Hess Corp. (NYSE:HES)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma variação significativa na Relação Preço/Lucro Líquido (P/E), com um aumento notável a partir do primeiro trimestre de 2021, atingindo o pico de 129.13, seguido por uma diminuição gradual até o terceiro trimestre de 2023.

A Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) demonstra uma volatilidade considerável. Após um período inicial de flutuações, apresenta um aumento expressivo no terceiro trimestre de 2021, seguido de uma tendência de declínio até o final de 2022, com uma posterior recuperação no terceiro trimestre de 2023.

A Relação Preço/Receita (P/S) exibe uma certa estabilidade, com valores geralmente entre 2 e 5. Há um aumento notável no segundo trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021, seguido por uma flutuação mais moderada ao longo dos trimestres subsequentes. Observa-se um ligeiro aumento no final do período analisado.

A Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) apresenta uma tendência de alta consistente a partir do primeiro trimestre de 2020. Atinge o valor mais alto no primeiro trimestre de 2022, com 5.8, e mantém-se em patamares elevados ao longo do período restante, indicando uma crescente valorização do mercado em relação ao patrimônio líquido.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta uma trajetória de alta a partir de 2021, com subsequente estabilização e leve declínio.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Demonstra maior volatilidade, com picos e vales acentuados ao longo do período.

Relação preço/receita (P/S)

Mantém-se relativamente estável, com flutuações moderadas.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Exibe uma tendência de alta consistente, indicando uma crescente valorização do mercado.

A análise dos dados revela flutuações significativas no preço das ações ao longo do período avaliado. Observa-se uma tendência de declínio no preço das ações de março a junho de 2019, seguida de recuperação até setembro. O quarto trimestre de 2019 demonstra uma ligeira queda, que se intensifica no primeiro trimestre de 2020, atingindo o ponto mais baixo do período analisado. A partir de junho de 2020, o preço das ações inicia uma trajetória ascendente consistente, com um crescimento notável no primeiro trimestre de 2021, continuando a aumentar até o quarto trimestre de 2021. Em 2022, o preço das ações mantém-se em patamares elevados, com uma nova alta no primeiro trimestre de 2023, antes de apresentar uma ligeira correção nos trimestres subsequentes.

O lucro por ação (EPS) apresenta um padrão distinto. De março a dezembro de 2019, o EPS é consistentemente negativo, indicando prejuízos. Essa situação persiste nos primeiros trimestres de 2020, com perdas acentuadas. A partir do terceiro trimestre de 2020, o EPS começa a apresentar valores positivos, embora modestos, e demonstra uma melhora progressiva ao longo de 2021, atingindo valores significativos no quarto trimestre. O crescimento do EPS continua em 2022, com valores consistentemente positivos e em ascensão, mantendo-se em níveis elevados no primeiro semestre de 2023, com uma ligeira diminuição no terceiro trimestre.

O indicador P/E (Preço/Lucro) apresenta dados disponíveis a partir do terceiro trimestre de 2020. Inicialmente, o P/E é elevado, refletindo as baixas taxas de lucro. À medida que o EPS melhora, o P/E diminui, indicando uma relação mais favorável entre o preço das ações e o lucro por ação. Observa-se uma flutuação no P/E ao longo do período, acompanhando as variações no EPS e no preço das ações. No geral, o P/E demonstra uma tendência de estabilização em torno de valores entre 20 e 31 ao longo de 2022 e 2023.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com um declínio acentuado em 2020 seguido de uma recuperação robusta e estabilização em patamares elevados.

Lucro por ação (EPS)

Transita de prejuízos consistentes para lucros crescentes, indicando uma melhora na rentabilidade.

P/E

Reflete a relação entre o preço das ações e o lucro por ação, diminuindo à medida que o lucro aumenta e estabilizando-se em um intervalo específico.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2020, seguida de recuperação e um pico no quarto trimestre de 2021. A partir do primeiro trimestre de 2022, o preço das ações apresenta um aumento expressivo, mantendo-se em patamares elevados até o terceiro trimestre de 2023, com uma ligeira diminuição no último período.

