GE Aerospace (NYSE:GE)

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) demonstra uma trajetória de recuperação notável. Observa-se um início com valores negativos, atingindo -2.48% e -2.38% nos primeiros trimestres, seguido por um declínio adicional para -3.23%. A partir do último trimestre de 2022, o indicador apresenta uma inversão de tendência, com valores progressivamente positivos, culminando em 6.69% no último trimestre de 2025.

O Índice de Alavancagem Financeira exibe uma relativa estabilidade, com flutuações moderadas ao longo do tempo. Inicialmente, o índice varia de 4.92 para 5.75, demonstrando um ligeiro aumento. Após um breve recuo, o índice volta a crescer, atingindo 6.97 no último trimestre de 2025. A variação geral sugere um aumento gradual no uso de alavancagem financeira.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresenta a maior volatilidade entre os indicadores analisados. Inicia-se com valores negativos significativos, como -12.2% e -12.75%, e atinge um mínimo de -18.56%. A partir do último trimestre de 2022, o ROE experimenta um crescimento exponencial, atingindo valores elevados, como 46.6% no último trimestre de 2025. Esta evolução indica uma melhoria substancial na rentabilidade do patrimônio líquido.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Transição de valores negativos para positivos, indicando melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de Alavancagem Financeira

Aumento gradual, sugerindo maior dependência de financiamento externo.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Recuperação acentuada de valores negativos para níveis elevados, demonstrando melhoria significativa na rentabilidade do capital próprio.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma recuperação notável na rentabilidade, evidenciada pela evolução do índice de margem de lucro líquido. Inicialmente negativo, o índice apresentou uma trajetória ascendente, culminando em valores consistentemente positivos e em expansão nos últimos trimestres.

O índice de giro de ativos demonstra uma certa volatilidade. Após um período de estabilidade em torno de 0.4, o indicador apresentou declínio, seguido de uma leve recuperação nos trimestres mais recentes, indicando variações na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

O índice de alavancagem financeira apresentou um aumento gradual ao longo do período, com picos nos trimestres finais de 2023 e 2024. Essa elevação sugere um crescente endividamento em relação ao patrimônio líquido, o que pode indicar uma estratégia de financiamento mais agressiva ou a necessidade de capital para investimentos.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanhou a tendência positiva do índice de margem de lucro líquido, saindo de valores negativos para apresentar um crescimento expressivo. Atingiu patamares elevados nos últimos trimestres, refletindo uma melhoria significativa na capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Demonstra uma mudança de negativo para positivo, com crescimento constante nos últimos trimestres.

Índice de Giro de Ativos

Apresenta flutuações, com uma tendência de declínio seguida de leve recuperação.

Índice de Alavancagem Financeira

Exibe um aumento gradual, indicando maior endividamento.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

Segue a tendência positiva do índice de margem de lucro líquido, com crescimento significativo.

Em resumo, os dados indicam uma melhora substancial no desempenho financeiro, com destaque para a rentabilidade e o retorno sobre o patrimônio líquido. No entanto, o aumento da alavancagem financeira merece atenção, pois pode representar um risco adicional.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução no índice de carga tributária, partindo de valores não disponíveis nos primeiros trimestres de 2022, atingindo 0.32 no final do primeiro trimestre de 2022, e estabilizando-se em torno de 0.85 a 0.95 até o final de 2023, com uma ligeira diminuição para 0.86 a 0.87 no final de 2024 e 0.86 no final de 2025.

O rácio de encargos com juros demonstra uma trajetória ascendente, iniciando em 0.3 no final do primeiro trimestre de 2022 e alcançando 0.92 no final de 2025, com flutuações menores ao longo do período. Este aumento sugere uma maior dependência de financiamento por dívida ou um aumento nos custos de empréstimo.

O índice de margem EBIT apresenta uma notável recuperação. Inicialmente negativo, com valores de -4.51% e -3.04% nos primeiros trimestres de 2022, o índice torna-se positivo no final de 2022 (3.14%) e demonstra um crescimento expressivo, atingindo 25.98% no final de 2024, com uma ligeira diminuição para 25.52% e 25.88% nos trimestres subsequentes. Esta evolução indica uma melhoria significativa na rentabilidade operacional.

O índice de giro de ativos apresenta uma certa volatilidade. Após flutuar entre 0.37 e 0.43 de 2022 a 2023, o índice demonstra uma tendência de queda, atingindo 0.29 no final de 2024, com uma recuperação modesta para 0.33 no final de 2025. Esta variação pode indicar mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

O índice de alavancagem financeira mostra um aumento consistente ao longo do período. Partindo de 4.92 no final do primeiro trimestre de 2022, o índice atinge 6.97 no final de 2025, indicando um aumento no endividamento em relação ao patrimônio líquido. Este aumento pode representar um risco financeiro crescente.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanha a melhora na margem EBIT, apresentando uma recuperação substancial. De valores negativos nos primeiros trimestres de 2022 (-12.2% e -12.75%), o ROE atinge 46.6% no final de 2025, demonstrando um aumento significativo na rentabilidade do capital próprio. Esta evolução positiva reflete a capacidade da entidade em gerar lucro a partir dos recursos investidos pelos acionistas.

Índice de carga tributária

Estabilização em torno de 0.85 a 0.95 após um período inicial de ausência de dados.

Rácio de encargos com juros

Tendência ascendente, indicando maior dependência de dívida ou aumento dos custos de empréstimo.

Índice de margem EBIT

Recuperação notável, passando de valores negativos para 25.98% no final de 2024.

