Balanço: ativo
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
Ativos são recursos controlados pela empresa como resultado de eventos passados e dos quais se espera que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade.
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- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura do balanço: activo
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
Aceitamos:
Exxon Mobil Corp., balanço consolidado: ativos
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados financeiros, observa-se uma evolução significativa nos ativos totais ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 332,75 bilhões em 2020 para cerca de US$ 453,48 bilhões em 2024, indicando um crescimento positivo na estrutura patrimonial da empresa.
- Caixa e equivalentes de caixa
- Houve um aumento expressivo na liquidez de curto prazo, com o saldo subindo de US$ 4,36 bilhões em 2020 para US$ 31,54 bilhões em 2023, antes de recuar para US$ 23,03 bilhões em 2024. Este crescimento indica maior disponibilidade de recursos líquidos para operações ou contingências.
- Notas e contas a receber, líquidas
- Este item apresentou incremento ao longo do período, de US$ 20,58 bilhões em 2020 para US$ 43,68 bilhões em 2024, refletindo aumento na atividade de concessão de crédito ou maior volume de vendas a prazo, consolidando uma tendência de ampliação na carteira de recebíveis.
- Inventários
- Os inventários cresceram de US$ 18,85 bilhões em 2020 para um pico de US$ 25,12 bilhões em 2023, seguido por uma ligeira redução em 2024. Essa oscilação possivelmente indica ajustes na gestão de estoque, alinhados às estratégias de produção ou vendas.
- Ativo circulante
- registrou aumento de US$ 44,89 bilhões em 2020 para US$ 97,63 bilhões em 2022, mantendo-se relativamente estável em 2023 e 2024, reforçando a tendência de maior liquidez e maior volume de ativos de curto prazo.
- Investimentos
- Houve crescimento de aproximadamente 17% na carteira de investimentos, de US$ 29,77 bilhões em 2020 para US$ 34,52 bilhões em 2022. Em anos posteriores, os valores se mantiveram relativamente estáveis, indicando estabilização na estratégia de investimentos de longo prazo.
- Ativos de longo prazo
- Demonstraram aumento de US$ 287,86 bilhões em 2020 para US$ 361,49 bilhões em 2024, refletindo expansão na capacidade produtiva ou aquisição de ativos de longo prazo, contribuindo para a sustentação da operação.
- Imobilizado, ao custo, menos depreciação e exaustão acumuladas
- Registrou uma redução em 2021 em relação a 2020, passando de US$ 227,55 bilhões para US$ 216,55 bilhões, mas apresentou um aumento expressivo em 2024, atingindo US$ 294,32 bilhões, sugerindo aquisições ou melhorias de ativos de propriedade, planta e equipamento.
- Liquidez e ações de curto prazo
- O aumento substancial de caixa e equivalentes, combinado com a estabilidade dos ativos circulantes, indica uma posição de liquidez fortalecida até 2023, embora com uma leve retração em 2024, potencialmente refletindo movimentações estratégicas ou pagamento de dividendos/recursos.
- Estrutura patrimonial
- O crescimento no valor total dos ativos, aliado ao aumento de ativos de longo prazo e investimentos, sugere uma estratégia de expansão, fortalecimento de operações e potencial reestruturação do portfólio de ativos ao longo do período.
Em resumo, os principais padrões evidenciam uma trajetória de crescimento consistente na composição total do ativo, com destaque para o aumento nos ativos líquidos e de longo prazo, indicando um aprimoramento na capacidade operacional e financeira da empresa. O incremento na liquidez e nos investimentos de longo prazo reforça uma perspectiva de fortalecimento e expansão das operações, enquanto a estabilização em certos itens sugere uma gestão otimizada dos recursos disponíveis.