Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Hess Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Hess Corporation1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Hess Corporation1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 26.68% | = | 100 | × | 2,096) | ÷ | 7,855) |
| 31 de dez. de 2021 | 8.87% | = | 100 | × | 559) | ÷ | 6,300) |
| 31 de dez. de 2020 | -57.64% | = | 100 | × | (3,093) | ÷ | 5,366) |
| 31 de dez. de 2019 | -4.67% | = | 100 | × | (408) | ÷ | 8,732) |
| 31 de dez. de 2018 | -2.93% | = | 100 | × | (282) | ÷ | 9,629) |
| 31 de dez. de 2017 | -36.87% | = | 100 | × | (4,074) | ÷ | 11,051) |
| 31 de dez. de 2016 | -42.19% | = | 100 | × | (6,132) | ÷ | 14,534) |
| 31 de dez. de 2015 | -15.76% | = | 100 | × | (3,056) | ÷ | 19,386) |
| 31 de dez. de 2014 | 10.43% | = | 100 | × | 2,317) | ÷ | 22,205) |
| 31 de dez. de 2013 | 20.44% | = | 100 | × | 5,052) | ÷ | 24,720) |
| 31 de dez. de 2012 | 9.60% | = | 100 | × | 2,025) | ÷ | 21,090) |
| 31 de dez. de 2011 | 9.20% | = | 100 | × | 1,703) | ÷ | 18,516) |
| 31 de dez. de 2010 | 12.73% | = | 100 | × | 2,125) | ÷ | 16,689) |
| 31 de dez. de 2009 | 5.53% | = | 100 | × | 740) | ÷ | 13,384) |
| 31 de dez. de 2008 | 19.18% | = | 100 | × | 2,360) | ÷ | 12,307) |
| 31 de dez. de 2007 | 18.74% | = | 100 | × | 1,832) | ÷ | 9,774) |
| 31 de dez. de 2006 | 23.62% | = | 100 | × | 1,916) | ÷ | 8,111) |
| 31 de dez. de 2005 | 19.76% | = | 100 | × | 1,242) | ÷ | 6,286) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros anuais, observa-se que o lucro líquido atribuível à Hess Corporation apresentou uma tendência de crescimento até 2009, atingindo um pico de US$ 5.052 milhões. No entanto, a partir de então, houve uma tendência geral de deterioração, com períodos de déficits consideráveis, como em 2015, quando a empresa registrou um prejuízo de US$ 6.132 milhões. Este padrão sugere que a companhia enfrentou desafios financeiros crescentes na segunda metade da última década.
O patrimônio líquido da empresa seguiu uma trajetória de crescimento consistente até 2010, atingindo seu ponto máximo de aproximadamente US$ 24.720 milhões. Após esse pico, houve um declínio gradual, chegando a aproximadamente US$ 8.735 milhões em 2018, seguido de uma recuperação até 2022, momento em que o patrimônio líquido se estabilizou em torno de US$ 7.855 milhões. Essa variação sinaliza mudanças na estrutura de capital e na percepção de valor da companhia ao longo dos anos.
O Índice de Retorno sobre o Patrimônio (ROE) demonstra significativa volatilidade ao longo do período. Até 2009, o ROE manteve-se em patamares elevados, atingindo mais de 23%, indicando alta rentabilidade relativa ao patrimônio. Contudo, entre 2010 e 2017, houve uma forte deterioração do ROE, que atingiu valores negativos expressivos, chegando a -57,64% em 2020, refletindo períodos de perdas e baixa eficiência na geração de retorno para os acionistas. Nos últimos anos, especificamente em 2021 e 2022, o ROE voltou a apresentar valores positivos, indicando uma recuperação parcial na rentabilidade da empresa.
De modo geral, o desempenho financeiro mostra um período de forte crescimento e rentabilidade até o início da década de 2010, seguido de uma fase de declínio, prejuízos acentuados e volatilidade, refletindo possivelmente mudanças no ambiente de mercado, nos preços de commodities ou nos custos operacionais. A recuperação recente do ROE indica uma tentativa de estabilização e melhorias na geração de valor para os acionistas.