Índice de giro de ativos

Volatilidade com tendência de queda no final do período.

Índice de alavancagem financeira

Aumento consistente, indicando maior endividamento.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Recuperação substancial, atingindo 46.6% no final de 2025.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma recuperação notável no índice de margem de lucro líquido, que apresenta valores negativos em 2022, atingindo um ponto baixo de -8.1%, mas demonstra uma trajetória ascendente consistente, culminando em 20.57% no último período registrado. Esta evolução sugere uma melhora significativa na rentabilidade da entidade.

O índice de giro de ativos, embora apresente flutuações, mantém-se relativamente estável, com valores que oscilam entre 0.29 e 0.43. Uma ligeira tendência de diminuição é observada nos últimos períodos, indicando uma possível redução na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha a tendência positiva do índice de margem de lucro líquido. Inicialmente negativo, com -3.23% em setembro de 2022, o ROA cresce de forma contínua, alcançando 6.69% no último trimestre analisado. Este aumento reflete uma melhoria na capacidade da entidade de gerar lucro a partir de seus ativos.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Apresenta uma forte recuperação, passando de valores negativos para um crescimento consistente, indicando melhoria na rentabilidade.

Índice de Giro de Ativos

Mantém-se relativamente estável, com uma ligeira tendência de diminuição nos últimos períodos, sugerindo uma possível redução na eficiência do uso dos ativos.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

Segue a trajetória ascendente do índice de margem de lucro líquido, demonstrando uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos.

Em resumo, os dados indicam uma melhora substancial no desempenho financeiro da entidade ao longo do período analisado, impulsionada principalmente pelo aumento da rentabilidade e da eficiência na utilização dos ativos. A estabilidade do índice de giro de ativos, com uma ligeira tendência de queda, merece acompanhamento para identificar possíveis áreas de otimização.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução notável no índice de margem EBIT, que apresentou valores negativos no início do período, atingindo -4.51% e -3.04%, seguido por -5.06%. A partir do último trimestre de 2022, o índice demonstra uma recuperação significativa, culminando em 24.22% e 25.98% nos trimestres subsequentes, com uma ligeira flutuação para 25.52% e 25.88% nos períodos mais recentes.

O rácio de encargos com juros apresentou uma trajetória ascendente, partindo de 0.3 no terceiro trimestre de 2022 e alcançando 0.92 no último trimestre de 2025, indicando um aumento nos custos financeiros da entidade. O índice de carga tributária, por sua vez, exibiu estabilidade relativa, mantendo-se predominantemente entre 0.76 e 0.95 ao longo do período, com uma ligeira tendência de redução nos últimos trimestres.

O índice de giro de ativos apresentou flutuações ao longo do período, com valores iniciais em torno de 0.37 a 0.43, seguido por uma diminuição para 0.29 e 0.3, e uma recuperação parcial para 0.33 no último trimestre avaliado. O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanhou a tendência positiva do índice de margem EBIT, saindo de valores negativos (-2.48% a -3.23%) para atingir 6.69% no último trimestre, demonstrando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de carga tributária

Apresenta estabilidade com ligeira tendência de redução no final do período.

Rácio de encargos com juros

Demonstra um aumento constante ao longo do período.

Índice de margem EBIT

Evolui de valores negativos para um crescimento expressivo, com ligeiras flutuações recentes.

Índice de giro de ativos

Apresenta flutuações, com uma diminuição seguida de uma recuperação parcial.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Segue a tendência positiva do EBIT, saindo de valores negativos para um crescimento significativo.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução significativa em diversos indicadores de desempenho.

Índice de Carga Tributária

O índice de carga tributária apresentou-se inicialmente ausente em alguns trimestres, iniciando-se em 0.32. Demonstra uma trajetória ascendente até 0.95, seguida de uma estabilização e ligeira redução, flutuando entre 0.76 e 0.87 nos trimestres subsequentes, com uma leve alta para 0.86 e 0.85, finalizando em 0.86.

Rácio de Encargos com Juros

O rácio de encargos com juros também iniciou-se com dados ausentes, atingindo 0.3 no primeiro trimestre com dados disponíveis. Apresenta uma tendência de crescimento constante, passando de 0.86 para 0.92 ao longo do período, indicando um aumento nos encargos financeiros.

Índice de Margem EBIT

O índice de margem EBIT exibiu uma volatilidade considerável. Inicialmente negativo, com valores de -4.51 e -3.04, apresentou uma queda adicional para -5.06. A partir desse ponto, houve uma recuperação expressiva, atingindo 3.14 e, posteriormente, valores consistentemente positivos, com um pico de 18.22. Observa-se uma diminuição para 9.77, seguida de uma nova ascensão até 25.98, com uma leve redução no último trimestre avaliado para 25.88.

Índice de Margem de Lucro Líquido

De forma similar ao índice de margem EBIT, o índice de margem de lucro líquido iniciou-se com valores negativos (-6.7, -6.18 e -8.1). A partir do quarto trimestre, demonstra uma melhora substancial, atingindo 14.68 e, posteriormente, valores progressivamente mais altos, com um máximo de 20.57 no último trimestre analisado. A trajetória geral indica um aumento significativo na rentabilidade da empresa.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação notável na rentabilidade, evidenciada pela evolução positiva dos índices de margem EBIT e de lucro líquido. O rácio de encargos com juros demonstra um aumento constante, enquanto o índice de carga tributária apresenta uma estabilização após um período de crescimento.