Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Hess Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Demonstração do resultado abrangente
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise de segmentos reportáveis
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
Aceitamos:
MVA
Hess Corp., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) do Hess
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo do valor de mercado ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 25,995 milhões em 2018 para US$ 52,246 milhões em 2022. Este aumento indica uma crescente percepção de valor por parte do mercado e possivelmente resultados positivos na gestão e desempenho da empresa ao longo dos anos.
- Capital investido
- O capital investido apresentou variações ao longo dos anos, inicialmente decrementando de US$ 19.028 milhões em 2018 para US$ 16.448 milhões em 2020, seguido de uma retomada em 2021 e 2022, atingindo US$ 18.062 milhões. Essa oscilação sugere uma redução de investimentos ou uma melhoria na eficiência do uso do capital investido até 2020, com posterior incremento, possivelmente devido à expansão de operações ou novos investimentos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA demonstrou crescimento expressivo ao longo dos anos, passando de US$ 6.967 milhões em 2018 para US$ 34.184 milhões em 2022. Este indicador reflete a diferença entre o valor de mercado da empresa e o capital investido, evidenciando uma valorização significativa da empresa ao criar valor de mercado adicional acima do capital investido. O aumento constante do MVA indica uma melhora na eficiência de geração de valor pelos ativos e estratégias da empresa.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Hess Corp., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2022 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Ao analisar o valor acrescentado de mercado ao longo do período, observa-se uma tendência de crescimento consistente e significativa. Desde 2018, o valor aumentou de aproximadamente US$ 6.967 milhões para US$ 34.184 milhões em 2022. Este incremento demonstra uma valorização contínua do mercado, refletindo possivelmente uma melhora na percepção de valor da empresa pelos investidores, ou uma evolução positiva nos seus resultados econômicos e financeiros ao longo dos anos.
- Capital investido
- O capital investido apresentou variações moderadas ao longo do período. Em 2018, o valor era de cerca de US$ 19.028 milhões, declinando levemente até 2020 para US$ 16.448 milhões. Nos anos seguintes, houve uma recuperação, atingindo US$ 18.062 milhões em 2022. Essa estabilidade ou leve variação no capital investido sugere uma gestão relativamente conservadora ou uma estratégia de mantenimento dos investimentos, mesmo enquanto o valor de mercado crescia exponencialmente.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- O índice de spread do valor adicionado de mercado apresenta uma progressão de alta expressiva, passando de 36,62% em 2018 para 189,26% em 2022. O aumento substancial indica que o valor criado ou potencial de geração de valor pela empresa aumentou significativamente, superando com folga o capital investido ao longo do período. Tal tendência pode refletir melhorias na eficiência, rentabilidade ou crescimento do valor acionista, consolidando a empresa como uma entidade que aumentou sua criação de valor de forma exponencial, apesar de manter um nível relativamente estável de capital investido.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Hess Corp., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2022 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas e outras receitas operacionais
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se um crescimento consistente no Valor Acrescentado de Mercado ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 6,97 bilhões em 2018 para US$ 34,18 bilhões em 2022. Este aumento evidencia uma ampliação significativa na percepção de valor da empresa pelos investidores, refletindo uma valorização contínua do mercado ao longo dos anos.
- Vendas e outras receitas operacionais
- As receitas operacionais apresentaram crescimento expressivo, especialmente a partir de 2021, quando houve um aumento de aproximadamente 60% em relação a 2020, passando de US$ 4,67 bilhões para US$ 7,47 bilhões. Em 2022, essa receita continua em trajetória de alta, chegando a US$ 11,32 bilhões, sugerindo uma recuperação ou expansão significativa na geração de receitas em comparação aos anos anteriores.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice demonstra uma evolução intensa e crescente ao longo do período, iniciando em 110,19% em 2018 e atingindo 322,77% em 2020. Apesar de mostrar uma ligeira redução para 345,63% em 2021, em 2022 houve uma redução para 301,87%. Ainda assim, mantém-se em níveis elevados, indicando que a geração de valor de mercado comparada às receitas operacionais e ao valor de mercado agregado permaneceu de alto desempenho, embora com alguma oscilação na margem de 2021 para 2022.