Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
AmerisourceBergen Corp., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31).
A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores de endividamento ao longo do período avaliado. O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou flutuações modestas entre 1.42 e 1.49 de dezembro de 2017 a março de 2019, demonstrando relativa estabilidade na estrutura de capital. Observa-se uma redução significativa a partir de março de 2020, atingindo 1.07 em junho do mesmo ano, seguida de um aumento expressivo para 187.1 em dezembro de 2021, com subsequente declínio para 7.32 em março de 2023.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Inicialmente estável, demonstra uma queda acentuada em 2020, seguida de um pico em 2021 e posterior diminuição.
O rácio dívida/capital total manteve-se relativamente constante, variando entre 0.52 e 0.60 de março de 2020 a dezembro de 2018, com um aumento notável para 1.33 em março de 2020. Após este pico, o rácio apresentou uma tendência de queda, estabilizando-se em torno de 0.88 a 0.97 entre dezembro de 2020 e junho de 2022, com um novo aumento para 1.04 em junho de 2022, retornando a 0.88 em dezembro de 2022.
- Rácio dívida/capital total
- Apresenta um aumento significativo em março de 2020, seguido de uma tendência de queda e estabilização, com flutuações menores no período mais recente.
A relação dívida/ativos exibiu uma ligeira tendência de declínio, passando de 0.12 em dezembro de 2017 para 0.08 em dezembro de 2020, com um aumento para 0.13 em setembro de 2020. A partir de então, manteve-se em níveis baixos, oscilando entre 0.08 e 0.11 até junho de 2023.
- Relação dívida/ativos
- Demonstra uma diminuição gradual ao longo do tempo, mantendo-se em patamares baixos na maior parte do período analisado.
O índice de alavancagem financeira apresentou um crescimento constante de 12.65 em dezembro de 2017 para 13.61 em março de 2019, seguido de uma queda para 10.57 em junho de 2020. Contudo, registrou um aumento expressivo para 1473.34 em dezembro de 2021, com uma subsequente redução para 89.18 em março de 2023.
- Índice de alavancagem financeira
- Apresenta um padrão de crescimento inicial, seguido de queda e um aumento drástico em dezembro de 2021, com posterior diminuição.
Em resumo, os dados indicam uma gestão de dívida que passou por períodos de estabilidade, seguidos por mudanças significativas, especialmente a partir de 2020, com um aumento notável nos indicadores de endividamento em 2021 e uma posterior correção nos períodos subsequentes. A volatilidade observada nos indicadores sugere a necessidade de uma análise mais aprofundada das estratégias financeiras e dos fatores que influenciaram essas variações.
Rácios de endividamento
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
AmerisourceBergen Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 860,861) | 266,279) | 988,275) | 1,070,473) | 1,421,566) | 1,809,660) | 268,563) | 300,213) | 455,609) | 43,885) | 59,371) | 501,259) | 519,710) | 522,807) | 532,489) | 139,012) | 166,137) | 282,973) | 156,276) | 151,657) | 195,592) | 252,894) | 20,061) | |||||||
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 4,159,853) | 4,666,532) | 4,656,029) | 4,632,360) | 4,640,131) | 4,646,712) | 6,412,537) | 6,383,711) | 6,647,183) | 6,147,112) | 3,640,741) | 3,618,261) | 3,620,641) | 3,622,387) | 3,636,114) | 4,033,880) | 4,018,565) | 4,009,500) | 4,165,400) | 4,158,532) | 4,198,112) | 4,277,501) | 4,266,757) | |||||||
| Endividamento total | 5,020,714) | 4,932,811) | 5,644,304) | 5,702,833) | 6,061,697) | 6,456,372) | 6,681,100) | 6,683,924) | 7,102,792) | 6,190,997) | 3,700,112) | 4,119,520) | 4,140,351) | 4,145,194) | 4,168,603) | 4,172,892) | 4,184,702) | 4,292,473) | 4,321,676) | 4,310,189) | 4,393,704) | 4,530,395) | 4,286,818) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da AmerisourceBergen Corporation (déficit) | 686,018) | 281,686) | (178,131) | (211,559) | 224,299) | 550,309) | 241,546) | 223,354) | 37,962) | (281,756) | (697,222) | (1,018,924) | 3,857,252) | 3,590,590) | 2,954,626) | 2,878,917) | 2,989,422) | 2,921,215) | 3,048,453) | 2,932,824) | 3,097,821) | 3,187,550) | 2,874,582) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 7.32 | 17.51 | — | — | 27.03 | 11.73 | 27.66 | 29.93 | 187.10 | — | — | — | 1.07 | 1.15 | 1.41 | 1.45 | 1.40 | 1.47 | 1.42 | 1.47 | 1.42 | 1.42 | 1.49 | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Q3 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= 5,020,714 ÷ 686,018 = 7.32