Comparação com concorrentes
Hess Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Hess Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 26.68% | 22.27% | 38.91% | 28.58% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.87% | 11.24% | 17.79% | 13.67% |
| 31 de dez. de 2020 | -57.64% | -4.21% | -9.05% | -14.28% |
| 31 de dez. de 2019 | -4.67% | 2.03% | 20.55% | 7.48% |
| 31 de dez. de 2018 | -2.93% | 9.59% | 19.59% | 10.87% |
| 31 de dez. de 2017 | -36.87% | 6.21% | -2.79% | 10.50% |
| 31 de dez. de 2016 | -42.19% | -0.34% | -10.34% | 4.69% |
| 31 de dez. de 2015 | -15.76% | 3.00% | -11.14% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2014 | 10.43% | 12.41% | 13.23% | 18.65% |
| 31 de dez. de 2013 | 20.44% | 14.37% | 17.58% | 18.72% |
| 31 de dez. de 2012 | 9.60% | 19.18% | 17.56% | 27.06% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.20% | 22.16% | 19.07% | 26.59% |
| 31 de dez. de 2010 | 12.73% | 18.10% | 16.57% | 20.74% |
| 31 de dez. de 2009 | 5.53% | 11.41% | 7.78% | 17.44% |
| 31 de dez. de 2008 | 19.18% | 27.62% | -30.81% | 40.03% |
| 31 de dez. de 2007 | 18.74% | 24.24% | 13.36% | 33.35% |
| 31 de dez. de 2006 | 23.62% | 24.86% | 18.82% | 34.70% |
| 31 de dez. de 2005 | 19.76% | 22.50% | 25.66% | 32.50% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Hess Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Hess Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 26.68% | 27.31% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.87% | 13.24% |
| 31 de dez. de 2020 | -57.64% | -9.63% |
| 31 de dez. de 2019 | -4.67% | 6.59% |
| 31 de dez. de 2018 | -2.93% | 11.08% |
| 31 de dez. de 2017 | -36.87% | 7.66% |
| 31 de dez. de 2016 | -42.19% | 1.07% |
| 31 de dez. de 2015 | -15.76% | 4.49% |
| 31 de dez. de 2014 | 10.43% | 15.37% |
| 31 de dez. de 2013 | 20.44% | 16.83% |
| 31 de dez. de 2012 | 9.60% | 22.69% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.20% | 23.57% |
| 31 de dez. de 2010 | 12.73% | 18.98% |
| 31 de dez. de 2009 | 5.53% | 13.07% |
| 31 de dez. de 2008 | 19.18% | 20.47% |
| 31 de dez. de 2007 | 18.74% | 24.73% |
| 31 de dez. de 2006 | 23.62% | 27.20% |
| 31 de dez. de 2005 | 19.76% | 28.14% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Hess Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Hess Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 26.68% | 26.98% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.87% | 13.21% |
| 31 de dez. de 2020 | -57.64% | -12.46% |
| 31 de dez. de 2019 | -4.67% | 3.63% |
| 31 de dez. de 2018 | -2.93% | 10.63% |
| 31 de dez. de 2017 | -36.87% | 6.58% |
| 31 de dez. de 2016 | -42.19% | 0.52% |
| 31 de dez. de 2015 | -15.76% | 4.61% |
| 31 de dez. de 2014 | 10.43% | 15.28% |
| 31 de dez. de 2013 | 20.44% | 16.85% |
| 31 de dez. de 2012 | 9.60% | 22.06% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.20% | 22.94% |
| 31 de dez. de 2010 | 12.73% | 18.51% |
| 31 de dez. de 2009 | 5.53% | 13.29% |
| 31 de dez. de 2008 | 19.18% | 21.20% |
| 31 de dez. de 2007 | 18.74% | 25.23% |
| 31 de dez. de 2006 | 23.62% | 27.51% |
| 31 de dez. de 2005 | 19.76% | 28.17% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).