras necessidades, sinalizando uma clarificação na sustentabilidade do fluxo de caixa da companhia.
Relação preço/FCFEatual
Hess Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
| P/FCFEindústria | |
| Energia | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Hess Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Hess Corp.
4 2022 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2022 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no preço das ações ao longo do período analisado. Em 2018, o valor era de aproximadamente US$ 57,68, aumentando gradualmente até atingir US$ 138,95 em 2022. Este aumento significativo reflete possivelmente melhorias na percepção de mercado, valorização da empresa ou fatores externos favoráveis ao setor de atuação.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresenta uma variação expressiva ao longo do período. Enquanto em 2018 e 2019 houve valores negativos (-2,88 e -2,01 US$, respectivamente), indicando saídas de caixa ou dificuldades na geração de fluxo de caixa ajustado, a partir de 2020 há uma mudança de sinal, com o FCFE positivo de 1,78 US$ e, posteriormente, 3,74 US$ em 2021. Em 2022, há uma ligeira redução para 3,06 US$, mas permanece acima do zero. Essa evolução sugere uma melhoria na capacidade de gerar fluxo de caixa após 2019, possivelmente devido a melhorias operacionais ou estratégicas.
- P/FCFE (Rácio financeiro)
- O índice de preço sobre FCFE mostra uma variação considerável. Em 2020, não há dado disponível, possivelmente devido à ausência de valores compatíveis ou cálculo ainda não realizado. Em 2021, o P/FCFE é de 36,78, elevando-se dramaticamente para 45,36 em 2022. Essa alta indica que o preço das ações passou a estar relativamente mais valorizado em relação ao fluxo de caixa livre disponível para os acionistas, podendo refletir expectativas de crescimento futuro ou otimismo do mercado em relação às perspectivas da empresa.