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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido 

O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.

O passivo representa obrigações de uma empresa decorrentes de eventos passados, cuja liquidação deve resultar em uma saída de benefícios econômicos da entidade.

Exxon Mobil Corp., Balanço Patrimonial Consolidado: Passivo e Patrimônio Líquido

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Notas e empréstimos a pagar 4,955 4,090 634 4,276 20,458
Contas a pagar 36,145 31,249 33,169 26,623 17,499
Contas a pagar a sociedades anônimas 10,378 11,885 14,585 8,885 6,476
Impostos acumulados, exceto impostos sobre a renda 3,577 3,817 3,969 3,896 3,408
Outros__________ 11,197 11,086 11,474 11,362 7,838
Contas a pagar e passivos acumulados 61,297 58,037 63,197 50,766 35,221
Imposto de renda a pagar 4,055 3,189 5,214 1,601 684
Passivo circulante 70,307 65,316 69,045 56,643 56,363
Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano 36,755 37,483 40,559 43,428 47,182
Reservas de benefícios pós-aposentadoria 9,700 10,496 10,045 18,430 22,415
Passivo de imposto de renda diferido 39,042 24,452 22,874 20,165 18,165
Obrigações de longo prazo para com as sociedades anônimas 1,346 1,804 2,338 2,857 3,253
Outras obrigações de longo prazo 25,719 24,228 21,733 21,717 21,242
Passivos de longo prazo 112,562 98,463 97,549 106,597 112,257
Total do passivo 182,869 163,779 166,594 163,240 168,620
Ações ordinárias sem valor nominal 46,238 17,781 15,752 15,746 15,688
Lucros reinvestidos 470,903 453,927 432,860 392,059 383,943
Outras perdas abrangentes acumuladas (14,619) (11,989) (13,270) (13,764) (16,705)
Ações ordinárias em tesouraria (238,817) (254,917) (240,293) (225,464) (225,776)
Participação total da ExxonMobil no capital próprio 263,705 204,802 195,049 168,577 157,150
Interesses não controladores 6,901 7,736 7,424 7,106 6,980
Patrimônio líquido total 270,606 212,538 202,473 175,683 164,130
Total do passivo e do patrimônio líquido 453,475 376,317 369,067 338,923 332,750

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).


Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2020 a 2024, observa-se que o total do passivo da empresa apresentou uma variação de leve estabilidade entre 2020 e 2023, chegando a aproximadamente US$ 163 a US$ 167 bilhões, antes de um aumento significativo em 2024 para cerca de US$ 182,9 bilhões. A composição do passivo mostra um incremento no passivo circulante, que cresceu de US$ 56,3 bilhões em 2020 para US$ 70,3 bilhões em 2024, indicando uma maior necessidade de liquidez de curto prazo ao longo do período.

Os passivos de longo prazo flutuaram, sendo que o passivo de longo prazo total variou de US$ 112,2 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 112,6 bilhões em 2024, demonstrando estabilidade. Contudo, dentro dessa categoria, observam-se aumentos em obrigações de longo prazo diferentes, especialmente no passivo de imposto de renda diferido, que quase dobrou, passando de US$ 18,2 bilhões em 2020 para US$ 39 bilhões em 2024.

O patrimônio líquido total apresentou crescimento consistente ao longo dos anos, iniciando em US$ 164,1 bilhões em 2020 e atingindo aproximadamente US$ 270,6 bilhões em 2024. Este avanço foi impulsionado principalmente por aumentos em ações ordinárias sem valor nominal e pelos lucros reinvestidos, que cresceram significativamente, de US$ 383,9 bilhões em 2020 para cerca de US$ 470,9 bilhões em 2024.

A participação total da ExxonMobil no capital próprio também refletiu esse crescimento, passando de US$ 157,1 bilhões em 2020 para US$ 263,7 bilhões em 2024, indicando uma expansão na base de financiamentos de patrimônio da empresa. Os interesses não controladores apresentaram pequena variação, estabilizando em torno de US$ 7 bilhões nos últimos anos.

Em relação às contas a pagar, houve incremento de aproximadamente 100% no período, passando de US$ 17,5 bilhões em 2020 para US$ 36,1 bilhões em 2024, o que sugere aumento nas obrigações de curto prazo. Apesar disso, a dívida de longo prazo, excluindo vencimentos no curto prazo, apresentou redução, caindo de US$ 47,2 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 36,8 bilhões em 2024, indicando uma possível estratégia de redução de endividamento de longo prazo.

Os ativos relacionados ao passivo, como as reservas de benefícios pós-aposentadoria, apresentaram queda de US$ 22,4 bilhões em 2020 para cerca de US$ 9,7 bilhões em 2024, refletindo mudanças nas obrigações futuras de benefícios aos funcionários.

Ainda, a conta de outras perdas abrangentes acumuladas apresentou aumento negativo, de -US$ 13,8 bilhões em 2020 para cerca de -US$ 14,6 bilhões em 2024, sugerindo agravamento em certos componentes de ganhos e perdas abrangentes ao longo do período.