Análise dos índices de liquidez
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
Rácios de liquidez (resumo)
Exxon Mobil Corp., rácios de liquidez
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
O índice de liquidez corrente apresentou uma tendência de melhora contínua ao longo do período analisado, passando de 0,8 em 2020 para 1,41 em 2022, indicando uma ampliação na capacidade de cobrir obrigações de curto prazo, e atingindo 1,48 em 2023. Apesar de uma redução para 1,31 em 2024, o índice ainda mantém uma posição favorável acima de 1, sugerindo uma liquidez adequada na última avaliação.
- Índice de liquidez rápida
- Este indicador demonstrou uma evolução similar, iniciando em 0,44 em 2020 e crescendo para 1,03 em 2022. Houve uma ligeira elevação para 1,06 em 2023, seguido de uma queda para 0,95 em 2024. O aumento ao longo de 2021 e 2022 indica uma melhoria na capacidade de quitar dívidas de forma mais imediata, com uma leve retração no último ano, embora ainda se mantenha próximo ao nível de 1, refletindo uma gestão eficiente dos ativos mais líquidos.
- Índice de liquidez de caixa
- Este índice, que avalia a proporção de caixa e equivalentes de caixa em relação aos passivos de curto prazo, cresceu de 0,08 em 2020 para 0,43 em 2022, marcando uma significativa melhora na liquidez imediata. Em 2023, atingiu 0,48, seu pico no período, antes de reduzir para 0,33 em 2024. Essa oscilação mostra uma melhora na capacidade de pagamento imediato ao longo dos anos, embora apresente uma leve desaceleração no último ano, ainda mantendo níveis superiores aos de 2020.
Índice de liquidez corrente
Exxon Mobil Corp., índice de liquidez correntecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativo circulante | 91,990) | 96,609) | 97,631) | 59,154) | 44,893) | |
| Passivo circulante | 70,307) | 65,316) | 69,045) | 56,643) | 56,363) | |
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez corrente1 | 1.31 | 1.48 | 1.41 | 1.04 | 0.80 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.06 | 1.27 | 1.47 | 1.26 | 1.18 | |
| ConocoPhillips | 1.29 | 1.43 | 1.46 | 1.34 | 2.25 | |
| Índice de liquidez correntesetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.23 | 1.41 | 1.44 | 1.14 | 0.99 | |
| Índice de liquidez correnteindústria | ||||||
| Energia | 1.25 | 1.40 | 1.42 | 1.15 | 1.02 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= 91,990 ÷ 70,307 = 1.31
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- Ativo circulante
- Houve uma tendência de crescimento no ativo circulante ao longo do período considerado, passando de 44.893 milhões de dólares em 2020 para 97.631 milhões em 2022. Posteriormente, houve uma ligeira redução para 96.609 milhões em 2023 e uma nova diminuição para 91.990 milhões em 2024. Essa evolução indica uma expansão significativa do ativo de curto prazo até 2022, seguida de uma leve contenção nos dois anos seguintes.
- Passivo circulante
- O passivo circulante apresentou aumento geral, saindo de 56.363 milhões de dólares em 2020 para 69.045 milhões em 2022. Após esse pico, houve uma redução para 65.316 milhões em 2023, seguida de novo aumento para 70.307 milhões em 2024. Assim, o passivo de curto prazo revelou-se relativamente resiliente, com crescimento geral ao longo do período, apesar de oscilações pontuais.
- Índice de liquidez corrente
- Este indicador demonstrou uma melhora contínua até 2022, subindo de 0,8 em 2020 para 1,41 em 2022, indicando uma melhora na capacidade de cobertura das obrigações de curto prazo com ativos circulantes. Em 2023, o índice manteve-se em 1,48, atingindo o pico do período, sugerindo uma posição de liquidez mais confortável. Em 2024, houve uma redução para 1,31, ainda indicando uma liquidez adequada, mas com uma ligeira diminuição em relação ao período de maior destaque.