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ao patrimônio líquido e ao índice de dívida sobre patrimônio líquido ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou flutuações ao longo dos trimestres. Observou-se um aumento inicial de dezembro de 2017 para março de 2018, seguido por uma diminuição gradual até dezembro de 2018. Em março de 2020, houve um aumento significativo, que se intensificou em setembro de 2020, atingindo o pico do período. Posteriormente, o endividamento total diminuiu consideravelmente até dezembro de 2022, com uma leve alta em março de 2023.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido demonstrou um crescimento constante até março de 2020, com algumas variações trimestrais. A partir de junho de 2020, o patrimônio líquido apresentou valores negativos, atingindo o mínimo em dezembro de 2020. Houve uma recuperação gradual a partir de março de 2021, com um crescimento expressivo até dezembro de 2021. Em março de 2022, o patrimônio líquido tornou-se novamente negativo, permanecendo em valores baixos até junho de 2023, quando apresentou uma leve melhora.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido manteve-se relativamente estável em torno de 1,4 a 1,5 até março de 2020. A partir desse período, com a redução do patrimônio líquido e o aumento do endividamento, o índice apresentou um aumento expressivo, atingindo valores muito altos em setembro de 2020 e março de 2021. A diminuição do endividamento e a recuperação parcial do patrimônio líquido resultaram em uma redução do índice nos trimestres subsequentes, embora ainda se mantenha em patamares elevados em comparação com o início do período analisado.
Em resumo, os dados indicam um período de estabilidade inicial, seguido por um aumento do endividamento e uma deterioração do patrimônio líquido, resultando em um aumento significativo do índice de dívida sobre patrimônio líquido. A partir de 2021, observa-se uma tentativa de reequilíbrio, com a redução do endividamento, mas o patrimônio líquido ainda apresenta desafios.
Rácio dívida/capital total
AmerisourceBergen Corp., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 860,861) | 266,279) | 988,275) | 1,070,473) | 1,421,566) | 1,809,660) | 268,563) | 300,213) | 455,609) | 43,885) | 59,371) | 501,259) | 519,710) | 522,807) | 532,489) | 139,012) | 166,137) | 282,973) | 156,276) | 151,657) | 195,592) | 252,894) | 20,061) | |||||||
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 4,159,853) | 4,666,532) | 4,656,029) | 4,632,360) | 4,640,131) | 4,646,712) | 6,412,537) | 6,383,711) | 6,647,183) | 6,147,112) | 3,640,741) | 3,618,261) | 3,620,641) | 3,622,387) | 3,636,114) | 4,033,880) | 4,018,565) | 4,009,500) | 4,165,400) | 4,158,532) | 4,198,112) | 4,277,501) | 4,266,757) | |||||||
| Endividamento total | 5,020,714) | 4,932,811) | 5,644,304) | 5,702,833) | 6,061,697) | 6,456,372) | 6,681,100) | 6,683,924) | 7,102,792) | 6,190,997) | 3,700,112) | 4,119,520) | 4,140,351) | 4,145,194) | 4,168,603) | 4,172,892) | 4,184,702) | 4,292,473) | 4,321,676) | 4,310,189) | 4,393,704) | 4,530,395) | 4,286,818) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da AmerisourceBergen Corporation (déficit) | 686,018) | 281,686) | (178,131) | (211,559) | 224,299) | 550,309) | 241,546) | 223,354) | 37,962) | (281,756) | (697,222) | (1,018,924) | 3,857,252) | 3,590,590) | 2,954,626) | 2,878,917) | 2,989,422) | 2,921,215) | 3,048,453) | 2,932,824) | 3,097,821) | 3,187,550) | 2,874,582) | |||||||
| Capital total | 5,706,732) | 5,214,497) | 5,466,173) | 5,491,274) | 6,285,996) | 7,006,681) | 6,922,646) | 6,907,278) | 7,140,754) | 5,909,241) | 3,002,890) | 3,100,596) | 7,997,603) | 7,735,784) | 7,123,229) | 7,051,809) | 7,174,124) | 7,213,688) | 7,370,129) | 7,243,013) | 7,491,525) | 7,717,945) | 7,161,400) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.88 | 0.95 | 1.03 | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.05 | 1.23 | 1.33 | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Q3 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 5,020,714 ÷ 5,706,732 = 0.88
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversas métricas financeiras ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no endividamento total, com um aumento inicial até o final de 2018, seguido por uma relativa estabilidade e, posteriormente, um aumento significativo no final de 2020, impulsionado por um pico no final de setembro de 2020. A partir desse ponto, o endividamento total demonstra uma tendência de declínio até o final de 2022, com uma leve elevação no final de 2023.
