Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
GE Aerospace, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Total de captações1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 1.10 | = | 20,494) | ÷ | 18,677) |
| 31 de dez. de 2024 | 1.00 | = | 19,273) | ÷ | 19,342) |
| 31 de dez. de 2023 | 0.77 | = | 20,964) | ÷ | 27,378) |
| 31 de dez. de 2022 | 0.89 | = | 32,350) | ÷ | 36,366) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.87 | = | 35,185) | ÷ | 40,310) |
| 31 de dez. de 2020 | 2.11 | = | 75,066) | ÷ | 35,552) |
| 31 de dez. de 2019 | 3.21 | = | 90,882) | ÷ | 28,316) |
| 31 de dez. de 2018 | 3.55 | = | 109,958) | ÷ | 30,981) |
| 31 de dez. de 2017 | 2.09 | = | 134,591) | ÷ | 64,263) |
| 31 de dez. de 2016 | 1.80 | = | 136,211) | ÷ | 75,828) |
| 31 de dez. de 2015 | 2.02 | = | 198,276) | ÷ | 98,274) |
| 31 de dez. de 2014 | 2.85 | = | 364,980) | ÷ | 128,159) |
| 31 de dez. de 2013 | 2.93 | = | 383,040) | ÷ | 130,566) |
| 31 de dez. de 2012 | 3.37 | = | 414,060) | ÷ | 123,026) |
| 31 de dez. de 2011 | 3.89 | = | 453,443) | ÷ | 116,438) |
| 31 de dez. de 2010 | 4.02 | = | 478,640) | ÷ | 118,936) |
| 31 de dez. de 2009 | 4.35 | = | 510,192) | ÷ | 117,291) |
| 31 de dez. de 2008 | 5.00 | = | 523,762) | ÷ | 104,665) |
| 31 de dez. de 2007 | 4.45 | = | 514,116) | ÷ | 115,559) |
| 31 de dez. de 2006 | 3.85 | = | 432,957) | ÷ | 112,314) |
| 31 de dez. de 2005 | 3.39 | = | 370,437) | ÷ | 109,354) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento inicial nas captações totais, com um aumento consistente de 2005 a 2007, atingindo o pico em 2007. Após este ponto, as captações demonstram uma certa estabilidade, com flutuações moderadas até 2010, seguido por um declínio progressivo e mais acentuado a partir de 2011. Em 2023 e 2024, as captações atingem os valores mais baixos do período analisado, com uma leve recuperação em 2025.
O patrimônio líquido apresenta um padrão de crescimento mais estável nos primeiros anos, com um aumento gradual até 2009. Contudo, a partir de 2010, o patrimônio líquido demonstra uma volatilidade maior, com períodos de crescimento intercalados com quedas significativas, especialmente entre 2014 e 2016. A partir de 2017, observa-se uma recuperação parcial, mas o patrimônio líquido permanece em níveis inferiores aos observados antes de 2014. Em 2024 e 2025, o patrimônio líquido continua a apresentar valores relativamente baixos.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido acompanha a dinâmica das captações e do patrimônio líquido. Inicialmente, o índice demonstra uma tendência de alta, atingindo o valor mais elevado em 2008. A partir de 2009, o índice começa a diminuir, refletindo uma redução do endividamento em relação ao patrimônio líquido. Essa redução é mais expressiva a partir de 2017, com o índice atingindo valores inferiores a 1 em 2020 e 2021, indicando que o patrimônio líquido supera o valor das dívidas. Em 2025, o índice apresenta um ligeiro aumento, mas permanece em um patamar relativamente baixo.
- Tendências Gerais
- As captações totais demonstram um declínio significativo ao longo do tempo, enquanto o patrimônio líquido apresenta uma volatilidade maior, com períodos de crescimento e queda. O índice de dívida sobre patrimônio líquido mostra uma redução geral, indicando uma melhora na estrutura de capital.