Índice de liquidez rápida
Exxon Mobil Corp., índice de liquidez rápidacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 23,029) | 31,539) | 29,640) | 6,802) | 4,364) | |
| Notas e contas a receber, negociar, menos reservas | 35,282) | 30,296) | 32,844) | 26,883) | 16,339) | |
| Notas e contas a receber, outras, menos reservas | 8,399) | 7,719) | 8,905) | 5,500) | 4,242) | |
| Total de ativos rápidos | 66,710) | 69,554) | 71,389) | 39,185) | 24,945) | |
| Passivo circulante | 70,307) | 65,316) | 69,045) | 56,643) | 56,363) | |
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez rápida1 | 0.95 | 1.06 | 1.03 | 0.69 | 0.44 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.71 | 0.87 | 1.12 | 0.90 | 0.77 | |
| ConocoPhillips | 1.06 | 1.21 | 1.27 | 1.10 | 1.98 | |
| Índice de liquidez rápidasetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.88 | 1.02 | 1.09 | 0.80 | 0.63 | |
| Índice de liquidez rápidaindústria | ||||||
| Energia | 0.89 | 1.01 | 1.06 | 0.80 | 0.65 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= 66,710 ÷ 70,307 = 0.95
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- Total de ativos rápidos
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período analisado, passando de US$ 24.945 milhões em 2020 para US$ 66.710 milhões em 2024. Este aumento indica uma ampliação na composição de ativos altamente líquidos, sugerindo maior liquidez imediata da empresa ao longo do tempo.
- Passivo circulante
- O passivo circulante apresentou aumento considerável, crescendo de US$ 56.363 milhões em 2020 para US$ 70.307 milhões em 2024. Apesar do crescimento, a elevação não foi linear, havendo um aumento mais acentuado em 2022. Tal tendência pode refletir uma expansão das obrigações de curto prazo, demandando atenção na gestão de liquidez.
- Índice de liquidez rápida
- O índice de liquidez rápida aumentou de 0,44 em 2020 para 1,03 em 2022, atingindo um pico de 1,06 em 2023, antes de reduzir ligeiramente para 0,95 em 2024. Essa evolução demonstra melhorias na capacidade de cobrir as obrigações de curto prazo com ativos líquidos, embora a redução em 2024 possa indicar uma leve diminuição na liquidez imediata ou maior ampliação do passivo circulante comparado aos ativos líquidos.
Índice de liquidez de caixa
Exxon Mobil Corp., índice de liquidez de caixacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 23,029) | 31,539) | 29,640) | 6,802) | 4,364) | |
| Total de ativos de caixa | 23,029) | 31,539) | 29,640) | 6,802) | 4,364) | |
| Passivo circulante | 70,307) | 65,316) | 69,045) | 56,643) | 56,363) | |
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | 0.33 | 0.48 | 0.43 | 0.12 | 0.08 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.18 | 0.25 | 0.52 | 0.21 | 0.25 | |
| ConocoPhillips | 0.50 | 0.66 | 0.72 | 0.55 | 1.46 | |
| Índice de liquidez de caixasetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.30 | 0.43 | 0.49 | 0.20 | 0.21 | |
| Índice de liquidez de caixaindústria | ||||||
| Energia | 0.30 | 0.42 | 0.47 | 0.21 | 0.22 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= 23,029 ÷ 70,307 = 0.33
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Total de ativos de caixa
- Observa-se um aumento considerável no total de ativos de caixa ao longo do período, saindo de 4.364 milhões de dólares em 2020 para 23.029 milhões em 2024. Houve um crescimento substancial entre 2021 e 2022, atingindo o pico de 29.640 milhões em 2022, indicando uma forte liquidez ou captação de recursos líquidos durante esse período. Apesar de uma leve redução em 2023, o valor permanece elevado em relação ao início de 2020, sugerindo uma gestão eficiente de liquidez ou reforço de caixa ao longo dos anos.
- Passivo circulante
- O passivo circulante apresenta uma tendência de aumento geral, passando de 56.363 milhões de dólares em 2020 para 70.307 milhões em 2024. Notavelmente, houve um crescimento contínuo ao longo de todo o período, embora com uma ligeira redução de 69.045 milhões em 2022 para 65.316 milhões em 2023, antes de retomar a alta em 2024. Este crescimento reflete uma ampliação das obrigações de curto prazo da empresa ao longo dos anos, o que pode indicar maior alavancagem ou necessidade de financiamento de operações e investimentos de curto prazo.
- Índice de liquidez de caixa
- O índice de liquidez de caixa revela uma melhora significativa de 0,08 em 2020 para 0,48 em 2023, indicando uma melhora na capacidade de cobrir obrigações de curto prazo com ativos de caixa ou equivalentes. Contudo, em 2024, há uma redução para 0,33, o que pode refletir uma diminuição na liquidez ou uma mudança na composição dos ativos. Apesar da queda em 2024, o índice ainda mantém um nível mais robusto do que no começo do período, sugerindo melhoria na gestão de liquidez até 2023, seguida por uma leve retração.