Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Becton, Dickinson & Co., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30).
- Descrição Geral das Tendências
-
Ao analisar os dados referentes ao fluxo de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais, observa-se uma tendência geral de crescimento ao longo do período avaliado. Em 2016, o valor registrou aproximadamente 2.559 milhões de dólares, aumentando de forma consistente até atingir cerca de 4.647 milhões em 2021. Este aumento indica uma melhora sustentada na geração de caixa operacional, refletindo uma possível eficiência operacional e maior lucratividade ao longo do tempo.
Por outro lado, o fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE) apresenta maior volatilidade ao longo do período. O dado mais expressivo ocorre em 2017, com aproximadamente 9.105 milhões de dólares, representando um pico significativo em relação aos demais anos. Após esse pico, observa-se uma diminuição em 2018, chegando a cerca de 3.060 milhões, seguida por uma redução até 2019, onde o valor é de aproximadamente 338 milhões. Em 2020, há uma recuperação notável, chegando a cerca de 969 milhões, e em 2021, o valor subiu novamente, atingindo aproximadamente 3.173 milhões.
Essas variações no FCFE indicam que, apesar do crescimento consistente na receita operacional, a disponibilidade de caixa livre após o pagamento de despesas, investimentos e financiamentos sofreu oscilações acentuadas, possivelmente influenciadas por fatores internos e externos, como investimentos, mudanças na estrutura de capital ou eventos extraordinários. Ainda assim, o crescimento em 2021 sugere uma retomada ou fortalecimento da capacidade de geração de caixa após períodos de flutuação.
Relação preço/FCFEatual
Becton, Dickinson & Co., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Equipamentos e serviços de saúde | |
| P/FCFEindústria | |
| Cuidados de saúde | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Becton, Dickinson & Co., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | |||||||
| FCFE por ação4 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| P/FCFEsetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | |||||||
| P/FCFEindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Becton, Dickinson & Co.
4 2021 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2021 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência geral de crescimento no preço das ações entre setembro de 2016 e setembro de 2019, passando de 168,48 dólares para 260,40 dólares. No entanto, há uma redução perceptível no valor em 2020, com o preço caindo para 227,47 dólares, seguida de uma recuperação parcial até atingir 244,46 dólares em 2021. Essa flutuação pode refletir variações de mercado ou ajustes relacionados ao desempenho da empresa e ao ambiente econômico.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresentou alta significativa de 2,89 dólares em 2016 para 39,94 dólares em 2017, indicando uma forte geração de caixa naquele período. Nos anos seguintes, houve forte volatilidade: uma redução para 11,41 dólares em 2018, uma queda acentuada para 1,25 dólares em 2019, seguida de uma recuperação para 3,34 dólares em 2020 e um aumento mais consistente para 11,17 dólares em 2021. Esses movimentos sugerem oscilações na eficiência da geração de caixa e possíveis mudanças na estratégia de investimentos ou despesas.
- P/FCFE
- O rácio P/FCFE apresentou variações relevantes ao longo dos anos. Em 2016, o múltiplo era bastante elevado, com 58,26, indicando uma valorização considerável do preço das ações em relação ao fluxo de caixa livre por ação. Houve uma redução significativa em 2017 para 5,61, apontando uma percepção de maior valor relativo ao fluxo de caixa gerado. Em 2018, o índice aumentou novamente para 21,22, refletindo possivelmente uma maior expectativa de crescimento ou uma avaliação mais otimista. Em 2019, o rácio disparou para 208,37, sugerindo uma valorização exagerada, potencialmente motivada por fatores de mercado ou especulações. Nos dois anos seguintes, houve uma queda substancial para 68,08 em 2020 e uma nova redução para 21,88 em 2021, indicando uma estabilização na relação, embora ainda com certa volatilidade.