- Períodos Críticos
- O período entre 2014 e 2016 é marcado por uma queda acentuada no patrimônio líquido, o que impacta o índice de dívida sobre patrimônio líquido. A partir de 2011, as captações totais entram em um período de declínio contínuo.
- Insights
- A empresa parece ter passado por um período de reestruturação financeira, com foco na redução do endividamento e na otimização do patrimônio líquido. A diminuição das captações totais pode indicar uma mudança na estratégia de financiamento ou uma redução nas necessidades de investimento.
Comparação com concorrentes
GE Aerospace, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| GE Aerospace | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 1.10 | 9.92 | — | — | — | 3.23 | — |
| 31 de dez. de 2024 | 1.00 | — | 1.97 | 0.50 | 1.67 | 3.20 | 0.69 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.77 | — | 1.94 | 0.49 | 1.29 | 2.55 | 0.73 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.89 | — | 2.33 | 0.51 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.87 | — | 2.29 | 0.52 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.11 | — | 2.42 | 0.54 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2019 | 3.21 | — | 2.58 | 0.52 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 31 de dez. de 2018 | 3.55 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 31 de dez. de 2017 | 2.09 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 1.04 | — | 0.93 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.80 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 31 de dez. de 2015 | 2.02 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 31 de dez. de 2014 | 2.85 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 31 de dez. de 2013 | 2.93 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2012 | 3.37 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2011 | 3.89 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2010 | 4.02 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 31 de dez. de 2009 | 4.35 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2008 | 5.00 | — | 5.84 | 0.68 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 31 de dez. de 2007 | 4.45 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2006 | 3.85 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2005 | 3.39 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
GE Aerospace, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| GE Aerospace | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 1.10 | — |
| 31 de dez. de 2024 | 1.00 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.77 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.89 | 1.33 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.87 | 1.26 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.11 | 1.75 |
| 31 de dez. de 2019 | 3.21 | 2.08 |
| 31 de dez. de 2018 | 3.55 | 2.03 |
| 31 de dez. de 2017 | 2.09 | 1.74 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.80 | 1.60 |
| 31 de dez. de 2015 | 2.02 | 1.64 |
| 31 de dez. de 2014 | 2.85 | 2.06 |
| 31 de dez. de 2013 | 2.93 | 2.00 |
| 31 de dez. de 2012 | 3.37 | 2.56 |
| 31 de dez. de 2011 | 3.89 | 3.04 |
| 31 de dez. de 2010 | 4.02 | 3.10 |
| 31 de dez. de 2009 | 4.35 | 3.46 |
| 31 de dez. de 2008 | 5.00 | 4.19 |
| 31 de dez. de 2007 | 4.45 | 3.21 |
| 31 de dez. de 2006 | 3.85 | 3.02 |
| 31 de dez. de 2005 | 3.39 | 2.53 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
GE Aerospace, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| GE Aerospace | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 1.10 | — |
| 31 de dez. de 2024 | 1.00 | 1.38 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.77 | 1.52 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.89 | 1.42 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.87 | 1.37 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.11 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2019 | 3.21 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2018 | 3.55 | 1.85 |
| 31 de dez. de 2017 | 2.09 | 1.65 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.80 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2015 | 2.02 | 1.51 |
| 31 de dez. de 2014 | 2.85 | 1.89 |
| 31 de dez. de 2013 | 2.93 | 1.79 |
| 31 de dez. de 2012 | 3.37 | 2.29 |
| 31 de dez. de 2011 | 3.89 | 2.60 |
| 31 de dez. de 2010 | 4.02 | 2.68 |
| 31 de dez. de 2009 | 4.35 | 3.01 |
| 31 de dez. de 2008 | 5.00 | 3.54 |
| 31 de dez. de 2007 | 4.45 | 2.73 |
| 31 de dez. de 2006 | 3.85 | 2.49 |
| 31 de dez. de 2005 | 3.39 | 2.42 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).