O capital total apresentou um crescimento consistente até o final de 2019, seguido por uma queda acentuada no primeiro semestre de 2020. Houve uma recuperação substancial no segundo semestre de 2020 e em 2021, mas o capital total diminuiu novamente a partir do final de 2021, mantendo-se em níveis relativamente estáveis até o final de 2023.
O rácio dívida/capital total manteve-se relativamente estável em torno de 0.59 a 0.6 até o primeiro semestre de 2020. No entanto, o rácio apresentou um aumento expressivo no segundo semestre de 2020, atingindo 1.33 e 1.23 nos trimestres seguintes, refletindo o aumento do endividamento e a diminuição do capital total. A partir de então, o rácio diminuiu gradualmente, mas permaneceu acima dos níveis iniciais, indicando um aumento do risco financeiro em comparação com o período anterior a 2020. No final de 2023, o rácio se estabilizou em 0.88.
- Endividamento Total
- Apresenta flutuações, com um aumento significativo em 2020 e subsequente declínio.
- Capital Total
- Demonstra crescimento inicial, queda acentuada em 2020 e recuperação parcial nos anos seguintes.
- Rácio Dívida/Capital Total
- Mantém-se estável até 2020, aumenta significativamente e, posteriormente, diminui gradualmente.
Em resumo, os dados indicam uma mudança na estrutura de capital ao longo do período analisado, com um aumento da alavancagem financeira a partir de 2020. A empresa demonstra capacidade de ajustar seu endividamento, mas o rácio dívida/capital total permanece em um patamar mais elevado do que no início do período, o que pode indicar uma maior vulnerabilidade a choques financeiros.
Relação dívida/ativos
AmerisourceBergen Corp., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 860,861) | 266,279) | 988,275) | 1,070,473) | 1,421,566) | 1,809,660) | 268,563) | 300,213) | 455,609) | 43,885) | 59,371) | 501,259) | 519,710) | 522,807) | 532,489) | 139,012) | 166,137) | 282,973) | 156,276) | 151,657) | 195,592) | 252,894) | 20,061) | |||||||
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 4,159,853) | 4,666,532) | 4,656,029) | 4,632,360) | 4,640,131) | 4,646,712) | 6,412,537) | 6,383,711) | 6,647,183) | 6,147,112) | 3,640,741) | 3,618,261) | 3,620,641) | 3,622,387) | 3,636,114) | 4,033,880) | 4,018,565) | 4,009,500) | 4,165,400) | 4,158,532) | 4,198,112) | 4,277,501) | 4,266,757) | |||||||
| Endividamento total | 5,020,714) | 4,932,811) | 5,644,304) | 5,702,833) | 6,061,697) | 6,456,372) | 6,681,100) | 6,683,924) | 7,102,792) | 6,190,997) | 3,700,112) | 4,119,520) | 4,140,351) | 4,145,194) | 4,168,603) | 4,172,892) | 4,184,702) | 4,292,473) | 4,321,676) | 4,310,189) | 4,393,704) | 4,530,395) | 4,286,818) | |||||||
| Ativos totais | 61,177,196) | 58,766,183) | 57,906,893) | 56,560,616) | 57,173,630) | 57,308,153) | 57,577,564) | 57,337,805) | 55,930,936) | 47,003,250) | 45,846,768) | 44,274,830) | 40,789,703) | 42,042,262) | 40,016,738) | 39,171,980) | 38,478,538) | 38,810,310) | 39,267,823) | 37,669,838) | 38,309,592) | 38,395,732) | 36,361,510) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Q3 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 5,020,714 ÷ 61,177,196 = 0.08
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversas métricas financeiras ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no endividamento total de dezembro de 2017 a março de 2018, seguido por uma flutuação com tendência de queda até dezembro de 2019. A partir de março de 2020, o endividamento total apresenta um aumento significativo, atingindo o pico em dezembro de 2020, e posteriormente demonstra uma redução gradual até junho de 2023.
Os ativos totais exibem um crescimento constante de dezembro de 2017 a dezembro de 2020, com um aumento mais acentuado entre março de 2020 e dezembro de 2020. Após esse período, os ativos totais mantêm-se relativamente estáveis, com ligeiras flutuações, até junho de 2023.