O lucro operacional por ação exibe um padrão contrastante. Após um período inicial de valores positivos, o indicador torna-se negativo no primeiro trimestre de 2020, permanecendo em território negativo por vários trimestres consecutivos. A partir do primeiro trimestre de 2021, o lucro operacional por ação retorna ao positivo, apresentando um crescimento constante e atingindo o valor mais alto no quarto trimestre de 2022. No entanto, observa-se uma ligeira diminuição nos trimestres subsequentes.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) apresenta dados incompletos no período inicial. A partir do primeiro trimestre de 2021, o rácio demonstra uma variação considerável, refletindo as mudanças no preço das ações e no lucro operacional por ação. Observa-se um pico no primeiro trimestre de 2021, seguido de uma diminuição gradual até o quarto trimestre de 2022. Nos trimestres finais, o P/OP estabiliza-se em torno de 14.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com queda em 2020, recuperação em 2021 e forte alta a partir de 2022.

Lucro operacional por ação

Torna-se negativo em 2020, recupera em 2021 e atinge pico em 2022, com ligeira queda posterior.

P/OP

Apresenta dados incompletos inicialmente, com variação significativa a partir de 2021 e estabilização em torno de 14 nos trimestres finais.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2020, seguida de recuperação e um pico no quarto trimestre de 2021. A partir do primeiro trimestre de 2022, o preço das ações apresenta um aumento expressivo, mantendo-se em patamares elevados até o terceiro trimestre de 2023, com uma ligeira diminuição no último período.

As vendas por ação exibem uma trajetória mais estável, embora também apresentem variações. Há uma tendência de declínio nas vendas por ação ao longo de 2020, atingindo o ponto mais baixo no segundo trimestre. A partir do terceiro trimestre de 2020, as vendas por ação iniciam um processo de recuperação, com um crescimento notável no quarto trimestre de 2021 e nos trimestres subsequentes de 2022 e 2023. No entanto, observa-se uma leve redução no terceiro trimestre de 2023.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta flutuações consideráveis, refletindo as variações tanto no preço das ações quanto nas vendas por ação. O rácio P/S demonstra um aumento significativo no quarto trimestre de 2020, seguido de um período de estabilização e um novo aumento no quarto trimestre de 2021. A partir do primeiro trimestre de 2022, o P/S mantém-se em níveis relativamente altos, com uma ligeira diminuição no terceiro trimestre de 2023.

Tendências Gerais

O preço das ações e o P/S exibem maior volatilidade em comparação com as vendas por ação.

Ponto de Inflexão

O primeiro trimestre de 2020 marca um ponto de inflexão, com queda no preço das ações e nas vendas por ação.

Recuperação

A partir do terceiro trimestre de 2020, observa-se uma recuperação consistente nas vendas por ação.

Crescimento Significativo

O período entre o primeiro trimestre de 2022 e o terceiro trimestre de 2023 demonstra um crescimento notável no preço das ações e nas vendas por ação.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais significativas. Observa-se uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2020, seguida de recuperação e um pico no quarto trimestre de 2021. A partir do primeiro trimestre de 2022, o preço das ações apresenta um aumento expressivo, mantendo-se em patamares elevados até o terceiro trimestre de 2023, com uma ligeira diminuição no último período.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória mais estável, embora com uma tendência geral de declínio entre o primeiro trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020. A partir do terceiro trimestre de 2020, o BVPS demonstra uma recuperação gradual, com um crescimento mais notável a partir do primeiro trimestre de 2022, atingindo o valor mais alto no terceiro trimestre de 2023.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as variações do preço das ações e do BVPS. Apresenta flutuações trimestrais, com um aumento significativo no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021. A partir do segundo trimestre de 2022, o P/BV mantém-se em níveis relativamente altos, refletindo a valorização do preço das ações em relação ao valor contábil.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com queda em 2020, recuperação em 2021 e forte alta a partir de 2022.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra declínio inicial, recuperação gradual e crescimento notável a partir de 2022.

P/BV

Flutua em sincronia com o preço das ações e o BVPS, mantendo-se elevado a partir do segundo trimestre de 2022.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial seguido por uma recuperação e valorização significativa a partir de 2022. O aumento do P/BV sugere que o mercado passou a atribuir um valor maior ao patrimônio líquido da entidade, possivelmente devido a expectativas de crescimento futuro ou a mudanças nas condições do mercado.