A relação dívida/ativos manteve-se relativamente estável em torno de 0.11 a 0.12 entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019. Em 2020, houve uma diminuição para 0.08 a 0.09, seguida por um aumento para 0.13 em dezembro de 2020. A partir de então, a relação dívida/ativos demonstra uma tendência de queda, estabilizando-se em torno de 0.08 em março de 2023.
- Endividamento Total
- Apresenta um padrão de crescimento inicial, seguido de estabilização e um aumento expressivo em 2020, com posterior redução.
- Ativos Totais
- Demonstra um crescimento consistente até o final de 2020, seguido por um período de estabilidade.
- Relação Dívida/Ativos
- Inicialmente estável, diminui em 2020, aumenta no final do ano e, posteriormente, apresenta uma tendência de queda.
Em resumo, os dados indicam um período de expansão e estabilidade financeira, interrompido por um aumento significativo do endividamento em 2020, seguido por uma reestruturação que resultou na redução da relação dívida/ativos.
Índice de alavancagem financeira
AmerisourceBergen Corp., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 61,177,196) | 58,766,183) | 57,906,893) | 56,560,616) | 57,173,630) | 57,308,153) | 57,577,564) | 57,337,805) | 55,930,936) | 47,003,250) | 45,846,768) | 44,274,830) | 40,789,703) | 42,042,262) | 40,016,738) | 39,171,980) | 38,478,538) | 38,810,310) | 39,267,823) | 37,669,838) | 38,309,592) | 38,395,732) | 36,361,510) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da AmerisourceBergen Corporation (déficit) | 686,018) | 281,686) | (178,131) | (211,559) | 224,299) | 550,309) | 241,546) | 223,354) | 37,962) | (281,756) | (697,222) | (1,018,924) | 3,857,252) | 3,590,590) | 2,954,626) | 2,878,917) | 2,989,422) | 2,921,215) | 3,048,453) | 2,932,824) | 3,097,821) | 3,187,550) | 2,874,582) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 89.18 | 208.62 | — | — | 254.90 | 104.14 | 238.37 | 256.71 | 1,473.34 | — | — | — | 10.57 | 11.71 | 13.54 | 13.61 | 12.87 | 13.29 | 12.88 | 12.84 | 12.37 | 12.05 | 12.65 | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 1.92 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.09 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 2.88 | 2.86 | 2.92 | 2.83 | 2.86 | 2.82 | 2.79 | 2.70 | 2.74 | 2.75 | 2.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.78 | 1.81 | 1.92 | 1.91 | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 3.34 | 3.40 | 3.49 | 3.16 | 3.26 | 3.16 | 3.04 | 2.96 | 3.03 | 3.05 | 3.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Q3 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= 61,177,196 ÷ 686,018 = 89.18
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram um crescimento geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento consistente de 36.361.510 para 61.177.196, indicando uma expansão nas operações e investimentos. No entanto, o ritmo de crescimento não foi uniforme, com períodos de estabilização ou ligeira redução.
O patrimônio líquido exibiu uma trajetória mais volátil. Inicialmente, houve um aumento de 2.874.582 para 3.590.590, seguido por uma queda significativa, resultando em valores negativos em alguns trimestres. A partir do final de 2020, o patrimônio líquido demonstra uma recuperação, atingindo 686.018 no final de 2023, embora com oscilações intermediárias.
O índice de alavancagem financeira apresentou variações consideráveis. Nos primeiros períodos, manteve-se relativamente estável em torno de 12 a 13. A partir do terceiro trimestre de 2020, o índice apresentou um aumento expressivo, atingindo 1473.34, seguido por uma redução drástica nos trimestres subsequentes. Essa volatilidade sugere mudanças significativas na estrutura de capital e no nível de endividamento.
- Ativos Totais
- Demonstram uma tendência geral de crescimento, com flutuações trimestrais. O valor final é significativamente superior ao inicial.
- Patrimônio Líquido
- Apresenta uma trajetória volátil, com períodos de crescimento, queda e até mesmo valores negativos. A recuperação observada no final do período é notável.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Exibe variações substanciais, indicando mudanças na estrutura de capital. O aumento acentuado seguido de uma rápida queda sugere reestruturações financeiras.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão em termos de ativos, mas com desafios relacionados à gestão do patrimônio líquido e à alavancagem financeira. A volatilidade observada nesses indicadores sugere a necessidade de um acompanhamento cuidadoso e de estratégias de gestão financeira robustas.